CIMSA: ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansallar
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 47.781.711.000 | 54.081.250.000 | 43.647.133.000 | 43.228.937.000 |
| Toplam özkaynak | 34.760.766.000 | 36.558.623.000 | 32.054.005.000 | 29.006.103.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 22.471.348.000 | 27.505.798.000 | 21.536.762.000 | 20.835.753.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.135.651.000 | 10.714.230.000 | 5.400.339.000 | 5.716.582.000 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 8.742.966.000 | 8.607.075.000 | 8.403.377.000 | 8.047.033.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.605.000 | 7.039.000 | 2.732.000 | 857.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8.739.361.000 | 8.600.036.000 | 8.400.645.000 | 8.046.176.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 96.040.000 | 135.272.000 | 19.919.000 | 23.011.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 39.132.000 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 56.908.000 | 135.272.000 | 19.919.000 | 23.011.000 |
| Türev Araçlar | 46.341.000 | 29.082.000 | 24.950.000 | 27.853.000 |
| Stoklar | 7.319.332.000 | 7.468.114.000 | 7.083.907.000 | 6.362.275.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 674.215.000 | 275.131.000 | 466.202.000 | 508.005.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 456.801.000 | 276.892.000 | 138.066.000 | 150.992.000 |
| ARA TOPLAM | 22.471.346.000 | 27.505.796.000 | 21.536.760.000 | 20.835.751.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| DURAN VARLIKLAR | 70.495.490.000 | 74.392.199.000 | 63.817.364.000 | 60.345.497.000 |
| Finansal Yatırımlar | 2.722.657.000 | 2.869.447.000 | 2.661.499.000 | 2.723.524.000 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 20.827.000 | 14.979.000 | 18.841.000 | 16.333.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 20.827.000 | 14.979.000 | 18.841.000 | 16.333.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 84.852.000 | 92.328.000 | 77.253.000 | 73.926.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 45.683.876.000 | 47.228.686.000 | 39.687.083.000 | 37.048.973.000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19.096.361.000 | 21.038.815.000 | 17.649.370.000 | 16.854.982.000 |
| Şerefiye | 5.891.464.000 | 6.014.435.000 | 5.245.788.000 | 4.915.181.000 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13.204.897.000 | 15.024.380.000 | 12.403.582.000 | 11.939.801.000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 160.786.000 | 196.738.000 | 656.212.000 | 817.940.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 160.786.000 | 196.738.000 | 656.212.000 | 817.940.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.799.065.000 | 1.934.111.000 | 2.195.792.000 | 1.990.946.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 20.576.000 | 32.231.000 | 23.019.000 | 21.789.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 92.966.838.000 | 101.897.997.000 | 85.354.126.000 | 81.181.250.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 23.290.741.000 | 24.927.718.000 | 18.224.421.000 | 17.865.156.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.960.608.000 | 4.503.421.000 | 4.036.493.000 | 3.776.703.000 |
| Banka Kredileri | 3.676.395.000 | 4.272.729.000 | 3.804.561.000 | 3.554.567.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5.329.647.000 | 3.717.714.000 | 2.388.148.000 | 2.147.158.000 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 7.266.181.000 | 9.409.692.000 | 6.527.814.000 | 6.969.803.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 101.642.000 | 201.462.000 | 158.831.000 | 215.909.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.164.539.000 | 9.208.230.000 | 6.368.983.000 | 6.753.894.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 401.395.000 | 109.342.000 | 116.726.000 | 114.760.000 |
| Diğer Borçlar | 1.578.681.000 | 582.226.000 | 441.293.000 | 514.556.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.006.774.000 | 36.592.000 | 3.878.000 | 8.020.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 571.907.000 | 545.634.000 | 437.415.000 | 506.536.000 |
| Türev Araçlar | 28.542.000 | 44.466.000 | 32.627.000 | 87.269.000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 83.666.000 | 169.902.000 | 84.898.000 | 108.900.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 99.047.000 | 102.355.000 | 132.642.000 | 81.979.000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.021.224.000 | 5.284.473.000 | 3.978.507.000 | 3.623.515.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 144.887.000 | 529.700.000 | 274.128.000 | 243.879.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.876.337.000 | 4.754.773.000 | 3.704.379.000 | 3.379.636.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 521.750.000 | 1.004.127.000 | 485.273.000 | 440.513.000 |
| ARA TOPLAM | 23.290.741.000 | 24.927.718.000 | 18.224.421.000 | 17.865.156.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 24.490.970.000 | 29.153.532.000 | 25.422.712.000 | 25.363.781.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 19.221.498.000 | 23.930.664.000 | 20.248.316.000 | 20.553.321.000 |
| Banka Kredileri | 18.163.505.000 | 22.785.325.000 | 19.281.768.000 | 19.662.542.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.057.993.000 | 1.145.339.000 | 966.548.000 | 890.779.000 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 667.283.000 | 670.121.000 | 581.853.000 | 565.377.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 373.388.000 | 351.678.000 | 295.072.000 | 287.940.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 293.895.000 | 318.443.000 | 286.781.000 | 277.437.000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.958.805.000 | 2.744.367.000 | 2.949.159.000 | 2.601.699.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.643.384.000 | 1.808.380.000 | 1.643.384.000 | 1.643.384.000 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 47.781.711.000 | 54.081.250.000 | 43.647.133.000 | 43.228.937.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 45.185.127.000 | 47.816.747.000 | 41.706.993.000 | 37.952.313.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 34.760.766.000 | 36.558.623.000 | 32.054.005.000 | 29.006.103.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 945.591.000 | 945.591.000 | 945.591.000 | 945.591.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -546.669.000 | -546.669.000 | -476.061.000 | -442.828.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.786.779.000 | 3.786.779.000 | 3.175.540.000 | 2.887.853.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 9.108.000 | 9.108.000 | 7.931.000 | 7.378.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -84.980.000 | -96.170.000 | -92.757.000 | -92.079.000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -84.980.000 | -96.170.000 | -92.757.000 | -92.079.000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -84.980.000 | -96.170.000 | -92.757.000 | -92.079.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -7.334.415.000 | -5.584.700.000 | -4.013.331.000 | -3.357.412.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -4.571.569.000 | -3.280.059.000 | -2.265.778.000 | -1.948.927.000 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -2.762.846.000 | -2.304.641.000 | -1.747.553.000 | -1.408.485.000 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.014.049.000 | 4.944.932.000 | 4.305.613.000 | 4.004.053.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 32.330.635.000 | 29.686.133.000 | 25.852.462.000 | 24.048.749.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 640.668.000 | 3.413.619.000 | 2.349.017.000 | 1.004.798.000 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 10.424.361.000 | 11.258.124.000 | 9.652.988.000 | 8.946.210.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 92.966.838.000 | 101.897.997.000 | 85.354.126.000 | 81.181.250.000 |