DERIM
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
18:10:00
39.74 ₺
+1.160 (%+3.01)
Önceki Kapanış: 38.58·
Volatilite: 6.640
Düşük₺37.44
Yüksek₺40
Piyasa Verileri
Spot Piyasa
A:39.44
S:39.74
Önceki haftaya göre (WoW)
+7.46%
Önceki aya göre (MoM)
+16.27%
Yılbaşından bugüne (YTD)
+8.05%
Önceki yıla göre (YoY)
-4.70%
DERIM: DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansallar
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 1.202.110.416 | 1.104.117.447 | 1.371.491.491 | 1.143.120.955 |
| Toplam özkaynak | 779.122.744 | 723.569.532 | 740.657.682 | 545.713.099 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 1.972.399.634 | 1.819.105.977 | 2.103.079.079 | 1.681.401.050 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 64.667.683 | 7.646.886 | 616.008.354 | 57.332.455 |
| Finansal Yatırımlar | 440.537.100 | 411.400.677 | 99.451.507 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 900.085.299 | 1.133.798.802 | 1.048.370.716 | 1.389.830.212 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 899.553.427 | 1.133.466.743 | 1.047.969.000 | 1.389.381.937 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 531.872 | 332.059 | 401.716 | 448.275 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 16.578 | 19.522 | 16.578 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 19.522 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 16.578 | 0 | 16.578 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 314.380.665 | 201.866.814 | 256.063.183 | 149.586.469 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 252.147.908 | 64.242.111 | 81.439.609 | 83.801.244 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 252.147.908 | 0 | 81.439.609 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 580.979 | 134.109 | 1.726.188 | 834.092 |
| ARA TOPLAM | 1.972.399.634 | 1.819.105.977 | 2.103.079.079 | 1.681.401.050 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 8.833.526 | 8.581.002 | 9.070.094 | 7.433.004 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 455.323 | 371.195 | 437.114 | 371.195 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 455.323 | 371.195 | 437.114 | 371.195 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.856.962 | 7.063.351 | 7.643.031 | 7.061.809 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 6.856.962 | 0 | 7.643.031 | 488.109 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.521.241 | 1.146.456 | 989.949 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.521.241 | 1.146.456 | 989.949 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.981.233.160 | 1.827.686.979 | 2.112.149.173 | 1.688.834.054 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.133.004.556 | 1.036.752.595 | 1.309.916.856 | 1.108.764.059 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1.099.756.515 | 975.843.171 | 1.265.047.625 | 1.053.214.605 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.099.756.515 | 975.843.171 | 1.265.047.625 | 1.053.214.605 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10.663.401 | 12.342.107 | 4.131.301 | 8.328.280 |
| Diğer Borçlar | 5.605.305 | 24.422.289 | 8.161.564 | 16.510.277 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.605.305 | 24.422.289 | 8.161.564 | 16.510.277 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3.999.365 | 12.139.260 | 9.879.655 | 21.560.381 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.979.970 | 12.005.768 | 22.696.711 | 9.150.516 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.979.970 | 12.005.768 | 22.696.711 | 8.836.408 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 314.108 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 1.133.004.556 | 1.036.752.595 | 1.309.916.856 | 1.108.764.059 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 69.105.860 | 67.364.852 | 61.574.635 | 34.356.896 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 7.635.795 | 12.024.073 | 1.663.342 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.635.795 | 12.024.073 | 1.663.342 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 20.585.924 | 16.966.645 | 19.028.503 | 14.204.830 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 20.585.924 | 16.966.645 | 19.028.503 | 14.204.830 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 40.884.141 | 38.374.134 | 40.882.790 | 20.152.066 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.202.110.416 | 1.104.117.447 | 1.371.491.491 | 1.143.120.955 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 779.122.744 | 723.569.532 | 740.657.682 | 545.713.099 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 779.122.744 | 723.569.532 | 740.657.682 | 545.713.099 |
| Ödenmiş Sermaye | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 513.846.461 | 476.627.814 | 513.846.461 | 408.087.868 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 206.210.721 | 192.694.948 | 206.210.721 | 167.804.995 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -23.428.635 | -21.323.568 | -23.060.600 | -16.876.742 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -23.428.635 | -21.323.568 | -23.060.600 | -16.876.742 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -23.428.635 | -21.323.568 | -23.060.600 | -16.876.742 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 29.624.145 | 27.682.474 | 29.624.145 | 24.106.794 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -39.963.045 | -37.343.727 | -149.525.059 | -121.676.756 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 38.833.097 | 31.231.591 | 109.562.014 | 30.266.940 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.981.233.160 | 1.827.686.979 | 2.112.149.173 | 1.688.834.054 |