DARK.L: Darktrace plc Finansallar
Darktrace plc Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
89,8%
Faaliyet marjı TTM
7,08%
Net kar marjı TTM
10,81%
Yatırım getirisi TTM
22,37%
| Dönem sonu | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 545.430.000 | 415.482.000 | 285.101.000 | 199.076.000 |
| Faaliyet gelirleri | 38.639.000 | 14.104.000 | -20.349.000 | -24.903.000 |
| Net kar | 58.958.000 | 1.457.000 | -145.828.000 | -28.672.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 545.430.000 | 415.482.000 | 285.101.000 | 199.076.000 |
| Satışların maliyeti | 55.642.000 | 44.848.000 | 28.456.000 | 17.477.000 |
| Brüt kar | 489.788.000 | 370.634.000 | 256.645.000 | 181.599.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 47.894.000 | 44.262.000 | 28.814.000 | 12.030.000 |
| Genel ve idari giderler | 114.496.000 | 83.359.000 | 54.946.000 | 26.887.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 288.722.000 | 237.509.000 | 180.497.000 | 163.052.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 403.218.000 | 320.868.000 | 235.443.000 | 189.939.000 |
| Diğer giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet giderleri | 453.276.000 | 363.032.000 | 371.401.000 | 206.502.000 |
| Maliyet ve giderler | 508.918.000 | 407.880.000 | 399.857.000 | 223.979.000 |
| Net faiz geliri | 4.523.000 | -2.289.000 | -51.131.000 | -2.023.000 |
| Faiz geliri | 4.523.000 | 2.289.000 | 29.105.000 | 2.023.000 |
| Faiz gideri | 0 | 2.807.000 | 29.155.000 | 2.405.000 |
| Amortisman ve itfa | 40.907.000 | 34.368.000 | 27.204.000 | 22.484.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 63.695.000 | 42.488.000 | -1.902.000 | -2.037.000 |
| EBIT | 44.528.000 | 8.120.000 | -114.706.000 | -24.521.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -8.016.000 | -518.000 | 94.357.000 | -382.000 |
| Faaliyet karı | 38.639.000 | 14.104.000 | -20.349.000 | -24.903.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 4.523.000 | -2.289.000 | -123.512.000 | -2.023.000 |
| Vergi öncesi kar | 41.035.000 | 5.313.000 | -143.861.000 | -26.926.000 |
| Gelir vergisi gideri | -17.923.000 | 3.856.000 | 1.967.000 | 1.746.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 58.958.000 | 1.457.000 | -145.828.000 | -28.672.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 58.958.000 | 1.457.000 | -145.828.000 | -28.672.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 58.958.000 | 1.457.000 | -145.828.000 | -28.672.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,0893 | 0,0023 | -0,21 | -0,0414 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,0893 | 0,0021 | -0,21 | -0,0414 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 693.317.422 | 695.581.034 | 693.317.422 | 693.317.422 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 693.317.422 | 695.581.034 | 693.317.422 | 693.317.422 |
Darktrace plc Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
0%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 751.865.000 | 729.361.000 | 555.415.000 | 232.940.000 |
| Toplam yükümlülükler | 488.352.000 | 414.673.000 | 293.397.000 | 209.084.000 |
| Toplam özkaynak | 263.513.000 | 314.688.000 | 262.018.000 | 23.856.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 356.986.000 | 390.623.000 | 342.358.000 | 53.944.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 1.961.000 | 1.082.000 | 707.000 | 1.361.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 358.947.000 | 391.705.000 | 343.065.000 | 55.305.000 |
| Net alacaklar | 98.673.000 | 68.444.000 | 76.160.000 | 59.002.000 |
| Ticari alacaklar | 93.744.000 | 63.907.000 | 58.482.000 | 47.721.000 |
| Diğer alacaklar | 4.929.000 | 4.537.000 | 17.678.000 | 11.281.000 |
| Stoklar | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin ödenmiş giderler | 24.922.000 | 27.037.000 | 707.000 | 1.361.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 138.629.000 | 95.907.000 | 35.100.000 | 23.438.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 520.637.000 | 513.567.000 | 436.647.000 | 126.464.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 110.228.000 | 119.161.000 | 82.317.000 | 80.873.000 |
| Şerefiye | 38.164.000 | 38.164.000 | 0 | 0 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 12.571.000 | 15.649.000 | 7.087.000 | 6.049.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 50.735.000 | 53.813.000 | 7.087.000 | 6.049.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 141.114.000 | 171.933.000 | 88.860.000 | 0 |
| Vergi varlıkları | 19.849.000 | 1.041.000 | 544.000 | 0 |
| Diğer duran varlıklar | -160.963.000 | -172.974.000 | -89.404.000 | -86.922.000 |
| Toplam duran varlıklar | 160.963.000 | 172.974.000 | 89.404.000 | 86.922.000 |
| Diğer varlıklar | 70.265.000 | 42.820.000 | 29.364.000 | 19.554.000 |
| Toplam varlıklar | 751.865.000 | 729.361.000 | 555.415.000 | 232.940.000 |
| Toplam borçlar | 28.214.000 | 26.705.000 | 14.696.000 | 23.331.000 |
| Ticari borçlar | 14.965.000 | 11.206.000 | 12.566.000 | 13.238.000 |
| Diğer borçlar | 13.249.000 | 15.499.000 | 2.130.000 | 10.093.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 4.873.000 | 3.710.000 | 4.285.000 | 4.903.000 |
| Vergi borçları | 13.249.000 | 15.499.000 | 2.130.000 | 10.093.000 |
| Ertelenmiş gelir | -4.873.000 | -3.710.000 | -4.285.000 | -4.903.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 372.350.000 | 293.358.000 | 213.339.000 | 124.428.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 405.437.000 | 323.773.000 | 232.320.000 | 152.662.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 52.735.000 | 60.130.000 | 30.963.000 | 30.643.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 28.439.000 | 29.432.000 | 29.599.000 | 25.779.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | -25.779.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 30.180.000 | 30.770.000 | 30.114.000 | 0 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 82.915.000 | 90.900.000 | 61.077.000 | 56.422.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 57.608.000 | 63.840.000 | 35.248.000 | 35.546.000 |
| Toplam yükümlülükler | 488.352.000 | 414.673.000 | 293.397.000 | 209.084.000 |
| Hazine hisseleri | -104.946.000 | -11.683.000 | -761.000 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 9.779.000 | 9.812.000 | 9.756.000 | 29.000 |
| Geçmiş yıl karları | -5.879.000 | -72.104.000 | -308.873.000 | -163.045.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 16.563.000 | 16.117.000 | 224.782.000 | 170.402.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 348.251.000 | 372.546.000 | 337.114.000 | 16.470.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 347.996.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 263.513.000 | 314.688.000 | 262.018.000 | 23.856.000 |
| Toplam özkaynak | 263.513.000 | 314.688.000 | 262.018.000 | 23.856.000 |
| Azınlık payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 751.865.000 | 729.361.000 | 555.415.000 | 232.940.000 |
| Toplam yatırımlar | 1.961.000 | 1.082.000 | 707.000 | 1.361.000 |
| Toplam borç | 57.608.000 | 63.840.000 | 35.248.000 | 35.546.000 |
| Net borç | -299.378.000 | -326.783.000 | -307.110.000 | -18.398.000 |
Darktrace plc Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 134.047.000 | 140.244.000 | 59.892.000 | 19.380.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -18.103.000 | -68.365.000 | -25.282.000 | -22.795.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -151.658.000 | -15.513.000 | 250.615.000 | -6.784.000 |
| Net nakit değişimi | -33.637.000 | 48.265.000 | 288.414.000 | -10.499.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 58.958.000 | 1.457.000 | -145.828.000 | -28.672.000 |
| Amortisman ve itfa | 35.382.000 | 28.321.000 | 24.475.000 | 21.055.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -9.313.000 | -24.417.000 | 611.000 | 15.285.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 39.989.000 | 43.740.000 | 17.045.000 | 10.356.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -30.677.000 | -19.601.000 | -17.657.000 | -25.641.000 |
| Ticari alacaklar | -30.577.000 | -19.601.000 | -17.657.000 | -25.641.000 |
| Stoklar | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | 62.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | -62.150.000 | -46.605.000 | -5.712.000 | -19.064.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 39.707.000 | 110.466.000 | 181.245.000 | 26.997.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 134.047.000 | 140.244.000 | 59.892.000 | 19.380.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -24.306.000 | -31.863.000 | -22.641.000 | -20.389.000 |
| Satın almalar (net) | 0 | -35.728.000 | 0 | 0 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 6.203.000 | -774.000 | -2.641.000 | -2.406.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -18.103.000 | -68.365.000 | -25.282.000 | -22.795.000 |
| Net borç ihracı | 0 | -1.347.000 | 162.821.000 | 0 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | -1.347.000 | 162.821.000 | 0 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 162.821.000 | 0 |
| Net hisse ihracı | -137.484.000 | -6.594.000 | 110.364.000 | 140.000 |
| Net adi hisse ihracı | -137.484.000 | -6.594.000 | 110.364.000 | 140.000 |
| Adi hisse ihracı | 8.014.000 | 7.020.000 | 237.427.000 | 140.000 |
| Geri alınan adi hisse | -145.498.000 | -13.614.000 | -127.063.000 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -14.174.000 | -7.572.000 | -22.570.000 | -6.924.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -151.658.000 | -15.513.000 | 250.615.000 | -6.784.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 2.077.000 | -8.100.000 | 3.189.000 | -300.000 |
| Net nakit değişimi | -33.637.000 | 48.265.000 | 288.414.000 | -10.499.000 |
| Dönem sonu nakit | 356.986.000 | 390.623.000 | 342.358.000 | 53.944.000 |
| Dönem başı nakit | 390.623.000 | 342.358.000 | 53.944.000 | 64.443.000 |
| İşletme nakit akışı | 134.047.000 | 140.244.000 | 59.892.000 | 19.380.000 |
| Sermaye harcamaları | -24.306.000 | -31.863.000 | -22.641.000 | -20.389.000 |
| Serbest nakit akışı | 109.741.000 | 108.381.000 | 37.251.000 | -1.009.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |