NTGY.MC: Naturgy Energy Group, S.A. Finansallar
Naturgy Energy Group, S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
27,56%
Faaliyet marjı TTM
18,42%
Net kar marjı TTM
10,4%
Yatırım getirisi TTM
21,65%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 19.455.000.000 | 19.267.000.000 | 22.617.000.000 | 33.965.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 3.583.000.000 | 5.674.000.000 | 5.582.000.000 | 4.713.000.000 |
| Net kar | 2.023.000.000 | 1.901.000.000 | 1.986.000.000 | 1.649.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 19.455.000.000 | 19.267.000.000 | 22.617.000.000 | 33.965.000.000 |
| Satışların maliyeti | 14.093.000.000 | 11.565.000.000 | 15.106.000.000 | 27.194.000.000 |
| Brüt kar | 5.362.000.000 | 7.702.000.000 | 7.511.000.000 | 6.771.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 144.000.000 | 143.000.000 | 122.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 130.000.000 | 99.000.000 | 100.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 1.413.000.000 | 274.000.000 | 242.000.000 | 222.000.000 |
| Diğer giderler | 366.000.000 | 1.754.000.000 | 1.687.000.000 | 1.836.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 1.779.000.000 | 2.028.000.000 | 1.929.000.000 | 2.058.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 15.872.000.000 | 13.593.000.000 | 17.035.000.000 | 29.252.000.000 |
| Net faiz geliri | -504.000.000 | -465.000.000 | -504.000.000 | -757.000.000 |
| Faiz geliri | 0 | 25.000.000 | 190.000.000 | 67.000.000 |
| Faiz gideri | 504.000.000 | 490.000.000 | 696.000.000 | 824.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 1.612.000.000 | 1.524.000.000 | 1.454.000.000 | 1.384.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 5.195.000.000 | 5.218.000.000 | 5.192.000.000 | 4.626.000.000 |
| EBIT | 3.583.000.000 | 3.694.000.000 | 3.738.000.000 | 3.127.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -139.000.000 | 1.980.000.000 | 1.844.000.000 | 1.586.000.000 |
| Faaliyet karı | 3.583.000.000 | 5.674.000.000 | 5.582.000.000 | 4.713.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -365.000.000 | -2.470.000.000 | -2.540.000.000 | -2.167.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 3.218.000.000 | 3.204.000.000 | 3.042.000.000 | 2.546.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 833.000.000 | 835.000.000 | 768.000.000 | 697.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 2.385.000.000 | 2.369.000.000 | 2.274.000.000 | 1.849.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | -22.000.000 | 0 | -23.000.000 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 2.023.000.000 | 1.901.000.000 | 1.986.000.000 | 1.649.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 2.023.000.000 | 1.901.000.000 | 1.986.000.000 | 1.649.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 969.613.000 | 960.734.206 | 960.734.206 | 960.908.336 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 969.613.000 | 960.734.206 | 960.809.857 | 960.908.336 |
Naturgy Energy Group, S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
12.874.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 39.101.000.000 | 40.836.000.000 | 37.893.000.000 | 40.390.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 27.728.000.000 | 29.183.000.000 | 25.964.000.000 | 30.411.000.000 |
| Toplam özkaynak | 9.342.000.000 | 9.478.000.000 | 9.448.000.000 | 7.574.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 4.357.000.000 | 5.626.000.000 | 3.686.000.000 | 3.985.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 305.000.000 | 471.000.000 | 435.000.000 | 408.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 4.662.000.000 | 6.097.000.000 | 4.121.000.000 | 4.393.000.000 |
| Net alacaklar | 3.569.000.000 | 3.720.000.000 | 3.097.000.000 | 6.006.000.000 |
| Ticari alacaklar | 2.451.000.000 | 2.851.000.000 | 2.788.000.000 | 5.152.000.000 |
| Diğer alacaklar | 1.118.000.000 | 869.000.000 | 309.000.000 | 854.000.000 |
| Stoklar | 1.003.000.000 | 807.000.000 | 1.254.000.000 | 1.828.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 121.000.000 | 103.000.000 | 109.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 188.000.000 | 252.000.000 | 54.000.000 | 300.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 9.422.000.000 | 10.745.000.000 | 8.629.000.000 | 12.022.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 20.420.000.000 | 20.696.000.000 | 19.855.000.000 | 18.541.000.000 |
| Şerefiye | 2.894.000.000 | 2.948.000.000 | 2.930.000.000 | 2.998.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 3.069.000.000 | 3.032.000.000 | 3.039.000.000 | 2.974.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 5.963.000.000 | 5.980.000.000 | 5.969.000.000 | 5.972.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 967.000.000 | 1.296.000.000 | 1.415.000.000 | 552.000.000 |
| Vergi varlıkları | 1.858.000.000 | 2.009.000.000 | 1.919.000.000 | 2.210.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 471.000.000 | 110.000.000 | 106.000.000 | 1.093.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 29.679.000.000 | 30.091.000.000 | 29.264.000.000 | 28.368.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 39.101.000.000 | 40.836.000.000 | 37.893.000.000 | 40.390.000.000 |
| Toplam borçlar | 3.374.000.000 | 3.254.000.000 | 3.433.000.000 | 4.952.000.000 |
| Ticari borçlar | 3.177.000.000 | 3.043.000.000 | 2.756.000.000 | 4.471.000.000 |
