TEHOL
TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.
14:26:27
34.94 ₺
0.32 (%0.92)
Önceki Kapanış: 34.94·
Volatilite: 1.77
TEHOL: TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. Finansallar
TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 10.193.423.484 | 3.045.851.788 | 2.678.631.345 | 1.658.275.270 |
| Toplam özkaynak | 9.236.034.572 | 8.904.769.359 | 6.032.385.995 | 3.891.789.931 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 10.574.117.082 | 6.216.959.074 | 3.706.835.199 | 1.693.002.520 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 464.120.024 | 1.472.361.725 | 24.908.560 | 29.338.041 |
| Finansal Yatırımlar | 2.818.443.058 | 848.589.678 | 1.893.243.344 | 1.543.268.227 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 1.893.243.344 | 1.543.268.227 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 1.893.243.344 | 1.543.268.227 |
| Ticari Alacaklar | 1.280.615.990 | 1.632.583.192 | 690.365.158 | 16.792.617 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.529.824 | 62.983.461 | 278.116.250 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.278.086.166 | 1.569.599.731 | 412.248.908 | 16.792.617 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 37.968.250 | 37.092.994 | 55.493.011 | 18.060.950 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 215.299 | 4.779.212 | 11.699.558 | 13.558.950 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 37.752.951 | 32.313.782 | 43.793.453 | 4.502.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1.704.666.628 | 874.716.811 | 314.117.325 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.662.087.424 | 742.307.912 | 527.676.301 | 29.109.460 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 742.307.912 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11.885.215 | 493.041.417 | 3.469.005 | 300.595 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 572.771.257 | 116.265.345 | 136.173.777 | 56.132.630 |
| ARA TOPLAM | 10.574.117.082 | 6.216.959.074 | 3.706.835.199 | 1.693.002.520 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 10.174.288.490 | 6.344.040.916 | 5.578.405.379 | 3.857.062.681 |
| Finansal Yatırımlar | 194.239.277 | 205.028.673 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 144.046.036 | 44.013.386 | 30.152.591 | 27.003.901 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 106.351.479 | 3.061.856 | 1.254.176 | 183.224 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 37.694.557 | 40.951.530 | 28.898.415 | 26.820.677 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 1.893.243.344 | 1.543.268.227 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.834.871.388 | 3.808.285.581 | 3.546.487.162 | 3.221.003.477 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.124.390.074 | 1.142.260.067 | 1.091.379.388 | 489.572.889 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 2.124.390.074 | 1.142.260.067 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.157.220.420 | 1.038.738.784 | 810.842.893 | 82.159.367 |
| Şerefiye | 1.635.450.264 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.521.770.156 | 1.038.738.784 | -382.762.655 | 19.712 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11.840.093 | 627.322 | 6.380.112 | 54.215 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 11.840.093 | 627.322 | 6.380.112 | 54.215 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 420.333.678 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 20.748.405.572 | 12.560.999.990 | 9.285.240.578 | 5.550.065.201 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 8.296.729.426 | 2.365.930.851 | 1.913.878.456 | 783.597.306 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 690.809.444 | 476.925.414 | 706.351.230 | 445.113.424 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 706.351.230 | 445.113.424 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40.484.487 | 30.248.300 | 49.165.399 | 36.820.578 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 38.725.597 | 36.820.578 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1.977.450.134 | 1.263.701.642 | 483.973.867 | 86.680.407 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9.203.809 | 0 | 0 | 1.680.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.968.246.325 | 1.263.701.642 | 483.973.867 | 85.000.407 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 92.064.895 | 135.247.111 | 11.181.942 | 790.167 |
| Diğer Borçlar | 4.502.296.340 | 260.893.245 | 548.538.111 | 212.378.230 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 165.121.257 | 225.108.788 | 546.479.734 | 198.414.446 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4.337.175.083 | 35.784.457 | 2.058.377 | 13.963.784 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 816.633.239 | 51.505.400 | 1.469.709 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 140.437.351 | 126.698.928 | 96.546.814 | 187.245 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 44.375.008 | 29.103.482 | 23.013.095 | 149.333 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 96.062.343 | 97.595.446 | 73.533.719 | 37.912 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.895.375 | 0 | 15.898.015 | 1.627.255 |
| ARA TOPLAM | 8.296.729.426 | 2.365.930.851 | 1.913.878.456 | 783.597.306 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.896.694.058 | 679.920.937 | 764.752.889 | 874.677.964 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 481.102.978 | 275.976.711 | 257.671.701 | 208.517.393 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 57.670.662 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 68.553.074 | 41.558.058 | 200.001.039 | 208.517.393 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 61.024.752 | 36.198.104 | 28.488.858 | 100.776 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 61.024.752 | 36.198.104 | 0 | 100.776 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.354.566.328 | 367.746.122 | 478.592.330 | 666.059.795 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 10.193.423.484 | 3.045.851.788 | 2.678.631.345 | 1.658.275.270 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 10.554.982.088 | 9.515.148.202 | 6.606.609.233 | 3.891.789.931 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 9.236.034.572 | 8.904.769.359 | 6.032.385.995 | 3.891.789.931 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.995.840.000 | 1.995.840.000 | 997.920.000 | 997.920.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 3.670.142 | 3.670.142 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.978.968.455 | 1.978.968.455 | 1.386.670.138 | 1.220.212.968 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 37.236.175 | 37.236.175 | 5.933.517 | 5.519.326 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -35.342.719 | -32.736.236 | -17.409.989 | 1.724.297 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -35.342.719 | -32.736.236 | -17.409.989 | 1.724.297 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -35.342.719 | -32.736.236 | -17.409.989 | 1.724.297 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -38.068.368 | -54.867.616 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 168.067.020 | 182.607.852 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.552.979.372 | 3.747.485.362 | 635.483.935 | 591.123.751 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 922.285.030 | -1.839.269.602 | 276.552.019 | 257.247.874 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 818.466.485 | 3.068.442.679 | 2.747.236.375 | 818.041.715 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 1.318.947.516 | 610.378.843 | 574.223.238 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 20.748.405.572 | 12.560.999.990 | 9.285.240.578 | 5.550.065.201 |