UMPAS: UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Finansallar
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 625.642.984 | 264.376.514 | 682.946.959 | 231.460.117 |
| Toplam özkaynak | 813.453.855 | 175.558.994 | 814.834.210 | -78.207.339 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 45.334.675 | 59.100.171 | 52.312.287 | 23.360.971 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.927.269 | 1.922.692 | 3.175.621 | 1.487.022 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | |
| Ticari Alacaklar | 36.898.959 | 52.545.686 | 42.785.862 | 10.740.610 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 36.898.959 | 52.290.880 | 39.364.284 | 5.978.112 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 254.806 | 3.421.578 | 4.762.498 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 509.154 | 522.881 | 838.944 | 1.508.443 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 2.639 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 509.154 | 522.881 | 838.944 | 1.505.804 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 85.130 | 85.130 | 145.695 | 4.441.355 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.548.917 | 657.761 | 868.016 | 2.917.936 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 100.401 | 0 | 279.913 | 100.401 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4.264.845 | 3.366.021 | 4.218.236 | 2.165.204 |
| ARA TOPLAM | 45.334.675 | 59.100.171 | 52.312.287 | 23.360.971 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 1.393.762.164 | 380.835.337 | 1.445.468.882 | 129.891.807 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 21.211 | 21.213 | 34.952 | 21.213 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 21.211 | 21.213 | 34.952 | 21.213 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 24.248.068 | 1.087.000 | 24.248.068 | 9.194.567 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.363.662.730 | 379.334.125 | 1.412.895.331 | 95.753.826 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.823.816 | 386.659 | 8.280.085 | 1.180.643 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 1.870.528 | 0 | 2.066.984 | |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.953.288 | 318.157 | 6.213.101 | 302.603 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6.339 | 6.340 | 10.446 | 6.340 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 6.340 | 0 | 6.340 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 23.735.218 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.439.096.839 | 439.935.508 | 1.497.781.169 | 153.252.778 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 228.596.230 | 244.437.834 | 344.337.209 | 195.042.502 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 80.389.893 | 0 | 102.260.743 | 0 |
| Banka Kredileri | 80.389.893 | 0 | 102.260.743 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 83.477.698 | 0 | 66.368.273 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 53.398.163 | 47.179.130 | 66.535.514 | 50.251.322 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 1.744 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 53.398.163 | 47.179.130 | 66.535.514 | 50.249.578 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 17.168.774 | 16.432.393 | 27.813.920 | 17.139.854 |
| Diğer Borçlar | 19.691.232 | 24.364.228 | 35.029.100 | 22.361.244 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 1.791.144 | 3.373.770 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 19.691.232 | 22.573.084 | 31.655.330 | 22.361.244 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 364.241 | 13.373.098 | 23.111.208 | 364.241 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.425.458 | 12.458.116 | 20.473.789 | 2.283.585 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 96.527 | 129.185 | 159.050 | 64.203 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.328.931 | 12.328.931 | 20.314.739 | 2.219.382 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 45.158.469 | 47.153.171 | 69.112.935 | 36.273.983 |
| ARA TOPLAM | 228.596.230 | 244.437.834 | 344.337.209 | 195.042.502 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 397.046.754 | 19.938.680 | 338.609.750 | 36.417.615 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6.399.797 | 5.401.456 | 40.745.163 | 17.325.519 |
| Banka Kredileri | 6.399.797 | 5.401.456 | 40.745.163 | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 572.376 | 0 | 152.210 | 109.596 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 572.376 | 0 | 152.210 | 109.596 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 390.074.581 | 14.478.500 | 297.712.377 | 18.967.957 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 14.543 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 625.642.984 | 264.376.514 | 682.946.959 | 231.460.117 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 813.453.855 | 175.558.994 | 814.834.210 | -78.207.339 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 813.453.855 | 175.558.994 | 814.834.210 | -78.207.339 |
| Ödenmiş Sermaye | 39.835.110 | 39.835.110 | 39.835.110 | 39.835.110 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 413.427.834 | 18.274.812 | 413.427.834 | 18.274.812 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 3.207.258 | 1.184.925 | 3.207.258 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 168.862.066 | 312.157.020 | 169.227.420 | 46.990.429 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 168.862.066 | 312.157.020 | 169.227.420 | 46.990.429 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 497.872 | 630.562 | 863.226 | 172.025 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.355.865 | 1.609.279 | 4.355.865 | 1.609.279 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 191.195.239 | -199.136.229 | 173.567.047 | -180.170.349 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -1.015.001 | 3.109.149 | 17.628.192 | -4.456.473 |
| Diğer Yedekler | 0 | 894.778 | 0 | 894.778 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.439.096.839 | 439.935.508 | 1.497.781.169 | 153.252.778 |