RODRG
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14:24:19
25.18 ₺
-0.18 (%-0.71)
Önceki Kapanış: 25.18·
Volatilite: 2.07
RODRG: RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansallar
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 95.755.543 | 83.116.978 | 73.834.170 | 63.527.484 |
| Toplam özkaynak | 76.967.995 | 71.216.088 | 74.466.457 | 54.878.504 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 103.560.056 | 89.504.569 | 95.391.133 | 72.044.743 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.293.947 | 7.215.379 | 8.488.779 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 1.296.685 | 261.652 | 114.473 | 101.294 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 19.171 | 12.693 | 13.508 | 1.142.199 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 19.171 | 12.693 | 13.508 | 1.142.199 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 125.000 | 55.020 | 22.680 | 110.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 125.000 | 55.020 | 22.680 | 110.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 90.231.595 | 80.495.925 | 85.493.507 | 65.781.599 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 722.163 | 1.026.082 | 351.920 | 310.285 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 43.193 | 43.193 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.871.495 | 437.818 | 863.073 | 66.547 |
| ARA TOPLAM | 103.560.056 | 89.504.569 | 95.391.133 | 72.044.743 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 69.163.482 | 64.828.497 | 52.909.494 | 46.361.245 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 21.853.782 | 21.944.339 | 19.188.691 | 17.937.990 |
| Maddi Duran Varlıklar | 17.973.844 | 19.147.738 | 13.967.004 | 9.357.427 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 172.723.538 | 154.333.066 | 148.300.627 | 118.405.988 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 74.616.369 | 68.637.774 | 58.991.095 | 48.964.179 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.067.332 | 1.049.518 | 5.432.513 | 5.488.983 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 5.432.513 | 5.488.983 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 29.598.842 | 27.238.091 | 26.640.913 | 25.223.597 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 29.598.842 | 27.238.091 | 26.640.913 | 25.223.597 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 613.170 | 501.313 | 482.730 | 516.694 |
| Diğer Borçlar | 41.259.098 | 39.030.444 | 26.290.216 | 17.579.589 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 26.290.216 | 17.579.589 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 41.259.098 | 39.030.444 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 45.713 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 40.000 | 50.026 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 129.352 | 81.826 | 71.007 | 102.521 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 129.352 | 81.826 | 71.007 | 102.521 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 88.120 | 117.560 | 73.716 | 52.795 |
| ARA TOPLAM | 74.616.369 | 68.637.774 | 58.991.095 | 48.964.179 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.139.174 | 14.479.204 | 14.843.075 | 14.563.305 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 11.396.887 | 6.663.237 | 6.288.441 | 6.514.613 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 6.514.613 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 11.396.887 | 6.663.237 | 6.288.441 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 175.547 | 110.032 | 100.996 | 92.154 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 175.547 | 110.032 | 100.996 | 92.154 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 9.566.740 | 7.705.935 | 8.453.638 | 7.956.538 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 95.755.543 | 83.116.978 | 73.834.170 | 63.527.484 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 76.967.995 | 71.216.088 | 74.466.457 | 54.878.504 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 76.967.995 | 71.216.088 | 74.466.457 | 54.878.504 |
| Ödenmiş Sermaye | 28.340.000 | 28.340.000 | 28.340.000 | 28.340.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 156.914.022 | 156.914.022 | 132.953.290 | 121.694.154 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 57.854.471 | 57.854.471 | 50.381.546 | 46.864.644 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -862.455 | -862.455 | -724.366 | -658.408 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -862.455 | -862.455 | -724.366 | -658.408 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -862.455 | -862.455 | -724.366 | -658.408 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 6.708.357 | 904.855 | 11.851.387 | 14.908.170 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 6.708.357 | 904.855 | 11.851.387 | 14.908.170 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -171.934.805 | -175.214.097 | -151.988.494 | -142.458.156 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -51.595 | 3.279.292 | 3.653.094 | -13.811.900 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 172.723.538 | 154.333.066 | 148.300.627 | 118.405.988 |