ROVI.MC: Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. Finansallar
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
60,75%
Faaliyet marjı TTM
23,29%
Net kar marjı TTM
18,89%
Yatırım getirisi TTM
21,14%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 743.483.000 | 763.749.000 | 829.509.000 | 817.698.000 |
| Faaliyet gelirleri | 173.143.000 | 179.545.000 | 220.254.000 | 255.848.000 |
| Net kar | 140.442.000 | 136.881.000 | 170.335.000 | 199.669.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 743.483.000 | 763.749.000 | 829.509.000 | 817.698.000 |
| Satışların maliyeti | 291.831.000 | 285.403.000 | 346.165.000 | 298.085.000 |
| Brüt kar | 451.652.000 | 478.346.000 | 483.344.000 | 519.613.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 37.796.000 | 25.752.000 | 0 | 23.869.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 17.688.000 | 125.269.000 | 12.782.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 21.737.000 | 21.754.000 | 19.993.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 232.831.000 | 39.425.000 | 147.023.000 | 32.775.000 |
| Diğer giderler | 7.882.000 | 259.376.000 | 116.067.000 | 243.770.000 |
| Faaliyet giderleri | 278.509.000 | 298.801.000 | 263.090.000 | 263.763.000 |
| Maliyet ve giderler | 570.340.000 | 584.204.000 | 609.255.000 | 561.848.000 |
| Net faiz geliri | -2.341.000 | -2.324.000 | -941.000 | -843.000 |
| Faiz geliri | 505.000 | 26.000 | 7.000 | 6.000 |
| Faiz gideri | 2.846.000 | 2.350.000 | 941.000 | 849.000 |
| Amortisman ve itfa | 30.374.000 | 28.015.000 | 24.331.000 | 22.871.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 203.517.000 | 207.693.000 | 245.812.000 | 281.488.000 |
| EBIT | 173.143.000 | 179.678.000 | 221.356.000 | 258.573.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | -133.000 | -1.102.000 | -2.725.000 |
| Faaliyet karı | 173.143.000 | 179.545.000 | 220.254.000 | 255.848.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 10.120.000 | -1.855.000 | 154.000 | 1.920.000 |
| Vergi öncesi kar | 183.263.000 | 177.690.000 | 220.408.000 | 257.967.000 |
| Gelir vergisi gideri | 42.899.000 | 40.814.000 | 50.109.000 | 58.302.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 140.364.000 | 137.017.000 | 170.299.000 | 199.665.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | -141.000 | 0 | 0 |
| Net kar | 140.442.000 | 136.881.000 | 170.335.000 | 199.669.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 140.442.000 | 136.881.000 | 170.335.000 | 199.669.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 51.146.000 | 51.266.292 | 51.820.146 | 53.466.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 51.146.000 | 51.266.292 | 51.820.146 | 53.466.000 |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
93.204.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 955.691.000 | 832.022.000 | 799.884.000 | 878.703.000 |
| Toplam yükümlülükler | 276.793.000 | 250.482.000 | 256.390.000 | 357.324.000 |
| Toplam özkaynak | 664.415.000 | 572.028.000 | 539.387.000 | 520.012.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 97.976.000 | 27.186.000 | 25.322.000 | 124.945.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 227.000 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 97.976.000 | 27.413.000 | 25.322.000 | 124.945.000 |
| Net alacaklar | 177.569.000 | 129.502.000 | 143.314.000 | 184.159.000 |
| Ticari alacaklar | 163.314.000 | 114.827.000 | 143.314.000 | 180.011.000 |
| Diğer alacaklar | 14.255.000 | 14.644.000 | 0 | 4.148.000 |
| Stoklar | 287.975.000 | 329.954.000 | 337.968.000 | 311.944.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 3.188.000 | 2.687.000 | 2.727.000 | 2.025.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 2.950.000 | 2.019.000 | 1.793.000 | 4.148.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 569.658.000 | 491.575.000 | 509.331.000 | 623.073.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 330.735.000 | 286.622.000 | 253.652.000 | 215.541.000 |
| Şerefiye | 2.702.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 33.183.000 | 33.950.000 | 33.902.000 | 35.744.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 35.885.000 | 33.950.000 | 33.902.000 | 35.744.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 19.164.000 | 19.289.000 | 591.000 | 2.267.000 |
| Vergi varlıkları | 249.000 | 2.263.000 | 2.343.000 | 2.078.000 |
| Diğer duran varlıklar | 0 | 292.000 | 130.000 | 0 |
| Toplam duran varlıklar | 386.033.000 | 342.416.000 | 290.553.000 | 255.630.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | -1.969.000 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 955.691.000 | 832.022.000 | 799.884.000 | 878.703.000 |
| Toplam borçlar | 72.666.000 | 120.191.000 | 109.601.000 | 125.872.000 |
| Ticari borçlar | 68.233.000 | 86.851.000 | 107.593.000 | 123.901.000 |
| Diğer borçlar | 4.433.000 | 33.340.000 | 2.008.000 | 1.971.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 7.685.000 | 0 | 30.766.000 | 31.672.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 43.553.000 | 17.842.000 | 8.060.000 | 8.238.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 5.849.000 | 5.125.000 | 4.459.000 |
| Vergi borçları | 0 | 2.384.000 | 5.255.000 | 41.000 |
| Ertelenmiş gelir | 4.042.000 | 0 | 0 | 114.901.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 53.307.000 | 12.769.000 | 46.291.000 | 123.646.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 181.253.000 | 156.651.000 | 199.843.000 | 293.887.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 93.204.000 | 80.503.000 | 38.575.000 | 46.044.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 9.328.000 | 10.216.000 | 13.667.000 | 13.397.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 2.016.000 | 2.746.000 | 2.790.000 | 3.319.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 129.000 | 366.000 | 1.515.000 | 677.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | -9.137.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 95.540.000 | 93.831.000 | 56.547.000 | 63.437.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 9.328.000 | 16.065.000 | 18.792.000 | 17.856.000 |
| Toplam yükümlülükler | 276.793.000 | 250.482.000 | 256.390.000 | 357.324.000 |
| Hazine hisseleri | -5.174.000 | -5.545.000 | -107.676.000 | -27.561.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 3.074.000 | 3.074.000 | 3.241.000 | 3.241.000 |
| Geçmiş yıl karları | 578.260.000 | 486.213.000 | 555.534.000 | 456.031.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 87.636.000 | 87.636.000 | 87.636.000 | 87.636.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 619.000 | 650.000 | 652.000 | 665.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 664.415.000 | 572.028.000 | 539.387.000 | 520.012.000 |
| Toplam özkaynak | 675.455.000 | 581.540.000 | 543.494.000 | 521.379.000 |
| Azınlık payları | 11.040.000 | 9.512.000 | 4.107.000 | 1.367.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 955.691.000 | 832.022.000 | 799.884.000 | 878.703.000 |
| Toplam yatırımlar | 19.164.000 | 19.516.000 | 591.000 | 2.267.000 |
| Toplam borç | 146.085.000 | 114.410.000 | 65.427.000 | 72.138.000 |
| Net borç | 48.109.000 | 87.224.000 | 40.105.000 | -52.807.000 |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 185.372.000 | 138.278.000 | 113.247.000 | 237.602.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -67.561.000 | -81.058.000 | -52.028.000 | -57.154.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -47.021.000 | -55.356.000 | -160.842.000 | -154.537.000 |
| Net nakit değişimi | 70.790.000 | 1.864.000 | -99.623.000 | 25.910.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 140.442.000 | 177.690.000 | 220.408.000 | 257.967.000 |
| Amortisman ve itfa | 30.374.000 | 28.015.000 | 24.331.000 | 22.871.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -12.752.000 | 8.960.000 | -10.525.000 | -56.973.000 |
| Ticari alacaklar | -30.185.000 | 13.410.000 | 19.471.000 | -26.820.000 |
| Stoklar | 42.988.000 | 11.871.000 | -29.294.000 | -71.591.000 |
| Ticari borçlar | -7.749.000 | -16.361.000 | -23.923.000 | 41.672.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -17.806.000 | 40.000 | 23.221.000 | -234.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 27.308.000 | -76.387.000 | -120.967.000 | 13.737.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 185.372.000 | 138.278.000 | 113.247.000 | 237.602.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -67.813.000 | -62.219.000 | -53.794.000 | -51.388.000 |
| Satın almalar (net) | 1.651.000 | -19.090.000 | 1.200.000 | 78.000 |
| Yatırım alımları | -3.463.000 | 0 | 0 | -5.870.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 80.000 | 88.000 | 20.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 2.064.000 | 171.000 | 478.000 | 6.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -67.561.000 | -81.058.000 | -52.028.000 | -57.154.000 |
| Net borç ihracı | 818.000 | 45.241.000 | -12.920.000 | -5.369.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | 45.241.000 | -12.920.000 | -5.369.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 818.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -9.000 | -47.787.000 | -81.261.000 | -99.242.000 |
| Net adi hisse ihracı | -9.000 | -47.787.000 | -81.261.000 | -99.242.000 |
| Adi hisse ihracı | 54.851.000 | 41.921.000 | 52.639.000 | 77.766.000 |
| Geri alınan adi hisse | -54.860.000 | -89.708.000 | -133.900.000 | -177.008.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -47.830.000 | -56.451.000 | -69.049.000 | -51.007.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -47.830.000 | -56.451.000 | -69.049.000 | -51.007.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 0 | 3.641.000 | 2.388.000 | 1.080.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -47.021.000 | -55.356.000 | -160.842.000 | -154.537.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Net nakit değişimi | 70.790.000 | 1.864.000 | -99.623.000 | 25.910.000 |
| Dönem sonu nakit | 97.976.000 | 27.186.000 | 25.322.000 | 124.945.000 |
| Dönem başı nakit | 27.186.000 | 25.322.000 | 124.945.000 | 99.035.000 |
| İşletme nakit akışı | 185.372.000 | 138.278.000 | 113.247.000 | 237.602.000 |
| Sermaye harcamaları | -65.210.000 | -62.219.000 | -55.187.000 | -51.388.000 |
| Serbest nakit akışı | 120.162.000 | 76.059.000 | 58.060.000 | 186.214.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |