Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Giriş yapÜcretsiz hesap oluştur
Pernod Ricard S.A. logosu
RI.PA
Pernod Ricard S.A.
18:35:08
62.52 €
0 (%0)
Önceki Kapanış: 62.52
Düşük₺61.24
Yüksek₺63.86
ALSAT
Genel Bakış
Teknik
Finansallar
Yorumlar
Arşiv

RI.PA: Pernod Ricard S.A. Finansallar

Pernod Ricard S.A. Gelir Tablosu

Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
59,46%
Faaliyet marjı TTM
26,93%
Net kar marjı TTM
14,84%
Yatırım getirisi TTM
10,69%
Dönem sonu30.06.202530.06.202430.06.202330.06.2022
Toplam gelir10.959.000.00011.598.000.00012.137.000.00010.701.000.000
Faaliyet gelirleri2.951.000.0002.724.000.0003.348.000.0003.024.000.000
Net kar1.626.000.0001.476.000.0002.262.000.0001.996.000.000

Tüm kalemler

Kalem30.06.202530.06.202430.06.202330.06.2022
Toplam gelir10.959.000.00011.598.000.00012.137.000.00010.701.000.000
Satışların maliyeti4.443.000.0004.623.000.0004.891.000.0004.228.000.000
Brüt kar6.516.000.0006.975.000.0007.246.000.0006.473.000.000
Araştırma ve geliştirme giderleri0000
Genel ve idari giderler1.886.000.0002.003.000.0001.959.000.0001.751.000.000
Satış ve pazarlama giderleri1.679.000.0001.872.000.0001.939.000.0001.698.000.000
Satış, genel ve idari giderler3.565.000.0003.859.000.0003.898.000.0003.449.000.000
Diğer giderler0392.000.0000-5.000.000
Faaliyet giderleri3.565.000.0004.251.000.0003.898.000.0003.449.000.000
Maliyet ve giderler8.008.000.0008.874.000.0008.789.000.0007.677.000.000
Net faiz geliri-455.000.000-391.000.000-274.000.000-202.000.000
Faiz geliri92.000.00068.000.0007.000.00048.000.000
Faiz gideri455.000.000459.000.000281.000.000250.000.000
Amortisman ve itfa327.000.000441.000.000417.000.000381.000.000
FAVÖK (EBITDA)3.278.000.0003.187.000.0003.754.000.0003.334.000.000
EBIT2.951.000.0002.747.000.0003.217.000.0002.951.000.000
Faiz hariç faaliyet dışı gelir175.000.000-23.000.00048.000.00012.000.000
Faaliyet karı2.951.000.0002.724.000.0003.348.000.0003.024.000.000
Toplam diğer gelir/gider (net)-701.000.000-437.000.000-327.000.000-260.000.000
Vergi öncesi kar2.250.000.0002.287.000.0002.938.000.0002.703.000.000
Gelir vergisi gideri574.000.000766.000.000651.000.000676.000.000
Sürdürülen faaliyetlerden net kar1.676.000.0001.516.000.0002.283.000.0002.031.000.000
Durdurulan faaliyetlerden net kar0000
Net kara diğer düzeltmeler0-2.000.00000
Net kar1.626.000.0001.476.000.0002.262.000.0001.996.000.000
Net kar kesintileri0000
Dip satır net kar1.626.000.0001.476.000.0002.262.000.0001.996.000.000
Hisse başına kazanç (EPS)6698
Seyreltilmiş hisse başına kazanç6698
Ağırlıklı ortalama hisse adedi252.011.012252.596.000256.048.279259.031.733
Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi252.011.000253.188.307256.878.252259.719.441

Pernod Ricard S.A. Bilanço Tablosu

Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
10.435.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
Dönem sonu30.06.202530.06.202430.06.202330.06.2022
Toplam aktifler37.080.000.00039.185.000.00037.676.000.00036.012.000.000
Toplam yükümlülükler20.854.000.00022.388.000.00020.961.000.00019.759.000.000
Toplam özkaynak15.212.000.00015.749.000.00015.717.000.00015.944.000.000

Tüm kalemler

Kalem30.06.202530.06.202430.06.202330.06.2022
Nakit ve nakit benzerleri1.829.000.0002.683.000.0001.609.000.0002.527.000.000
Kısa vadeli yatırımlar0000
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar1.829.000.0002.683.000.0001.609.000.0002.527.000.000
Net alacaklar1.485.000.0001.604.000.0001.858.000.0001.422.000.000
Ticari alacaklar1.485.000.0001.581.000.0001.814.000.0001.388.000.000
Diğer alacaklar55.000.00023.000.00044.000.00034.000.000
Stoklar8.418.000.0008.255.000.0008.146.000.0007.420.000.000
Peşin ödenmiş giderler180.000.000113.000.000122.000.000134.000.000
Diğer dönen varlıklar626.000.000828.000.00057.000.00032.000.000
Toplam dönen varlıklar12.358.000.00013.461.000.00012.008.000.00011.896.000.000
Maddi duran varlıklar (net)5.284.000.0003.982.000.0003.901.000.0003.591.000.000
Şerefiye6.406.000.0006.806.000.0006.750.000.0006.145.000.000
Maddi olmayan duran varlıklar17.921.000.00012.234.000.00019.000.000.00017.657.000.000
Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar17.921.000.00019.040.000.00025.750.000.00023.802.000.000
Uzun vadeli yatırımlar0564.000.000711.000.000839.000.000
Vergi varlıkları1.518.000.0001.713.000.0001.870.000.0001.844.000.000
Diğer duran varlıklar1.517.000.000821.000.000-6.564.000.000-5.960.000.000
Toplam duran varlıklar24.722.000.00026.120.000.00025.668.000.00024.116.000.000
Diğer varlıklar0-396.000.00000
Toplam varlıklar37.080.000.00039.185.000.00037.676.000.00036.012.000.000
Toplam borçlar2.711.000.0003.079.000.0003.461.000.0003.019.000.000
Ticari borçlar2.711.000.0002.930.000.0003.461.000.0003.019.000.000
Diğer borçlar0149.000.00000
Tahakkuk eden giderler0856.000.000835.000.000785.000.000
Kısa vadeli borçlar1.719.000.0002.130.000.0001.536.000.0001.248.000.000
Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli)91.000.00096.000.00099.000.000107.000.000
Vergi borçları0149.000.000113.000.000263.000.000
Ertelenmiş gelir0149.000.000113.000.000263.000.000
Diğer kısa vadeli yükümlülükler1.929.000.000781.000.000891.000.000685.000.000
Toplam kısa vadeli yükümlülükler6.450.000.0007.091.000.0006.935.000.0006.107.000.000
Uzun vadeli borçlar10.435.000.00011.040.000.0009.851.000.0009.417.000.000
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)344.000.000352.000.000384.000.000400.000.000
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)00384.000.000400.000.000
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli)3.063.000.0003.153.000.0003.134.000.0003.139.000.000
Diğer uzun vadeli yükümlülükler3.625.000.000752.000.000657.000.000696.000.000
Toplam uzun vadeli yükümlülükler14.404.000.00015.297.000.00014.026.000.00013.652.000.000
Diğer yükümlülükler0000
Kiralama yükümlülükleri435.000.000448.000.000483.000.000507.000.000
Toplam yükümlülükler20.854.000.00022.388.000.00020.961.000.00019.759.000.000
Hazine hisseleri0-319.000.000-462.000.0000
Imtiyazlı hisse senedi0000
Adi hisse senedi15.212.000.000393.000.000396.000.000400.000.000
Geçmiş yıl karları11.769.000.0001.476.000.0002.262.000.0001.996.000.000
Sermaye yedekleri (ihraç primi)3.052.000.0003.052.000.0003.052.000.0003.052.000.000
Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider012.623.000.00012.731.000.00012.644.000.000
Diğer özkaynak kalemleri011.147.000.000010.496.000.000
Toplam özkaynak15.212.000.00015.749.000.00015.717.000.00015.944.000.000
Toplam özkaynak16.226.000.00016.797.000.00016.715.000.00016.253.000.000
Azınlık payları1.014.000.0001.048.000.000998.000.000309.000.000
Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak37.080.000.00039.185.000.00037.676.000.00036.012.000.000
Toplam yatırımlar625.000.000564.000.000711.000.000839.000.000
Toplam borç12.589.000.00013.618.000.00011.870.000.00011.172.000.000
Net borç10.760.000.00010.935.000.00010.261.000.0008.645.000.000

Pernod Ricard S.A. Nakit Akış Tablosu

İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
Dönem sonu30.06.202530.06.202430.06.202330.06.2022
İşletme faaliyetlerinden gelen nakit1.788.000.0001.727.000.0002.033.000.0002.294.000.000
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit-521.000.000-676.000.000-1.731.000.000-1.203.000.000
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit-2.396.000.000-209.000.000-1.117.000.000-683.000.000
Net nakit değişimi-854.000.0001.074.000.000-918.000.000449.000.000

Tüm kalemler

Kalem30.06.202530.06.202430.06.202330.06.2022
Net kar1.626.000.0001.476.000.0002.262.000.0001.997.000.000
Amortisman ve itfa422.000.000441.000.000417.000.000381.000.000
Ertelenmiş gelir vergisi116.000.000268.000.00027.000.00097.000.000
Hisse bazlı ödemeler0044.000.00040.000.000
İşletme sermayesindeki değişim-470.000.000-768.000.000-568.000.000-252.000.000
Ticari alacaklar-65.000.000203.000.000-499.000.000185.000.000
Stoklar-349.000.000-503.000.000-748.000.000632.000.000
Ticari borçlar-76.000.000-524.000.000611.000.000-550.000.000
Diğer işletme sermayesi20.000.00056.000.00068.000.000-519.000.000
Diğer nakit dışı kalemler94.000.000310.000.000-149.000.00031.000.000
İşletme faaliyetlerinden net nakit1.788.000.0001.727.000.0002.033.000.0002.294.000.000
Maddi duran varlık yatırımları-667.000.000-773.000.000-702.000.000-506.000.000
Satın almalar (net)12.000.0008.000.000100.000.00025.000.000
Yatırım alımları-174.000.000-245.000.000-1.159.000.000-734.000.000
Yatırım satış/vadeleri308.000.000334.000.00030.000.00012.000.000
Diğer yatırım faaliyetleri0000
Yatırım faaliyetlerinden net nakit-521.000.000-676.000.000-1.731.000.000-1.203.000.000
Net borç ihracı-1.075.000.0001.458.000.000857.000.0001.071.000.000
Uzun vadeli net borç ihracı977.000.0002.815.000.0001.702.000.0001.564.000.000
Kısa vadeli net borç ihracı-2.052.000.000-1.357.000.000-845.000.000-493.000.000
Net hisse ihracı-7.000.000-334.000.000-786.000.000-813.000.000
Net adi hisse ihracı-7.000.000-334.000.000-786.000.000-813.000.000
Adi hisse ihracı4.000.000000
Geri alınan adi hisse-11.000.000-334.000.000-786.000.000-813.000.000
Net imtiyazlı hisse ihracı0000
Ödenen net temettüler-1.201.000.000-1.208.000.000-1.072.000.000-826.000.000
Ödenen adi hisse temettüleri-1.201.000.000-1.208.000.000-1.072.000.000-826.000.000
Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri0000
Diğer finansman faaliyetleri-113.000.000-125.000.000-116.000.000-115.000.000
Finansman faaliyetlerinden net nakit-2.396.000.000-209.000.000-1.117.000.000-683.000.000
Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi275.000.000232.000.000-103.000.00041.000.000
Net nakit değişimi-854.000.0001.074.000.000-918.000.000449.000.000
Dönem sonu nakit1.829.000.0002.683.000.0001.609.000.0002.527.000.000
Dönem başı nakit2.683.000.0001.609.000.0002.527.000.0002.078.000.000
İşletme nakit akışı1.788.000.0001.727.000.0002.033.000.0002.294.000.000
Sermaye harcamaları-667.000.000-773.000.000-702.000.000-506.000.000
Serbest nakit akışı1.121.000.000954.000.0001.331.000.0001.788.000.000
Ödenen gelir vergileri0000
Ödenen faiz0000