ZOREN: ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Finansallar
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 73.959.267.000 | 80.461.832.000 | 73.981.498.000 | 73.650.171.000 |
| Toplam özkaynak | 61.079.335.000 | 63.330.194.000 | 70.696.627.000 | 62.834.055.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 20.775.102.000 | 25.103.411.000 | 20.708.331.000 | 21.295.294.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.923.882.000 | 5.514.851.000 | 5.920.568.000 | 2.802.928.000 |
| Finansal Yatırımlar | 1.693.001.000 | 1.779.357.000 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 8.977.917.000 | 9.531.468.000 | 7.839.238.000 | 7.485.667.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.288.466.000 | 4.525.015.000 | 3.342.905.000 | 2.707.657.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.689.451.000 | 5.006.453.000 | 4.496.333.000 | 4.778.010.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2.134.141.000 | 1.860.899.000 | 1.506.839.000 | 1.364.628.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.053.599.000 | 1.777.689.000 | 1.444.315.000 | 1.267.477.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 80.542.000 | 83.210.000 | 62.524.000 | 97.151.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 636.723.000 | 699.660.000 | 569.040.000 | 514.194.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 195.897.000 | 140.674.000 | 229.751.000 | 216.042.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 138.313.000 | 149.586.000 | 1.760.000 | 5.033.000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 864.266.000 | 943.710.000 | 1.009.597.000 | 968.979.000 |
| ARA TOPLAM | 20.775.102.000 | 25.103.411.000 | 20.708.331.000 | 16.989.009.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 4.306.285.000 |
| DURAN VARLIKLAR | 114.264.206.000 | 118.688.393.000 | 123.970.019.000 | 115.189.316.000 |
| Finansal Yatırımlar | 4.062.000 | 4.062.000 | 3.537.000 | 3.290.000 |
| Ticari Alacaklar | 259.333.000 | 274.041.000 | 1.034.092.000 | 468.764.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 259.333.000 | 274.041.000 | 1.034.092.000 | 468.764.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 19.826.057.000 | 20.523.905.000 | 17.366.506.000 | 15.266.094.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 19.826.057.000 | 20.523.905.000 | 17.366.506.000 | 15.266.094.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3.393.168.000 | 3.056.952.000 | 3.444.731.000 | 2.969.888.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 54.531.836.000 | 55.333.033.000 | 65.101.556.000 | 61.911.312.000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14.071.245.000 | 14.279.140.000 | 12.629.846.000 | 11.902.191.000 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16.947.000 | 18.825.000 | 16.730.000 | 15.718.000 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 16.947.000 | 18.825.000 | 16.730.000 | 15.718.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8.441.040.000 | 10.080.878.000 | 11.005.628.000 | 11.194.992.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 73.171.000 | 80.256.000 | 1.130.000 | 1.130.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 135.039.308.000 | 143.791.804.000 | 144.678.350.000 | 136.484.610.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 22.350.484.000 | 25.961.338.000 | 23.133.814.000 | 26.293.727.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.384.190.000 | 1.933.356.000 | 980.097.000 | 1.436.385.000 |
| Banka Kredileri | 188.299.000 | 254.703.000 | 292.316.000 | 362.577.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 10.141.427.000 | 10.574.202.000 | 10.956.108.000 | 10.302.488.000 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 116.918.000 | 111.040.000 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 5.778.831.000 | 7.479.021.000 | 6.239.250.000 | 9.138.625.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 153.752.000 | 145.675.000 | 179.171.000 | 270.556.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5.625.079.000 | 7.333.346.000 | 6.060.079.000 | 8.868.069.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 301.104.000 | 210.938.000 | 183.599.000 | 186.359.000 |
| Diğer Borçlar | 3.295.193.000 | 3.382.599.000 | 2.819.748.000 | 2.660.924.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 57.481.000 | 59.046.000 | 46.933.000 | 44.806.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.237.712.000 | 3.323.553.000 | 2.772.815.000 | 2.616.118.000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 705.306.000 | 1.417.539.000 | 605.342.000 | 1.275.195.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 173.181.000 | 325.523.000 | 465.553.000 | 282.935.000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 209.654.000 | 178.635.000 | 153.476.000 | 137.945.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 175.496.000 | 153.761.000 | 134.883.000 | 115.578.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 34.158.000 | 24.874.000 | 18.593.000 | 22.367.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 361.598.000 | 459.525.000 | 730.641.000 | 872.871.000 |
| ARA TOPLAM | 22.350.484.000 | 25.961.338.000 | 23.133.814.000 | 26.293.727.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 51.608.783.000 | 54.500.494.000 | 50.847.684.000 | 47.356.444.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 47.270.457.000 | 49.861.837.000 | 45.066.354.000 | 42.306.212.000 |
| Banka Kredileri | 2.597.558.000 | 3.702.790.000 | 3.302.908.000 | 3.521.346.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 19.114.000 | 260.738.000 | 369.983.000 | 347.191.000 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 22.732.000 | 23.661.000 | 20.082.000 | 18.597.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 418.945.000 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 675.533.000 | 695.480.000 | 651.175.000 | 605.632.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 675.533.000 | 695.480.000 | 651.175.000 | 605.632.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.640.061.000 | 3.919.516.000 | 5.110.073.000 | 4.007.058.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 73.959.267.000 | 80.461.832.000 | 73.981.498.000 | 73.650.171.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 61.080.041.000 | 63.329.972.000 | 70.696.852.000 | 62.834.439.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 61.079.335.000 | 63.330.194.000 | 70.696.627.000 | 62.834.055.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 38.588.535.000 | 38.588.535.000 | 32.957.895.000 | 30.308.136.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 67.674.000 | 67.674.000 | 58.932.000 | 54.818.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.117.898.000 | 2.135.922.000 | 10.569.028.000 | 9.826.411.000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 2.117.898.000 | 2.135.922.000 | 10.569.028.000 | 9.826.411.000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -595.380.000 | -577.356.000 | -525.134.000 | -493.291.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -38.889.867.000 | -39.722.087.000 | -36.126.885.000 | -32.361.029.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -299.213.000 | -182.193.000 | -269.044.000 | 3.106.430.000 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -38.590.654.000 | -39.539.894.000 | -35.857.841.000 | -35.467.459.000 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 209.257.000 | 209.257.000 | 182.225.000 | 169.504.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 57.050.893.000 | 73.234.972.000 | 62.557.954.000 | 58.190.918.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -3.065.055.000 | -16.184.079.000 | -4.502.522.000 | -8.354.703.000 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 706.000 | -222.000 | 225.000 | 384.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 135.039.308.000 | 143.791.804.000 | 144.678.350.000 | 136.484.610.000 |