LRSHO: LORAS HOLDİNG A.Ş. Finansallar
LORAS HOLDİNG A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 10.604.916.000 | 10.049.587.000 | 8.249.818.000 | 7.168.925.000 |
| Toplam özkaynak | 7.188.334.000 | 7.458.117.000 | 6.987.835.000 | 6.607.545.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 10.891.520.000 | 11.064.307.000 | 8.430.438.000 | 7.557.438.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 576.876.000 | 614.453.000 | 373.507.000 | 197.459.000 |
| Finansal Yatırımlar | 106.122.000 | 276.847.000 | 10.938.000 | 32.997.000 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.165.857.000 | 1.385.120.000 | 905.539.000 | 978.775.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.165.857.000 | 1.385.120.000 | 905.539.000 | 978.769.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 71.394.000 | 94.611.000 | 45.318.000 | 42.843.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 71.394.000 | 94.611.000 | 45.318.000 | 42.843.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 7.410.895.000 | 7.548.313.000 | 5.768.153.000 | 5.104.537.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 959.828.000 | 543.614.000 | 780.198.000 | 746.263.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 6.903.000 | 22.859.000 | 38.833.000 | 4.287.000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 583.628.000 | 568.473.000 | 499.229.000 | 442.162.000 |
| ARA TOPLAM | 10.881.503.000 | 11.054.290.000 | 8.421.715.000 | 7.549.323.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 10.017.000 | 10.017.000 | 8.723.000 | 8.115.000 |
| DURAN VARLIKLAR | 25.769.875.000 | 25.701.880.000 | 23.260.752.000 | 21.590.693.000 |
| Finansal Yatırımlar | 85.590.000 | 86.237.000 | 72.603.000 | 67.536.000 |
| Ticari Alacaklar | 7.074.000 | 0 | 53.343.000 | 20.988.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.074.000 | 0 | 53.343.000 | 20.988.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 12.704.000 | 20.106.000 | 25.937.000 | 17.048.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.704.000 | 20.106.000 | 25.937.000 | 17.048.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 106.101.000 | 118.726.000 | 82.089.000 | 86.005.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 18.302.435.000 | 18.300.282.000 | 16.536.884.000 | 15.505.258.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.375.673.000 | 5.297.909.000 | 5.195.966.000 | 4.691.634.000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 19.123.000 | 19.988.000 | 18.348.000 | 18.346.000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 97.936.000 | 90.064.000 | 103.357.000 | 97.682.000 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 984.000 | 952.000 | 1.097.000 | 1.120.000 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 529.000 | 348.000 | 371.000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.701.201.000 | 1.702.246.000 | 1.079.195.000 | 992.156.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.538.000 | 2.793.000 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.698.663.000 | 1.699.453.000 | 1.079.195.000 | 992.156.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 50.915.000 | 52.618.000 | 80.176.000 | 80.858.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 24.880.000 | 27.379.000 | 24.880.000 | 24.880.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 36.661.395.000 | 36.766.187.000 | 31.691.190.000 | 29.148.131.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.950.148.000 | 4.694.845.000 | 3.782.742.000 | 3.273.359.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.095.577.000 | 711.104.000 | 652.517.000 | 369.331.000 |
| Banka Kredileri | 1.095.577.000 | 711.104.000 | 652.517.000 | 369.331.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 487.248.000 | 597.959.000 | 430.724.000 | 144.753.000 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1.108.617.000 | 1.380.490.000 | 683.585.000 | 976.146.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.108.617.000 | 1.380.490.000 | 683.585.000 | 976.146.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 69.317.000 | 60.202.000 | 53.843.000 | 53.114.000 |
| Diğer Borçlar | 167.309.000 | 113.874.000 | 126.436.000 | 124.817.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 49.602.000 | 54.621.000 | 28.003.000 | 28.926.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 117.707.000 | 59.253.000 | 98.433.000 | 95.891.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.880.938.000 | 1.644.064.000 | 1.771.510.000 | 1.477.940.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27.279.000 | 67.602.000 | 3.118.000 | 33.422.000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 111.499.000 | 117.447.000 | 61.009.000 | 93.836.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.285.000 | 30.191.000 | 26.641.000 | 27.680.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 75.214.000 | 87.256.000 | 34.368.000 | 66.156.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.364.000 | 2.103.000 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 4.950.148.000 | 4.694.845.000 | 3.782.742.000 | 3.273.359.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.654.768.000 | 5.354.742.000 | 4.467.076.000 | 3.895.566.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 317.970.000 | 422.449.000 | 369.088.000 | 281.959.000 |
| Banka Kredileri | 317.970.000 | 422.449.000 | 369.088.000 | 281.959.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 102.984.000 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 102.984.000 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 415.606.000 | 374.150.000 | 335.487.000 | 333.437.000 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 95.016.000 | 85.125.000 | 74.842.000 | 76.455.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 95.016.000 | 85.125.000 | 74.842.000 | 76.455.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.723.192.000 | 4.473.018.000 | 3.687.659.000 | 3.203.715.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 10.604.916.000 | 10.049.587.000 | 8.249.818.000 | 7.168.925.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 26.056.479.000 | 26.716.600.000 | 23.441.372.000 | 21.979.206.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 7.188.334.000 | 7.458.117.000 | 6.987.835.000 | 6.607.545.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 768.000.000 | 768.000.000 | 768.000.000 | 768.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.689.063.000 | 3.689.063.000 | 3.113.283.000 | 2.842.349.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 2.954.000 | 2.954.000 | 2.572.000 | 2.393.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 20.109.000 | 20.109.000 | 17.511.000 | 16.289.000 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 545.030.000 | 546.870.000 | 554.777.000 | 516.050.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 682.765.000 | 680.096.000 | 589.258.000 | 550.836.000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 682.765.000 | 680.096.000 | 589.258.000 | 550.836.000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -12.614.000 | -19.371.000 | -17.497.000 | -13.564.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 95.093.000 | 95.093.000 | 82.809.000 | 77.028.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1.698.223.000 | 2.140.015.000 | 1.814.108.000 | 1.703.403.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -266.777.000 | -437.957.000 | 85.683.000 | 168.561.000 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 18.868.145.000 | 19.258.483.000 | 16.453.537.000 | 15.371.661.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 36.661.395.000 | 36.766.187.000 | 31.691.190.000 | 29.148.131.000 |