CLNX.MC: Cellnex Telecom, S.A. Finansallar
Cellnex Telecom, S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
13,27%
Faaliyet marjı TTM
13,5%
Net kar marjı TTM
-8,17%
Yatırım getirisi TTM
-2,98%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 4.418.346.000 | 4.070.205.000 | 3.804.076.000 | 3.247.713.000 |
| Faaliyet gelirleri | 596.691.000 | 196.817.000 | 374.072.000 | 230.316.000 |
| Net kar | -360.776.000 | -28.043.000 | -297.220.000 | -297.058.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 4.418.346.000 | 4.070.205.000 | 3.804.076.000 | 3.247.713.000 |
| Satışların maliyeti | 3.831.893.000 | 407.964.000 | 407.962.000 | 362.352.000 |
| Brüt kar | 586.453.000 | 3.662.241.000 | 3.396.114.000 | 2.885.361.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 0 | 1.298.000 | 3.127.000 | 2.023.000 |
| Diğer giderler | -10.238.000 | 3.464.126.000 | 3.018.915.000 | 2.653.022.000 |
| Faaliyet giderleri | -10.238.000 | 3.465.424.000 | 3.022.042.000 | 2.655.045.000 |
| Maliyet ve giderler | 3.821.655.000 | 3.873.388.000 | 3.430.004.000 | 3.017.397.000 |
| Net faiz geliri | -682.574.000 | -836.479.000 | -794.915.000 | -707.068.000 |
| Faiz geliri | 44.691.000 | 67.341.000 | 67.228.000 | 21.715.000 |
| Faiz gideri | 727.265.000 | 903.820.000 | 862.143.000 | 728.783.000 |
| Amortisman ve itfa | 2.699.810.000 | 2.608.337.000 | 2.599.212.000 | 2.250.347.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 3.296.501.000 | 2.723.866.000 | 3.027.578.000 | 2.480.487.000 |
| EBIT | 596.691.000 | 115.529.000 | 428.366.000 | 230.140.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 226.725.000 | 81.288.000 | -54.294.000 | 176.000 |
| Faaliyet karı | 596.691.000 | 196.817.000 | 374.072.000 | 230.316.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -1.048.473.000 | -897.751.000 | -810.484.000 | -733.198.000 |
| Vergi öncesi kar | -451.782.000 | -700.934.000 | -436.412.000 | -502.882.000 |
| Gelir vergisi gideri | -99.108.000 | -657.779.000 | -120.589.000 | -189.946.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | -352.674.000 | -43.155.000 | -315.823.000 | -312.936.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | -360.776.000 | -28.043.000 | -297.220.000 | -297.058.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | -360.776.000 | -28.043.000 | -297.220.000 | -297.058.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0,54 | -0,0511 | -0,44 | -0,44 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | -0,54 | -0,0511 | -0,44 | -0,44 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 673.839.490 | 548.984.928 | 668.713.007 | 672.772.636 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 673.839.490 | 548.984.928 | 668.713.007 | 672.772.636 |
Cellnex Telecom, S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
19.180.132.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 42.063.557.000 | 43.668.415.000 | 44.365.244.000 | 44.257.749.000 |
| Toplam yükümlülükler | 28.739.756.000 | 28.344.092.000 | 29.218.451.000 | 29.069.951.000 |
| Toplam özkaynak | 12.116.349.000 | 14.157.978.000 | 13.936.758.000 | 14.221.105.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.492.979.000 | 1.082.770.000 | 1.292.439.000 | 1.038.179.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 3.394.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 1.496.373.000 | 1.082.770.000 | 1.292.439.000 | 1.038.179.000 |
| Net alacaklar | 990.194.000 | 973.916.000 | 900.291.000 | 1.178.676.000 |
| Ticari alacaklar | 700.555.000 | 846.360.000 | 799.169.000 | 803.185.000 |
| Diğer alacaklar | 289.639.000 | 127.556.000 | 101.122.000 | 375.491.000 |
| Stoklar | 6.901.000 | 7.292.000 | 6.258.000 | 4.770.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 3.004.000 | 3.972.000 | 3.663.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 7.564.000 | 173.638.000 | 277.536.000 | -3.662.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 2.501.032.000 | 2.240.620.000 | 2.480.496.000 | 2.221.626.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 16.032.497.000 | 15.907.309.000 | 14.767.692.000 | 14.128.989.000 |
| Şerefiye | 6.347.222.000 | 6.410.990.000 | 6.652.884.000 | 6.717.952.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 15.316.445.000 | 16.505.038.000 | 18.046.803.000 | 20.126.835.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 21.663.667.000 | 22.916.028.000 | 24.699.687.000 | 26.844.787.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 713.968.000 | 777.674.000 | 553.268.000 | 387.582.000 |
| Vergi varlıkları | 655.590.000 | 656.953.000 | 601.909.000 | 635.662.000 |
| Diğer duran varlıklar | 496.803.000 | 1.169.831.000 | 1.837.617.000 | 439.009.000 |
| Toplam duran varlıklar | 39.562.525.000 | 41.427.795.000 | 41.858.264.000 | 41.997.020.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 42.063.557.000 | 43.668.415.000 | 44.365.244.000 | 44.257.749.000 |
| Toplam borçlar | 1.146.232.000 | 1.304.350.000 | 400.536.000 | 1.334.704.000 |
| Ticari borçlar | 374.983.000 | 955.394.000 | 400.536.000 | 560.267.000 |
| Diğer borçlar | 771.249.000 | 348.956.000 | 0 | 774.437.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 80.376.000 | 0 | 90.697.000 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 2.709.340.000 | 1.251.266.000 | 906.394.000 | 140.749.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 706.007.000 | 665.429.000 | 696.257.000 | 576.151.000 |
| Vergi borçları | 0 | 304.953.000 | 641.739.000 | 214.804.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 1.005.011.000 | 577.622.000 | 1.143.371.000 | 233.386.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 4.940.959.000 | 3.798.667.000 | 3.237.255.000 | 2.284.990.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 19.180.132.000 | 17.026.547.000 | 17.792.937.000 | 17.742.839.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 2.274.713.000 | 2.496.560.000 | 2.118.162.000 | 2.409.704.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 543.096.000 | 529.644.000 | 516.192.000 | 120.612.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 2.858.182.000 | 2.918.921.000 | 3.348.882.000 | 4.444.316.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | -1.057.326.000 | 1.592.754.000 | 1.910.985.000 | 2.001.429.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 23.798.797.000 | 24.545.425.000 | 25.687.158.000 | 26.784.961.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 294.038.000 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 2.980.720.000 | 3.161.989.000 | 2.814.419.000 | 2.985.855.000 |
| Toplam yükümlülükler | 28.739.756.000 | 28.344.092.000 | 29.218.451.000 | 29.069.951.000 |
| Hazine hisseleri | -268.450.000 | -38.461.000 | -40.456.000 | -47.619.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 67.430.000 |
| Adi hisse senedi | 170.603.000 | 176.619.000 | 176.619.000 | 176.619.000 |
| Geçmiş yıl karları | -360.776.000 | -28.043.000 | -680.585.000 | -297.058.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 14.164.645.000 | 15.438.191.000 | 15.482.472.000 | 15.522.762.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -1.950.448.999 | -1.418.371.000 | -1.001.292.000 | -67.430.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | -1.131.997.000 |
| Toplam özkaynak | 12.116.349.000 | 14.157.978.000 | 13.936.758.000 | 14.221.105.000 |
| Toplam özkaynak | 13.323.801.000 | 15.324.323.000 | 15.146.793.000 | 15.187.798.000 |
| Azınlık payları | 1.207.452.000 | 1.166.345.000 | 1.210.035.000 | 966.693.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 42.063.557.000 | 43.668.415.000 | 44.365.244.000 | 44.257.749.000 |
| Toplam yatırımlar | 717.362.000 | 777.674.000 | 553.268.000 | 387.582.000 |
| Toplam borç | 24.164.185.000 | 21.439.802.000 | 21.509.928.000 | 20.969.078.000 |
| Net borç | 22.671.206.000 | 20.357.032.000 | 20.217.489.000 | 19.930.899.000 |
Cellnex Telecom, S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 2.286.046.000 | 2.306.573.000 | 2.067.775.000 | 1.829.142.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -762.373.000 | -1.176.683.000 | -1.592.294.000 | -5.949.676.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.100.566.000 | -1.294.295.000 | -205.585.000 | 1.223.716.000 |
| Net nakit değişimi | 410.209.000 | -209.669.000 | 254.260.000 | -2.888.399.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | -360.776.000 | -700.934.000 | -297.220.000 | -502.882.000 |
| Amortisman ve itfa | 2.699.810.000 | 2.608.337.000 | 2.552.635.000 | 2.320.694.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | -14.977.000 | -49.527.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 16.649.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 4.331.000 | 55.510.000 | -28.912.000 | -16.803.000 |
| Ticari alacaklar | 124.564.000 | 7.819.000 | 3.146.000 | 34.169.000 |
| Stoklar | 391.000 | -1.079.000 | -1.817.000 | -1.291.000 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | -120.624.000 | 48.770.000 | 17.027.000 | -49.681.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -57.319.000 | 343.660.000 | -143.751.000 | 61.011.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 2.286.046.000 | 2.306.573.000 | 2.067.775.000 | 1.829.142.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -1.760.224.000 | -2.030.336.000 | -2.193.778.000 | -2.568.516.000 |
| Satın almalar (net) | -31.801.000 | -10.688.000 | 14.933.000 | -3.390.169.000 |
| Yatırım alımları | -23.248.000 | -34.458.000 | -55.705.000 | -157.827.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 11.507.000 | 56.388.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 1.052.900.000 | 898.799.000 | 630.749.000 | 110.448.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -762.373.000 | -1.176.683.000 | -1.592.294.000 | -5.949.676.000 |
| Net borç ihracı | 513.168.000 | -581.456.000 | 687.323.000 | 1.546.633.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 743.800.000 | -581.456.000 | 687.323.000 | 2.143.679.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -230.632.000 | 0 | 0 | -597.046.000 |
| Net hisse ihracı | -948.115.000 | 40.105.000 | -199.709.000 | -286.282.000 |
| Net adi hisse ihracı | -948.115.000 | 40.105.000 | -199.709.000 | -322.917.000 |
| Adi hisse ihracı | 52.240.000 | 40.105.000 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -1.000.355.000 | 0 | -199.709.000 | -322.917.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 36.635.000 |
| Ödenen net temettüler | -11.825.000 | -44.281.000 | -40.290.000 | -36.635.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -11.825.000 | -44.281.000 | -40.290.000 | -36.635.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -653.794.000 | -708.663.000 | -652.909.000 | 0 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -1.100.566.000 | -1.294.295.000 | -205.585.000 | 1.223.716.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -12.898.000 | -45.264.000 | -15.636.000 | 8.419.000 |
| Net nakit değişimi | 410.209.000 | -209.669.000 | 254.260.000 | -2.888.399.000 |
| Dönem sonu nakit | 1.492.979.000 | 1.082.770.000 | 1.292.439.000 | 1.038.179.000 |
| Dönem başı nakit | 1.082.770.000 | 1.292.439.000 | 1.038.179.000 | 3.926.578.000 |
| İşletme nakit akışı | 2.286.046.000 | 2.306.573.000 | 2.067.775.000 | 1.829.142.000 |
| Sermaye harcamaları | -1.760.224.000 | -2.030.336.000 | -2.193.778.000 | -2.568.516.000 |
| Serbest nakit akışı | 525.822.000 | 276.237.000 | -126.003.000 | -739.374.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |