DERIM
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14:26:20
41.8 ₺
-0.08 (%-0.19)
Önceki Kapanış: 41.8·
Volatilite: 3.44
DERIM: DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansallar
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 1.104.117.447 | 1.281.599.137 | 1.143.120.955 | 931.243.155 |
| Toplam özkaynak | 723.569.532 | 692.112.382 | 545.713.099 | 500.737.692 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 1.819.105.977 | 1.965.235.910 | 1.681.401.050 | 1.424.911.121 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.646.886 | 575.633.008 | 57.332.455 | 119.223.378 |
| Finansal Yatırımlar | 411.400.677 | 92.933.107 | 0 | 14.443 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.133.798.802 | 979.656.829 | 1.389.830.212 | 947.502.966 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.133.466.743 | 979.281.442 | 1.389.381.937 | 946.735.788 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 332.059 | 375.387 | 448.275 | 767.178 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 16.578 | 18.242 | 16.578 | 16.578 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 16.578 | 18.242 | 16.578 | 16.578 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 201.866.814 | 239.279.905 | 149.586.469 | 202.197.718 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 64.242.111 | 76.101.772 | 83.801.244 | 149.586.982 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 134.109 | 1.613.047 | 834.092 | 6.369.056 |
| ARA TOPLAM | 1.819.105.977 | 1.965.235.910 | 1.681.401.050 | 1.424.911.121 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 8.581.002 | 8.475.609 | 7.433.004 | 7.069.726 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 371.195 | 408.464 | 371.195 | 371.195 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 371.195 | 408.464 | 371.195 | 371.195 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7.063.351 | 7.142.080 | 7.061.809 | 6.698.531 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 488.109 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.146.456 | 925.065 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.146.456 | 925.065 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.827.686.979 | 1.973.711.519 | 1.688.834.054 | 1.431.980.847 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.036.752.595 | 1.224.060.319 | 1.108.764.059 | 891.986.334 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 975.843.171 | 1.182.131.973 | 1.053.214.605 | 858.398.821 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 975.843.171 | 1.182.131.973 | 1.053.214.605 | 858.398.821 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12.342.107 | 3.860.521 | 8.328.280 | 8.596.553 |
| Diğer Borçlar | 24.422.289 | 7.626.627 | 16.510.277 | 5.070.095 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 24.422.289 | 7.626.627 | 16.510.277 | 5.070.095 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 12.139.260 | 9.232.108 | 21.560.381 | 4.871.309 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.005.768 | 21.209.090 | 9.150.516 | 15.049.556 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.005.768 | 21.209.090 | 8.836.408 | 14.735.447 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 314.108 | 314.109 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 1.036.752.595 | 1.224.060.319 | 1.108.764.059 | 891.986.334 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 67.364.852 | 57.538.818 | 34.356.896 | 39.256.821 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 12.024.073 | 1.554.321 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12.024.073 | 1.554.321 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 16.966.645 | 17.781.308 | 14.204.830 | 13.605.326 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16.966.645 | 17.781.308 | 14.204.830 | 13.605.326 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 38.374.134 | 38.203.189 | 20.152.066 | 25.651.495 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.104.117.447 | 1.281.599.137 | 1.143.120.955 | 931.243.155 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 723.569.532 | 692.112.382 | 545.713.099 | 500.737.692 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 723.569.532 | 692.112.382 | 545.713.099 | 500.737.692 |
| Ödenmiş Sermaye | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 476.627.814 | 476.627.814 | 408.087.868 | 375.831.659 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 192.694.948 | 192.694.948 | 167.804.995 | 156.091.307 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -21.323.568 | -21.549.127 | -16.876.742 | -16.120.602 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -21.323.568 | -21.549.127 | -16.876.742 | -16.120.602 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -21.323.568 | -21.549.127 | -16.876.742 | -16.120.602 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27.682.474 | 27.682.474 | 24.106.794 | 22.424.011 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -37.343.727 | -139.724.663 | -121.676.756 | -113.183.065 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 31.231.591 | 102.380.936 | 30.266.940 | 21.694.382 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.827.686.979 | 1.973.711.519 | 1.688.834.054 | 1.431.980.847 |