DIRIT: DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansallar
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 16.098.587 | 19.380.556 | 11.102.115 | 10.915.915 |
| Toplam özkaynak | 16.511.882 | 18.931.705 | 159.408.734 | 132.047.295 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 32.606.890 | 38.143.064 | 30.918.896 | 31.015.481 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 27.802 | 30.701 | 36.771 | 35.771 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 27.050.260 | 29.766.702 | 27.050.260 | 27.050.260 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 27.050.260 | 29.766.702 | 27.050.260 | 27.050.260 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 5.229.307 | 3.328.876 | 3.025.090 | 3.025.090 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.848.701 | 3.328.876 | 3.025.090 | 3.025.090 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 380.606 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 3.601.381 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 96.301 | 124.721 | 113.339 | 226.679 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 203.220 | 1.290.683 | 693.436 | 677.681 |
| ARA TOPLAM | 32.606.890 | 38.143.064 | 30.918.896 | 31.015.481 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 3.579 | 169.197 | 139.591.953 | 111.947.729 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 136.338.410 | 108.697.168 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 15.283 | 15.283 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 8.230 | 15.283 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 165.199 | 150.123 | 150.123 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 165.199 | 150.123 | 150.123 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3.579 | 3.998 | 3.088.137 | 3.085.155 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 32.610.469 | 38.312.261 | 170.510.849 | 142.963.210 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16.050.737 | 19.328.666 | 8.243.051 | 8.080.697 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 4.071.283 | 9.169.295 | 4.731.938 | 4.731.938 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4.071.283 | 9.169.295 | 4.731.938 | 4.731.938 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 836.770 | 1.892.118 | 920.121 | 204.498 |
| Diğer Borçlar | 11.099.938 | 8.267.253 | 2.590.992 | 2.975.333 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3.448.877 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7.651.061 | 8.267.253 | 2.590.992 | 2.975.333 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 42.746 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 42.746 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 168.928 |
| ARA TOPLAM | 16.050.737 | 19.328.666 | 8.243.051 | 8.080.697 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 47.850 | 51.890 | 2.859.064 | 2.835.218 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 2.811.242 | 2.811.242 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 47.850 | 51.890 | 47.822 | 23.976 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 47.850 | 51.890 | 0 | 23.976 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 16.098.587 | 19.380.556 | 11.102.115 | 10.915.915 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 16.511.882 | 18.931.705 | 159.408.734 | 132.047.295 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 16.511.882 | 18.931.705 | 159.408.734 | 132.047.295 |
| Ödenmiş Sermaye | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | 10.650.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 239.548.576 | 239.548.576 | 207.226.984 | 163.054.616 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 14.693 | 15.950 | 57.353.572 | 45.738.706 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 14.693 | 15.950 | 57.353.572 | 45.738.706 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 14.693 | 15.950 | 19.985 | 28.927 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -5.755.623 | -5.755.623 | -5.012.090 | -3.995.939 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | -5.012.090 | -3.995.939 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 24.384.372 | 24.384.372 | 21.234.307 | 16.929.265 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -249.911.570 | -77.344.279 | -130.559.942 | -96.765.851 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -2.418.566 | -172.567.291 | -1.484.097 | -3.563.502 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 32.610.469 | 38.312.261 | 170.510.849 | 142.963.210 |