FDR.MC: Fluidra, S.A. Finansallar
Fluidra, S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
31,83%
Faaliyet marjı TTM
13,96%
Net kar marjı TTM
7,93%
Yatırım getirisi TTM
11,06%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.221.085.000 | 2.136.402.000 | 2.083.496.000 | 2.428.437.000 |
| Faaliyet gelirleri | 310.059.000 | 259.718.000 | 236.056.000 | 304.312.000 |
| Net kar | 176.026.000 | 138.068.000 | 113.827.000 | 159.931.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.221.085.000 | 2.136.402.000 | 2.083.496.000 | 2.428.437.000 |
| Satışların maliyeti | 1.514.184.000 | 887.929.000 | 938.927.000 | 1.148.730.000 |
| Brüt kar | 706.901.000 | 1.248.473.000 | 1.144.569.000 | 1.279.707.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 16.992.000 | 13.711.000 | 11.686.000 |
| Genel ve idari giderler | 89.018.000 | 92.020.000 | 78.135.000 | 66.819.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 142.107.000 | 139.876.000 | 127.416.000 | 164.553.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 231.125.000 | 231.896.000 | 205.551.000 | 231.372.000 |
| Diğer giderler | 167.591.000 | 739.867.000 | 689.251.000 | 744.283.000 |
| Faaliyet giderleri | 398.716.000 | 988.755.000 | 908.513.000 | 938.181.000 |
| Maliyet ve giderler | 1.912.900.000 | 1.876.684.000 | 1.847.440.000 | 2.124.385.000 |
| Net faiz geliri | -52.847.000 | -67.545.000 | -73.547.000 | -69.689.000 |
| Faiz geliri | 4.603.000 | 3.674.000 | 1.385.000 | 1.930.000 |
| Faiz gideri | 57.450.000 | 71.219.000 | 74.932.000 | 71.619.000 |
| Amortisman ve itfa | 163.119.000 | 160.852.000 | 157.222.000 | 157.037.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 471.304.000 | 417.616.000 | 383.517.000 | 436.201.000 |
| EBIT | 310.059.000 | 256.484.000 | 225.697.000 | 279.164.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | 3.234.000 | 10.359.000 | 25.148.000 |
| Faaliyet karı | 310.059.000 | 259.718.000 | 236.056.000 | 304.312.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -67.175.000 | -66.629.000 | -77.912.000 | -79.199.000 |
| Vergi öncesi kar | 242.884.000 | 193.089.000 | 158.144.000 | 225.113.000 |
| Gelir vergisi gideri | 64.044.000 | 51.032.000 | 41.293.000 | 60.710.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 178.840.000 | 142.057.000 | 116.851.000 | 164.332.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 71.000 |
| Net kar | 176.026.000 | 138.068.000 | 113.827.000 | 159.931.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 176.026.000 | 138.068.000 | 113.827.000 | 159.931.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,93 | 0,73 | 0,6 | 0,85 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,93 | 0,73 | 0,6 | 0,85 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 189.863.583 | 189.833.000 | 189.638.000 | 188.582.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 189.863.583 | 189.833.000 | 189.638.000 | 188.582.000 |
Fluidra, S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
1.162.897.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 3.414.404.000 | 3.637.079.000 | 3.507.439.000 | 3.772.945.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.813.759.000 | 1.979.885.000 | 1.930.870.000 | 2.094.264.000 |
| Toplam özkaynak | 1.591.782.000 | 1.647.183.000 | 1.567.557.000 | 1.669.850.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 120.654.000 | 162.213.000 | 111.303.000 | 75.151.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 6.179.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 120.654.000 | 162.213.000 | 111.303.000 | 81.330.000 |
| Net alacaklar | 262.265.000 | 291.061.000 | 266.628.000 | 284.808.000 |
| Ticari alacaklar | 210.465.000 | 207.194.000 | 214.102.000 | 204.840.000 |
| Diğer alacaklar | 51.800.000 | 83.867.000 | 59.254.000 | 79.968.000 |
| Stoklar | 437.169.000 | 466.117.000 | 427.061.000 | 599.093.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 1.660.000 | 0 | 6.179.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 8.742.000 | 75.000 | 12.647.000 | 87.624.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 828.830.000 | 921.126.000 | 824.367.000 | 973.352.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 371.595.000 | 355.863.000 | 365.110.000 | 357.654.000 |
| Şerefiye | 1.268.546.000 | 1.344.833.000 | 1.297.026.000 | 1.307.022.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 738.105.000 | 869.575.000 | 876.567.000 | 946.229.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 2.006.651.000 | 2.214.408.000 | 2.173.593.000 | 2.253.251.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 95.110.000 | 21.110.000 | 33.575.000 | -5.020.000 |
| Vergi varlıkları | 106.526.000 | 112.495.000 | 102.199.000 | 123.051.000 |
| Diğer duran varlıklar | 5.692.000 | 12.077.000 | 8.595.000 | 70.657.000 |
| Toplam duran varlıklar | 2.585.574.000 | 2.715.953.000 | 2.683.072.000 | 2.799.593.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 3.414.404.000 | 3.637.079.000 | 3.507.439.000 | 3.772.945.000 |
| Toplam borçlar | 254.716.000 | 390.945.000 | 241.791.000 | 241.331.000 |
| Ticari borçlar | 225.079.000 | 265.180.000 | 209.978.000 | 207.291.000 |
| Diğer borçlar | 29.637.000 | 125.765.000 | 31.813.000 | 34.040.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 54.129.000 | 0 | 49.802.000 | 65.257.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 61.211.000 | 14.499.000 | 40.303.000 | 146.823.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 47.581.000 | 45.531.000 | 40.414.000 |
| Vergi borçları | 0 | 31.189.000 | 31.813.000 | 34.040.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 31.813.000 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 95.431.000 | 60.665.000 | 60.332.000 | 67.820.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 465.487.000 | 513.690.000 | 469.572.000 | 561.645.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 1.162.897.000 | 1.121.424.000 | 1.087.110.000 | 1.120.108.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 131.502.999 | 136.426.000 | 153.535.000 | 152.725.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 97.000 | 126.000 | 173.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 172.572.000 | 195.083.000 | 204.078.000 | 242.061.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | -118.699.999 | 13.833.000 | 16.323.000 | 17.552.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 1.348.272.000 | 1.466.195.000 | 1.461.172.000 | 1.532.619.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 126.000 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 131.502.999 | 184.007.000 | 199.066.000 | 193.139.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.813.759.000 | 1.979.885.000 | 1.930.870.000 | 2.094.264.000 |
| Hazine hisseleri | -51.202.000 | -50.407.000 | -42.155.000 | -112.692.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 192.129.000 | 192.129.000 | 192.129.000 | 192.129.000 |
| Geçmiş yıl karları | 293.860.000 | 227.373.000 | 180.296.000 | 336.630.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 1.148.591.000 | 1.148.591.000 | 1.148.591.000 | 1.148.591.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 8.404.000 | 129.497.000 | 88.696.000 | 145.332.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 1.591.782.000 | 1.647.183.000 | 1.567.557.000 | 1.669.850.000 |
| Toplam özkaynak | 1.600.571.000 | 1.657.194.000 | 1.576.569.000 | 1.678.681.000 |
| Azınlık payları | 8.789.000 | 10.011.000 | 9.012.000 | 8.831.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 3.414.404.000 | 3.637.079.000 | 3.507.439.000 | 3.772.945.000 |
| Toplam yatırımlar | 95.110.000 | 21.110.000 | 33.575.000 | 1.159.000 |
| Toplam borç | 1.355.610.999 | 1.319.930.000 | 1.326.479.000 | 1.460.070.000 |
| Net borç | 1.234.956.999 | 1.157.717.000 | 1.215.176.000 | 1.384.919.000 |
Fluidra, S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 342.608.000 | 310.602.000 | 428.930.000 | 120.276.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -183.838.000 | -74.292.000 | -94.261.000 | -94.351.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -181.428.000 | -190.588.000 | -293.289.000 | -37.985.000 |
| Net nakit değişimi | -41.559.000 | 49.333.000 | 34.224.000 | -11.462.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 176.026.000 | 193.089.000 | 113.827.000 | 225.113.000 |
| Amortisman ve itfa | 161.323.000 | 160.852.000 | 157.276.000 | 157.103.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | -115.881.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 3.993.000 | 5.610.000 | -23.519.000 | 14.913.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -23.016.000 | 38.206.000 | 147.784.000 | -227.443.000 |
| Ticari alacaklar | -8.685.000 | 13.983.000 | -13.861.000 | -9.468.000 |
| Stoklar | 13.337.000 | -33.934.000 | 162.624.000 | -116.576.000 |
| Ticari borçlar | -26.706.000 | 59.066.000 | 7.060.000 | -101.399.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -962.000 | -909.000 | -8.039.000 | -1.322.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 24.282.000 | -87.155.000 | 33.562.000 | 66.471.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 342.608.000 | 310.602.000 | 428.930.000 | 120.276.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -71.099.000 | -39.374.000 | -38.154.000 | -78.369.000 |
| Satın almalar (net) | -23.610.000 | -5.692.000 | -34.190.000 | -26.334.000 |
| Yatırım alımları | -92.876.000 | -14.175.000 | -7.488.000 | -3.601.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 2.843.000 | 16.198.000 | 8.297.000 | 8.904.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 904.000 | -31.249.000 | -22.726.000 | 5.049.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -183.838.000 | -74.292.000 | -94.261.000 | -94.351.000 |
| Net borç ihracı | -15.814.000 | -39.329.000 | -119.106.000 | 217.417.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -15.814.000 | -39.329.000 | -119.106.000 | 217.417.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -325.000 | 351.000 | -417.000 | -237.420.000 |
| Net adi hisse ihracı | -325.000 | 351.000 | -417.000 | -59.807.000 |
| Adi hisse ihracı | 107.631.000 | 109.219.000 | 151.627.000 | 177.613.000 |
| Geri alınan adi hisse | -107.956.000 | -108.868.000 | -152.044.000 | -237.420.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | -177.613.000 |
| Ödenen net temettüler | -116.734.000 | -107.715.000 | -132.885.000 | -159.874.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -116.734.000 | -107.715.000 | -132.885.000 | -159.874.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -48.555.000 | -43.895.000 | -40.881.000 | 141.892.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -181.428.000 | -190.588.000 | -293.289.000 | -37.985.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -18.901.000 | 3.611.000 | -7.156.000 | 598.000 |
| Net nakit değişimi | -41.559.000 | 49.333.000 | 34.224.000 | -11.462.000 |
| Dönem sonu nakit | 120.654.000 | 162.213.000 | 112.880.000 | 78.656.000 |
| Dönem başı nakit | 162.213.000 | 112.880.000 | 78.656.000 | 90.118.000 |
| İşletme nakit akışı | 342.608.000 | 310.602.000 | 428.930.000 | 120.276.000 |
| Sermaye harcamaları | -40.535.000 | -73.108.000 | -64.130.000 | -78.369.000 |
| Serbest nakit akışı | 302.073.000 | 237.494.000 | 364.800.000 | 41.907.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |