CEM.MI: Cementir Holding N.V. Finansallar
Cementir Holding N.V. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
37,39%
Faaliyet marjı TTM
18,02%
Net kar marjı TTM
12,59%
Yatırım getirisi TTM
11,14%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 1.639.640.000 | 1.686.943.000 | 1.695.332.000 | 1.723.103.000 |
| Faaliyet gelirleri | 295.502.000 | 378.814.000 | 751.498.000 | 707.705.000 |
| Net kar | 206.405.000 | 201.640.000 | 201.364.000 | 162.286.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 1.639.640.000 | 1.686.943.000 | 1.695.332.000 | 1.723.103.000 |
| Satışların maliyeti | 1.026.655.000 | 708.945.000 | 727.450.000 | 803.421.000 |
| Brüt kar | 612.985.000 | 978.919.000 | 967.882.000 | 919.682.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 19.140.000 | 17.030.000 | 15.451.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 197.154.000 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 377.027.000 | 19.140.000 | 214.184.000 | 15.451.000 |
| Diğer giderler | -59.544.000 | 206.895.000 | 702.350.000 | 722.069.000 |
| Faaliyet giderleri | 317.483.000 | 228.035.000 | 216.384.000 | 739.820.000 |
| Maliyet ve giderler | 1.344.138.000 | 1.451.152.000 | 943.834.000 | 1.543.241.000 |
| Net faiz geliri | -4.117.000 | 12.614.000 | -4.778.000 | -8.077.000 |
| Faiz geliri | 13.886.000 | 24.553.000 | 8.327.000 | 2.993.000 |
| Faiz gideri | 18.003.000 | 11.946.000 | 13.105.000 | 11.070.000 |
| Amortisman ve itfa | 142.417.000 | 142.437.000 | 130.302.000 | 124.171.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 437.919.000 | 439.276.000 | 434.117.000 | 371.675.000 |
| EBIT | 295.502.000 | 296.838.000 | 303.815.000 | 247.504.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | 141.173.000 | 447.683.000 | 0 |
| Faaliyet karı | 295.502.000 | 378.814.000 | 751.498.000 | 707.705.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -9.241.000 | -93.922.000 | -460.788.000 | -471.271.000 |
| Vergi öncesi kar | 286.261.000 | 284.892.000 | 290.710.000 | 236.434.000 |
| Gelir vergisi gideri | 77.359.000 | 70.437.000 | 75.218.000 | 54.877.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 208.902.000 | 214.455.000 | 215.492.000 | 181.557.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 206.405.000 | 201.640.000 | 201.364.000 | 162.286.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 206.405.000 | 201.640.000 | 201.364.000 | 162.286.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 155.543.000 | 155.466.461 | 155.520.000 | 155.520.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 155.543.000 | 155.466.461 | 155.520.000 | 155.520.000 |
Cementir Holding N.V. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
117.041.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 2.853.287.000 | 2.755.724.000 | 2.522.194.000 | 2.493.976.000 |
| Toplam yükümlülükler | 878.305.000 | 899.340.000 | 871.361.000 | 971.203.000 |
| Toplam özkaynak | 1.853.032.000 | 1.717.031.000 | 1.503.064.000 | 1.368.183.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 618.783.000 | 485.603.000 | 412.391.000 | 355.759.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 17.635.000 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 618.783.000 | 503.238.000 | 412.391.000 | 355.759.000 |
| Net alacaklar | 165.019.000 | 205.351.000 | 164.931.000 | 239.988.000 |
| Ticari alacaklar | 147.666.000 | 180.310.000 | 164.931.000 | 192.544.000 |
| Diğer alacaklar | 17.353.000 | 25.041.000 | 46.728.000 | 47.444.000 |
| Stoklar | 240.106.000 | 228.135.000 | 230.167.000 | 218.618.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 618.000 | 4.381.000 | 6.630.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 80.302.000 | 15.481.000 | 67.173.000 | 24.900.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 1.104.210.000 | 952.823.000 | 879.043.000 | 845.895.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 948.049.000 | 990.085.000 | 908.930.000 | 898.080.000 |
| Şerefiye | 434.556.000 | 448.262.000 | 404.515.000 | 406.835.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 191.824.000 | 194.593.000 | 188.419.000 | 204.541.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 626.380.000 | 642.855.000 | 592.934.000 | 611.376.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 135.169.000 | 11.049.000 | 7.006.000 | 92.728.000 |
| Vergi varlıkları | 38.916.000 | 41.694.000 | 0 | 43.071.000 |
| Diğer duran varlıklar | 562.999 | 117.217.000 | 134.281.000 | 2.826.000 |
| Toplam duran varlıklar | 1.749.076.999 | 1.802.900.000 | 1.643.151.000 | 1.648.081.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 2.853.287.000 | 2.755.724.000 | 2.522.194.000 | 2.493.976.000 |
| Toplam borçlar | 378.941.000 | 386.174.000 | 344.064.000 | 351.322.000 |
| Ticari borçlar | 350.869.000 | 362.108.000 | 320.054.000 | 339.069.000 |
| Diğer borçlar | 28.072.000 | 24.066.000 | 24.010.000 | 12.253.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 39.654.000 | 36.105.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 43.163.000 | 942.000 | 157.000 | 79.691.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 35.019.000 | 27.778.000 | 25.878.000 |
| Vergi borçları | 0 | 24.066.000 | 24.010.000 | 12.253.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 50.861.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 100.998.000 | 93.828.000 | 122.453.000 | -305.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 523.102.000 | 515.963.000 | 501.730.000 | 543.552.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 117.041.000 | 90.951.000 | 106.147.000 | 144.490.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 56.233.000 | 54.936.000 | 47.610.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 48.292.000 | 800.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 174.220.000 | 172.450.000 | 0 | 161.896.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 63.942.000 | 63.743.000 | 160.256.000 | 72.855.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 355.203.000 | 383.377.000 | 369.631.000 | 427.651.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 91.252.000 | 82.714.000 | 73.488.000 |
| Toplam yükümlülükler | 878.305.000 | 899.340.000 | 871.361.000 | 971.203.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 159.120.000 | 159.120.000 | 159.120.000 | 159.120.000 |
| Geçmiş yıl karları | 0 | 2.512.443.000 | 2.199.537.000 | 162.286.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 27.701.000 | 27.702.000 | 27.702.000 | 27.702.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 0 | 1.328.569.000 | -883.295.000 | 0 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 1.666.211.000 | -2.310.803.000 | -883.296.000 | 1.019.075.000 |
| Toplam özkaynak | 1.853.032.000 | 1.717.031.000 | 1.503.064.000 | 1.368.183.000 |
| Toplam özkaynak | 1.974.982.000 | 1.856.384.000 | 1.650.833.000 | 1.522.773.000 |
| Azınlık payları | 121.950.000 | 139.353.000 | 147.769.000 | 154.590.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 2.853.287.000 | 2.755.724.000 | 2.522.194.000 | 2.493.976.000 |
| Toplam yatırımlar | 135.169.000 | 28.684.000 | 7.006.000 | 92.728.000 |
| Toplam borç | 160.204.000 | 183.145.000 | 189.018.000 | 297.669.000 |
| Net borç | -458.579.000 | -302.458.000 | -223.373.000 | -58.090.000 |
Cementir Holding N.V. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 336.950.000 | 343.900.000 | 300.385.000 | 281.400.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -46.258.000 | -109.320.000 | -91.756.000 | -138.980.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -125.122.000 | -164.196.000 | -139.006.000 | -70.266.000 |
| Net nakit değişimi | 133.180.000 | 73.212.000 | 56.632.000 | 73.220.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 206.405.000 | 201.640.000 | 201.364.000 | 181.557.000 |
| Amortisman ve itfa | 142.417.000 | 142.437.000 | 130.302.000 | 124.171.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -4.480.000 | -23.047.000 | -13.417.000 | -25.445.000 |
| Ticari alacaklar | 1.677.000 | -22.557.000 | 8.758.000 | -17.249.000 |
| Stoklar | -32.600.000 | 96.000 | -28.544.000 | -23.513.000 |
| Ticari borçlar | 7.854.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | 18.589.000 | -586.000 | 6.369.000 | 15.317.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -7.392.000 | 22.870.000 | -17.864.000 | 1.117.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 336.950.000 | 343.900.000 | 300.385.000 | 281.400.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -106.207.000 | -115.238.000 | -95.890.000 | -105.069.000 |
| Satın almalar (net) | 4.078.999 | -17.964.000 | -2.381.000 | 0 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 3.987.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 51.883.000 | 23.882.000 | 6.515.000 | -33.911.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -46.258.000 | -109.320.000 | -91.756.000 | -138.980.000 |
| Net borç ihracı | -72.988.000 | -2.714.000 | -42.364.000 | -39.465.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -23.796.000 | -2.714.000 | -42.364.000 | -11.706.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -49.192.000 | 0 | 0 | -27.759.000 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -52.134.000 | -58.215.000 | -37.548.000 | -27.994.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -52.134.000 | -58.215.000 | -37.548.000 | -27.994.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 0 | -103.267.000 | -59.094.000 | -2.807.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -125.122.000 | -164.196.000 | -139.006.000 | -70.266.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -32.390.000 | 2.828.000 | -12.987.000 | 1.066.000 |
| Net nakit değişimi | 133.180.000 | 73.212.000 | 56.632.000 | 73.220.000 |
| Dönem sonu nakit | 618.783.000 | 485.603.000 | 412.391.000 | 355.759.000 |
| Dönem başı nakit | 485.603.000 | 412.391.000 | 355.759.000 | 282.539.000 |
| İşletme nakit akışı | 336.950.000 | 343.900.000 | 300.385.000 | 281.400.000 |
| Sermaye harcamaları | -85.197.000 | -127.642.000 | -106.571.000 | -105.069.000 |
| Serbest nakit akışı | 251.753.000 | 216.258.000 | 193.814.000 | 176.331.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 11.761.000 | 0 | 0 |