EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
10:50:19
40 ₺
-0.1 (%-0.25)
Önceki Kapanış: 40·
Volatilite: 1.05
EREGL: EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Finansallar
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 271.897.594.000 | 261.251.411.000 | 234.781.526.000 | 217.295.895.000 |
| Toplam özkaynak | 295.496.351.000 | 287.771.905.000 | 279.759.808.000 | 266.482.251.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 257.051.476.000 | 250.627.343.000 | 229.845.844.000 | 212.417.591.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 123.933.482.000 | 115.476.723.000 | 97.706.053.000 | 83.896.762.000 |
| Finansal Yatırımlar | 222.299.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 27.036.031.000 | 27.447.677.000 | 26.581.146.000 | 26.111.297.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 668.564.000 | 749.930.000 | 692.643.000 | 710.387.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 26.367.467.000 | 26.697.747.000 | 25.888.503.000 | 25.400.910.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 282.679.000 | 276.186.000 | 267.627.000 | 435.250.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 28.268.000 | 27.062.000 | 25.566.000 | 204.619.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 254.411.000 | 249.124.000 | 242.061.000 | 230.631.000 |
| Türev Araçlar | 206.820.000 | 27.657.000 | 40.713.000 | 0 |
| Stoklar | 88.430.422.000 | 89.385.563.000 | 87.652.119.000 | 84.456.730.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.255.754.000 | 2.051.174.000 | 2.474.911.000 | 3.381.212.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 237.535.000 | 285.659.000 | 15.626.000 | 15.422.000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 14.683.989.000 | 15.962.363.000 | 15.123.275.000 | 14.136.340.000 |
| ARA TOPLAM | 257.051.476.000 | 250.627.343.000 | 229.845.844.000 | 212.417.591.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 319.694.560.000 | 307.903.852.000 | 293.800.584.000 | 279.946.971.000 |
| Finansal Yatırımlar | 183.427.000 | 186.245.000 | 179.802.000 | 179.144.000 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 221.456.000 | 184.625.000 | 175.409.000 | 167.507.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 181.014.000 | 173.372.000 | 163.918.000 | 156.008.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 40.442.000 | 11.253.000 | 11.491.000 | 11.499.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 59.000 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.588.214.000 | 1.471.206.000 | 1.398.891.000 | 1.298.154.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.443.766.000 | 1.394.573.000 | 1.352.181.000 | 1.295.787.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 291.729.983.000 | 277.299.787.000 | 263.528.176.000 | 250.362.169.000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.356.768.000 | 11.075.488.000 | 10.694.809.000 | 10.280.560.000 |
| Şerefiye | 833.814.000 | 804.696.000 | 779.550.000 | 746.382.000 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10.522.954.000 | 10.270.792.000 | 9.915.259.000 | 9.534.178.000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9.396.805.000 | 12.888.711.000 | 12.771.786.000 | 12.788.329.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 57.983.000 | 55.958.000 | 54.210.000 | 51.903.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 9.338.822.000 | 12.832.753.000 | 12.717.576.000 | 12.736.426.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 534.849.000 | 389.430.000 | 352.410.000 | 291.130.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.724.206.000 | 1.572.034.000 | 1.929.263.000 | 1.859.589.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 576.746.036.000 | 558.531.195.000 | 523.646.428.000 | 492.364.562.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 126.598.745.000 | 116.913.185.000 | 102.484.256.000 | 90.223.993.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19.202.644.000 | 23.952.367.000 | 20.900.273.000 | 15.149.733.000 |
| Banka Kredileri | 19.202.644.000 | 23.952.367.000 | 20.900.273.000 | 15.149.733.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 18.828.985.000 | 16.064.704.000 | 14.083.772.000 | 13.530.324.000 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 509.207.000 | 471.874.000 | 446.606.000 | 444.692.000 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 75.072.335.000 | 68.762.035.000 | 59.863.121.000 | 50.581.632.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6.555.025.000 | 7.229.719.000 | 7.449.950.000 | 7.796.791.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 68.517.310.000 | 61.532.316.000 | 52.413.171.000 | 42.784.841.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.409.236.000 | 2.409.225.000 | 2.320.157.000 | 3.419.409.000 |
| Diğer Borçlar | 5.001.274.000 | 489.281.000 | 433.694.000 | 2.241.248.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.001.274.000 | 489.281.000 | 433.694.000 | 2.241.248.000 |
| Türev Araçlar | 56.885.000 | 213.680.000 | 464.213.000 | 1.185.022.000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.911.762.000 | 1.845.732.000 | 1.689.846.000 | 1.579.043.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 613.376.000 | 505.046.000 | 458.836.000 | 262.716.000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.482.141.000 | 1.419.013.000 | 1.293.496.000 | 1.464.546.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.020.107.000 | 1.252.102.000 | 976.848.000 | 810.320.000 |
| ARA TOPLAM | 126.598.745.000 | 116.913.185.000 | 102.484.256.000 | 90.223.993.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 145.298.849.000 | 144.338.226.000 | 132.297.270.000 | 127.071.902.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 117.595.427.000 | 118.323.824.000 | 111.815.683.000 | 106.619.118.000 |
| Banka Kredileri | 77.187.567.000 | 78.525.865.000 | 74.018.676.000 | 69.702.537.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 896.263.000 | 865.577.000 | 853.715.000 | 852.180.000 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.276.497.000 | 6.743.142.000 | 7.338.888.000 | 7.112.349.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.276.497.000 | 6.743.142.000 | 7.338.888.000 | 7.112.349.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 20.398.825.000 | 19.243.720.000 | 13.119.319.000 | 13.317.298.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28.100.000 | 27.540.000 | 23.380.000 | 23.137.000 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 271.897.594.000 | 261.251.411.000 | 234.781.526.000 | 217.295.895.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 304.848.442.000 | 297.279.784.000 | 288.864.902.000 | 275.068.667.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 295.496.351.000 | 287.771.905.000 | 279.759.808.000 | 266.482.251.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1.315.022.000 | 1.315.022.000 | 1.315.022.000 | 1.315.022.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 106.447.000 | 106.447.000 | 106.447.000 | 106.447.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 123.596.029.000 | 118.701.456.000 | 113.912.514.000 | 108.295.730.000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -2.605.704.000 | -2.593.253.000 | -3.338.722.000 | -3.327.733.000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -2.605.704.000 | -2.593.253.000 | -3.338.722.000 | -3.327.733.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 126.201.733.000 | 121.294.709.000 | 117.251.236.000 | 111.623.463.000 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -13.569.719.000 | -12.907.506.000 | -12.546.174.000 | -12.248.436.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -13.642.184.000 | -12.868.507.000 | -12.343.602.000 | -11.838.902.000 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 72.465.000 | -38.999.000 | -202.572.000 | -409.534.000 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 13.807.619.000 | 11.864.692.000 | 11.749.291.000 | 11.564.326.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 165.487.141.000 | 163.810.037.000 | 158.468.651.000 | 151.346.262.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 383.856.000 | 511.801.000 | 2.384.101.000 | 1.732.944.000 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 9.352.091.000 | 9.507.879.000 | 9.105.094.000 | 8.586.416.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 576.746.036.000 | 558.531.195.000 | 523.646.428.000 | 492.364.562.000 |