| Diğer borçlar | 197.000.000 | 211.000.000 | 677.000.000 | 481.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 140.000.000 | 145.000.000 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 2.595.000.000 | 2.916.000.000 | 2.368.000.000 | 2.085.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 160.000.000 | 183.000.000 | 167.000.000 | 177.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 0 | 124.000.000 | 53.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 1.749.000.000 | 1.731.000.000 | 1.122.000.000 | 2.565.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 8.018.000.000 | 8.229.000.000 | 7.090.000.000 | 9.779.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 12.874.000.000 | 13.716.000.000 | 12.129.000.000 | 12.689.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.118.000.000 | 1.379.000.000 | 1.296.000.000 | 1.309.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 1.260.000.000 | 1.129.000.000 | 951.000.000 | 1.153.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.925.000.000 | 1.945.000.000 | 2.016.000.000 | 1.951.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 2.533.000.000 | 2.785.000.000 | 2.482.000.000 | 3.757.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 19.710.000.000 | 20.954.000.000 | 18.874.000.000 | 20.632.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 1.278.000.000 | 1.562.000.000 | 1.463.000.000 | 1.486.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 27.728.000.000 | 29.183.000.000 | 25.964.000.000 | 30.411.000.000 |
| Hazine hisseleri | -1.132.000.000 | -206.000.000 | -206.000.000 | -201.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 2.023.000.000 | 6.881.000.000 | 1.986.000.000 | 1.649.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 3.808.000.000 | 3.808.000.000 | 3.808.000.000 | 3.808.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 0 | 4.906.000.000 | 0 | 2.997.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 3.673.000.000 | 9.478.000.000 | 2.890.000.000 | 1.348.000.000 |
| Toplam özkaynak | 9.342.000.000 | 9.478.000.000 | 9.448.000.000 | 7.574.000.000 |
| Toplam özkaynak | 11.373.000.000 | 11.653.000.000 | 11.929.000.000 | 9.979.000.000 |
| Azınlık payları | 2.031.000.000 | 2.175.000.000 | 2.481.000.000 | 2.405.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 39.101.000.000 | 40.836.000.000 | 37.893.000.000 | 40.390.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 1.272.000.000 | 1.767.000.000 | 1.850.000.000 | 960.000.000 |
| Toplam borç | 16.747.000.000 | 18.194.000.000 | 15.955.000.000 | 16.260.000.000 |
| Net borç | 12.390.000.000 | 12.568.000.000 | 12.269.000.000 | 12.275.000.000 |
Naturgy Energy Group, S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 4.525.000.000 | 3.992.000.000 | 4.857.000.000 | 2.163.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.885.000.000 | -1.821.000.000 | -2.739.000.000 | 1.155.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -3.670.000.000 | -239.000.000 | -2.263.000.000 | -2.545.000.000 |
| Net nakit değişimi | -1.269.000.000 | 1.940.000.000 | -1.383.000.000 | 773.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 2.023.000.000 | 1.901.000.000 | 1.986.000.000 | 1.480.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 1.601.000.000 | 1.542.000.000 | 1.454.000.000 | 12.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 614.000.000 | -274.000.000 | 828.000.000 | 173.000.000 |
| Ticari alacaklar | 524.000.000 | -575.000.000 | 2.328.000.000 | -246.000.000 |
| Stoklar | 13.000.000 | 301.000.000 | 370.000.000 | -578.000.000 |
| Ticari borçlar | 77.000.000 | 332.000.000 | -1.870.000.000 | 552.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 0 | 0 | 0 | 445.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 287.000.000 | 821.000.000 | 584.000.000 | 498.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 4.525.000.000 | 3.992.000.000 | 4.857.000.000 | 2.163.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -2.149.000.000 | -2.197.000.000 | -2.424.000.000 | -5.000.000 |
| Satın almalar (net) | 7.000.000 | 4.000.000 | -569.000.000 | 1.115.000.000 |
| Yatırım alımları | -16.000.000 | 0 | -1.000.000 | -65.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 40.000.000 | 0 | 201.000.000 | 45.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 233.000.000 | 372.000.000 | 54.000.000 | 65.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -1.885.000.000 | -1.821.000.000 | -2.739.000.000 | 1.155.000.000 |
| Net borç ihracı | -416.000.000 | 1.859.000.000 | -368.000.000 | -1.384.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | 1.859.000.000 | -368.000.000 | -1.384.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -416.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -1.189.000.000 | -510.000.000 | -5.000.000 | -503.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -1.189.000.000 | -510.000.000 | -5.000.000 | 3.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 1.391.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | -2.580.000.000 | -510.000.000 | -10.000.000 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | -506.000.000 |
| Ödenen net temettüler | -1.676.000.000 | -1.345.000.000 | -1.454.000.000 | -1.500.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -1.676.000.000 | -960.710.000 | -1.454.000.000 | -1.500.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | -384.290.000 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -389.000.000 | -243.000.000 | -436.000.000 | 842.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -3.670.000.000 | -239.000.000 | -2.263.000.000 | -2.545.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -239.000.000 | 8.000.000 | -154.000.000 | 118.000.000 |
| Net nakit değişimi | -1.269.000.000 | 1.940.000.000 | -1.383.000.000 | 773.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 4.357.000.000 | 5.626.000.000 | 1.598.000.000 | 2.981.000.000 |
| Dönem başı nakit | 5.626.000.000 | 3.686.000.000 | 2.981.000.000 | 2.208.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 4.525.000.000 | 3.992.000.000 | 4.857.000.000 | 2.163.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -2.149.000.000 | -2.197.000.000 | -2.424.000.000 | -5.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 2.376.000.000 | 1.795.000.000 | 2.433.000.000 | 2.158.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 703.000.000 | 0 | 0 |