RTO.L: Rentokil Initial plc Finansallar
Rentokil Initial plc Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
13,68%
Faaliyet marjı TTM
13,68%
Net kar marjı TTM
6,8%
Yatırım getirisi TTM
8,73%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.241.711.093 | 5.436.000.000 | 5.375.000.000 | 3.714.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 717.055.150 | 549.000.000 | 766.000.000 | 317.000.000 |
| Net kar | 356.630.604 | 307.000.000 | 381.000.000 | 232.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.241.711.093 | 5.436.000.000 | 5.375.000.000 | 3.714.000.000 |
| Satışların maliyeti | 4.524.655.942 | 877.000.000 | 3.878.000.000 | 2.737.000.000 |
| Brüt kar | 717.055.150 | 4.559.000.000 | 1.497.000.000 | 977.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 8.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 0 | 2.956.000.000 | 731.000.000 | 479.000.000 |
| Diğer giderler | 0 | 1.046.000.000 | 0 | 3.373.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 5.084.000.000 | 4.010.000.000 | 731.000.000 | 3.373.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 4.524.655.942 | 4.887.000.000 | 4.609.000.000 | 3.373.000.000 |
| Net faiz geliri | -45.527.311 | -156.000.000 | -164.000.000 | -72.000.000 |
| Faiz geliri | 31.000.000 | 36.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 |
| Faiz gideri | 45.527.311 | 192.000.000 | 189.000.000 | 77.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 563.000.000 | 507.000.000 | 475.000.000 | 386.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 717.055.150 | 1.104.000.000 | 1.157.000.000 | 747.000.000 |
| EBIT | 717.055.150 | 597.000.000 | 682.000.000 | 361.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 18.000.000 | -48.000.000 | 84.000.000 | -44.000.000 |
| Faaliyet karı | 717.055.150 | 549.000.000 | 766.000.000 | 317.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -421.127.628 | -144.000.000 | -273.000.000 | -21.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 295.927.522 | 405.000.000 | 493.000.000 | 296.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 75.878.851 | 98.000.000 | 112.000.000 | 64.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 220.048.671 | 307.000.000 | 372.000.000 | 223.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 136.581.933 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Net kar | 356.630.604 | 307.000.000 | 381.000.000 | 232.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 356.630.604 | 307.000.000 | 381.000.000 | 232.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,12 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,12 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 2.524.000.000 | 2.521.000.000 | 2.516.000.000 | 2.002.000.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 2.535.000.000 | 2.528.000.000 | 2.527.000.000 | 2.014.000.000 |
Rentokil Initial plc Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
3.089.847.962%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 10.731.199.583 | 10.554.000.000 | 11.127.000.000 | 11.922.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 6.646.593.063 | 6.326.000.000 | 7.039.000.000 | 7.824.000.000 |
| Toplam özkaynak | 4.086.093.453 | 4.229.000.000 | 4.089.000.000 | 4.099.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.724.099.475 | 909.000.000 | 1.562.000.000 | 2.088.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 1.486.933 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 1.725.586.409 | 911.000.000 | 1.563.000.000 | 2.089.000.000 |
| Net alacaklar | 869.112.672 | 909.000.000 | 880.000.000 | 866.000.000 |
| Ticari alacaklar | 855.730.270 | 909.000.000 | 880.000.000 | 830.000.000 |
| Diğer alacaklar | 13.382.402 | 0 | 0 | 36.000.000 |
| Stoklar | 228.987.769 | 229.000.000 | 207.000.000 | 200.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 45.351.475 | 38.000.000 | 47.000.000 | 36.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 2.869.038.325 | 2.087.000.000 | 2.697.000.000 | 3.239.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 759.079.588 | 963.000.000 | 951.000.000 | 949.000.000 |
| Şerefiye | 4.894.985.316 | 5.157.000.000 | 5.016.000.000 | 5.116.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.734.508.010 | 1.951.000.000 | 2.026.000.000 | 2.203.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 6.629.493.327 | 7.108.000.000 | 7.042.000.000 | 7.319.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 177.688.561 | 56.000.000 | 167.000.000 | 75.000.000 |
| Vergi varlıkları | 40.890.673 | 34.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 255.009.108 | 306.000.000 | 227.000.000 | 297.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 7.862.161.257 | 8.467.000.000 | 8.430.000.000 | 8.683.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 10.731.199.583 | 10.554.000.000 | 11.127.000.000 | 11.922.000.000 |
| Toplam borçlar | 1.080.257.238 | 358.000.000 | 405.000.000 | 411.000.000 |
| Ticari borçlar | 1.034.905.765 | 315.000.000 | 357.000.000 | 351.000.000 |
| Diğer borçlar | 45.351.473 | 43.000.000 | 48.000.000 | 60.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 1.176.164.454 | 1.166.000.000 | 1.134.000.000 | 1.345.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 171.000.000 | 130.000.000 | 127.000.000 | 135.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 134.000.000 | 48.000.000 | 60.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 254.000.000 | 259.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 208.170.702 | 921.000.000 | 659.000.000 | 689.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 2.464.592.394 | 2.575.000.000 | 2.579.000.000 | 2.845.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 3.089.847.962 | 2.498.000.000 | 3.153.000.000 | 3.574.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 291.438.979 | 315.000.000 | 318.000.000 | 325.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 437.901.936 | 511.000.000 | 517.000.000 | 511.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 362.811.792 | 427.000.000 | 472.000.000 | 593.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 4.182.000.669 | 3.751.000.000 | 4.460.000.000 | 4.979.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 462.438.979 | 445.000.000 | 445.000.000 | 460.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 6.646.593.063 | 6.326.000.000 | 7.039.000.000 | 7.824.000.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 30.482.138 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 7.216.088.621 | 3.606.000.000 | 6.516.000.000 | 3.302.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 15.612.802 | 15.000.000 | 14.000.000 | 9.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -3.176.090.108 | 583.000.000 | -2.466.000.000 | -2.235.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | -2.235.000.000 |
| Toplam özkaynak | 4.086.093.453 | 4.229.000.000 | 4.089.000.000 | 4.099.000.000 |
| Toplam özkaynak | 4.084.606.520 | 4.228.000.000 | 4.088.000.000 | 4.098.000.000 |
| Azınlık payları | -1.486.933 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 10.731.199.583 | 10.554.000.000 | 11.127.000.000 | 11.922.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 179.175.494 | 58.000.000 | 168.000.000 | 76.000.000 |
| Toplam borç | 4.557.451.395 | 4.109.000.000 | 4.732.000.000 | 5.396.000.000 |
| Net borç | 2.833.351.920 | 3.200.000.000 | 3.170.000.000 | 3.308.000.000 |
Rentokil Initial plc Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 741.336.383 | 678.000.000 | 737.000.000 | 600.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | 15.934.558 | -373.000.000 | -416.000.000 | -1.197.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 20.487.290 | -752.000.000 | -361.000.000 | 1.323.000.000 |
| Net nakit değişimi | 799.099.475 | -460.000.000 | -47.000.000 | 637.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 220.048.670 | 549.000.000 | 381.000.000 | 317.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 563.000.000 | 507.000.000 | 592.000.000 | 364.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 27.000.000 | 17.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 48.562.465 | -165.000.000 | -123.000.000 | -3.000.000 |
| Ticari alacaklar | -20.000.000 | -38.000.000 | -29.000.000 | 5.000.000 |
| Stoklar | -27.000.000 | -12.000.000 | -15.000.000 | -4.000.000 |
| Ticari borçlar | 0 | -101.000.000 | -60.000.000 | -75.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 48.562.465 | -14.000.000 | -19.000.000 | 71.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 472.725.248 | -213.000.000 | -140.000.000 | -78.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 741.336.383 | 678.000.000 | 737.000.000 | 600.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -204.114.111 | -171.000.000 | -167.000.000 | -190.000.000 |
| Satın almalar (net) | 220.048.670 | -172.000.000 | -228.000.000 | -1.017.000.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -36.000.000 | -30.000.000 | -21.000.000 | 10.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | 15.934.558 | -373.000.000 | -416.000.000 | -1.197.000.000 |
| Net borç ihracı | 0 | -369.000.000 | 0 | 1.539.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | -369.000.000 | 0 | 1.539.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | -16.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | -16.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | -16.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -230.671.709 | -229.000.000 | -201.000.000 | -122.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -304.000.000 | -229.000.000 | -201.000.000 | -122.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 251.158.999 | -154.000.000 | -160.000.000 | -78.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 20.487.290 | -752.000.000 | -361.000.000 | 1.323.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 21.341.244 | -13.000.000 | -7.000.000 | -89.000.000 |
| Net nakit değişimi | 799.099.475 | -460.000.000 | -47.000.000 | 637.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 1.724.099.475 | 372.000.000 | 832.000.000 | 879.000.000 |
| Dönem başı nakit | 925.000.000 | 832.000.000 | 879.000.000 | 242.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 741.336.383 | 678.000.000 | 737.000.000 | 600.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -157.828.013 | -215.000.000 | -211.000.000 | -190.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 583.508.370 | 463.000.000 | 526.000.000 | 410.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |