IMCD.AS: IMCD N.V. Finansallar
IMCD N.V. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
9,87%
Faaliyet marjı TTM
7,77%
Net kar marjı TTM
4,55%
Yatırım getirisi TTM
10,66%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 4.778.874.000 | 4.727.602.000 | 4.442.642.000 | 4.601.493.000 |
| Faaliyet gelirleri | 371.251.000 | 425.109.000 | 428.523.000 | 461.726.000 |
| Net kar | 217.577.000 | 278.243.000 | 292.271.000 | 313.081.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 4.778.874.000 | 4.727.602.000 | 4.442.642.000 | 4.601.493.000 |
| Satışların maliyeti | 4.307.070.000 | 3.525.206.000 | 3.320.073.000 | 3.454.345.000 |
| Brüt kar | 471.804.000 | 1.202.396.000 | 1.122.569.000 | 1.147.148.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 28.677.000 | 27.542.000 | 66.268.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 140.608.000 | 125.170.000 | 133.004.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 127.028.000 | 169.285.000 | 152.712.000 | 199.272.000 |
| Diğer giderler | -26.475.000 | 608.002.000 | 541.334.000 | 486.150.000 |
| Faaliyet giderleri | 100.553.000 | 777.287.000 | 714.378.000 | 685.422.000 |
| Maliyet ve giderler | 4.407.623.000 | 4.302.493.000 | 4.014.119.000 | 4.139.767.000 |
| Net faiz geliri | -80.150.000 | -66.487.000 | -45.784.000 | -24.463.000 |
| Faiz geliri | 24.467.000 | 5.664.000 | 3.798.000 | 2.836.000 |
| Faiz gideri | 104.617.000 | 72.151.000 | 49.582.000 | 27.299.000 |
| Amortisman ve itfa | 142.918.000 | 136.608.000 | 114.223.000 | 111.486.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 514.169.000 | 589.136.000 | 566.899.000 | 574.634.000 |
| EBIT | 371.251.000 | 452.528.000 | 453.077.000 | 463.474.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 10.369.000 | -27.419.000 | -24.554.000 | -1.748.000 |
| Faaliyet karı | 371.251.000 | 425.109.000 | 428.523.000 | 461.726.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -80.120.000 | -45.127.000 | -25.448.000 | -25.877.000 |
| Vergi öncesi kar | 291.131.000 | 379.982.000 | 403.075.000 | 435.849.000 |
| Gelir vergisi gideri | 73.632.000 | 101.768.000 | 110.851.000 | 122.846.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 217.499.000 | 278.214.000 | 292.224.000 | 313.003.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 217.577.000 | 278.243.000 | 292.271.000 | 313.081.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 217.577.000 | 278.243.000 | 292.271.000 | 313.081.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 59.052.092 | 57.210.000 | 56.918.191 | 56.928.982 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 59.124.000 | 57.210.000 | 56.996.000 | 57.028.000 |
IMCD N.V. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
1.378.109.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 4.635.872.000 | 4.878.261.000 | 4.154.574.000 | 3.643.510.000 |
| Toplam yükümlülükler | 2.593.694.000 | 2.663.166.000 | 2.428.389.000 | 1.970.094.000 |
| Toplam özkaynak | 2.040.882.000 | 2.213.720.000 | 1.724.781.000 | 1.671.965.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 238.587.000 | 522.780.000 | 394.462.000 | 222.005.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 238.587.000 | 522.780.000 | 394.462.000 | 222.005.000 |
| Net alacaklar | 853.707.000 | 754.510.000 | 686.849.000 | 669.562.000 |
| Ticari alacaklar | 853.707.000 | 746.633.000 | 686.849.000 | 661.902.000 |
| Diğer alacaklar | 0 | 7.877.000 | 0 | 7.660.000 |
| Stoklar | 702.853.000 | 722.136.000 | 581.485.000 | 622.098.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 19.806.000 | 17.038.000 | 15.856.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 1.000 | 49.494.000 | 28.121.000 | 24.517.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 1.795.148.000 | 2.068.726.000 | 1.707.955.000 | 1.546.378.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 158.674.000 | 145.393.000 | 136.283.000 | 113.327.000 |
| Şerefiye | 1.925.075.000 | 1.872.490.000 | 1.612.350.000 | 1.386.552.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 732.448.000 | 736.214.000 | 648.007.000 | 554.552.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 2.657.523.000 | 2.608.704.000 | 2.260.357.000 | 1.941.104.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 9.251.000 | 10.167.000 | 8.449.000 | 7.087.000 |
| Vergi varlıkları | 15.277.000 | 45.272.000 | 41.530.000 | 35.614.000 |
| Diğer duran varlıklar | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| Toplam duran varlıklar | 2.840.724.000 | 2.809.535.000 | 2.446.619.000 | 2.097.132.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 4.635.872.000 | 4.878.261.000 | 4.154.574.000 | 3.643.510.000 |
| Toplam borçlar | 441.606.000 | 494.333.000 | 391.230.000 | 389.021.000 |
| Ticari borçlar | 441.606.000 | 477.729.000 | 391.230.000 | 389.021.000 |
| Diğer borçlar | 0 | 16.604.000 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 136.998.000 | 136.764.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 325.000.000 | 299.872.000 | 409.148.000 | 316.014.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 28.039.000 | 24.743.000 | 20.028.000 |
| Vergi borçları | 0 | 45.205.000 | 48.611.000 | 51.581.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 268.292.999 | 223.168.000 | 425.680.000 | 28.491.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 1.034.898.999 | 1.045.412.000 | 978.651.000 | 890.318.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 1.378.109.000 | 1.316.587.000 | 1.171.969.000 | 847.107.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 80.864.000 | 78.498.000 | 65.782.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 141.758.000 | 173.312.000 | 153.469.000 | 130.819.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 38.928.000 | 46.991.000 | 45.802.000 | 166.887.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 1.558.795.000 | 1.617.754.000 | 1.449.738.000 | 1.079.776.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 108.903.000 | 103.241.000 | 85.810.000 |
| Toplam yükümlülükler | 2.593.694.000 | 2.663.166.000 | 2.428.389.000 | 1.970.094.000 |
| Hazine hisseleri | -9.501.000 | -5.064.000 | -9.345.000 | -13.580.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 9.457.000 | 9.457.000 | 9.118.000 | 9.118.000 |
| Geçmiş yıl karları | 1.003.426.000 | 912.735.000 | 764.533.000 | 680.920.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 1.347.091.000 | 1.347.075.000 | 1.051.438.000 | 1.051.438.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -334.524.000 | -50.483.000 | -90.963.000 | -55.931.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 15.432.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 2.040.882.000 | 2.213.720.000 | 1.724.781.000 | 1.671.965.000 |
| Toplam özkaynak | 2.042.178.000 | 2.215.095.000 | 1.726.185.000 | 1.673.416.000 |
| Azınlık payları | 1.296.000 | 1.375.000 | 1.404.000 | 1.451.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 4.635.872.000 | 4.878.261.000 | 4.154.574.000 | 3.643.510.000 |
| Toplam yatırımlar | 9.251.000 | 10.167.000 | 8.449.000 | 7.087.000 |
| Toplam borç | 1.703.109.000 | 1.725.362.000 | 1.275.210.000 | 722.600.000 |
| Net borç | 1.464.522.000 | 1.202.582.000 | 883.048.000 | 500.595.000 |
IMCD N.V. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 322.277.000 | 279.210.000 | 420.008.000 | 298.843.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -455.735.000 | -387.949.000 | -394.587.000 | -255.357.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -117.393.000 | 247.064.000 | 216.974.000 | -20.000 |
| Net nakit değişimi | -286.793.000 | 130.918.000 | 172.457.000 | 44.126.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 217.577.000 | 278.243.000 | 292.224.000 | 313.003.000 |
| Amortisman ve itfa | 142.918.000 | 136.608.000 | 114.223.000 | 111.480.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | -4.645.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 3.062.000 | 3.573.000 | 4.823.000 | 4.324.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -35.457.000 | -85.250.000 | 36.770.000 | -128.322.000 |
| Ticari alacaklar | -21.964.000 | -12.577.000 | 1.245.000 | -32.486.000 |
| Stoklar | 1.118.000 | -100.397.000 | 68.336.000 | -61.393.000 |
| Ticari borçlar | -11.242.000 | 29.612.000 | -31.937.000 | -29.254.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -3.369.000 | -1.888.000 | -874.000 | -5.189.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -2.761.000 | -53.964.000 | -28.032.000 | 3.003.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 322.277.000 | 279.210.000 | 420.008.000 | 298.843.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -20.300.000 | -14.064.000 | -21.239.000 | -21.259.000 |
| Satın almalar (net) | -435.705.000 | -364.942.000 | -367.561.000 | -237.248.000 |
| Yatırım alımları | 0 | -202.000 | -1.140.000 | -203.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -5.752.000 | -8.741.000 | -4.647.000 | 3.353.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -455.735.000 | -387.949.000 | -394.587.000 | -255.357.000 |
| Net borç ihracı | 48.341.000 | 114.651.000 | 386.019.000 | 113.049.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | -819.645.000 | 360.493.000 | -445.811.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 48.341.000 | 934.296.000 | 25.526.000 | 579.251.000 |
| Net hisse ihracı | -7.663.000 | 291.986.000 | -3.763.000 | -13.260.000 |
| Net adi hisse ihracı | -7.663.000 | 291.986.000 | -3.763.000 | -18.670.000 |
| Adi hisse ihracı | -1.462.000 | 291.986.000 | -3.763.000 | -5.410.000 |
| Geri alınan adi hisse | -6.201.000 | 0 | 0 | -13.260.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 5.410.000 |
| Ödenen net temettüler | -127.025.000 | -127.653.000 | -135.061.000 | -92.229.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -127.025.000 | -127.653.000 | -135.061.000 | -92.229.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -31.046.000 | -31.920.000 | -30.221.000 | -7.580.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -117.393.000 | 247.064.000 | 216.974.000 | -20.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -35.942.000 | -7.407.000 | -69.938.000 | 660.000 |
| Net nakit değişimi | -286.793.000 | 130.918.000 | 172.457.000 | 44.126.000 |
| Dönem sonu nakit | 238.587.000 | 525.380.000 | 394.462.000 | 222.005.000 |
| Dönem başı nakit | 525.380.000 | 394.462.000 | 222.005.000 | 177.879.000 |
| İşletme nakit akışı | 322.277.000 | 279.210.000 | 420.008.000 | 298.843.000 |
| Sermaye harcamaları | -13.037.000 | -26.452.000 | -37.473.000 | -21.259.000 |
| Serbest nakit akışı | 309.240.000 | 252.758.000 | 382.535.000 | 277.584.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |