TKNSA: TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Finansallar
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 22.311.089.000 | 23.723.297.000 | 20.334.052.000 | 17.649.380.000 |
| Toplam özkaynak | 324.275.000 | 794.421.000 | 1.559.026.000 | 1.659.624.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 17.082.407.000 | 18.617.790.000 | 16.757.080.000 | 14.596.051.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 615.338.000 | 2.722.445.000 | 1.600.437.000 | 1.326.038.000 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.975.396.000 | 1.858.161.000 | 1.929.222.000 | 1.934.458.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 20.614.000 | 31.119.000 | 392.535.000 | 380.809.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.954.782.000 | 1.827.042.000 | 1.536.687.000 | 1.553.649.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 14.235.967.000 | 13.763.796.000 | 12.770.093.000 | 11.021.192.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 175.615.000 | 188.711.000 | 183.925.000 | 218.849.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 80.091.000 | 84.677.000 | 273.403.000 | 95.514.000 |
| ARA TOPLAM | 17.082.407.000 | 18.617.790.000 | 16.757.080.000 | 14.596.051.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 5.552.957.000 | 5.899.928.000 | 5.135.998.000 | 4.712.953.000 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.782.000 | 1.902.000 | 1.744.000 | 1.679.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 343.715.000 | 378.231.000 | 336.918.000 | 313.398.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.124.523.000 | 1.311.846.000 | 1.203.238.000 | 1.090.683.000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.389.252.000 | 1.350.583.000 | 1.109.424.000 | 1.038.875.000 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.269.000 | 86.399.000 | 7.936.000 | 7.920.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 744.830.000 | 701.680.000 | 582.132.000 | 490.472.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 22.635.364.000 | 24.517.718.000 | 21.893.078.000 | 19.309.004.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.176.241.000 | 22.431.123.000 | 19.230.369.000 | 16.651.124.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6.340.983.000 | 5.074.076.000 | 2.011.342.000 | 1.949.222.000 |
| Banka Kredileri | 2.368.346.000 | 499.518.000 | 601.440.000 | 1.001.222.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 628.328.000 | 631.548.000 | 528.651.000 | 540.990.000 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 627.606.000 | 628.449.000 | 523.851.000 | 0 |
| Banka Kredileri | 213.000.000 | 1.901.539.000 | 0 | 948.000.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 12.740.230.000 | 15.238.361.000 | 15.702.520.000 | 12.979.437.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 159.293.000 | 342.260.000 | 1.143.358.000 | 524.731.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12.580.937.000 | 14.896.101.000 | 14.559.162.000 | 12.454.706.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 375.451.000 | 257.758.000 | 236.164.000 | 222.156.000 |
| Diğer Borçlar | 21.453.000 | 22.524.000 | 19.940.000 | 19.061.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 21.453.000 | 22.524.000 | 19.940.000 | 19.061.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 4.536.000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 593.519.000 | 647.374.000 | 442.166.000 | 397.117.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 360.273.000 | 317.343.000 | 256.266.000 | 319.912.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 161.403.000 | 107.084.000 | 89.287.000 | 120.696.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 198.870.000 | 210.259.000 | 166.979.000 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 116.004.000 | 242.139.000 | 33.320.000 | 218.693.000 |
| ARA TOPLAM | 21.176.241.000 | 22.431.123.000 | 19.230.369.000 | 16.651.124.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.134.848.000 | 1.292.174.000 | 1.103.683.000 | 998.256.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 939.476.000 | 1.048.697.000 | 896.296.000 | 796.944.000 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 939.476.000 | 1.048.697.000 | 896.296.000 | 796.944.000 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 39.423.000 | 78.550.000 | 71.382.000 | 71.382.000 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 129.930.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 129.930.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 22.311.089.000 | 23.723.297.000 | 20.334.052.000 | 17.649.380.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 324.275.000 | 794.421.000 | 1.559.026.000 | 1.659.624.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 324.275.000 | 794.421.000 | 1.559.026.000 | 1.659.624.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 201.000.000 | 201.000.000 | 201.000.000 | 201.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4.051.126.000 | 4.051.126.000 | 3.501.849.000 | 3.243.361.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.330.319.000 | 1.330.319.000 | 1.158.471.000 | 1.077.601.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -143.114.000 | -149.503.000 | -134.746.000 | -127.010.000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -143.114.000 | -149.503.000 | -134.746.000 | -127.010.000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -192.432.000 | -198.821.000 | -176.911.000 | -166.231.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | -3.901.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | -3.901.000 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 116.494.000 | 116.494.000 | 101.444.000 | 94.362.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -4.755.035.000 | -2.278.006.000 | -1.983.740.000 | -1.845.259.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -476.535.000 | -2.477.029.000 | -1.285.270.000 | -980.546.000 |
| Diğer Yedekler | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 16.000 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 22.635.364.000 | 24.517.718.000 | 21.893.078.000 | 19.309.004.000 |