ORCAY
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14:28:20
4.23 ₺
-0.04 (%-0.95)
Önceki Kapanış: 4.23·
Volatilite: 2.84
ORCAY: ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansallar
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 1.470.779.777 | 1.739.152.031 | 674.958.395 | 419.196.162 |
| Toplam özkaynak | 791.994.006 | 783.915.312 | 466.139.779 | 453.237.943 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 631.164.920 | 868.355.118 | 772.881.518 | 527.001.168 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 23.181.656 | 41.001.099 | 29.910.671 | 8.250.524 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 134.777.913 | 274.205.353 | 239.033.934 | 159.576.022 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 380.798 | 455.958 | 21.942.947 | 23.250.371 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 134.397.115 | 273.749.395 | 217.090.987 | 136.325.651 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 96.304.618 | 96.826.563 | 121.017.436 | 113.344.190 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 94.743.297 | 92.944.025 | 116.896.028 | 103.754.313 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.561.321 | 3.882.538 | 4.121.408 | 9.589.877 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 346.736.802 | 424.730.454 | 366.007.289 | 226.716.137 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8.255.163 | 9.110.153 | 5.426.173 | 11.212.191 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 21.908.768 | 22.481.496 | 7.600.060 | 4.287.409 |
| ARA TOPLAM | 631.164.920 | 868.355.118 | 768.995.563 | 523.386.473 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 3.885.955 | 3.614.695 |
| DURAN VARLIKLAR | 1.631.608.863 | 1.654.712.225 | 368.216.656 | 345.432.937 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 6.629.920 | 6.629.920 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.614.210.311 | 1.634.291.698 | 363.201.418 | 340.108.784 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 246.644 | 246.895 | 120.395 | 114.321 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 917.735 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 917.735 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.262.773.783 | 2.523.067.343 | 1.141.098.174 | 872.434.105 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 728.707.330 | 939.304.375 | 613.161.089 | 374.438.749 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 425.096.878 | 572.473.022 | 515.864.743 | 332.547.877 |
| Banka Kredileri | 412.276.893 | 560.569.997 | 514.430.978 | 318.191.041 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 5.662.112 | 15.430.876 | 88.476.219 | 32.306.163 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5.662.112 | 15.430.876 | 88.476.219 | 32.306.163 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5.256.489 | 1.099.594 | 4.534.808 | 4.761.988 |
| Diğer Borçlar | 279.301.037 | 307.439.090 | 1.685.671 | 2.237.158 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 279.301.037 | 307.439.090 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 1.685.671 | 2.237.158 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 11.644.851 | 41.314.647 | 1.114.902 | 1.237.787 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.745.963 | 1.547.146 | 1.484.746 | 1.347.776 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.745.963 | 1.547.146 | 1.484.746 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 728.707.330 | 939.304.375 | 613.161.089 | 374.438.749 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 742.072.447 | 799.847.656 | 61.797.306 | 44.757.413 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 30.066.609 | 23.389.282 | 19.034.953 | 14.387.700 |
| Banka Kredileri | 26.828.764 | 15.571.411 | 18.737.656 | 13.273.704 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 3.237.845 | 7.817.871 | 297.297 | 1.113.996 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 612.375.883 | 673.501.194 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.383.241 | 2.460.525 | 2.283.977 | 2.044.675 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.383.241 | 2.460.525 | 2.283.977 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 96.246.714 | 100.496.655 | 40.478.376 | 28.325.038 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.470.779.777 | 1.739.152.031 | 674.958.395 | 419.196.162 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 791.994.006 | 783.915.312 | 466.139.779 | 453.237.943 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 791.994.006 | 783.915.312 | 466.139.779 | 453.237.943 |
| Ödenmiş Sermaye | 240.000.000 | 240.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 573.465.056 | 573.465.056 | 472.370.501 | 433.812.080 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 70.825.347 | 70.825.347 | 59.904.102 | 55.722.475 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 280.155.597 | 280.572.790 | 80.115.858 | 74.345.910 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 280.155.597 | 280.572.790 | 80.115.858 | 74.345.910 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -3.365.682 | -2.948.489 | -2.490.175 | -2.493.779 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17.651.263 | 17.651.263 | 15.371.564 | 14.298.547 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -398.599.144 | -220.998.884 | -192.456.402 | -179.021.914 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 8.495.887 | -177.600.260 | -49.165.844 | -25.919.155 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.262.773.783 | 2.523.067.343 | 1.141.098.174 | 872.434.105 |