5020.T: ENEOS Holdings, Inc. Finansallar
ENEOS Holdings, Inc. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
10,4%
Faaliyet marjı TTM
2,98%
Net kar marjı TTM
2,2%
Yatırım getirisi TTM
7,68%
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 11.765.470.000.000 | 12.322.494.000.000 | 13.856.662.000.000 | 15.016.554.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 351.070.000.000 | 243.269.000.000 | 388.948.000.000 | 257.291.000.000 |
| Net kar | 258.726.000.000 | 226.071.000.000 | 288.121.000.000 | 143.766.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 11.765.470.000.000 | 12.322.494.000.000 | 13.856.662.000.000 | 15.016.554.000.000 |
| Satışların maliyeti | 10.542.049.000.000 | 11.218.729.000.000 | 12.515.331.000.000 | 13.802.729.000.000 |
| Brüt kar | 1.223.421.000.000 | 1.103.765.000.000 | 1.341.331.000.000 | 1.213.825.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 16.116.000.000 | 32.102.000.000 | 29.364.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 872.351.000.000 | 860.496.000.000 | 952.383.000.000 | 956.534.000.000 |
| Diğer giderler | 0 | -16.116.000.000 | -32.102.000.000 | -29.364.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 872.351.000.000 | 860.496.000.000 | 952.383.000.000 | 956.534.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 11.414.400.000.000 | 12.079.225.000.000 | 13.467.714.000.000 | 14.759.263.000.000 |
| Net faiz geliri | -17.872.000.000 | -17.874.000.000 | -28.018.000.000 | -23.850.000.000 |
| Faiz geliri | 20.782.000.000 | 23.684.000.000 | 9.832.000.000 | 18.982.000.000 |
| Faiz gideri | 38.654.000.000 | 41.558.000.000 | 37.850.000.000 | 42.832.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 329.195.000.000 | 364.917.000.000 | 334.054.000.000 | 350.182.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 816.604.000.000 | 627.484.000.000 | 735.336.000.000 | 626.292.000.000 |
| EBIT | 487.409.000.000 | 262.567.000.000 | 401.282.000.000 | 276.110.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -136.339.000.000 | -19.298.000.000 | -12.334.000.000 | -18.819.000.000 |
| Faaliyet karı | 351.070.000.000 | 243.269.000.000 | 388.948.000.000 | 257.291.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 97.685.000.000 | -155.050.000.000 | 59.127.000.000 | 144.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 448.755.000.000 | 88.219.000.000 | 448.075.000.000 | 257.435.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 141.534.000.000 | 30.867.000.000 | 102.593.000.000 | 54.462.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 307.221.000.000 | 57.352.000.000 | 345.482.000.000 | 202.973.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 229.569.000.000 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 258.726.000.000 | 226.071.000.000 | 288.121.000.000 | 143.766.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 258.726.000.000 | -3.498.000.000 | 288.121.000.000 | 143.766.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 96 | 80 | 96 | 47 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 96 | 80 | 95 | 46 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 2.689.963.000 | 2.827.244.000 | 3.012.482.000 | 3.380.083.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 2.695.080.000 | 2.832.642.000 | 3.018.870.000 | 3.380.083.000 |
ENEOS Holdings, Inc. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
1.602.865.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 9.094.314.000.000 | 8.789.377.000.000 | 10.136.545.000.000 | 9.954.517.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 5.336.113.000.000 | 5.318.814.000.000 | 6.432.727.000.000 | 6.666.939.000.000 |
| Toplam özkaynak | 3.369.775.000.000 | 3.100.660.000.000 | 3.227.213.000.000 | 2.859.832.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 877.295.000.000 | 846.563.000.000 | 775.906.000.000 | 311.517.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 877.295.000.000 | 846.563.000.000 | 775.906.000.000 | 311.517.000.000 |
| Net alacaklar | 1.432.919.000.000 | 1.414.736.000.000 | 1.735.033.000.000 | 1.736.505.000.000 |
| Ticari alacaklar | 1.432.919.000.000 | 1.195.562.000.000 | 1.490.567.000.000 | 1.425.632.000.000 |
| Diğer alacaklar | 0 | 219.174.000.000 | 244.466.000.000 | 310.873.000.000 |
| Stoklar | 1.557.786.000.000 | 1.589.786.000.000 | 1.832.855.000.000 | 2.153.569.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 424.856.000.000 | 356.453.000.000 | 322.701.000.000 | 686.117.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 4.292.856.000.000 | 4.207.538.000.000 | 4.666.495.000.000 | 4.887.708.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 3.178.457.000.000 | 2.632.834.000.000 | 3.103.832.000.000 | 3.065.997.000.000 |
| Şerefiye | 74.201.000.000 | 74.201.000.000 | 256.685.000.000 | 256.457.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 400.227.000.000 | 432.251.000.000 | 491.326.000.000 | 516.944.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 474.428.000.000 | 506.452.000.000 | 748.011.000.000 | 773.401.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 1.034.142.000.000 | 955.191.000.000 | 1.062.237.000.000 | 764.385.000.000 |
| Vergi varlıkları | 45.998.000.000 | 45.991.000.000 | 77.808.000.000 | 67.298.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 68.433.000.000 | 441.371.000.000 | 478.162.000.000 | 395.728.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 4.801.458.000.000 | 4.581.839.000.000 | 5.470.050.000.000 | 5.066.809.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 9.094.314.000.000 | 8.789.377.000.000 | 10.136.545.000.000 | 9.954.517.000.000 |
| Toplam borçlar | 1.642.272.000.000 | 1.103.384.000.000 | 1.396.168.000.000 | 1.345.728.000.000 |
| Ticari borçlar | 1.566.265.000.000 | 806.513.000.000 | 997.559.000.000 | 1.039.090.000.000 |
| Diğer borçlar | 76.007.000.000 | 296.871.000.000 | 398.609.000.000 | 306.638.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 664.466.000.000 | 595.225.000.000 | 778.395.000.000 | 1.127.925.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi borçları | 0 | 0 | 38.877.000.000 | 43.514.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 404.525.000.000 | 898.957.000.000 | 940.373.000.000 | 994.068.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 2.711.263.000.000 | 2.597.566.000.000 | 3.114.936.000.000 | 3.467.721.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 1.602.865.000.000 | 2.080.802.000.000 | 2.489.839.000.000 | 2.432.609.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 348.398.000.000 | 279.475.000.000 | 279.475.000.000 | 383.210.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 369.542.000.000 | 337.592.000.000 | 407.692.000.000 | 358.120.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 304.045.000.000 | 23.379.000.000 | 140.785.000.000 | 25.279.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 2.624.850.000.000 | 2.721.248.000.000 | 3.317.791.000.000 | 3.199.218.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 348.398.000.000 | 279.475.000.000 | 279.475.000.000 | 383.210.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 5.336.113.000.000 | 5.318.814.000.000 | 6.432.727.000.000 | 6.666.939.000.000 |
| Hazine hisseleri | -9.821.000.000 | -257.659.000.000 | -25.652.000.000 | -8.311.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 2.283.207.000.000 | 2.072.028.000.000 | 1.891.573.000.000 | 1.635.585.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 687.372.000.000 | 935.428.000.000 | 942.308.000.000 | 932.432.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 309.017.000.000 | 250.863.000.000 | 318.984.000.000 | 200.126.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 3.369.775.000.000 | 3.100.660.000.000 | 3.227.213.000.000 | 2.859.832.000.000 |
| Toplam özkaynak | 3.758.201.000.000 | 3.470.563.000.000 | 3.703.818.000.000 | 3.287.578.000.000 |
| Azınlık payları | 388.426.000.000 | 369.903.000.000 | 476.605.000.000 | 427.746.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 9.094.314.000.000 | 8.789.377.000.000 | 10.136.545.000.000 | 9.954.517.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 1.034.142.000.000 | 955.191.000.000 | 1.062.237.000.000 | 764.385.000.000 |
| Toplam borç | 2.615.729.000.000 | 2.955.502.000.000 | 3.547.709.000.000 | 3.943.744.000.000 |
| Net borç | 1.738.434.000.000 | 2.108.939.000.000 | 2.771.803.000.000 | 3.632.227.000.000 |
ENEOS Holdings, Inc. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 619.983.000.000 | 576.835.000.000 | 1.010.283.000.000 | -110.246.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -251.276.000.000 | 131.544.000.000 | -238.204.000.000 | -113.546.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -361.709.000.000 | -631.193.000.000 | -333.810.000.000 | -15.698.000.000 |
| Net nakit değişimi | 30.732.000.000 | 70.657.000.000 | 464.389.000.000 | -235.755.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 258.726.000.000 | -3.498.000.000 | 172.048.000.000 | 143.766.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 329.195.000.000 | 365.009.000.000 | 334.054.000.000 | 350.182.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 35.818.000.000 | -72.770.000.000 | 237.365.000.000 | -477.306.000.000 |
| Ticari alacaklar | -12.921.000.000 | 195.142.000.000 | -180.580.000.000 | -16.730.000.000 |
| Stoklar | 37.832.000.000 | -18.451.000.000 | -37.314.000.000 | -126.580.000.000 |
| Ticari borçlar | -31.229.000.000 | -318.115.000.000 | 249.923.000.000 | 7.834.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 42.136.000.000 | 68.654.000.000 | 205.336.000.000 | -341.830.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -3.756.000.000 | 288.094.000.000 | 266.816.000.000 | -126.888.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 619.983.000.000 | 576.835.000.000 | 1.010.283.000.000 | -110.246.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -292.807.000.000 | -347.799.000.000 | -374.994.000.000 | -347.397.000.000 |
| Satın almalar (net) | 95.010.000.000 | 388.744.000.000 | 152.312.000.000 | 15.695.000.000 |
| Yatırım alımları | -23.710.000.000 | -13.847.000.000 | -11.046.000.000 | -17.415.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 44.520.000.000 | 88.579.000.000 | 24.681.000.000 | 191.325.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -74.289.000.000 | 15.867.000.000 | -29.157.000.000 | 44.246.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -251.276.000.000 | 131.544.000.000 | -238.204.000.000 | -113.546.000.000 |
| Net borç ihracı | -153.102.000.000 | -171.499.000.000 | -138.776.000.000 | 292.038.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -166.797.000.000 | -193.760.000.000 | 54.597.000.000 | 137.131.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 13.695.000.000 | 22.261.000.000 | -193.373.000.000 | 154.907.000.000 |
| Net hisse ihracı | -28.558.000.000 | -232.350.000.000 | -17.937.000.000 | -100.007.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -28.558.000.000 | -232.350.000.000 | -17.937.000.000 | -100.007.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -28.558.000.000 | -232.350.000.000 | -17.937.000.000 | -100.007.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -80.827.000.000 | -69.543.000.000 | -66.418.000.000 | -69.159.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -80.827.000.000 | -69.543.000.000 | -66.418.000.000 | -69.159.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -99.222.000.000 | -157.801.000.000 | -110.679.000.000 | -138.570.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -361.709.000.000 | -631.193.000.000 | -333.810.000.000 | -15.698.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 23.734.000.000 | -6.529.000.000 | 26.120.000.000 | 3.735.000.000 |
| Net nakit değişimi | 30.732.000.000 | 70.657.000.000 | 464.389.000.000 | -235.755.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 877.295.000.000 | 846.563.000.000 | 775.906.000.000 | 311.517.000.000 |
| Dönem başı nakit | 846.563.000.000 | 775.906.000.000 | 311.517.000.000 | 547.272.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 619.983.000.000 | 576.835.000.000 | 1.010.283.000.000 | -110.246.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -240.301.000.000 | -282.822.000.000 | -328.409.000.000 | -318.729.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 379.682.000.000 | 294.013.000.000 | 681.874.000.000 | -428.975.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |