Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Giriş yapÜcretsiz hesap oluştur
Caterpillar Inc. logosu
CAT
Caterpillar Inc.
23:00:03
955.92 $
0 (%0)
Önceki Kapanış: 955.92
Düşük₺976.33
Yüksek₺994.49
ALSAT
Genel Bakış
Teknik
Finansallar
Yorumlar
Arşiv

CAT: Caterpillar Inc. Finansallar

Caterpillar Inc. Gelir Tablosu

Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
32,34%
Faaliyet marjı TTM
16,59%
Net kar marjı TTM
13,13%
Yatırım getirisi TTM
41,62%
Dönem sonu31.12.202531.12.202431.12.202331.12.2022
Toplam gelir67.589.000.00064.809.000.00067.060.000.00059.427.000.000
Faaliyet gelirleri11.210.000.00013.072.000.00012.966.000.0007.904.000.000
Net kar8.873.000.00010.792.000.00010.335.000.0006.705.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.12.202531.12.202431.12.202331.12.2022
Toplam gelir67.589.000.00064.809.000.00067.060.000.00059.427.000.000
Satışların maliyeti45.730.000.00041.485.000.00043.797.000.00041.915.000.000
Brüt kar21.859.000.00023.324.000.00023.263.000.00017.512.000.000
Araştırma ve geliştirme giderleri2.148.000.0002.107.000.0002.108.000.0001.814.000.000
Genel ve idari giderler0000
Satış ve pazarlama giderleri0000
Satış, genel ve idari giderler6.985.000.0006.667.000.0006.371.000.0005.651.000.000
Diğer giderler1.516.000.0001.478.000.0001.818.000.0002.143.000.000
Faaliyet giderleri10.649.000.00010.252.000.00010.297.000.0009.608.000.000
Maliyet ve giderler56.379.000.00051.737.000.00054.094.000.00051.523.000.000
Net faiz geliri-543.000.000-30.000.000-17.000.000-276.000.000
Faiz geliri487.000.000482.000.000494.000.000167.000.000
Faiz gideri1.030.000.000512.000.000511.000.000443.000.000
Amortisman ve itfa2.262.000.0002.153.000.0002.144.000.0002.219.000.000
FAVÖK (EBITDA)14.855.000.00016.038.000.00015.705.000.00011.414.000.000
EBIT12.593.000.00013.885.000.00013.561.000.0009.195.000.000
Faiz hariç faaliyet dışı gelir-1.383.000.000-813.000.000-595.000.000-1.291.000.000
Faaliyet karı11.210.000.00013.072.000.00012.966.000.0007.904.000.000
Toplam diğer gelir/gider (net)353.000.000345.000.000147.000.000867.000.000
Vergi öncesi kar11.563.000.00013.417.000.00013.113.000.0008.771.000.000
Gelir vergisi gideri2.768.000.0002.629.000.0002.781.000.0002.067.000.000
Sürdürülen faaliyetlerden net kar8.795.000.00010.788.000.00010.332.000.0006.704.000.000
Durdurulan faaliyetlerden net kar0000
Net kara diğer düzeltmeler0000
Net kar8.873.000.00010.792.000.00010.335.000.0006.705.000.000
Net kar kesintileri-1.000.000000
Dip satır net kar8.874.000.00010.792.000.00010.335.000.0006.705.000.000
Hisse başına kazanç (EPS)19222013
Seyreltilmiş hisse başına kazanç19222013
Ağırlıklı ortalama hisse adedi466.500.000486.700.000510.600.000526.900.000
Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi469.000.000489.400.000513.600.000530.400.000

Caterpillar Inc. Bilanço Tablosu

Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
30.696.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
Dönem sonu31.12.202531.12.202431.12.202331.12.2022
Toplam aktifler98.585.000.00087.764.000.00087.476.000.00081.943.000.000
Toplam yükümlülükler77.267.000.00068.270.000.00067.973.000.00066.052.000.000
Toplam özkaynak21.318.000.00019.491.000.00019.494.000.00015.869.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.12.202531.12.202431.12.202331.12.2022
Nakit ve nakit benzerleri9.980.000.0006.889.000.0006.978.000.0007.004.000.000
Kısa vadeli yatırımlar0000
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar9.980.000.0006.889.000.0006.978.000.0007.004.000.000
Net alacaklar21.569.000.00018.847.000.00018.820.000.00017.869.000.000
Ticari alacaklar21.569.000.00018.847.000.00018.820.000.00017.869.000.000
Diğer alacaklar0000
Stoklar18.135.000.00016.827.000.00016.565.000.00016.270.000.000
Peşin ödenmiş giderler0002.642.000.000
Diğer dönen varlıklar2.801.000.0003.119.000.0004.586.000.0000
Toplam dönen varlıklar52.485.000.00045.682.000.00046.949.000.00043.785.000.000
Maddi duran varlıklar (net)15.140.000.00013.361.000.00012.680.000.00012.028.000.000
Şerefiye5.321.000.0005.241.000.0005.308.000.0005.288.000.000
Maddi olmayan duran varlıklar241.000.000399.000.000564.000.000758.000.000
Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar5.562.000.0005.640.000.0005.872.000.0006.046.000.000
Uzun vadeli yatırımlar16.414.000.00018.581.000.00017.773.000.00016.589.000.000
Vergi varlıkları2.882.000.0003.312.000.0002.816.000.0002.213.000.000
Diğer duran varlıklar6.102.000.0001.188.000.0001.386.000.0001.282.000.000
Toplam duran varlıklar46.100.000.00042.082.000.00040.527.000.00038.158.000.000
Diğer varlıklar0000
Toplam varlıklar98.585.000.00087.764.000.00087.476.000.00081.943.000.000
Toplam borçlar8.968.000.0008.349.000.0008.555.000.0009.309.000.000
Ticari borçlar8.968.000.0007.675.000.0007.906.000.0008.689.000.000
Diğer borçlar0674.000.000649.000.000620.000.000
Tahakkuk eden giderler2.554.000.0007.634.000.0007.715.000.0006.393.000.000
Kısa vadeli borçlar12.634.000.00011.058.000.00013.406.000.00011.279.000.000
Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli)0000
Vergi borçları0000
Ertelenmiş gelir3.314.000.0002.322.000.0001.929.000.0001.860.000.000
Diğer kısa vadeli yükümlülükler9.088.000.0002.909.000.0003.123.000.0002.690.000.000
Toplam kısa vadeli yükümlülükler36.558.000.00032.272.000.00034.728.000.00031.531.000.000
Uzun vadeli borçlar30.696.000.00027.454.000.00024.533.000.00025.826.000.000
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)0-103.000.000-61.000.000-112.000.000
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)0000
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli)0000
Diğer uzun vadeli yükümlülükler10.013.000.0008.647.000.0008.773.000.0008.807.000.000
Toplam uzun vadeli yükümlülükler40.709.000.00035.998.000.00033.245.000.00034.521.000.000
Diğer yükümlülükler0000
Kiralama yükümlülükleri0-103.000.000-61.000.000-112.000.000
Toplam yükümlülükler77.267.000.00068.270.000.00067.973.000.00066.052.000.000
Hazine hisseleri-49.539.000.000-44.331.000.000-36.339.000.000-31.748.000.000
Imtiyazlı hisse senedi0000
Adi hisse senedi7.181.000.0006.941.000.0006.403.000.0006.560.000.000
Geçmiş yıl karları65.448.000.00059.352.000.00051.250.000.00043.514.000.000
Sermaye yedekleri (ihraç primi)0000
Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider-1.772.000.000-2.471.000.000-1.820.000.000-2.457.000.000
Diğer özkaynak kalemleri0000
Toplam özkaynak21.318.000.00019.491.000.00019.494.000.00015.869.000.000
Toplam özkaynak21.318.000.00019.494.000.00019.503.000.00015.891.000.000
Azınlık payları03.000.0009.000.00022.000.000
Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak98.585.000.00087.764.000.00087.476.000.00081.943.000.000
Toplam yatırımlar16.414.000.00018.581.000.00017.773.000.00016.589.000.000
Toplam borç43.330.000.00038.409.000.00037.878.000.00036.993.000.000
Net borç33.350.000.00031.520.000.00030.900.000.00029.989.000.000

Caterpillar Inc. Nakit Akış Tablosu

İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
Dönem sonu31.12.202531.12.202431.12.202331.12.2022
İşletme faaliyetlerinden gelen nakit11.739.000.00012.035.000.00012.885.000.0007.766.000.000
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit-4.707.000.000-2.453.000.000-5.871.000.000-2.541.000.000
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit-3.899.000.000-9.565.000.000-6.932.000.000-7.281.000.000
Net nakit değişimi3.090.000.000-89.000.000-28.000.000-2.250.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.12.202531.12.202431.12.202331.12.2022
Net kar8.882.000.00010.788.000.00010.332.000.0006.704.000.000
Amortisman ve itfa2.262.000.0002.153.000.0002.144.000.0002.219.000.000
Ertelenmiş gelir vergisi465.000.000-621.000.000-592.000.000-377.000.000
Hisse bazlı ödemeler242.000.000223.000.000208.000.000193.000.000
İşletme sermayesindeki değişim-348.000.000-859.000.000151.000.000-1.800.000.000
Ticari alacaklar-2.138.000.000-160.000.000-437.000.000-220.000.000
Stoklar-1.477.000.000-414.000.000-364.000.000-2.589.000.000
Ticari borçlar1.179.000.000-282.000.000-754.000.000798.000.000
Diğer işletme sermayesi2.088.000.000-3.000.0001.706.000.000211.000.000
Diğer nakit dışı kalemler236.000.000351.000.000642.000.000827.000.000
İşletme faaliyetlerinden net nakit11.739.000.00012.035.000.00012.885.000.0007.766.000.000
Maddi duran varlık yatırımları-1.465.000.000-3.215.000.000-3.092.000.000-2.599.000.000
Satın almalar (net)-47.000.000-61.000.000-4.000.0001.000.000
Yatırım alımları-1.930.000.000-1.529.000.000-4.480.000.000-3.165.000.000
Yatırım satış/vadeleri2.516.000.0003.155.000.0001.891.000.0002.383.000.000
Diğer yatırım faaliyetleri-3.781.000.000-803.000.000-186.000.000839.000.000
Yatırım faaliyetlerinden net nakit-4.707.000.000-2.453.000.000-5.871.000.000-2.541.000.000
Net borç ihracı4.130.000.000799.000.000594.000.000-652.000.000
Uzun vadeli net borç ihracı3.024.000.000967.000.0001.939.000.000-1.054.000.000
Kısa vadeli net borç ihracı1.106.000.000-168.000.000-1.345.000.000402.000.000
Net hisse ihracı-5.190.000.000-7.677.000.000-4.963.000.000-4.179.000.000
Net adi hisse ihracı-5.190.000.000-7.677.000.000-4.963.000.000-4.179.000.000
Adi hisse ihracı-16.000.00020.000.00012.000.00051.000.000
Geri alınan adi hisse-5.190.000.000-7.697.000.000-4.975.000.000-4.230.000.000
Net imtiyazlı hisse ihracı0000
Ödenen net temettüler-2.749.000.000-2.646.000.000-2.563.000.000-2.440.000.000
Ödenen adi hisse temettüleri-2.749.000.000-2.646.000.000-2.563.000.000-2.440.000.000
Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri0000
Diğer finansman faaliyetleri-90.000.000-41.000.0000-10.000.000
Finansman faaliyetlerinden net nakit-3.899.000.000-9.565.000.000-6.932.000.000-7.281.000.000
Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi-43.000.000-106.000.000-110.000.000-194.000.000
Net nakit değişimi3.090.000.000-89.000.000-28.000.000-2.250.000.000
Dönem sonu nakit9.986.000.0006.896.000.0006.985.000.0007.013.000.000
Dönem başı nakit6.896.000.0006.985.000.0007.013.000.0009.263.000.000
İşletme nakit akışı11.739.000.00012.035.000.00012.885.000.0007.766.000.000
Sermaye harcamaları-1.465.000.000-3.215.000.000-3.092.000.000-2.599.000.000
Serbest nakit akışı10.274.000.0008.820.000.0009.793.000.0005.167.000.000
Ödenen gelir vergileri0000
Ödenen faiz0000