DIA.MI: DiaSorin S.p.A. Finansallar
DiaSorin S.p.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
58,57%
Faaliyet marjı TTM
25,49%
Net kar marjı TTM
13,02%
Yatırım getirisi TTM
9,82%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 1.195.000.000 | 1.185.000.000 | 1.148.210.000 | 1.361.138.000 |
| Faaliyet gelirleri | 304.567.000 | 258.325.000 | 216.261.000 | 351.260.000 |
| Net kar | 155.624.000 | 188.105.000 | 159.849.000 | 240.907.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 1.195.000.000 | 1.185.000.000 | 1.148.210.000 | 1.361.138.000 |
| Satışların maliyeti | 495.161.000 | 404.000.000 | 407.024.000 | 460.525.000 |
| Brüt kar | 699.894.000 | 781.000.000 | 741.186.000 | 900.613.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 70.333.000 | 92.000.000 | 90.947.000 | 96.904.000 |
| Genel ve idari giderler | 116.150.000 | 119.872.000 | 128.524.000 | 114.687.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 248.025.000 | 256.264.000 | 285.887.000 | 292.050.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 364.175.000 | 376.136.000 | 414.412.045 | 406.737.000 |
| Diğer giderler | -39.181.000 | 55.240.000 | 19.565.955 | 45.712.000 |
| Faaliyet giderleri | 395.327.000 | 523.376.000 | 524.925.000 | 549.353.000 |
| Maliyet ve giderler | 967.000.000 | 927.102.000 | 931.949.000 | 1.009.878.000 |
| Net faiz geliri | -15.999.000 | -15.877.000 | -15.437.000 | -28.819.000 |
| Faiz geliri | 8.480.000 | 11.678.000 | 13.931.000 | 5.608.000 |
| Faiz gideri | 24.479.000 | 27.555.000 | 29.336.000 | 34.427.000 |
| Amortisman ve itfa | 128.246.000 | 129.041.000 | 103.886.000 | 119.344.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 432.813.000 | 399.044.000 | 333.396.955 | 479.711.000 |
| EBIT | 304.567.000 | 270.003.000 | 230.584.000 | 360.367.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | -11.678.000 | -14.291.000 | -9.107.000 |
| Faaliyet karı | 304.567.000 | 258.325.000 | 216.261.000 | 351.260.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -16.000.000 | -15.877.000 | -15.045.000 | -25.320.000 |
| Vergi öncesi kar | 212.000.000 | 242.448.000 | 201.216.000 | 325.940.000 |
| Gelir vergisi gideri | 61.569.000 | 55.391.000 | 42.708.000 | 85.830.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 150.000.000 | 187.057.000 | 158.508.000 | 240.110.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 155.624.000 | 188.105.000 | 159.849.000 | 240.907.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 155.624.000 | 188.105.000 | 159.849.000 | 240.907.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 55.949.000 | 55.868.709 | 55.745.935 | 57.750.850 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 55.949.000 | 55.868.709 | 55.745.935 | 58.049.879 |
DiaSorin S.p.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
476.860.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 2.873.163.000 | 3.304.920.000 | 3.211.439.000 | 3.408.082.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.296.358.000 | 1.505.898.000 | 1.673.471.000 | 1.888.332.000 |
| Toplam özkaynak | 1.584.493.000 | 1.800.918.000 | 1.538.611.000 | 1.518.989.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 165.799.000 | 344.270.000 | 280.314.000 | 241.776.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 45.853.000 | 34.654.000 | 123.075.000 | 171.442.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 211.652.000 | 378.924.000 | 403.389.000 | 413.218.000 |
| Net alacaklar | 200.702.000 | 194.696.000 | 198.560.000 | 220.035.000 |
| Ticari alacaklar | 200.702.000 | 194.696.000 | 198.560.000 | 220.035.000 |
| Diğer alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 334.604.000 | 344.043.000 | 315.500.000 | 306.503.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | -4.554.000 | 49.518.000 | 65.243.000 | 134.451.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 742.404.000 | 967.181.000 | 982.692.000 | 1.074.207.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 255.854.000 | 271.359.000 | 256.286.000 | 268.448.000 |
| Şerefiye | 754.152.000 | 846.860.000 | 799.365.000 | 826.352.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.035.802.000 | 752.739.000 | 761.896.000 | 836.440.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 1.789.954.000 | 1.599.599.000 | 1.561.261.000 | 1.662.792.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 26.000 | 26.000 | 12.917.000 | 32.182.000 |
| Vergi varlıkları | 36.854.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer duran varlıklar | 48.073.000 | 466.755.000 | 398.283.000 | 370.453.000 |
| Toplam duran varlıklar | 2.130.761.000 | 2.337.739.000 | 2.228.747.000 | 2.333.875.000 |
| Diğer varlıklar | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 2.873.163.000 | 3.304.920.000 | 3.211.439.000 | 3.408.082.000 |
| Toplam borçlar | 189.533.000 | 99.520.000 | 100.706.000 | 104.204.000 |
| Ticari borçlar | 108.804.000 | 99.520.000 | 100.706.000 | 104.204.000 |
| Diğer borçlar | 80.729.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 73.908.000 | 66.164.000 | 67.678.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 247.071.000 | 38.427.000 | 100.739.000 | 111.522.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 10.163.000 | 9.357.000 | 8.910.000 | 8.498.000 |
| Vergi borçları | 26.542.000 | 18.069.000 | 9.399.000 | 13.786.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 59.027.000 | 54.087.000 | 43.598.000 | 55.114.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 505.794.000 | 275.299.000 | 320.117.000 | 347.016.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 476.860.000 | 899.419.000 | 1.020.915.000 | 1.170.961.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 57.071.000 | 67.362.000 | 62.090.000 | 61.004.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 196.482.000 | 199.573.000 | 199.596.000 | 229.310.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 60.151.000 | 64.246.000 | 70.751.000 | 80.041.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 790.564.000 | 1.230.599.000 | 1.353.354.000 | 1.541.316.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 67.234.000 | 76.719.000 | 71.000.000 | 69.502.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.296.358.000 | 1.505.898.000 | 1.673.471.000 | 1.888.332.000 |
| Hazine hisseleri | -343.302.000 | -251.783.000 | -296.797.000 | -281.277.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 55.948.000 | 55.948.000 | 55.948.000 | 55.948.000 |
| Geçmiş yıl karları | 1.672.967.000 | 1.842.859.000 | 1.757.935.000 | 1.641.435.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 18.155.000 | 18.155.000 | 18.155.000 | 18.155.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 180.725.000 | 135.738.999 | 3.370.000 | 84.728.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 1.584.493.000 | 1.800.918.000 | 1.538.611.000 | 1.518.989.000 |
| Toplam özkaynak | 1.576.805.000 | 1.799.022.000 | 1.537.968.000 | 1.519.750.000 |
| Azınlık payları | -7.688.000 | -1.896.000 | -643.000 | 761.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 2.873.163.000 | 3.304.920.000 | 3.211.439.000 | 3.408.082.000 |
| Toplam yatırımlar | 45.879.000 | 34.680.000 | 135.992.000 | 203.624.000 |
| Toplam borç | 791.165.000 | 1.014.565.000 | 1.192.654.000 | 1.351.985.000 |
| Net borç | 625.366.000 | 670.295.000 | 912.340.000 | 1.110.209.000 |
DiaSorin S.p.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 342.760.000 | 358.782.000 | 311.663.000 | 389.341.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -144.517.000 | -49.809.000 | -29.102.000 | -231.952.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -351.176.000 | -259.127.000 | -235.961.000 | -333.043.000 |
| Net nakit değişimi | -178.471.000 | 63.956.000 | 38.538.000 | -161.244.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 150.037.000 | 187.000.000 | 159.849.000 | 240.110.000 |
| Amortisman ve itfa | 128.246.000 | 129.041.000 | 136.884.000 | 153.267.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | -12.987.000 | 22.988.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 11.111.000 | 11.036.000 | 10.182.000 | 9.539.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 55.030.000 | 35.402.000 | -29.705.000 | -27.413.000 |
| Ticari alacaklar | 5.120.000 | 8.713.000 | 18.473.000 | 3.984.000 |
| Stoklar | 34.064.000 | -16.978.000 | -4.772.000 | -26.225.000 |
| Ticari borçlar | 0 | 1.567.000 | -4.867.000 | 19.431.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 15.846.000 | 42.100.000 | -38.539.000 | -24.603.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -1.664.000 | -3.697.000 | 47.440.000 | -9.150.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 342.760.000 | 358.782.000 | 311.663.000 | 389.341.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -61.728.000 | -52.124.000 | -113.241.000 | -113.686.000 |
| Satın almalar (net) | 0 | 0 | 43.540.000 | 21.304.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | -139.570.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 40.599.000 | 118.266.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -82.789.000 | 2.315.000 | -22.072.000 | -118.266.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -144.517.000 | -49.809.000 | -29.102.000 | -231.952.000 |
| Net borç ihracı | -191.359.000 | -235.410.000 | -158.460.000 | -116.142.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -191.359.000 | -235.410.000 | -158.460.000 | -116.142.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -96.277.000 | 37.560.000 | -18.534.000 | -159.849.000 |
| Net adi hisse ihracı | -96.277.000 | 37.560.000 | -18.534.000 | -159.849.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 37.560.000 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | -18.534.000 | -159.849.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -63.539.000 | -61.277.000 | -58.967.000 | -57.052.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -63.539.000 | -61.277.000 | -58.967.000 | -57.052.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -1.000 | -235.410.000 | -158.460.000 | -116.142.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -351.176.000 | -259.127.000 | -235.961.000 | -333.043.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -25.537.000 | 14.110.000 | -8.061.000 | 14.410.000 |
| Net nakit değişimi | -178.471.000 | 63.956.000 | 38.538.000 | -161.244.000 |
| Dönem sonu nakit | 165.799.000 | 344.270.000 | 280.314.000 | 241.776.000 |
| Dönem başı nakit | 344.270.000 | 280.314.000 | 241.776.000 | 403.020.000 |
| İşletme nakit akışı | 342.760.000 | 358.782.000 | 311.663.000 | 389.341.000 |
| Sermaye harcamaları | -137.681.000 | -119.716.000 | -45.466.000 | -113.686.000 |
| Serbest nakit akışı | 205.079.000 | 239.066.000 | 266.197.000 | 275.655.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |