SGRE.MC: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. Finansallar
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
-1,69%
Faaliyet marjı TTM
-8,67%
Net kar marjı TTM
-9,57%
Yatırım getirisi TTM
-24,32%
| Dönem sonu | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 9.813.526.000 | 10.197.818.000 | 9.483.209.000 | 10.226.879.000 |
| Faaliyet gelirleri | -851.304.000 | -498.584.000 | -951.847.000 | 209.003.000 |
| Net kar | -939.262.000 | -625.909.000 | -918.959.000 | 140.002.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 9.813.526.000 | 10.197.818.000 | 9.483.209.000 | 10.226.879.000 |
| Satışların maliyeti | 9.979.779.000 | 9.933.049.000 | 9.592.899.000 | 9.278.647.000 |
| Brüt kar | -166.253.000 | 264.769.000 | -109.690.000 | 948.232.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 290.893.000 | 292.391.000 | 231.403.000 | 207.936.000 |
| Genel ve idari giderler | 510.985.000 | 492.200.000 | 624.374.000 | 496.249.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 510.985.000 | 492.200.000 | 624.374.000 | 496.249.000 |
| Diğer giderler | -26.555.000 | 2.506.000 | -7.891.000 | -8.615.000 |
| Faaliyet giderleri | 775.323.000 | 787.097.000 | 847.886.000 | 695.570.000 |
| Maliyet ve giderler | 10.755.102.000 | 10.720.146.000 | 10.440.785.000 | 9.974.217.000 |
| Net faiz geliri | 14.830.000 | -37.105.000 | -57.491.000 | -15.192.000 |
| Faiz geliri | 77.658.000 | 13.749.000 | 10.109.000 | 11.851.000 |
| Faiz gideri | 62.828.000 | 50.854.000 | 67.600.000 | 27.043.000 |
| Amortisman ve itfa | 839.794.000 | 757.139.000 | 844.197.000 | 646.791.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | -11.510.000 | 258.555.000 | -107.650.000 | 855.794.000 |
| EBIT | -941.459.000 | -526.343.000 | -956.842.000 | 261.130.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -117.000 | 4.015.000 | -734.000 | -8.468.000 |
| Faaliyet karı | -851.304.000 | -498.584.000 | -951.847.000 | 209.003.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 27.561.000 | -31.125.000 | -61.137.000 | -62.234.000 |
| Vergi öncesi kar | -914.015.000 | -553.453.000 | -1.018.713.000 | 190.428.000 |
| Gelir vergisi gideri | 25.247.000 | 72.456.000 | -99.754.000 | 49.490.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | -939.262.000 | -625.909.000 | -918.959.000 | 140.002.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | -939.262.000 | -625.909.000 | -918.959.000 | 140.002.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | -939.262.000 | -625.909.000 | -918.959.000 | 140.002.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | -1 | -0,92 | -1 | 0,21 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | -1 | -0,92 | -1 | 0,21 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 680.704.816 | 679.906.438 | 679.517.035 | 679.490.974 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 680.704.816 | 679.906.438 | 679.517.035 | 679.490.974 |
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
1.927.097.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 17.648.191.000 | 16.630.195.000 | 16.331.835.000 | 16.689.413.000 |
| Toplam yükümlülükler | 13.785.217.000 | 12.171.727.000 | 11.396.973.000 | 10.416.608.000 |
| Toplam özkaynak | 3.861.857.000 | 4.457.184.000 | 4.934.094.000 | 6.270.104.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.241.622.000 | 1.960.607.000 | 1.621.793.000 | 1.727.457.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 190.219.000 | 79.405.000 | 117.492.000 | 135.800.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 1.431.841.000 | 2.040.012.000 | 1.739.285.000 | 1.863.257.000 |
| Net alacaklar | 3.974.367.000 | 3.533.083.000 | 3.575.648.000 | 4.346.397.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer alacaklar | 3.974.367.000 | 3.533.083.000 | 3.575.648.000 | 4.346.397.000 |
| Stoklar | 1.914.057.000 | 1.316.736.000 | 1.589.451.000 | 1.675.832.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 62.035.000 | 38.737.000 | 24.713.000 | 13.888.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 7.382.300.000 | 6.928.568.000 | 6.929.097.000 | 7.899.374.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 2.798.888.000 | 2.578.543.000 | 2.239.155.000 | 1.425.901.000 |
| Şerefiye | 4.966.517.000 | 4.634.593.000 | 4.550.105.000 | 4.744.153.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.584.766.000 | 1.650.658.000 | 1.779.511.000 | 1.915.730.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 6.551.283.000 | 6.285.251.000 | 6.329.616.000 | 6.659.883.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | -11.739.000 | 82.104.000 | 65.764.000 | 2.305.000 |
| Vergi varlıkları | 575.964.000 | 539.129.000 | 528.914.000 | 400.538.000 |
| Diğer duran varlıklar | 351.495.000 | 216.600.000 | 239.289.000 | 301.412.000 |
| Toplam duran varlıklar | 10.265.891.000 | 9.701.627.000 | 9.402.738.000 | 8.790.039.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 17.648.191.000 | 16.630.195.000 | 16.331.835.000 | 16.689.413.000 |
| Toplam borçlar | 3.395.580.000 | 2.899.603.000 | 2.964.493.000 | 2.885.526.000 |
| Ticari borçlar | 3.395.580.000 | 2.899.603.000 | 2.964.493.000 | 2.885.526.000 |
| Diğer borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 546.193.000 | 381.721.000 | 434.313.000 | 352.209.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi borçları | 359.282.000 | 137.507.000 | 111.079.000 | 176.088.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 5.231.373.000 | 4.661.054.000 | 4.396.747.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 6.453.965.000 | 216.696.000 | 275.079.000 | 333.576.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 10.395.738.000 | 8.729.393.000 | 8.334.939.000 | 7.968.058.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 1.927.097.000 | 1.785.662.000 | 1.236.095.000 | 512.226.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 9.286.000 | 9.910.000 | 9.366.000 | 11.043.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 82.982.000 | 171.423.000 | 228.907.000 | 320.446.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 1.370.114.000 | 1.475.339.000 | 1.587.666.000 | 1.604.835.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 3.389.479.000 | 3.442.334.000 | 3.062.034.000 | 2.448.550.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam yükümlülükler | 13.785.217.000 | 12.171.727.000 | 11.396.973.000 | 10.416.608.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 115.794.000 | 115.794.000 | 115.794.000 | 115.794.000 |
| Geçmiş yıl karları | -1.800.550.000 | -855.943.000 | -232.577.000 | 0 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 5.546.613.000 | 5.197.333.000 | 5.050.877.000 | 6.154.310.000 |
| Toplam özkaynak | 3.861.857.000 | 4.457.184.000 | 4.934.094.000 | 6.270.104.000 |
| Toplam özkaynak | 3.862.974.000 | 4.458.468.000 | 4.934.862.000 | 6.272.805.000 |
| Azınlık payları | 1.117.000 | 1.284.000 | 768.000 | 2.701.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 17.648.191.000 | 16.630.195.000 | 16.331.835.000 | 16.689.413.000 |
| Toplam yatırımlar | 178.480.000 | 161.509.000 | 183.256.000 | 138.105.000 |
| Toplam borç | 2.473.290.000 | 2.167.383.000 | 1.670.408.000 | 864.435.000 |
| Net borç | 1.231.668.000 | 206.776.000 | 48.615.000 | -863.022.000 |
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | -54.340.000 | 801.180.000 | 663.996.000 | 783.681.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -765.762.000 | -635.983.000 | -749.598.000 | -474.613.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 87.605.000 | 140.801.000 | 57.530.000 | -1.037.605.000 |
| Net nakit değişimi | -718.985.000 | 338.814.000 | -105.664.000 | -701.577.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | -914.015.000 | -553.453.000 | -1.018.713.000 | 190.428.000 |
| Amortisman ve itfa | 839.794.000 | 757.139.000 | 844.197.000 | 646.791.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 186.469.000 | 671.159.000 | 934.389.000 | 40.354.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | -587.651.000 | 207.545.000 | -48.460.000 | -342.766.000 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | 774.120.000 | 463.614.000 | 982.849.000 | 383.120.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -166.588.000 | -73.665.000 | -95.877.000 | -93.892.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | -54.340.000 | 801.180.000 | 663.996.000 | 783.681.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -783.199.000 | -676.755.000 | -601.285.000 | -497.766.000 |
| Satın almalar (net) | 0 | 0 | -177.094.000 | 0 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 17.437.000 | 40.772.000 | 28.781.000 | 23.153.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -765.762.000 | -635.983.000 | -749.598.000 | -474.613.000 |
| Net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -1.207.000 | -473.000 | -35.675.000 | -17.888.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -1.207.000 | -473.000 | -35.675.000 | -17.888.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 88.812.000 | 141.274.000 | 93.205.000 | -1.019.717.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 87.605.000 | 140.801.000 | 57.530.000 | -1.037.605.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 13.512.000 | 32.816.000 | -77.592.000 | 26.960.000 |
| Net nakit değişimi | -718.985.000 | 338.814.000 | -105.664.000 | -701.577.000 |
| Dönem sonu nakit | 1.241.622.000 | 1.960.607.000 | 1.621.793.000 | 1.727.457.000 |
| Dönem başı nakit | 1.960.607.000 | 1.621.793.000 | 1.727.457.000 | 2.429.034.000 |
| İşletme nakit akışı | -54.340.000 | 801.180.000 | 663.996.000 | 783.681.000 |
| Sermaye harcamaları | -783.199.000 | -676.755.000 | -601.285.000 | -497.766.000 |
| Serbest nakit akışı | -837.539.000 | 124.425.000 | 62.711.000 | 285.915.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |