ERG.MI: ERG S.p.A. Finansallar
ERG S.p.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
16,26%
Faaliyet marjı TTM
16,26%
Net kar marjı TTM
8,74%
Yatırım getirisi TTM
3,28%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 744.000.000 | 738.064.000 | 740.940.000 | 713.840.000 |
| Faaliyet gelirleri | 121.000.000 | 271.000.000 | 304.183.000 | 220.814.000 |
| Net kar | 65.000.000 | 175.000.000 | 178.668.000 | 378.939.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 744.000.000 | 738.064.000 | 740.940.000 | 713.840.000 |
| Satışların maliyeti | 623.000.000 | 188.000.000 | 165.134.000 | 305.426.000 |
| Brüt kar | 121.000.000 | 550.064.000 | 575.806.000 | 408.414.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 64.465.000 | 52.782.000 | 140.550.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 554.000 | 446.000 | 477.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 0 | 65.019.000 | 53.228.000 | 141.027.000 |
| Diğer giderler | 400.832.000 | 213.981.000 | 218.395.000 | 16.067.000 |
| Faaliyet giderleri | 435.025.000 | 279.000.000 | 271.623.000 | 157.094.000 |
| Maliyet ve giderler | 623.000.000 | 467.000.000 | 436.757.000 | 493.025.000 |
| Net faiz geliri | -45.000.000 | -16.400.000 | -40.389.000 | -41.128.000 |
| Faiz geliri | 0 | 53.416.000 | 18.486.000 | 2.020.000 |
| Faiz gideri | 45.000.000 | 69.816.000 | 58.875.000 | 43.148.000 |
| Amortisman ve itfa | 354.000.000 | 267.000.000 | 224.859.000 | 235.430.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 475.000.000 | 534.000.000 | 563.025.000 | 462.819.000 |
| EBIT | 121.000.000 | 267.000.000 | 339.240.000 | 227.389.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 27.843.000 | 4.000.000 | 3.801.000 | -6.575.000 |
| Faaliyet karı | 121.000.000 | 271.000.000 | 304.183.000 | 220.814.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 10.000.000 | -27.000.000 | -14.046.000 | -34.279.000 |
| Vergi öncesi kar | 131.000.000 | 244.000.000 | 290.137.000 | 186.535.000 |
| Gelir vergisi gideri | 33.000.000 | 66.000.000 | 74.063.000 | 97.569.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 98.000.000 | 189.715.000 | 216.074.000 | 88.966.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | -27.000.000 | -372.000 | -35.577.000 | 294.131.000 |
| Net kara diğer düzeltmeler | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 65.000.000 | 175.000.000 | 178.668.000 | 378.939.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 65.000.000 | 175.000.000 | 178.668.000 | 378.939.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,45 | 1 | 1 | 3 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,45 | 1 | 1 | 3 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 145.349.000 | 146.221.826 | 149.292.110 | 149.537.920 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 145.349.000 | 146.221.684 | 149.292.110 | 149.537.920 |
ERG S.p.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
2.137.174.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 5.753.242.000 | 6.317.771.000 | 5.199.295.000 | 5.331.858.000 |
| Toplam yükümlülükler | 3.707.762.000 | 4.094.672.000 | 3.059.598.000 | 3.277.176.000 |
| Toplam özkaynak | 1.980.131.000 | 2.147.000.000 | 2.133.033.000 | 2.045.350.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 419.834.000 | 600.966.000 | 467.568.000 | 392.811.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 89.261.000 | 452.314.000 | 241.696.000 | 205.136.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 509.095.000 | 1.053.280.000 | 709.264.000 | 633.702.000 |
| Net alacaklar | 227.139.000 | 134.318.000 | 157.895.000 | 617.402.000 |
| Ticari alacaklar | 135.345.000 | 134.318.000 | 157.895.000 | 202.465.000 |
| Diğer alacaklar | 91.794.000 | 0 | 17.043.000 | 414.937.000 |
| Stoklar | 24.985.000 | 23.436.000 | 20.019.000 | 17.603.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 104.840.000 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 20.481.000 | 121.272.000 | 63.837.000 | 38.107.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 781.700.000 | 1.332.306.000 | 1.055.855.000 | 1.306.814.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 3.105.998.000 | 3.212.000.000 | 2.568.666.000 | 2.274.384.000 |
| Şerefiye | 441.891.000 | 453.991.000 | 412.505.000 | 408.045.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 968.607.000 | 1.125.540.000 | 990.867.000 | 1.379.710.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 1.410.498.000 | 1.579.531.000 | 1.403.372.000 | 1.787.755.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 92.644.000 | 49.000.000 | 79.988.000 | 34.913.000 |
| Vergi varlıkları | 211.096.000 | 904.000 | 173.745.000 | 243.715.000 |
| Diğer duran varlıklar | 151.306.000 | 245.565.000 | -82.329.000 | -72.480.000 |
| Toplam duran varlıklar | 4.971.542.000 | 5.087.000.000 | 4.143.442.000 | 4.268.287.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | -75.960.000 | -2.000 | 0 |
| Toplam varlıklar | 5.753.242.000 | 6.317.771.000 | 5.199.295.000 | 5.331.858.000 |
| Toplam borçlar | 97.035.000 | 336.897.000 | 162.254.000 | 185.885.000 |
| Ticari borçlar | 77.015.000 | 123.551.000 | 122.038.000 | 123.002.000 |
| Diğer borçlar | 20.020.000 | 213.346.000 | 40.216.000 | 62.883.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 7.017.000 | 0 | 6.235.000 | 25.949.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 260.052.000 | 725.281.000 | 163.979.000 | 383.560.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 5.196.000 | 6.510.000 | 6.353.000 | 22.371.000 |
| Vergi borçları | 0 | 213.346.000 | 40.216.000 | 52.311.000 |
| Ertelenmiş gelir | 3.851.000 | 3.310.000 | 2.489.000 | 7.272.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 94.216.000 | 72.164.000 | 90.527.000 | 121.357.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 462.171.000 | 1.140.852.000 | 431.837.000 | 746.394.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 2.137.174.000 | 2.136.972.000 | 2.005.286.000 | 1.749.288.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 228.271.000 | 222.924.000 | 165.687.000 | 150.955.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 21.113.000 | 9.351.000 | 14.499.000 | 791.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 350.343.000 | 219.000.000 | 191.961.000 | 302.735.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 508.690.000 | 365.573.000 | 382.676.000 | 327.013.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 3.245.591.000 | 2.953.820.000 | 2.760.109.000 | 2.530.782.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | -132.348.000 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 233.467.000 | 229.434.000 | 172.040.000 | 173.326.000 |
| Toplam yükümlülükler | 3.707.762.000 | 4.094.672.000 | 3.059.598.000 | 3.277.176.000 |
| Hazine hisseleri | -109.728.000 | -97.939.000 | -66.740.000 | -5.378.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 15.032.000 | 15.032.000 | 15.032.000 | 15.032.000 |
| Geçmiş yıl karları | 323.154.000 | 445.285.000 | 478.776.000 | 1.068.673.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 74.543.000 | 74.543.000 | 74.543.000 | 74.543.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 1.677.130.000 | 1.706.460.999 | 1.628.186.000 | 892.479.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 1.980.131.000 | 2.147.000.000 | 2.133.033.000 | 2.045.350.000 |
| Toplam özkaynak | 2.045.480.000 | 2.223.000.000 | 2.139.697.000 | 2.054.682.000 |
| Azınlık payları | 65.349.000 | 76.000.000 | 6.664.000 | 9.332.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 5.753.242.000 | 6.317.771.000 | 5.199.295.000 | 5.331.858.000 |
| Toplam yatırımlar | 181.905.000 | 501.314.000 | 321.684.000 | 240.049.000 |
| Toplam borç | 2.625.497.000 | 3.085.799.000 | 2.341.305.000 | 2.283.803.000 |
| Net borç | 2.205.663.000 | 2.484.833.000 | 1.873.737.000 | 1.890.992.000 |
ERG S.p.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 375.387.000 | 484.172.000 | 882.524.000 | 661.866.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | 169.271.000 | -707.125.000 | -316.544.000 | 758.836.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -715.791.000 | 356.352.000 | -491.223.000 | -1.666.155.000 |
| Net nakit değişimi | -181.132.000 | 133.398.000 | 74.757.000 | -467.541.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 91.938.000 | 187.086.000 | 178.668.000 | 378.939.000 |
| Amortisman ve itfa | 272.792.000 | 266.838.000 | 224.859.000 | 278.615.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 8.144.000 | 0 | 0 | -47.726.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -85.913.000 | -50.000.000 | 193.114.000 | 67.167.000 |
| Ticari alacaklar | 552.000 | 27.020.000 | 53.370.000 | 100.772.000 |
| Stoklar | -1.549.000 | -3.274.000 | -2.316.000 | -679.000 |
| Ticari borçlar | -55.681.000 | -7.324.000 | -4.657.000 | -89.153.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -29.235.000 | -50.000.000 | 146.717.000 | 1.623.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 88.426.000 | 80.248.000 | 285.883.000 | -15.129.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 375.387.000 | 484.172.000 | 882.524.000 | 661.866.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -172.283.000 | -234.000.000 | -305.774.000 | -347.483.000 |
| Satın almalar (net) | -24.201.000 | -249.214.000 | -84.571.000 | -413.282.000 |
| Yatırım alımları | -78.000 | 0 | -30.510.000 | -6.781.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 363.386.000 | 0 | 11.193.000 | 257.149.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 2.447.000 | -223.911.000 | 93.118.000 | 1.269.233.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | 169.271.000 | -707.125.000 | -316.544.000 | 758.836.000 |
| Net borç ihracı | -531.293.000 | 589.272.000 | -52.808.000 | -1.547.957.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 75.000.000 | 90.000.000 | -107.225.000 | -350.218.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -606.293.000 | 499.272.000 | 54.417.000 | -1.197.739.000 |
| Net hisse ihracı | -11.789.000 | -47.000.000 | -61.362.000 | 0 |
| Net adi hisse ihracı | -11.789.000 | -47.000.000 | -61.362.000 | 0 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -11.789.000 | -47.000.000 | -61.362.000 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -145.355.000 | -152.000.000 | -149.538.000 | -134.584.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -145.355.000 | -152.000.000 | -149.538.000 | -134.584.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -27.354.000 | -33.920.000 | -227.515.000 | 16.386.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -715.791.000 | 356.352.000 | -491.223.000 | -1.666.155.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -9.999.000 | -1.000 | 0 | 9.998.000 |
| Net nakit değişimi | -181.132.000 | 133.398.000 | 74.757.000 | -467.541.000 |
| Dönem sonu nakit | 419.834.000 | 600.966.000 | 467.568.000 | 392.811.000 |
| Dönem başı nakit | 600.966.000 | 467.568.000 | 392.811.000 | 860.352.000 |
| İşletme nakit akışı | 375.387.000 | 484.172.000 | 882.524.000 | 429.780.000 |
| Sermaye harcamaları | -166.381.000 | -233.929.000 | -305.774.000 | -347.483.000 |
| Serbest nakit akışı | 209.006.000 | 250.243.000 | 576.750.000 | 82.297.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |