PLS.AX: PLS Group Limited Finansallar
PLS Group Limited Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
37,25%
Faaliyet marjı TTM
-2,52%
Net kar marjı TTM
-21,99%
Yatırım getirisi TTM
-5,54%
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 890.207.000 | 1.254.118.000 | 4.064.019.000 | 1.189.591.000 |
| Faaliyet gelirleri | -22.422.000 | 396.252.000 | 3.210.875.000 | 767.375.000 |
| Net kar | -195.766.000 | 256.883.000 | 2.391.135.000 | 561.825.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 890.207.000 | 1.254.118.000 | 4.064.019.000 | 1.189.591.000 |
| Satışların maliyeti | 558.648.000 | 776.313.000 | 798.648.000 | 395.521.000 |
| Brüt kar | 331.559.000 | 477.805.000 | 3.265.371.000 | 794.070.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 75.115.000 | 81.553.000 | 41.688.000 | 20.929.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 68.644.000 | 61.537.001 | 12.808.000 | 5.178.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 75.115.000 | 81.553.000 | 54.496.000 | 26.107.000 |
| Diğer giderler | 278.866.000 | 0 | 0 | 588.000 |
| Faaliyet giderleri | 353.981.000 | 81.553.000 | 54.496.000 | 26.695.000 |
| Maliyet ve giderler | 912.629.000 | 856.399.000 | 853.144.000 | 422.216.000 |
| Net faiz geliri | -30.673.000 | 84.779.000 | 44.894.000 | -12.584.000 |
| Faiz geliri | 56.725.000 | 113.251.000 | 73.892.000 | 651.000 |
| Faiz gideri | 75.126.000 | 28.472.000 | 28.998.000 | 13.235.000 |
| Amortisman ve itfa | 221.289.000 | 150.377.000 | 106.970.000 | 45.476.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 75.307.000 | 593.862.000 | 3.508.140.000 | 783.522.000 |
| EBIT | -145.982.000 | 442.018.000 | 3.401.170.000 | 738.046.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 123.560.000 | -45.766.000 | -190.295.000 | 31.026.000 |
| Faaliyet karı | -22.422.000 | 396.252.000 | 3.210.875.000 | 767.375.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -198.686.000 | 6.742.000 | 161.297.000 | -44.261.000 |
| Vergi öncesi kar | -221.108.000 | 402.994.000 | 3.372.172.000 | 724.811.000 |
| Gelir vergisi gideri | -25.342.000 | 146.111.000 | 980.431.000 | 163.194.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | -195.766.000 | 256.883.000 | 2.391.135.000 | 561.825.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | -195.766.000 | 256.883.000 | 2.391.135.000 | 561.825.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | -195.766.000 | 256.883.000 | 2.391.135.000 | 561.825.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0,0633 | 0,0854 | 0,8 | 0,19 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | -0,0633 | 0,0845 | 0,79 | 0,18 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 3.094.022.000 | 3.007.854.000 | 2.992.158.000 | 2.960.016.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 3.094.022.000 | 3.038.940.000 | 3.029.545.000 | 3.041.053.000 |
PLS Group Limited Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
456.155.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 4.667.395.000 | 4.309.245.000 | 5.198.835.000 | 1.978.388.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.135.991.000 | 1.065.076.000 | 1.808.813.000 | 686.362.000 |
| Toplam özkaynak | 3.531.404.000 | 3.244.169.000 | 3.390.022.000 | 1.292.026.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 974.536.000 | 1.626.476.000 | 3.338.553.000 | 591.739.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 974.536.000 | 1.626.476.000 | 3.338.553.000 | 591.739.000 |
| Net alacaklar | 23.285.000 | 78.080.000 | 132.039.000 | 295.493.000 |
| Ticari alacaklar | 5.363.000 | 42.407.000 | 82.057.000 | 288.515.000 |
| Diğer alacaklar | 17.922.000 | 35.673.000 | 49.982.000 | 6.978.000 |
| Stoklar | 159.620.000 | 132.230.000 | 97.251.000 | 69.307.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 14.941.000 | 9.465.000 | 7.984.000 | 3.652.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 73.912.000 | 135.017.000 | 42.086.000 | 6.978.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 1.246.294.000 | 1.945.595.000 | 3.567.931.000 | 960.191.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 3.223.979.000 | 2.153.160.000 | 1.375.545.000 | 929.361.000 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 64.362.000 | 72.614.000 | 217.249.000 | 79.547.000 |
| Vergi varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer duran varlıklar | 132.760.000 | 137.876.000 | 38.110.000 | 9.289.000 |
| Toplam duran varlıklar | 3.421.101.000 | 2.363.650.000 | 1.630.904.000 | 1.018.197.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 4.667.395.000 | 4.309.245.000 | 5.198.835.000 | 1.978.388.000 |
| Toplam borçlar | 236.796.000 | 24.831.000 | 802.984.000 | 23.364.000 |
| Ticari borçlar | 54.381.000 | 24.831.000 | 29.637.000 | 44.716.000 |
| Diğer borçlar | 182.415.000 | 0 | 1.546.694.000 | -21.352.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 11.205.000 | 236.575.000 | 196.682.000 | 128.333.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 38.537.000 | 60.434.000 | 60.403.000 | 30.483.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 38.537.000 | 75.339.000 | 63.928.000 | 25.285.000 |
| Vergi borçları | 0 | 0 | 773.347.000 | 90.148.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 16.325.000 | 16.189.000 | 14.535.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 11.205.000 | 16.948.000 | 153.891.000 | 115.347.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 286.538.000 | 430.452.000 | 1.294.077.000 | 337.347.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 456.155.000 | 386.434.000 | 272.457.000 | 204.227.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 187.519.000 | 33.536.000 | 75.161.000 | 31.969.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 75.161.000 | 31.969.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 130.874.000 | 157.504.000 | 121.369.000 | 63.640.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 74.905.000 | 57.150.000 | 45.749.000 | 49.179.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 849.453.000 | 634.624.000 | 514.736.000 | 349.015.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 226.056.000 | 108.875.000 | 139.089.000 | 57.254.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.135.991.000 | 1.065.076.000 | 1.808.813.000 | 686.362.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 1.437.794.000 | 966.948.000 | 966.230.000 | 965.078.000 |
| Geçmiş yıl karları | 2.080.811.000 | 2.270.567.000 | 2.409.263.000 | 317.390.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 12.799.000 | 6.654.000 | 14.529.000 | 9.558.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 3.531.404.000 | 3.244.169.000 | 3.390.022.000 | 1.292.026.000 |
| Toplam özkaynak | 3.531.404.000 | 3.244.169.000 | 3.390.022.000 | 1.292.026.000 |
| Azınlık payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 4.667.395.000 | 4.309.245.000 | 5.198.835.000 | 1.978.388.000 |
| Toplam yatırımlar | 64.362.000 | 72.614.000 | 217.249.000 | 79.547.000 |
| Toplam borç | 682.211.000 | 555.743.000 | 471.949.000 | 291.964.000 |
| Net borç | -292.325.000 | -1.070.733.000 | -2.866.604.000 | -299.775.000 |
PLS Group Limited Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 146.215.000 | -440.224.000 | 3.425.756.000 | 634.723.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -698.107.000 | -827.512.000 | -407.958.000 | -204.525.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -98.055.000 | -392.737.000 | -284.188.000 | 58.422.000 |
| Net nakit değişimi | -652.059.000 | -1.712.077.000 | 2.746.814.000 | 492.027.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | -195.766.000 | 256.883.000 | 2.391.135.000 | 561.825.000 |
| Amortisman ve itfa | 223.932.000 | 151.844.000 | 106.970.000 | 45.476.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 36.503.000 | -293.408.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 11.212.000 | 15.780.000 | 12.808.000 | 5.178.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 0 | -15.853.000 | 266.483.000 | -195.607.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | 69.375.000 | 168.652.000 | -273.349.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | -57.065.000 | -30.686.000 |
| Ticari borçlar | 0 | -128.214.000 | 151.664.000 | 106.757.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 0 | 42.986.000 | 3.232.000 | 1.671.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 146.215.000 | -833.098.000 | 611.857.000 | 511.259.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 146.215.000 | -440.224.000 | 3.425.756.000 | 634.723.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -634.720.000 | -810.001.000 | -385.540.000 | -128.327.000 |
| Satın almalar (net) | 0 | -12.663.000 | -76.000 | -76.198.000 |
| Yatırım alımları | -40.181.000 | -85.140.000 | -22.418.000 | -76.198.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 80.292.000 | 22.494.000 | 152.396.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -23.206.000 | 0 | -22.418.000 | -76.198.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -698.107.000 | -827.512.000 | -407.958.000 | -204.525.000 |
| Net borç ihracı | 6.806.000 | 108.567.000 | 93.358.000 | 57.463.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 6.806.000 | 108.567.000 | 51.278.000 | 54.858.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 42.080.000 | 2.605.000 |
| Net hisse ihracı | 204.000 | 718.000 | 1.152.000 | 3.564.000 |
| Net adi hisse ihracı | 204.000 | 718.000 | 1.152.000 | 3.564.000 |
| Adi hisse ihracı | 204.000 | 718.000 | 1.152.000 | 3.564.000 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | 0 | -421.021.000 | -329.781.000 | 0 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | 0 | -421.021.000 | -329.781.000 | 0 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -105.065.000 | -81.001.000 | -79.854.000 | -15.489.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -98.055.000 | -392.737.000 | -284.188.000 | 58.422.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -2.112.000 | -10.788.000 | 13.204.000 | 3.407.000 |
| Net nakit değişimi | -652.059.000 | -1.712.077.000 | 2.746.814.000 | 492.027.000 |
| Dönem sonu nakit | 974.417.000 | 1.626.476.000 | 3.338.553.000 | 591.739.000 |
| Dönem başı nakit | 1.626.476.000 | 3.338.553.000 | 591.739.000 | 99.712.000 |
| İşletme nakit akışı | 146.215.000 | -440.224.000 | 3.425.756.000 | 634.723.000 |
| Sermaye harcamaları | -654.345.000 | -810.001.000 | -385.540.000 | -128.327.000 |
| Serbest nakit akışı | -508.130.000 | -1.250.225.000 | 3.040.216.000 | 506.396.000 |
| Ödenen gelir vergileri | -35.703.000 | 972.799.000 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |