CDNS: Cadence Design Systems, Inc. Finansallar
Cadence Design Systems, Inc. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
86,36%
Faaliyet marjı TTM
31,15%
Net kar marjı TTM
20,94%
Yatırım getirisi TTM
20,26%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.296.759.000 | 4.641.264.000 | 4.089.986.000 | 3.561.718.000 |
| Faaliyet gelirleri | 1.649.781.000 | 1.350.763.000 | 1.251.225.000 | 1.073.686.000 |
| Net kar | 1.108.888.000 | 1.055.484.000 | 1.041.144.000 | 848.952.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.296.759.000 | 4.641.264.000 | 4.089.986.000 | 3.561.718.000 |
| Satışların maliyeti | 722.249.000 | 647.502.000 | 435.041.000 | 371.623.000 |
| Brüt kar | 4.574.510.000 | 3.993.762.000 | 3.654.945.000 | 3.190.095.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 1.768.772.000 | 1.549.093.000 | 1.441.796.000 | 1.251.544.000 |
| Genel ve idari giderler | 313.387.000 | 273.961.000 | 242.430.000 | 242.116.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 802.633.000 | 757.483.000 | 690.319.000 | 604.224.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 1.116.020.000 | 1.031.444.000 | 932.749.000 | 846.340.000 |
| Diğer giderler | 39.937.000 | 54.140.000 | 29.175.000 | 18.525.000 |
| Faaliyet giderleri | 2.924.729.000 | 2.642.999.000 | 2.403.720.000 | 2.116.409.000 |
| Maliyet ve giderler | 3.646.978.000 | 3.290.501.000 | 2.838.761.000 | 2.488.032.000 |
| Net faiz geliri | -14.957.000 | -13.515.000 | -6.548.000 | -12.835.000 |
| Faiz geliri | 101.584.000 | 62.484.000 | 29.637.000 | 10.099.000 |
| Faiz gideri | 116.541.000 | 75.999.000 | 36.185.000 | 22.934.000 |
| Amortisman ve itfa | 233.844.000 | 195.015.000 | 145.743.000 | 135.430.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 1.872.428.000 | 1.666.833.000 | 1.463.854.000 | 1.203.727.000 |
| EBIT | 1.638.584.000 | 1.471.818.000 | 1.318.111.000 | 1.068.297.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 11.197.000 | -121.055.000 | -66.886.000 | 5.389.000 |
| Faaliyet karı | 1.649.781.000 | 1.350.763.000 | 1.251.225.000 | 1.073.686.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -127.738.000 | 45.056.000 | 30.701.000 | -28.323.000 |
| Vergi öncesi kar | 1.522.043.000 | 1.395.819.000 | 1.281.926.000 | 1.045.363.000 |
| Gelir vergisi gideri | 413.155.000 | 340.335.000 | 240.782.000 | 196.411.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 1.108.888.000 | 1.055.484.000 | 1.041.144.000 | 848.952.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 1.108.888.000 | 1.055.484.000 | 1.041.144.000 | 848.952.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 1.108.888.000 | 1.055.484.000 | 1.041.144.000 | 848.952.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 271.333.000 | 271.212.000 | 269.381.000 | 271.198.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 273.312.000 | 273.833.000 | 272.748.000 | 275.011.000 |
Cadence Design Systems, Inc. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
2.480.150.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 10.153.148.000 | 8.974.482.000 | 5.669.491.000 | 5.137.071.000 |
| Toplam yükümlülükler | 4.678.967.000 | 4.300.904.000 | 2.265.220.000 | 2.391.958.000 |
| Toplam özkaynak | 5.474.181.000 | 4.673.578.000 | 3.404.271.000 | 2.745.113.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 3.001.317.000 | 2.644.030.000 | 1.008.152.000 | 882.325.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 140.625.000 | 130.359.000 | 4.490.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 3.001.317.000 | 2.784.655.000 | 1.138.511.000 | 886.815.000 |
| Net alacaklar | 944.939.000 | 680.460.000 | 506.778.000 | 486.710.000 |
| Ticari alacaklar | 944.939.000 | 387.209.000 | 489.224.000 | 312.376.000 |
| Diğer alacaklar | 0 | 293.251.000 | 17.554.000 | 174.334.000 |
| Stoklar | 303.545.000 | 257.711.000 | 181.661.000 | 128.005.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 293.253.000 | 24.905.000 | 69.498.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 419.872.000 | 0 | 124.362.000 | 135.739.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 4.669.673.000 | 4.016.079.000 | 1.976.217.000 | 1.706.767.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 517.004.000 | 604.390.000 | 554.010.000 | 541.830.000 |
| Şerefiye | 2.749.143.000 | 2.378.671.000 | 1.535.845.000 | 1.374.268.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 718.223.000 | 594.734.000 | 336.843.000 | 354.617.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 3.467.366.000 | 2.973.405.000 | 1.872.688.000 | 1.728.885.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 0 | 124.086.000 | 138.321.000 | 119.997.000 |
| Vergi varlıkları | 917.733.000 | 982.057.000 | 880.001.000 | 853.691.000 |
| Diğer duran varlıklar | 581.371.999 | 274.465.000 | 248.254.000 | 185.901.000 |
| Toplam duran varlıklar | 5.483.474.999 | 4.958.403.000 | 3.693.274.000 | 3.430.304.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 10.153.148.000 | 8.974.482.000 | 5.669.491.000 | 5.137.071.000 |
| Toplam borçlar | 856.856.000 | 5.555.000 | 91.194.000 | 47.113.000 |
| Ticari borçlar | 856.856.000 | 5.555.000 | 91.194.000 | 47.113.000 |
| Diğer borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 627.137.000 | 485.364.000 | 455.477.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 0 | 0 | 349.285.000 | 100.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş gelir | 778.435.000 | 737.413.000 | 665.024.000 | 745.106.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 1.635.291.000 | 1.370.105.000 | 1.590.867.000 | 1.347.696.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 2.480.150.000 | 2.476.183.000 | 299.771.000 | 648.078.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 108.893.000 | 115.358.000 | 139.337.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 155.997.000 | 115.168.000 | 98.931.000 | 91.524.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 407.528.999 | 230.555.000 | 160.293.000 | 165.323.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 3.043.675.999 | 2.930.799.000 | 674.353.000 | 1.044.262.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 108.893.000 | 115.358.000 | 139.337.000 |
| Toplam yükümlülükler | 4.678.967.000 | 4.300.904.000 | 2.265.220.000 | 2.391.958.000 |
| Hazine hisseleri | -6.344.213.000 | -5.309.579.000 | -4.604.323.000 | -3.824.163.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 4.719.443.000 | 4.181.737.000 | 3.166.964.000 | 2.765.673.000 |
| Geçmiş yıl karları | 7.100.756.000 | 5.991.868.000 | 4.936.384.000 | 3.895.240.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -1.805.000 | -190.448.000 | -94.754.000 | -91.637.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 5.474.181.000 | 4.673.578.000 | 3.404.271.000 | 2.745.113.000 |
| Toplam özkaynak | 5.474.181.000 | 4.673.578.000 | 3.404.271.000 | 2.745.113.000 |
| Azınlık payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 10.153.148.000 | 8.974.482.000 | 5.669.491.000 | 5.137.071.000 |
| Toplam yatırımlar | 0 | 264.711.000 | 268.680.000 | 124.487.000 |
| Toplam borç | 2.480.150.000 | 2.585.076.000 | 764.414.000 | 887.415.000 |
| Net borç | -521.167.000 | -58.954.000 | -243.738.000 | 5.090.000 |
Cadence Design Systems, Inc. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 1.728.781.000 | 1.260.551.000 | 1.349.176.000 | 1.241.894.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -460.523.000 | -837.118.000 | -412.249.000 | -738.634.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -948.975.000 | 1.239.241.000 | -803.573.000 | -657.049.000 |
| Net nakit değişimi | 357.287.000 | 1.635.878.000 | 125.827.000 | -206.615.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 1.108.888.000 | 1.055.484.000 | 1.041.144.000 | 848.952.000 |
| Amortisman ve itfa | 233.844.000 | 195.015.000 | 140.370.000 | 135.430.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 66.048.000 | -128.737.000 | -36.512.000 | -107.606.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 455.175.000 | 391.219.000 | 325.611.000 | 270.439.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -73.251.000 | -208.975.000 | -98.778.000 | 87.545.000 |
| Ticari alacaklar | -274.894.000 | -180.287.000 | -11.748.000 | -138.471.000 |
| Stoklar | -91.029.000 | -82.771.000 | -65.895.000 | -23.073.000 |
| Ticari borçlar | 184.897.000 | 0 | 5.415.000 | 113.945.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 107.775.000 | 54.083.000 | -26.550.000 | 135.144.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -61.923.000 | -43.455.000 | -22.659.000 | 7.134.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 1.728.781.000 | 1.260.551.000 | 1.349.176.000 | 1.241.894.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -141.871.000 | -142.542.000 | -102.337.000 | -124.215.000 |
| Satın almalar (net) | -429.538.000 | -737.574.000 | -198.351.000 | -613.785.000 |
| Yatırım alımları | -40.895.000 | -4.982.000 | -176.170.000 | -1.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 140.281.000 | 47.980.000 | 64.775.000 | 366.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 11.500.000 | 0 | -166.000 | 0 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -460.523.000 | -837.118.000 | -412.249.000 | -738.634.000 |
| Net borç ihracı | 0 | 1.846.595.000 | -100.000.000 | 300.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | 1.846.595.000 | -100.000.000 | 300.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -779.133.000 | -583.526.000 | -567.177.000 | -1.161.955.000 |
| Net adi hisse ihracı | -779.133.000 | -583.526.000 | -567.177.000 | -1.056.624.000 |
| Adi hisse ihracı | 145.901.000 | 204.237.000 | 132.957.000 | 105.331.000 |
| Geri alınan adi hisse | -925.034.000 | -787.763.000 | -700.134.000 | -1.161.955.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | -105.331.000 |
| Ödenen net temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -169.842.000 | -23.828.000 | -136.396.000 | 204.906.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -948.975.000 | 1.239.241.000 | -803.573.000 | -657.049.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 38.004.000 | -26.796.000 | -7.527.000 | -52.826.000 |
| Net nakit değişimi | 357.287.000 | 1.635.878.000 | 125.827.000 | -206.615.000 |
| Dönem sonu nakit | 3.001.317.000 | 2.644.030.000 | 1.008.152.000 | 882.325.000 |
| Dönem başı nakit | 2.644.030.000 | 1.008.152.000 | 882.325.000 | 1.088.940.000 |
| İşletme nakit akışı | 1.728.781.000 | 1.260.551.000 | 1.349.176.000 | 1.241.894.000 |
| Sermaye harcamaları | -141.871.000 | -142.542.000 | -102.503.000 | -124.215.000 |
| Serbest nakit akışı | 1.586.910.000 | 1.118.009.000 | 1.246.673.000 | 1.117.679.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 509.979.000 | 253.700.000 | 233.235.000 |
| Ödenen faiz | 111.951.000 | 43.219.000 | 34.934.000 | 21.122.000 |