ICUGS
ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14:30:54
5.37 ₺
-0.21 (%-3.91)
Önceki Kapanış: 5.37·
Volatilite: 6.15
ICUGS: ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansallar
ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 81.964.904 | 83.342.399 | 67.403.180 | 62.356.639 |
| Toplam özkaynak | 443.218.015 | 463.628.047 | 574.969.949 | 546.628.981 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 29.826.794 | 31.750.650 | 27.692.746 | 26.064.836 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.912.009 | 17.748.055 | 16.290.104 | 16.140.650 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 9.014.497 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 6.152.725 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 2.861.772 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 12.577.641 | 12.425.552 | 10.258.656 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 8.416.215 | 8.397.196 | 6.868.320 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.161.426 | 4.028.356 | 3.390.336 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 29.249 | 33.360 | 40.296 | 46.258 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.291.730 | 1.531.099 | 1.098.605 | 796.490 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 16.165 | 12.584 | 5.085 | 66.941 |
| ARA TOPLAM | 29.826.794 | 31.750.650 | 27.692.746 | 26.064.836 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 495.356.125 | 515.219.796 | 614.680.383 | 582.920.784 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 59.096.961 | 63.107.187 | 54.677.832 | 53.677.793 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 59.069.021 | 63.076.441 | 54.649.892 | 53.649.853 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 27.940 | 30.746 | 27.940 | 27.940 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 8.763.909 | 9.722.572 | 8.325.241 | 7.876.924 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 390.110 | 430.437 | 409.947 | 413.995 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.646 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 525.182.919 | 546.970.446 | 642.373.129 | 608.985.620 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 81.741.992 | 83.099.017 | 67.259.881 | 62.248.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 87.570 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 87.570 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 9.143.436 | 7.533.443 | 4.071.975 | 3.409.901 |
| Diğer Borçlar | 19.706.105 | 19.226.854 | 13.424.622 | 11.218.639 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.676.879 | 1.866.484 | 1.729.703 | 1.476.572 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 105.361 | 137.151 | 158.184 | 36.407 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.571.518 | 1.729.333 | 1.571.519 | 1.440.165 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 68.831 | 68.750 |
| ARA TOPLAM | 81.741.992 | 83.099.017 | 67.259.881 | 62.248.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 222.912 | 243.382 | 143.299 | 108.639 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 222.912 | 243.382 | 143.299 | 108.639 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 222.912 | 243.382 | 143.299 | 108.639 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 81.964.904 | 83.342.399 | 67.403.180 | 62.356.639 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 443.218.015 | 463.628.047 | 574.969.949 | 546.628.981 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 443.218.015 | 463.628.047 | 574.969.949 | 546.628.981 |
| Ödenmiş Sermaye | 347.500.000 | 347.500.000 | 347.500.000 | 347.500.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.765.487.050 | 1.765.487.050 | 1.492.523.444 | 1.364.079.948 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 67.880.047 | 67.880.047 | 59.111.047 | 54.984.779 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -396.331 | -338.994 | -383.886 | -169.653 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -396.331 | -338.994 | -383.886 | -169.653 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -396.331 | -338.994 | 0 | -169.653 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 9.030.372 | 9.030.372 | 6.154.181 | 5.724.586 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1.725.930.428 | -1.507.504.581 | -1.312.761.281 | -1.221.123.509 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -20.352.695 | -218.425.847 | -17.173.556 | -4.367.170 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 525.182.919 | 546.970.446 | 642.373.129 | 608.985.620 |