ICP.L: Intermediate Capital Group plc Finansallar
Intermediate Capital Group plc Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
96,06%
Faaliyet marjı TTM
53,56%
Net kar marjı TTM
45,56%
Yatırım getirisi TTM
18,11%
| Dönem sonu | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 990.400.000 | 925.900.000 | 669.928.749 | 934.700.000 |
| Faaliyet gelirleri | 530.500.000 | 532.000.000 | 310.425.591 | 589.100.000 |
| Net kar | 451.200.000 | 473.400.000 | 279.901.737 | 526.800.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 990.400.000 | 925.900.000 | 669.928.749 | 934.700.000 |
| Satışların maliyeti | 39.000.000 | 44.900.000 | 18.154.710 | 18.100.000 |
| Brüt kar | 951.400.000 | 925.900.000 | 651.774.039 | 971.400.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 100.000 | 500.000 | 600.000 |
| Genel ve idari giderler | 97.300.000 | 76.400.000 | 65.600.000 | 101.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 296.200.000 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 97.300.000 | 372.600.000 | 65.600.000 | 101.000.000 |
| Diğer giderler | 323.600.000 | 22.400.000 | 276.100.000 | 244.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 420.900.000 | 395.100.000 | 342.200.000 | 345.600.000 |
| Maliyet ve giderler | 459.900.000 | 395.100.000 | 359.503.158 | 345.600.000 |
| Net faiz geliri | -39.000.000 | -23.300.000 | -59.900.000 | -47.400.000 |
| Faiz geliri | 0 | 21.600.000 | 0 | 0 |
| Faiz gideri | 39.000.000 | 44.900.000 | 59.900.000 | 47.400.000 |
| Amortisman ve itfa | 17.800.000 | 18.000.000 | 18.154.710 | 18.100.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 548.300.000 | 548.800.000 | 328.580.301 | 638.500.000 |
| EBIT | 530.500.000 | -18.000.000 | 310.425.591 | 565.400.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | 550.000.000 | 0 | 0 |
| Faaliyet karı | 530.500.000 | 532.000.000 | 310.425.591 | 589.100.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 14.800.000 | -1.200.000 | -64.439.245 | -23.700.000 |
| Vergi öncesi kar | 530.500.000 | 530.800.000 | 245.986.345 | 565.400.000 |
| Gelir vergisi gideri | 79.300.000 | 62.400.000 | 29.326.839 | 31.100.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 451.200.000 | 468.400.000 | 221.600.000 | 534.300.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 6.000.000 | 56.800.000 | -9.200.000 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 451.200.000 | 473.400.000 | 279.901.737 | 526.800.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 451.200.000 | 473.400.000 | 279.901.737 | 526.800.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2 | 2 | 0,78 | 2 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 2 | 2 | 0,77 | 2 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 287.221.959 | 295.690.193 | 352.247.698 | 286.759.806 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 293.398.709 | 292.011.276 | 356.809.618 | 290.954.286 |
Intermediate Capital Group plc Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
6.106.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 9.342.600.000 | 9.122.100.000 | 9.052.500.000 | 8.872.500.000 |
| Toplam yükümlülükler | 6.851.700.000 | 6.822.400.000 | 7.007.300.000 | 6.870.700.000 |
| Toplam özkaynak | 2.491.000.000 | 2.301.900.000 | 2.019.800.000 | 1.971.800.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 604.800.000 | 990.000.000 | 550.000.000 | 761.500.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 604.800.000 | 990.000.000 | 550.000.000 | 761.500.000 |
| Net alacaklar | 461.500.000 | 383.900.000 | 259.100.000 | 371.400.000 |
| Ticari alacaklar | 461.500.000 | 383.900.000 | 0 | 0 |
| Diğer alacaklar | 0 | 0 | 259.100.000 | 371.400.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin ödenmiş giderler | 10.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 0 | -383.900.000 | 0 | 0 |
| Toplam dönen varlıklar | 1.076.900.000 | 990.000.000 | 809.100.000 | 1.132.900.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 70.700.000 | 79.200.000 | 88.200.000 | 60.400.000 |
| Şerefiye | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 11.300.000 | 10.700.000 | 10.600.000 | 12.800.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 15.600.000 | 15.000.000 | 14.900.000 | 17.100.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 26.300.000 | 7.474.000.000 | 7.069.100.000 | 7.113.900.000 |
| Vergi varlıkları | 35.600.000 | 0 | 17.600.000 | 25.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 8.117.500.000 | 563.900.000 | -17.600.000 | -25.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 8.265.700.000 | 8.132.100.000 | 7.172.200.000 | 7.191.400.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 1.071.200.000 | 548.200.000 |
| Toplam varlıklar | 9.342.600.000 | 9.122.100.000 | 9.052.500.000 | 8.872.500.000 |
| Toplam borçlar | 554.500.000 | 633.000.000 | 557.300.000 | 525.300.000 |
| Ticari borçlar | 554.500.000 | 525.900.000 | 468.300.000 | 434.400.000 |
| Diğer borçlar | 0 | 107.100.000 | 89.000.000 | 90.900.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 0 | 0 | 64.300.000 | 207.600.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi borçları | 56.900.000 | 41.100.000 | 14.800.000 | 14.500.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | -259.300.000 | 407.100.000 | 226.800.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 0 | -370.400.000 | -557.300.000 | -525.300.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 554.500.000 | 3.300.000 | 471.400.000 | 434.400.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 6.106.000.000 | 1.226.900.000 | 6.109.400.000 | 6.018.100.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 0 | 79.600.000 | 52.200.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 6.073.900.000 | 6.003.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 0 | 35.500.000 | 15.100.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 191.200.000 | 5.595.500.000 | -6.189.000.000 | -6.070.300.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 6.297.200.000 | 6.822.400.000 | 6.109.400.000 | 6.018.100.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 5.493.000.000 | 426.500.000 | 418.200.000 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 0 | 79.600.000 | 52.200.000 |
| Toplam yükümlülükler | 6.851.700.000 | 6.822.400.000 | 7.007.300.000 | 6.870.700.000 |
| Hazine hisseleri | -103.900.000 | -79.200.000 | -103.400.000 | -93.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 77.300.000 | 77.300.000 | 77.300.000 | 77.300.000 |
| Geçmiş yıl karları | 2.203.000.000 | 1.987.500.000 | 1.742.600.000 | 1.714.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 186.300.000 | 181.300.000 | 180.900.000 | 180.300.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 133.299.999 | 135.000.000 | 122.400.000 | 93.200.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 128.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 2.491.000.000 | 2.301.900.000 | 2.019.800.000 | 1.971.800.000 |
| Toplam özkaynak | 2.490.900.000 | 2.299.700.000 | 2.045.200.000 | 2.001.800.000 |
| Azınlık payları | -100.000 | -2.200.000 | 25.400.000 | 30.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 9.342.600.000 | 9.122.100.000 | 9.052.500.000 | 8.872.500.000 |
| Toplam yatırımlar | 26.300.000 | 7.836.600.000 | 7.069.100.000 | 7.113.900.000 |
| Toplam borç | 6.106.000.000 | 1.226.900.000 | 6.109.400.000 | 6.018.100.000 |
| Net borç | 5.501.200.000 | 236.900.000 | 5.559.400.000 | 5.256.600.000 |
Intermediate Capital Group plc Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 136.100.000 | 255.900.000 | 291.600.000 | 243.400.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | 276.100.000 | 71.500.000 | 130.800.000 | 45.500.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -524.600.000 | -282.500.000 | -476.700.000 | 111.300.000 |
| Net nakit değişimi | -129.800.000 | 32.500.000 | -34.300.000 | 410.600.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 530.500.000 | 530.800.000 | 280.600.000 | 286.300.000 |
| Amortisman ve itfa | 17.800.000 | 18.000.000 | 18.200.000 | 19.500.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 45.600.000 | 43.900.000 | 39.500.000 | 29.600.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -75.300.000 | -106.400.000 | -208.900.000 | -59.900.000 |
| Ticari alacaklar | -87.600.000 | 0 | -12.000.000 | -32.500.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | 0 | -17.700.000 | -196.900.000 | -27.400.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 12.300.000 | -88.700.000 | 0 | 0 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -336.900.000 | -230.400.000 | 201.700.000 | -2.500.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 136.100.000 | 255.900.000 | 291.600.000 | 243.400.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -6.600.000 | -9.500.000 | -11.200.000 | -7.800.000 |
| Satın almalar (net) | 260.300.000 | 49.500.000 | 200.800.000 | 30.900.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | -3.532.800.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 3.743.800.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 22.400.000 | 31.500.000 | -58.800.000 | -188.600.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | 276.100.000 | 71.500.000 | 130.800.000 | 45.500.000 |
| Net borç ihracı | -253.300.000 | -59.100.000 | -201.400.000 | 297.900.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -253.300.000 | -59.100.000 | -201.400.000 | 297.900.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -42.400.000 | 0 | -38.900.000 | -20.900.000 |
| Net adi hisse ihracı | -42.400.000 | 0 | -38.900.000 | -20.900.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -42.400.000 | 0 | -38.900.000 | -20.900.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -228.900.000 | -223.400.000 | -236.400.000 | -165.700.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -228.900.000 | -223.400.000 | -236.400.000 | -165.700.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -524.600.000 | -282.500.000 | -476.700.000 | 111.300.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -17.400.000 | -12.400.000 | 20.000.000 | 10.400.000 |
| Net nakit değişimi | -129.800.000 | 32.500.000 | -34.300.000 | 410.600.000 |
| Dönem sonu nakit | 860.200.000 | 990.000.000 | 957.500.000 | 991.800.000 |
| Dönem başı nakit | 990.000.000 | 957.500.000 | 991.800.000 | 581.200.000 |
| İşletme nakit akışı | 136.100.000 | 255.900.000 | 291.600.000 | 243.400.000 |
| Sermaye harcamaları | -6.600.000 | -9.500.000 | -11.200.000 | -7.800.000 |
| Serbest nakit akışı | 129.500.000 | 246.400.000 | 280.400.000 | 235.600.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |