EL: The Estée Lauder Companies Inc. Finansallar
The Estée Lauder Companies Inc. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
73,89%
Faaliyet marjı TTM
6,7%
Net kar marjı TTM
-7,93%
Yatırım getirisi TTM
-29,31%
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 14.288.000.000 | 15.608.000.000 | 15.910.000.000 | 17.737.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 958.000.000 | 970.000.000 | 1.509.000.000 | 3.170.000.000 |
| Net kar | -1.133.000.000 | 390.000.000 | 1.006.000.000 | 2.390.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 14.288.000.000 | 15.608.000.000 | 15.910.000.000 | 17.737.000.000 |
| Satışların maliyeti | 3.730.000.000 | 4.424.000.000 | 4.564.000.000 | 4.305.000.000 |
| Brüt kar | 10.558.000.000 | 11.184.000.000 | 11.346.000.000 | 13.432.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 316.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 0 | 9.888.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 9.284.000.000 | 9.621.000.000 | 9.575.000.000 | 9.888.000.000 |
| Diğer giderler | 0 | 593.000.000 | 262.000.000 | 374.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 9.600.000.000 | 10.214.000.000 | 9.837.000.000 | 10.262.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 13.330.000.000 | 14.638.000.000 | 14.401.000.000 | 14.567.000.000 |
| Net faiz geliri | -290.000.000 | -211.000.000 | -124.000.000 | -137.000.000 |
| Faiz geliri | 114.000.000 | 167.000.000 | 131.000.000 | 30.000.000 |
| Faiz gideri | 404.000.000 | 378.000.000 | 255.000.000 | 167.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 829.000.000 | 825.000.000 | 744.000.000 | 727.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 193.000.000 | 1.975.000.000 | 2.396.000.000 | 3.930.000.000 |
| EBIT | -636.000.000 | 1.150.000.000 | 1.652.000.000 | 3.203.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 1.594.000.000 | -180.000.000 | -143.000.000 | -33.000.000 |
| Faaliyet karı | 958.000.000 | 970.000.000 | 1.509.000.000 | 3.170.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -1.998.000.000 | -198.000.000 | -112.000.000 | -134.000.000 |
| Vergi öncesi kar | -1.040.000.000 | 772.000.000 | 1.397.000.000 | 3.036.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 93.000.000 | 363.000.000 | 387.000.000 | 628.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | -1.133.000.000 | 409.000.000 | 1.010.000.000 | 2.408.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | -1.133.000.000 | 390.000.000 | 1.006.000.000 | 2.390.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | -1.133.000.000 | 390.000.000 | 1.006.000.000 | 2.390.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | -3 | 1 | 3 | 7 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | -3 | 1 | 3 | 7 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 360.100.000 | 359.000.000 | 357.900.000 | 360.000.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 360.100.000 | 360.800.000 | 360.900.000 | 364.900.000 |
The Estée Lauder Companies Inc. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
7.286.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 19.892.000.000 | 21.677.000.000 | 23.415.000.000 | 20.910.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 16.027.000.000 | 16.363.000.000 | 16.998.000.000 | 14.478.000.000 |
| Toplam özkaynak | 3.865.000.000 | 5.314.000.000 | 5.585.000.000 | 5.590.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.921.000.000 | 3.395.000.000 | 4.029.000.000 | 3.957.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 2.921.000.000 | 3.395.000.000 | 4.029.000.000 | 3.957.000.000 |
| Net alacaklar | 1.530.000.000 | 1.727.000.000 | 1.452.000.000 | 1.629.000.000 |
| Ticari alacaklar | 1.530.000.000 | 1.727.000.000 | 1.452.000.000 | 1.629.000.000 |
| Diğer alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 2.074.000.000 | 2.175.000.000 | 2.979.000.000 | 2.920.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 792.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 544.000.000 | 625.000.000 | 679.000.000 | 0 |
| Toplam dönen varlıklar | 7.069.000.000 | 7.922.000.000 | 9.139.000.000 | 9.298.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 5.124.000.000 | 4.969.000.000 | 4.976.000.000 | 4.599.000.000 |
| Şerefiye | 2.135.000.000 | 2.143.000.000 | 2.486.000.000 | 2.521.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 3.759.000.000 | 5.183.000.000 | 5.602.000.000 | 3.428.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 5.894.000.000 | 7.326.000.000 | 8.088.000.000 | 5.949.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 40.000.000 | 72.000.000 | 0 | 0 |
| Vergi varlıkları | 1.339.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer duran varlıklar | 426.000.000 | 1.388.000.000 | 1.212.000.000 | 1.064.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 12.823.000.000 | 13.755.000.000 | 14.276.000.000 | 11.612.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 19.892.000.000 | 21.677.000.000 | 23.415.000.000 | 20.910.000.000 |
| Toplam borçlar | 1.779.000.000 | 1.775.000.000 | 2.189.000.000 | 1.822.000.000 |
| Ticari borçlar | 1.497.000.000 | 1.440.000.000 | 1.670.000.000 | 1.822.000.000 |
| Diğer borçlar | 282.000.000 | 335.000.000 | 519.000.000 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 551.000.000 | 2.166.000.000 | 1.828.000.000 | 2.355.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 3.000.000 | 504.000.000 | 997.000.000 | 268.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 406.000.000 | 354.000.000 | 357.000.000 | 365.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 335.000.000 | 519.000.000 | 345.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 314.000.000 | 327.000.000 | 323.000.000 | 312.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 2.382.000.000 | 576.000.000 | 546.000.000 | 693.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 5.435.000.000 | 5.702.000.000 | 6.240.000.000 | 5.815.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 7.286.000.000 | 7.267.000.000 | 7.117.000.000 | 5.144.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.772.000.000 | 1.701.000.000 | 1.698.000.000 | 1.868.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 1.534.000.000 | 1.693.000.000 | 1.943.000.000 | 1.651.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 10.592.000.000 | 10.661.000.000 | 10.758.000.000 | 8.663.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 2.178.000.000 | 2.055.000.000 | 2.055.000.000 | 2.233.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 16.027.000.000 | 16.363.000.000 | 16.998.000.000 | 14.478.000.000 |
| Hazine hisseleri | -13.698.000.000 | -13.664.000.000 | -13.631.000.000 | -13.362.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 11.672.000.000 | 13.427.000.000 | 13.991.000.000 | 13.912.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 7.012.000.000 | 6.685.000.000 | 6.153.000.000 | 5.796.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -1.127.000.000 | -1.140.000.000 | -934.000.000 | -762.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 3.865.000.000 | 5.314.000.000 | 5.585.000.000 | 5.590.000.000 |
| Toplam özkaynak | 3.865.000.000 | 5.314.000.000 | 6.417.000.000 | 6.432.000.000 |
| Azınlık payları | 0 | 0 | 832.000.000 | 842.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 19.892.000.000 | 21.677.000.000 | 23.415.000.000 | 20.910.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 40.000.000 | 72.000.000 | 0 | 0 |
| Toplam borç | 9.439.000.000 | 9.826.000.000 | 10.169.000.000 | 7.645.000.000 |
| Net borç | 6.518.000.000 | 6.431.000.000 | 6.140.000.000 | 3.688.000.000 |
The Estée Lauder Companies Inc. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 1.272.000.000 | 2.360.000.000 | 1.731.000.000 | 3.039.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -644.000.000 | -1.705.000.000 | -3.217.000.000 | -960.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.123.000.000 | -1.290.000.000 | 1.590.000.000 | -3.020.000.000 |
| Net nakit değişimi | -474.000.000 | -634.000.000 | 72.000.000 | -1.001.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | -1.133.000.000 | 390.000.000 | 1.006.000.000 | 2.390.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 829.000.000 | 825.000.000 | 733.000.000 | 715.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -396.000.000 | -265.000.000 | -186.000.000 | -149.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 304.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 349.000.000 | 631.000.000 | -356.000.000 | -554.000.000 |
| Ticari alacaklar | 230.000.000 | -285.000.000 | 185.000.000 | -10.000.000 |
| Stoklar | 184.000.000 | 766.000.000 | -64.000.000 | -602.000.000 |
| Ticari borçlar | 21.000.000 | -38.000.000 | -333.000.000 | 210.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -86.000.000 | 188.000.000 | -144.000.000 | -152.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 1.319.000.000 | 779.000.000 | 534.000.000 | 637.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 1.272.000.000 | 2.360.000.000 | 1.731.000.000 | 3.039.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -602.000.000 | -919.000.000 | -3.289.000.000 | -1.040.000.000 |
| Satın almalar (net) | -18.000.000 | -745.000.000 | 0 | -18.000.000 |
| Yatırım alımları | -1.000.000 | -18.000.000 | -8.000.000 | -10.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -23.000.000 | -23.000.000 | 80.000.000 | 108.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -644.000.000 | -1.705.000.000 | -3.217.000.000 | -960.000.000 |
| Net borç ihracı | -505.000.000 | -366.000.000 | 2.698.000.000 | -22.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -505.000.000 | -151.000.000 | 1.715.000.000 | -18.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | -215.000.000 | 983.000.000 | -4.000.000 |
| Net hisse ihracı | -20.000.000 | 5.000.000 | -183.000.000 | -2.158.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -20.000.000 | 5.000.000 | -183.000.000 | -2.158.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 15.000.000 | 40.000.000 | 88.000.000 | 151.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | -35.000.000 | -35.000.000 | -271.000.000 | -2.309.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -618.000.000 | -947.000.000 | -925.000.000 | -840.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -618.000.000 | -947.000.000 | -925.000.000 | -840.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 20.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -1.123.000.000 | -1.290.000.000 | 1.590.000.000 | -3.020.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 21.000.000 | 1.000.000 | -32.000.000 | -60.000.000 |
| Net nakit değişimi | -474.000.000 | -634.000.000 | 72.000.000 | -1.001.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 2.921.000.000 | 3.395.000.000 | 4.029.000.000 | 3.957.000.000 |
| Dönem başı nakit | 3.395.000.000 | 4.029.000.000 | 3.957.000.000 | 4.958.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 1.272.000.000 | 2.360.000.000 | 1.731.000.000 | 3.040.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -602.000.000 | -919.000.000 | -3.289.000.000 | -1.040.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 670.000.000 | 1.441.000.000 | -1.558.000.000 | 2.000.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 630.000.000 | 550.000.000 | 665.000.000 | 0 |
| Ödenen faiz | 353.000.000 | 359.000.000 | 235.000.000 | 0 |