KFEIN
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
14:29:27
10.49 ₺
-0.16 (%-1.53)
Önceki Kapanış: 10.49·
Volatilite: 3.91
KFEIN: KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Finansallar
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 538.019.669 | 968.883.019 | 393.084.714 | 413.105.319 |
| Toplam özkaynak | 1.396.248.544 | 1.420.893.834 | 1.133.400.884 | 1.052.116.953 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 988.418.189 | 1.472.408.634 | 754.142.629 | 788.939.413 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 77.300.919 | 205.421.722 | 71.905.210 | 50.199.339 |
| Finansal Yatırımlar | 193.371.111 | 197.107.645 | 164.949.990 | 166.488.116 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 454.288.090 | 912.677.542 | 338.139.632 | 379.139.630 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 454.288.090 | 912.677.542 | 338.139.632 | 379.139.630 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 195.409.518 | 131.128.382 | 128.066.123 | 135.363.233 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 195.409.518 | 131.128.382 | 128.066.123 | 135.363.233 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 27.906.355 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 32.962.612 | 25.407.652 | 22.885.774 | 21.251.192 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.780 | 0 | 13.195.127 | 4.025.689 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7.177.804 | 282.738 | 3.739.677 | 8.667.344 |
| ARA TOPLAM | 988.418.189 | 1.472.408.634 | 754.142.629 | 788.939.413 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 989.078.523 | 961.674.084 | 792.851.514 | 694.062.994 |
| Finansal Yatırımlar | 6.621.275 | 14.373.447 | 11.282.665 | 21.351.824 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 5.572 | 226.013 | 205.387 | 323.633 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.572 | 226.013 | 205.387 | 323.633 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 257.419.487 | 226.288.700 | 168.058.276 | 120.846.021 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 653.316.863 | 621.850.875 | 518.287.523 | 469.534.398 |
| Şerefiye | 301.219.289 | 301.219.289 | 262.306.650 | 243.996.240 |
| Bilgisayar Yazılımları | 5.703.132 | 3.080.407 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 69.800.688 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.272.062 | 3.540.693 | 1.639.642 | 46.978 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 1.639.642 | 46.978 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 30.718.228 | 61.684.264 | 64.735.536 | 54.243.794 |
| Diğer Duran Varlıklar | 2.468.641 | 2.857.811 | 2.597.014 | 2.597.015 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.977.496.712 | 2.434.082.718 | 1.546.994.143 | 1.483.002.407 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 458.936.107 | 891.933.691 | 342.715.369 | 379.343.069 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 335.617 | 570.142 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 12.128.001 | 11.201.266 | 7.058.002 | 8.564.620 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 7.058.002 | 8.564.620 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 249.829.853 | 625.501.713 | 157.508.865 | 214.381.406 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 42.609 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 249.787.244 | 625.501.713 | 157.508.865 | 214.381.406 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 69.162.064 | 56.201.716 | 50.533.592 | 35.678.436 |
| Diğer Borçlar | 25.886.767 | 11.937.712 | 955.687 | 1.219.008 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5.761 | 6.340 | 5.761 | 5.761 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 25.881.006 | 11.931.372 | 949.926 | 1.213.247 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 905.926 | 0 | 148.383 | 4.075.406 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4.357.807 | 12.284.876 | 21.891.288 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 50.548.286 | 108.922.310 | 62.651.271 | 60.907.279 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 48.304.234 | 108.274.733 | 62.062.790 | 60.318.798 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.244.052 | 647.577 | 588.481 | 588.481 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 458.936.107 | 891.933.691 | 342.715.369 | 379.343.069 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 79.083.562 | 76.949.328 | 50.369.345 | 33.762.250 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5.371.584 | 1.261.622 | 1.146.489 | 1.374.558 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5.371.584 | 1.261.622 | 1.146.489 | 1.374.558 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 56.750.183 | 44.188.947 | 34.578.354 | 27.146.014 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 56.750.183 | 44.188.947 | 34.578.354 | 27.146.014 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 15.012.381 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 538.019.669 | 968.883.019 | 393.084.714 | 413.105.319 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1.439.477.043 | 1.465.199.699 | 1.153.909.429 | 1.069.897.088 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1.396.248.544 | 1.420.893.834 | 1.133.400.884 | 1.052.116.953 |
| Ödenmiş Sermaye | 197.500.000 | 197.500.000 | 197.500.000 | 19.750.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 269.981.578 | 269.981.578 | 209.590.551 | 188.234.055 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 52.448.639 | 52.448.639 | 47.295.631 | 40.689.781 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 | 0 | 0 | 266.957.624 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -13.876.146 | -20.964.899 | -20.396.716 | -9.771.096 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | -20.396.716 | -9.771.096 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 0 | 0 | -20.396.716 | -9.771.096 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 466.166.936 | 462.799.147 | 398.978.401 | 371.127.570 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 560.658.858 | 511.981.493 | 449.876.415 | 322.204.399 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -31.734.043 | 52.045.154 | -54.852.136 | -65.695.818 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 43.228.499 | 44.305.865 | 20.508.545 | 17.780.135 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.977.496.712 | 2.434.082.718 | 1.546.994.143 | 1.483.002.407 |