TUREX: TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. Finansallar
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 4.300.822.000 | 3.900.504.000 | 3.049.515.000 | 2.904.595.000 |
| Toplam özkaynak | 8.174.952.000 | 8.111.456.000 | 6.909.605.000 | 6.186.943.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 3.183.185.000 | 2.997.140.000 | 2.447.870.000 | 2.068.842.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 450.455.000 | 334.834.000 | 406.234.000 | 154.250.000 |
| Finansal Yatırımlar | 199.834.000 | 280.697.000 | 56.659.000 | 54.171.000 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 2.213.105.000 | 2.111.156.000 | 1.760.187.000 | 1.635.025.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 456.903.000 | 506.949.000 | 252.293.000 | 248.275.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.756.202.000 | 1.604.207.000 | 1.507.894.000 | 1.386.750.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.429.000 | 1.636.000 | 1.098.000 | 1.098.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.429.000 | 1.572.000 | 1.098.000 | 1.098.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 169.142.000 | 162.937.000 | 136.500.000 | 122.156.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 134.246.000 | 92.070.000 | 71.648.000 | 82.104.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 967.000 | 5.481.000 | 4.625.000 | 5.306.000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 14.974.000 | 13.810.000 | 15.544.000 | 20.038.000 |
| ARA TOPLAM | 3.183.185.000 | 2.997.140.000 | 2.447.870.000 | 2.068.842.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 9.304.380.000 | 9.027.795.000 | 7.520.595.000 | 7.031.488.000 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 346.000 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 346.000 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 346.000 | 383.000 | 0 | 346.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 346.000 | 383.000 | 0 | 346.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 351.356.000 | 351.356.000 | 183.059.000 | 170.281.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7.847.969.000 | 7.574.208.000 | 7.159.112.000 | 5.956.406.000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 759.364.000 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.034.528.000 | 1.023.408.000 | 0 | 706.498.000 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.034.528.000 | 1.023.408.000 | 0 | 706.498.000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 64.608.000 | 74.121.000 | 62.420.000 | 80.021.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 64.608.000 | 74.121.000 | 62.420.000 | 80.021.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 2.078.000 | 7.552.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 589.000 | 647.000 | 589.000 | 589.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 12.487.565.000 | 12.024.935.000 | 9.968.465.000 | 9.100.330.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.083.257.000 | 2.011.483.000 | 1.723.627.000 | 1.583.593.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 88.492.000 | 59.533.000 | 30.825.000 | 41.686.000 |
| Banka Kredileri | 88.492.000 | 59.533.000 | 662.000 | 14.428.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 373.720.000 | 414.636.000 | 367.137.000 | 464.469.000 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 65.197.000 | 68.630.000 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1.065.358.000 | 1.054.595.000 | 948.826.000 | 834.339.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 625.627.000 | 525.163.000 | 493.644.000 | 353.913.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 439.731.000 | 529.432.000 | 455.182.000 | 480.426.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 107.133.000 | 92.522.000 | 83.946.000 | 77.541.000 |
| Diğer Borçlar | 17.288.000 | 29.502.000 | 14.567.000 | 12.106.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 291.000 | 0 | 3.561.000 | 3.554.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 16.997.000 | 29.502.000 | 11.006.000 | 8.552.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 304.895.000 | 88.297.000 | 85.915.000 | 11.935.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13.664.000 | 124.231.000 | 107.482.000 | 35.881.000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 73.314.000 | 70.342.000 | 36.199.000 | 37.820.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 24.299.000 | 16.406.000 | 10.074.000 | 11.695.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 26.125.000 | 26.125.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 39.393.000 | 77.825.000 | 48.730.000 | 67.816.000 |
| ARA TOPLAM | 2.083.257.000 | 2.011.483.000 | 1.723.627.000 | 1.583.593.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.217.565.000 | 1.889.021.000 | 1.325.888.000 | 1.321.002.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 262.908.000 | 102.375.000 | 106.862.000 | 162.756.000 |
| Banka Kredileri | 230.799.000 | 50.230.000 | 92.564.000 | 150.247.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 32.109.000 | 52.145.000 | 14.298.000 | 12.509.000 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 3.892.000 | 2.361.000 | 110.660.000 | 11.638.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 73.582.000 | 61.685.000 | 47.322.000 | 52.151.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 73.582.000 | 61.685.000 | 47.322.000 | 52.151.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.877.183.000 | 1.722.600.000 | 1.061.044.000 | 1.094.457.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.300.822.000 | 3.900.504.000 | 3.049.515.000 | 2.904.595.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 8.186.743.000 | 8.124.431.000 | 6.918.950.000 | 6.195.735.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 8.174.952.000 | 8.111.456.000 | 6.909.605.000 | 6.186.943.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 620.300.000 | 620.300.000 | 400.677.000 | 297.318.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 266.784.000 | 266.784.000 | 232.325.000 | 216.108.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3.328.485.000 | 3.329.024.000 | 2.768.307.000 | 2.568.948.000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 3.328.485.000 | 3.329.024.000 | 2.768.307.000 | 2.568.948.000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -26.221.000 | -25.682.000 | -19.362.000 | -24.127.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 72.049.000 | 60.397.000 | 52.596.000 | 48.924.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2.743.299.000 | 2.084.872.000 | 1.815.576.000 | 1.688.839.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 64.035.000 | 670.079.000 | 560.124.000 | 286.806.000 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 11.791.000 | 12.975.000 | 9.345.000 | 8.792.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12.487.565.000 | 12.024.935.000 | 9.968.465.000 | 9.100.330.000 |