ISSEN: İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. Finansallar
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 5.027.343.850 | 5.082.728.000 | 5.085.419.315 | 4.079.789.056 |
| Toplam özkaynak | 6.286.808.537 | 6.489.009.632 | 5.129.974.900 | 4.920.917.111 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 4.287.931.045 | 4.703.741.506 | 4.462.037.419 | 3.653.939.353 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 667.486.270 | 618.547.255 | 1.396.183.329 | 783.070.359 |
| Finansal Yatırımlar | 363.131.990 | 697.747.002 | 6.623.085 | 2.803.500 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.248.563.839 | 1.299.069.015 | 1.365.764.221 | 1.339.883.220 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 14.173.394 | 13.229.957 | 9.400.986 | 14.514.473 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.234.390.445 | 1.285.839.058 | 1.356.363.235 | 1.325.368.747 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 73.425.410 | 75.989.631 | 53.454.795 | 52.178.543 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 73.425.410 | 75.989.631 | 53.454.795 | 52.178.543 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1.393.269.826 | 1.544.986.161 | 1.365.016.758 | 1.146.437.626 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 419.714.321 | 370.532.163 | 132.000.815 | 201.786.408 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.870.847 | 2.042.010 | 12.457.975 | 7.806.846 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 119.468.542 | 94.828.269 | 130.536.441 | 119.972.851 |
| ARA TOPLAM | 4.287.931.045 | 4.703.741.506 | 4.462.037.419 | 3.653.939.353 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 7.027.435.865 | 6.869.791.133 | 5.752.976.692 | 5.346.428.496 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 219.678.690 | 219.678.690 | 124.364.691 | 115.683.369 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.236.240.966 | 6.016.983.421 | 5.128.931.356 | 4.843.501.642 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 531.741.091 | 502.887.881 | 340.807.176 | 241.205.692 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 340.807.176 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 11.464 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 3.157.253 | 6.386.390 | 10.249.322 | 4.245.071 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 11.315.366.910 | 11.573.532.639 | 10.215.014.111 | 9.000.367.849 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.284.933.857 | 3.576.791.849 | 3.382.821.001 | 2.812.089.793 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.419.988.656 | 1.711.501.552 | 2.215.410.328 | 1.736.123.756 |
| Banka Kredileri | 1.408.148.137 | 1.691.241.410 | 2.202.314.775 | 1.716.023.647 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.252.419.999 | 1.373.622.695 | 592.389.603 | 571.069.181 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 410.708.420 | 358.326.192 | 389.238.993 | 342.725.887 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 72.707.554 | 0 | 0 | 366.698 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 338.000.866 | 358.326.192 | 389.238.993 | 342.359.189 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 71.947.658 | 56.753.297 | 48.984.393 | 58.140.522 |
| Diğer Borçlar | 9.400.277 | 20.371.507 | 79.421.476 | 46.076.487 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 419.246 | 471.123 | 439.830 | 38.574.495 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8.981.031 | 19.900.384 | 78.981.646 | 7.501.992 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 7.617.629 | 16.288.329 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 34.141.993 | 7.467.575 | 10.646.356 | 7.245.513 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 70.449.706 | 29.593.682 | 24.816.318 | 21.529.031 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 70.449.706 | 29.593.682 | 24.816.318 | 21.529.031 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.877.148 | 19.155.349 | 14.295.905 | 12.891.087 |
| ARA TOPLAM | 3.284.933.857 | 3.576.791.849 | 3.382.821.001 | 2.812.089.793 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.742.409.993 | 1.505.936.151 | 1.702.598.314 | 1.267.699.263 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.396.096.108 | 1.284.938.253 | 1.123.162.584 | 775.079.006 |
| Banka Kredileri | 1.247.184.748 | 1.121.438.949 | 1.090.313.816 | 759.212.567 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 148.911.360 | 163.499.304 | 32.848.768 | 15.866.439 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 92.058.973 | 89.794.880 | 0 | 81.324.076 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 92.058.973 | 89.794.880 | 0 | 81.324.076 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 254.254.912 | 131.203.018 | 504.029.462 | 411.296.181 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.027.343.850 | 5.082.728.000 | 5.085.419.315 | 4.079.789.056 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 6.288.023.060 | 6.490.804.639 | 5.129.594.796 | 4.920.578.793 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 6.286.808.537 | 6.489.009.632 | 5.129.974.900 | 4.920.917.111 |
| Ödenmiş Sermaye | 424.397.982 | 424.397.982 | 424.397.982 | 424.397.982 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.474.328.845 | 3.474.328.845 | 2.970.739.475 | 2.733.740.687 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 768.401.798 | 768.401.798 | 669.149.145 | 622.438.949 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.650.163.931 | 1.642.407.481 | 1.572.859.705 | 1.337.084.893 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1.650.163.931 | 1.642.407.481 | 1.421.405.272 | 1.337.084.893 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -55.670.776 | -63.427.226 | -64.090.780 | -44.715.574 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 151.454.433 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 221.294.632 | 264.820.410 | 0 | 144.016.462 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 221.294.632 | 264.820.410 | 0 | 144.016.462 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 233.644.757 | 233.644.757 | 203.465.414 | 189.262.438 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -318.991.641 | 215.145.995 | 187.356.093 | 174.277.637 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -166.431.767 | -534.137.636 | -897.992.914 | -704.301.937 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 1.214.523 | 1.795.007 | -380.104 | -338.318 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11.315.366.910 | 11.573.532.639 | 10.215.014.111 | 9.000.367.849 |