ML.PA: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Finansallar
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
27%
Faaliyet marjı TTM
9,1%
Net kar marjı TTM
6,41%
Yatırım getirisi TTM
9,21%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 25.992.000.000 | 27.193.000.000 | 28.343.000.000 | 28.590.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 2.366.000.000 | 2.631.000.000 | 2.652.000.000 | 3.327.000.000 |
| Net kar | 1.665.000.000 | 1.884.000.000 | 1.983.000.000 | 2.001.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 25.992.000.000 | 27.193.000.000 | 28.343.000.000 | 28.590.000.000 |
| Satışların maliyeti | 18.973.000.000 | 19.445.000.000 | 20.395.000.000 | 21.130.000.000 |
| Brüt kar | 7.019.000.000 | 7.748.000.000 | 7.948.000.000 | 7.460.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 198.000.000 | 786.000.000 | 756.000.000 | 698.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 2.265.000.000 | 2.290.000.000 | 2.336.000.000 | 2.244.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 1.176.000.000 | 1.204.000.000 | 1.210.000.000 | 1.174.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 3.441.000.000 | 3.494.000.000 | 3.546.000.000 | 3.418.000.000 |
| Diğer giderler | 1.014.000.000 | 837.000.000 | 994.000.000 | 17.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 4.653.000.000 | 5.117.000.000 | 5.284.000.000 | 4.133.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 23.626.000.000 | 24.562.000.000 | 25.679.000.000 | 25.263.000.000 |
| Net faiz geliri | -250.000.000 | -9.000.000 | -226.000.000 | -328.000.000 |
| Faiz geliri | 104.000.000 | 208.000.000 | 174.000.000 | 21.000.000 |
| Faiz gideri | 354.000.000 | 217.000.000 | 387.000.000 | 243.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 2.036.000.000 | 1.760.000.000 | 2.008.000.000 | 1.944.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 4.648.000.000 | 4.391.000.000 | 4.885.000.000 | 4.898.000.000 |
| EBIT | 2.612.000.000 | 2.631.000.000 | 2.877.000.000 | 3.004.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -246.000.000 | -109.000.000 | -225.000.000 | 17.000.000 |
| Faaliyet karı | 2.366.000.000 | 2.631.000.000 | 2.652.000.000 | 3.327.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -108.000.000 | -186.000.000 | -162.000.000 | -306.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 2.258.000.000 | 2.445.000.000 | 2.490.000.000 | 2.715.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 594.000.000 | 555.000.000 | 507.000.000 | 647.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 1.664.000.000 | 1.890.000.000 | 1.983.000.000 | 2.009.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | -6.000.000 | 0 | 0 |
| Net kar | 1.665.000.000 | 1.884.000.000 | 1.983.000.000 | 2.001.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 1.662.000.000 | 1.882.000.000 | 1.983.000.000 | 2.001.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 704.969.648 | 709.850.000 | 714.258.055 | 712.364.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 713.093.000 | 716.960.000 | 719.638.000 | 717.250.000 |
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
5.028.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 35.018.000.000 | 37.352.000.000 | 35.195.000.000 | 35.346.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 16.942.000.000 | 18.718.000.000 | 17.237.000.000 | 18.230.000.000 |
| Toplam özkaynak | 18.072.000.000 | 18.625.000.000 | 17.955.000.000 | 17.110.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 3.682.000.000 | 3.737.000.000 | 2.515.000.000 | 2.584.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 290.000.000 | 290.000.000 | 285.000.000 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 3.972.000.000 | 4.027.000.000 | 2.800.000.000 | 2.584.000.000 |
| Net alacaklar | 3.466.000.000 | 3.766.000.000 | 4.876.000.000 | 5.046.000.000 |
| Ticari alacaklar | 3.459.000.000 | 3.595.000.000 | 3.850.000.000 | 4.205.000.000 |
| Diğer alacaklar | 7.000.000 | 171.000.000 | 1.026.000.000 | 841.000.000 |
| Stoklar | 5.093.000.000 | 5.699.000.000 | 5.447.000.000 | 6.479.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 137.000.000 | 187.000.000 | 128.000.000 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 1.603.000.000 | 1.660.000.000 | 418.000.000 | 965.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 14.271.000.000 | 15.339.000.000 | 13.669.000.000 | 15.074.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 13.217.000.000 | 13.982.000.000 | 13.342.000.000 | 13.146.000.000 |
| Şerefiye | 2.657.000.000 | 2.829.000.000 | 2.982.000.000 | 2.430.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.944.000.000 | 2.120.000.000 | 1.794.000.000 | 4.233.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 4.601.000.000 | 4.949.000.000 | 4.776.000.000 | 6.663.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 1.858.000.000 | 1.214.000.000 | 2.156.000.000 | 1.544.000.000 |
| Vergi varlıkları | 971.000.000 | 1.081.000.000 | 932.000.000 | 630.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 100.000.000 | 787.000.000 | 320.000.000 | -1.711.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 20.747.000.000 | 22.013.000.000 | 21.526.000.000 | 20.272.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 35.018.000.000 | 37.352.000.000 | 35.195.000.000 | 35.346.000.000 |
| Toplam borçlar | 4.215.000.000 | 4.022.000.000 | 3.798.000.000 | 3.611.000.000 |
| Ticari borçlar | 3.347.000.000 | 3.775.000.000 | 3.605.000.000 | 3.416.000.000 |
| Diğer borçlar | 868.000.000 | 247.000.000 | 193.000.000 | 195.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 976.000.000 | 752.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 597.000.000 | 1.342.000.000 | 591.000.000 | 1.826.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 257.000.000 | 258.000.000 | 241.000.000 | 233.000.000 |
| Vergi borçları | 868.000.000 | 915.000.000 | 193.000.000 | 195.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 763.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 2.434.000.000 | 3.088.000.000 | 2.138.000.000 | 1.853.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 7.503.000.000 | 8.710.000.000 | 7.744.000.000 | 9.038.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 5.028.000.000 | 4.897.000.000 | 4.668.000.000 | 4.705.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 726.000.000 | 872.000.000 | 738.000.000 | 690.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 4.000.000 | 690.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 509.000.000 | 544.000.000 | 497.000.000 | 541.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 3.176.000.000 | 3.695.000.000 | 3.590.000.000 | 3.256.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 9.439.000.000 | 10.008.000.000 | 9.493.000.000 | 9.192.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 983.000.000 | 1.130.000.000 | 979.000.000 | 923.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 16.942.000.000 | 18.718.000.000 | 17.237.000.000 | 18.230.000.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 344.000.000 | 353.000.000 | 357.000.000 | 357.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 17.014.000.000 | 16.021.000.000 | 15.244.000.000 | 14.146.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 1.747.000.000 | 2.326.000.000 | 2.702.000.000 | 2.702.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -1.033.000.000 | -75.000.000 | -348.000.000 | -95.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 18.072.000.000 | 18.625.000.000 | 17.955.000.000 | 17.110.000.000 |
| Toplam özkaynak | 18.076.000.000 | 18.634.000.000 | 17.958.000.000 | 17.116.000.000 |
| Azınlık payları | 4.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 35.018.000.000 | 37.352.000.000 | 35.195.000.000 | 35.346.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 2.148.000.000 | 1.504.000.000 | 2.441.000.000 | 1.544.000.000 |
| Toplam borç | 6.608.000.000 | 7.369.000.000 | 6.242.000.000 | 7.454.000.000 |
| Net borç | 2.926.000.000 | 3.632.000.000 | 3.727.000.000 | 4.870.000.000 |
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 3.819.000.000 | 4.336.000.000 | 5.287.000.000 | 1.931.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.607.000.000 | -2.111.000.000 | -2.930.000.000 | -1.945.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -2.245.000.000 | -794.000.000 | -2.336.000.000 | -1.860.000.000 |
| Net nakit değişimi | -59.000.000 | 1.421.000.000 | -69.000.000 | -1.898.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 1.664.000.000 | 1.890.000.000 | 1.980.000.000 | 1.999.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 2.036.000.000 | 2.085.000.000 | 2.008.000.000 | 1.944.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 41.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 272.000.000 | 69.000.000 | 985.000.000 | -2.077.000.000 |
| Ticari alacaklar | -29.000.000 | 236.000.000 | 254.000.000 | -746.000.000 |
| Stoklar | 253.000.000 | -165.000.000 | 775.000.000 | -1.055.000.000 |
| Ticari borçlar | -120.000.000 | 121.000.000 | -276.000.000 | 48.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 169.000.000 | -123.000.000 | 232.000.000 | -324.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -153.000.000 | 292.000.000 | 314.000.000 | 2.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 3.819.000.000 | 4.336.000.000 | 5.287.000.000 | 1.931.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -1.714.000.000 | -1.904.000.000 | -2.004.000.000 | -2.141.000.000 |
| Satın almalar (net) | 67.000.000 | -2.000.000 | -604.000.000 | 68.000.000 |
| Yatırım alımları | -39.000.000 | -59.000.000 | -345.000.000 | -59.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 214.000.000 | 162.000.000 | 273.000.000 | 164.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -135.000.000 | -308.000.000 | -250.000.000 | 23.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -1.607.000.000 | -2.111.000.000 | -2.930.000.000 | -1.945.000.000 |
| Net borç ihracı | -245.000.000 | 825.000.000 | -1.144.000.000 | -676.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 155.000.000 | 978.000.000 | -10.000.000 | -101.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -400.000.000 | -153.000.000 | -1.166.000.000 | -575.000.000 |
| Net hisse ihracı | -596.000.000 | -465.000.000 | 0 | -44.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -596.000.000 | -465.000.000 | 0 | -44.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 72.000.000 | 37.000.000 | 0 | 76.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | -668.000.000 | -502.000.000 | 0 | -120.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -974.000.000 | -961.000.000 | -893.000.000 | -803.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -974.000.000 | -961.000.000 | -893.000.000 | -803.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -430.000.000 | -193.000.000 | -299.000.000 | -337.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -2.245.000.000 | -794.000.000 | -2.336.000.000 | -1.860.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -26.000.000 | -10.000.000 | -90.000.000 | -24.000.000 |
| Net nakit değişimi | -59.000.000 | 1.421.000.000 | -69.000.000 | -1.898.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 3.877.000.000 | 3.936.000.000 | 2.515.000.000 | 2.584.000.000 |
| Dönem başı nakit | 3.936.000.000 | 2.515.000.000 | 2.584.000.000 | 4.482.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 3.819.000.000 | 4.336.000.000 | 5.287.000.000 | 1.931.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -2.029.000.000 | -2.265.000.000 | -2.236.000.000 | -2.141.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 1.790.000.000 | 2.071.000.000 | 3.051.000.000 | -210.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |