CNHI.MI: CNH Industrial N.V. Finansallar
CNH Industrial N.V. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
28,68%
Faaliyet marjı TTM
12,3%
Net kar marjı TTM
8,62%
Yatırım getirisi TTM
29,29%
| Dönem sonu | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 23.551.000.000 | 33.428.000.000 | 26.032.000.000 | 28.079.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 2.896.000.000 | 1.502.000.000 | -365.000.000 | 862.000.000 |
| Net kar | 2.029.000.000 | 1.723.000.000 | -455.000.000 | 1.422.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 23.551.000.000 | 33.428.000.000 | 26.032.000.000 | 28.079.000.000 |
| Satışların maliyeti | 16.797.000.000 | 25.951.000.000 | 21.327.000.000 | 21.832.000.000 |
| Brüt kar | 6.754.000.000 | 7.477.000.000 | 4.705.000.000 | 6.247.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 866.000.000 | 1.236.000.000 | 932.000.000 | 1.030.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 1.752.000.000 | 2.443.000.000 | 2.155.000.000 | 2.216.000.000 |
| Diğer giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet giderleri | 2.618.000.000 | 3.679.000.000 | 3.087.000.000 | 3.246.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 19.415.000.000 | 29.630.000.000 | 24.414.000.000 | 25.078.000.000 |
| Net faiz geliri | -601.000.000 | -456.000.000 | -503.000.000 | -597.000.000 |
| Faiz geliri | 133.000.000 | 140.000.000 | 175.000.000 | 201.000.000 |
| Faiz gideri | 734.000.000 | 596.000.000 | 678.000.000 | 798.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 535.000.000 | 1.148.000.000 | 1.172.000.000 | 1.215.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 4.685.000.000 | 3.724.000.000 | 807.000.000 | 3.183.000.000 |
| EBIT | 4.150.000.000 | 2.576.000.000 | 1.034.000.000 | 1.968.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -1.254.000.000 | -1.074.000.000 | -538.000.000 | -1.106.000.000 |
| Faaliyet karı | 2.896.000.000 | 1.502.000.000 | -365.000.000 | 862.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -214.000.000 | 478.000.000 | -1.001.000.000 | 308.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 2.682.000.000 | 1.980.000.000 | -505.000.000 | 1.170.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 747.000.000 | 342.000.000 | -50.000.000 | -271.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 2.029.000.000 | 1.723.000.000 | -455.000.000 | 1.422.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 2.029.000.000 | 1.723.000.000 | -455.000.000 | 1.422.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 2.029.000.000 | 1.723.000.000 | -455.000.000 | 1.422.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2 | 1 | -0,34 | 1 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 1 | 1 | -0,34 | 1 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.351.000.000 | 1.354.000.000 | 1.351.000.000 | 1.354.285.714 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.362.000.000 | 1.361.000.000 | 1.351.000.000 | 1.354.285.714 |
CNH Industrial N.V. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
22.962.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 39.381.000.000 | 49.416.000.000 | 48.719.000.000 | 47.352.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 32.405.000.000 | 42.563.000.000 | 43.690.000.000 | 41.196.000.000 |
| Toplam özkaynak | 6.927.000.000 | 6.808.000.000 | 4.989.000.000 | 6.121.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 4.376.000.000 | 6.006.000.000 | 8.785.000.000 | 4.875.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | -469.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 3.907.000.000 | 6.006.000.000 | 8.785.000.000 | 4.875.000.000 |
| Net alacaklar | 19.730.000.000 | 24.195.000.000 | 23.471.000.000 | 24.027.000.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer alacaklar | 19.730.000.000 | 24.195.000.000 | 23.471.000.000 | 24.027.000.000 |
| Stoklar | 4.811.000.000 | 7.221.000.000 | 6.022.000.000 | 7.082.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 469.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 753.000.000 | 856.000.000 | 844.000.000 | 898.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 29.670.000.000 | 38.278.000.000 | 39.122.000.000 | 36.882.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 1.786.000.000 | 6.499.000.000 | 6.901.000.000 | 7.126.000.000 |
| Şerefiye | 3.322.000.000 | 3.291.000.000 | 1.924.000.000 | 2.538.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.129.000.000 | 1.348.000.000 | 772.000.000 | 806.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 4.451.000.000 | 4.639.000.000 | 2.696.000.000 | 3.344.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 385.000.000 | 946.000.000 | 921.000.000 | 631.000.000 |
| Vergi varlıkları | 1.870.000.000 | 1.481.000.000 | 1.451.000.000 | 1.134.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 3.089.000.000 | -2.427.000.000 | -2.372.000.000 | -1.765.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 9.711.000.000 | 11.138.000.000 | 9.597.000.000 | 10.470.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 39.381.000.000 | 49.416.000.000 | 48.719.000.000 | 47.352.000.000 |
| Toplam borçlar | 3.702.000.000 | 3.530.000.000 | 6.357.000.000 | 5.632.000.000 |
| Ticari borçlar | 3.702.000.000 | 3.530.000.000 | 6.357.000.000 | 5.632.000.000 |
| Diğer borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi borçları | 506.000.000 | 904.000.000 | 654.000.000 | 696.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 33.000.000 | 1.458.000.000 | 1.381.000.000 | 1.236.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 5.708.000.000 | 10.464.000.000 | 9.899.000.000 | 9.474.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 9.443.000.000 | 18.818.000.000 | 17.637.000.000 | 16.342.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 22.962.000.000 | 23.745.000.000 | 26.053.000.000 | 24.854.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | -6.947.000.000 | 1.381.000.000 | 1.236.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 85.000.000 | 139.000.000 | 112.000.000 | 172.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | -85.000.000 | 6.808.000.000 | -1.493.000.000 | -1.408.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 22.962.000.000 | 23.745.000.000 | 26.053.000.000 | 24.854.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam yükümlülükler | 32.405.000.000 | 42.563.000.000 | 43.690.000.000 | 41.196.000.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 7.906.000.000 | 4.818.000.000 | 3.279.000.000 | 3.808.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -2.278.000.000 | -2.445.000.000 | -2.676.000.000 | -2.002.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 1.274.000.000 | 4.410.000.000 | 4.361.000.000 | 4.290.000.000 |
| Toplam özkaynak | 6.927.000.000 | 6.808.000.000 | 4.989.000.000 | 6.121.000.000 |
| Toplam özkaynak | 6.976.000.000 | 6.853.000.000 | 5.029.000.000 | 6.156.000.000 |
| Azınlık payları | 49.000.000 | 45.000.000 | 40.000.000 | 35.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 39.381.000.000 | 49.416.000.000 | 48.719.000.000 | 47.352.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 385.000.000 | 946.000.000 | 921.000.000 | 631.000.000 |
| Toplam borç | 22.962.000.000 | 23.745.000.000 | 26.053.000.000 | 24.854.000.000 |
| Net borç | 18.586.000.000 | 17.739.000.000 | 17.268.000.000 | 19.979.000.000 |
CNH Industrial N.V. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 557.000.000 | 4.082.000.000 | 5.529.000.000 | 1.826.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -3.009.000.000 | -5.001.000.000 | -2.750.000.000 | -1.987.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 1.964.000.000 | -1.445.000.000 | 659.000.000 | 206.000.000 |
| Net nakit değişimi | -716.000.000 | -2.767.000.000 | 3.856.000.000 | -30.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 2.039.000.000 | 1.760.000.000 | -438.000.000 | 1.454.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 535.000.000 | 1.148.000.000 | 1.172.000.000 | 1.215.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | -78.000.000 | -30.000.000 | -33.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 87.000.000 | 78.000.000 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -2.102.000.000 | 929.000.000 | 3.618.000.000 | -1.061.000.000 |
| Ticari alacaklar | -2.447.000.000 | 245.000.000 | 1.133.000.000 | -460.000.000 |
| Stoklar | -151.000.000 | -771.000.000 | 1.901.000.000 | 440.000.000 |
| Ticari borçlar | 125.000.000 | 763.000.000 | 388.000.000 | -179.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 371.000.000 | 692.000.000 | 196.000.000 | -862.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -2.000.000 | 245.000.000 | 1.177.000.000 | 218.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 557.000.000 | 4.082.000.000 | 5.529.000.000 | 1.826.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -999.000.000 | -2.033.000.000 | -1.850.000.000 | -1.962.000.000 |
| Satın almalar (net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -2.010.000.000 | -2.968.000.000 | -900.000.000 | -25.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -3.009.000.000 | -5.001.000.000 | -2.750.000.000 | -1.987.000.000 |
| Net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -153.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -423.000.000 | -188.000.000 | -8.000.000 | -283.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -423.000.000 | -188.000.000 | -8.000.000 | -283.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 2.387.000.000 | -1.257.000.000 | 667.000.000 | 489.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 1.964.000.000 | -1.445.000.000 | 659.000.000 | 206.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -228.000.000 | -403.000.000 | 418.000.000 | -75.000.000 |
| Net nakit değişimi | -716.000.000 | -2.767.000.000 | 3.856.000.000 | -30.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 5.129.000.000 | 6.862.000.000 | 9.629.000.000 | 5.773.000.000 |
| Dönem başı nakit | 5.845.000.000 | 9.629.000.000 | 5.773.000.000 | 5.803.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 557.000.000 | 4.082.000.000 | 5.529.000.000 | 1.826.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -999.000.000 | -2.033.000.000 | -1.850.000.000 | -1.962.000.000 |
| Serbest nakit akışı | -442.000.000 | 2.049.000.000 | 3.679.000.000 | -136.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |