OCDO.L: Ocado Group plc Finansallar
Ocado Group plc Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
-13,75%
Faaliyet marjı TTM
-13,75%
Net kar marjı TTM
29,33%
Yatırım getirisi TTM
25,95%
| Dönem sonu | 30.11.2025 | 30.11.2024 | 30.11.2023 | 30.11.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 1.381.700.000 | 1.214.600.000 | 2.825.000.000 | 2.513.800.000 |
| Faaliyet gelirleri | -190.000.000 | -336.600.000 | -333.200.000 | -508.500.000 |
| Net kar | 405.200.000 | -336.200.000 | -314.000.000 | -455.500.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.11.2025 | 30.11.2024 | 30.11.2023 | 30.11.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 1.381.700.000 | 1.214.600.000 | 2.825.000.000 | 2.513.800.000 |
| Satışların maliyeti | 1.571.700.000 | 1.108.000.000 | 2.755.700.000 | 1.884.600.000 |
| Brüt kar | -190.000.000 | 106.600.000 | 69.300.000 | 629.200.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 0 | 758.200.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 831.800.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 0 | 1.551.200.000 | 0 | 1.590.000.000 |
| Diğer giderler | 0 | -1.087.200.000 | 402.500.000 | 13.400.000 |
| Faaliyet giderleri | 1.594.900.000 | 464.000.000 | 402.500.000 | 1.137.700.000 |
| Maliyet ve giderler | 1.571.700.000 | 1.551.200.000 | 3.158.200.000 | 3.022.300.000 |
| Net faiz geliri | -106.500.000 | -67.400.000 | -50.200.000 | -76.500.000 |
| Faiz geliri | 39.400.000 | 30.400.000 | 45.900.000 | 13.500.000 |
| Faiz gideri | 145.900.000 | 97.800.000 | 96.700.000 | 89.600.000 |
| Amortisman ve itfa | 372.800.000 | 370.200.000 | 452.700.000 | 335.100.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 182.800.000 | 127.900.000 | 76.800.000 | -74.700.000 |
| EBIT | -190.000.000 | -242.300.000 | -306.500.000 | -410.800.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 23.300.000 | -92.200.000 | -26.700.000 | -41.800.000 |
| Faaliyet karı | -190.000.000 | -336.600.000 | -333.200.000 | -508.500.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -187.600.000 | -3.200.000 | -70.000.000 | -48.200.000 |
| Vergi öncesi kar | -377.600.000 | -339.800.000 | -403.200.000 | -499.400.000 |
| Gelir vergisi gideri | 14.500.000 | -200.000 | -16.200.000 | -19.500.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | -392.100.000 | -339.600.000 | -387.000.000 | -481.300.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 787.300.000 | -34.700.000 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 405.200.000 | -336.200.000 | -314.000.000 | -455.500.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 405.200.000 | -336.200.000 | -314.000.000 | -455.500.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,49 | -0,41 | -0,38 | -0,59 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,45 | -0,41 | -0,38 | -0,59 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 825.600.000 | 818.900.000 | 816.500.000 | 772.900.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 899.600.000 | 818.900.000 | 816.500.000 | 772.900.000 |
Ocado Group plc Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
1.698.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.11.2025 | 30.11.2024 | 30.11.2023 | 30.11.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 4.280.000.000 | 4.156.500.000 | 4.429.000.000 | 4.813.200.000 |
| Toplam yükümlülükler | 2.716.700.000 | 2.985.300.000 | 2.918.000.000 | 2.878.900.000 |
| Toplam özkaynak | 1.561.300.000 | 1.185.700.000 | 1.487.400.000 | 1.837.900.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.11.2025 | 30.11.2024 | 30.11.2023 | 30.11.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 740.000.000 | 730.500.000 | 862.800.000 | 1.328.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 14.400.000 | 12.900.000 | 22.000.000 | 3.800.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 754.400.000 | 743.400.000 | 884.800.000 | 1.331.800.000 |
| Net alacaklar | 148.800.000 | 133.100.000 | 375.400.000 | 142.900.000 |
| Ticari alacaklar | 142.300.000 | 58.900.000 | 375.400.000 | 124.200.000 |
| Diğer alacaklar | 6.500.000 | 74.200.000 | 0 | 128.600.000 |
| Stoklar | 31.900.000 | 39.800.000 | 127.100.000 | 106.800.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 53.300.000 | 0 | 76.500.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 1.100.000 | 596.100.000 | 50.200.000 | 118.900.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 936.200.000 | 1.565.700.000 | 1.437.500.000 | 1.773.100.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 1.618.800.000 | 1.820.200.000 | 2.223.000.000 | 2.271.700.000 |
| Şerefiye | 147.800.000 | 158.200.000 | 158.600.000 | 164.700.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 517.799.999 | 496.500.000 | 461.300.000 | 541.900.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 665.600.000 | 654.700.000 | 619.900.000 | 706.600.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 1.044.900.000 | 94.900.000 | 71.500.000 | 224.600.000 |
| Vergi varlıkları | 14.500.000 | 4.700.000 | 900.000 | 1.900.000 |
| Diğer duran varlıklar | 1.044.900.000 | 16.300.000 | 76.200.000 | -164.700.000 |
| Toplam duran varlıklar | 3.343.800.000 | 2.590.800.000 | 2.991.500.000 | 3.040.100.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 4.280.000.000 | 4.156.500.000 | 4.429.000.000 | 4.813.200.000 |
| Toplam borçlar | 262.299.999 | 248.000.000 | 468.400.000 | 506.300.000 |
| Ticari borçlar | 261.899.999 | 246.600.000 | 468.400.000 | 506.300.000 |
| Diğer borçlar | 400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 1.100.000 | 300.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 90.400.000 | 200.000 | 2.600.000 | 10.200.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 34.400.000 | 30.300.000 | 52.900.000 | 58.600.000 |
| Vergi borçları | 0 | 1.400.000 | 900.000 | 0 |
| Ertelenmiş gelir | 99.200.000 | 0 | 0 | 29.100.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 17.300.000 | 46.400.000 | 51.800.000 | 2.300.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 469.200.000 | 324.900.000 | 576.800.000 | 606.800.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 1.698.000.000 | 1.386.500.000 | 1.459.500.000 | 1.362.600.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 267.800.000 | 281.400.000 | 444.900.000 | 473.700.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 533.299.999 | 468.500.000 | 408.100.000 | 393.800.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 14.700.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | -251.599.999 | 523.400.000 | 28.700.000 | 27.300.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 2.247.500.000 | 2.660.400.000 | 2.341.200.000 | 2.272.100.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 302.200.000 | 311.700.000 | 497.800.000 | 532.300.000 |
| Toplam yükümlülükler | 2.716.700.000 | 2.985.300.000 | 2.918.000.000 | 2.878.900.000 |
| Hazine hisseleri | -112.900.000 | -112.900.000 | -112.900.000 | -112.900.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 16.800.000 | 16.700.000 | 16.600.000 | 16.500.000 |
| Geçmiş yıl karları | -431.500.000 | -858.800.000 | -449.800.000 | -279.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 1.950.000.000 | 1.947.500.000 | 1.942.900.000 | 1.939.300.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 138.900.000 | 193.200.000 | 90.600.000 | 274.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 |
| Toplam özkaynak | 1.561.300.000 | 1.185.700.000 | 1.487.400.000 | 1.837.900.000 |
| Toplam özkaynak | 1.561.300.000 | 1.171.200.000 | 1.511.000.000 | 1.934.300.000 |
| Azınlık payları | 0 | -14.500.000 | 23.600.000 | 96.400.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 4.280.000.000 | 4.156.500.000 | 4.429.000.000 | 4.813.200.000 |
| Toplam yatırımlar | 1.059.300.000 | 107.800.000 | 93.500.000 | 228.400.000 |
| Toplam borç | 2.056.200.000 | 1.698.400.000 | 1.959.900.000 | 1.905.100.000 |
| Net borç | 1.316.200.000 | 967.900.000 | 1.077.200.000 | 577.100.000 |
Ocado Group plc Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 30.11.2025 | 30.11.2024 | 30.11.2023 | 30.11.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 371.200.000 | 268.900.000 | 82.200.000 | 25.500.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -412.200.000 | -353.700.000 | -500.100.000 | -735.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 14.800.000 | -24.300.000 | -10.100.000 | 547.100.000 |
| Net nakit değişimi | 7.500.000 | -113.300.000 | -443.200.000 | -140.600.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.11.2025 | 30.11.2024 | 30.11.2023 | 30.11.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | -382.100.000 | -374.500.000 | -403.200.000 | -455.500.000 |
| Amortisman ve itfa | 372.800.000 | 465.500.000 | 383.300.000 | 335.100.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | -654.100.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 38.800.000 | 37.200.000 | 33.300.000 | 42.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 232.800.000 | 104.100.000 | 67.800.000 | 110.700.000 |
| Ticari alacaklar | 34.300.000 | 16.500.000 | 36.600.000 | -50.400.000 |
| Stoklar | -1.700.000 | 300.000 | 3.100.000 | -10.900.000 |
| Ticari borçlar | 21.800.000 | -10.500.000 | -19.800.000 | 93.300.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 178.400.000 | 97.800.000 | 47.900.000 | 78.700.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 147.700.000 | 36.600.000 | 1.000.000 | 673.400.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 371.200.000 | 268.900.000 | 82.200.000 | 25.500.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -378.300.000 | -196.800.000 | -331.300.000 | -785.900.000 |
| Satın almalar (net) | -68.200.000 | -10.000.000 | -21.400.000 | -5.500.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 34.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -68.200.000 | -146.900.000 | -147.400.000 | 57.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -412.200.000 | -353.700.000 | -500.100.000 | -735.000.000 |
| Net borç ihracı | 55.100.000 | 45.700.000 | 54.100.000 | 40.600.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 64.700.000 | 45.700.000 | 54.100.000 | 40.600.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 55.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 2.600.000 | 4.600.000 | 2.600.000 | 567.300.000 |
| Net adi hisse ihracı | 2.600.000 | 4.600.000 | 2.600.000 | 567.300.000 |
| Adi hisse ihracı | 2.600.000 | 4.600.000 | 2.600.000 | 567.300.000 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -42.900.000 | -74.600.000 | -66.800.000 | -60.800.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 14.800.000 | -24.300.000 | -10.100.000 | 547.100.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 33.700.000 | -4.200.000 | -15.200.000 | 21.800.000 |
| Net nakit değişimi | 7.500.000 | -113.300.000 | -443.200.000 | -140.600.000 |
| Dönem sonu nakit | 740.000.000 | 771.500.000 | 884.800.000 | 1.328.000.000 |
| Dönem başı nakit | 732.500.000 | 884.800.000 | 1.328.000.000 | 1.468.600.000 |
| İşletme nakit akışı | 371.200.000 | 268.900.000 | 82.200.000 | 25.500.000 |
| Sermaye harcamaları | -218.700.000 | -399.400.000 | -536.400.000 | -785.900.000 |
| Serbest nakit akışı | 152.500.000 | -130.500.000 | -454.200.000 | -760.400.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |