NTCO3.SA: Natura &Co Holding S.A. Finansallar
Natura &Co Holding S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
65,24%
Faaliyet marjı TTM
3,77%
Net kar marjı TTM
-37,07%
Yatırım getirisi TTM
-56,98%
| Dönem sonu | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 24.089.804.000 | 19.831.044.000 | 29.223.656.000 | 40.164.687.000 |
| Faaliyet gelirleri | 908.071.000 | 1.000.467.000 | -383.637.000 | 2.314.435.000 |
| Net kar | -8.929.859.000 | 2.974.510.000 | -2.859.629.000 | 1.047.960.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 24.089.804.000 | 19.831.044.000 | 29.223.656.000 | 40.164.687.000 |
| Satışların maliyeti | 8.372.597.000 | 7.123.421.000 | 11.770.762.000 | 14.097.888.000 |
| Brüt kar | 15.717.207.000 | 12.707.623.000 | 17.452.894.000 | 26.066.799.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 197.007.000 | 112.719.000 | 273.430.000 | 210.170.000 |
| Genel ve idari giderler | 1.430.256.000 | 701.096.000 | 1.619.949.000 | 5.603.770.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 7.404.327.000 | 5.848.369.000 | 15.554.600.000 | 16.909.845.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 8.834.583.000 | 6.549.465.000 | 17.187.339.000 | 22.602.995.000 |
| Diğer giderler | 5.777.546.000 | 5.044.972.000 | 375.762.000 | 855.985.000 |
| Faaliyet giderleri | 14.809.136.000 | 11.719.829.000 | 17.836.531.000 | 23.682.452.000 |
| Maliyet ve giderler | 23.181.733.000 | 18.843.250.000 | 28.958.101.000 | 39.046.457.000 |
| Net faiz geliri | -830.470.000 | -1.304.266.000 | -1.161.127.000 | -987.845.000 |
| Faiz geliri | 88.047.000 | 197.452.000 | 537.289.000 | 264.764.000 |
| Faiz gideri | 918.517.000 | 1.501.718.000 | 1.161.127.000 | 1.252.609.000 |
| Amortisman ve itfa | 968.810.000 | 901.292.000 | 1.594.874.000 | 2.791.523.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 1.684.786.000 | 1.031.286.000 | 259.795.000 | 4.135.385.000 |
| EBIT | 715.976.000 | 129.994.000 | -1.335.079.000 | 1.343.862.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 192.095.000 | 870.473.000 | 951.442.000 | 970.573.000 |
| Faaliyet karı | 908.071.000 | 1.000.467.000 | -383.637.000 | 2.314.435.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -692.809.000 | -1.637.462.000 | -1.784.981.000 | -2.223.182.000 |
| Vergi öncesi kar | 215.262.000 | -636.995.000 | -2.168.618.000 | 91.253.000 |
| Gelir vergisi gideri | 957.370.000 | -407.810.000 | 92.353.000 | -1.047.986.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | -742.108.000 | -229.185.000 | -2.260.971.000 | 1.139.239.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | -8.187.572.000 | 3.203.695.000 | -597.655.000 | -98.550.000 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | -8.929.859.000 | 2.974.510.000 | -2.859.629.000 | 1.047.960.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 779.000 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | -8.929.859.000 | 2.973.731.000 | -2.859.629.000 | 1.047.960.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | -6 | 2 | -2 | 0,76 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | -6 | 2 | -2 | 0,75 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.382.960.058 | 1.377.868.926 | 1.373.238.715 | 1.377.143.943 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.382.960.058 | 1.384.270.846 | 1.373.238.715 | 1.396.675.894 |
Natura &Co Holding S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
7.140.284.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 37.133.423.000 | 42.747.015.000 | 54.685.390.000 | 60.448.490.000 |
| Toplam yükümlülükler | 21.461.836.000 | 19.626.550.000 | 32.334.206.000 | 31.881.765.000 |
| Toplam özkaynak | 15.671.408.000 | 23.103.239.000 | 22.332.734.000 | 28.545.570.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.641.683.000 | 3.750.944.000 | 4.195.713.000 | 4.007.257.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 1.816.443.000 | 4.024.056.000 | 1.800.439.000 | 1.978.740.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 4.458.126.000 | 7.775.000.000 | 5.996.152.000 | 5.985.997.000 |
| Net alacaklar | 6.315.684.000 | 4.331.403.000 | 4.609.952.000 | 4.952.402.000 |
| Ticari alacaklar | 5.280.765.000 | 3.524.395.000 | 3.502.399.000 | 3.476.359.000 |
| Diğer alacaklar | 1.034.919.000 | 807.008.000 | 1.107.553.000 | 1.476.043.000 |
| Stoklar | 3.378.152.000 | 3.087.395.000 | 4.516.874.000 | 5.403.526.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 2.022.504.000 | 793.424.000 | 998.549.000 | 1.046.240.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 15.139.547.000 | 15.987.222.000 | 16.121.527.000 | 17.388.165.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 4.536.915.000 | 4.508.383.000 | 7.908.037.000 | 8.473.377.000 |
| Şerefiye | 8.424.348.000 | 11.305.508.000 | 14.079.163.000 | 15.589.499.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 4.054.656.000 | 5.264.358.000 | 9.181.807.000 | 11.268.084.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 12.479.004.000 | 16.569.866.000 | 23.260.970.000 | 26.857.583.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 978.467.000 | 36.698.000 | 35.235.000 | 36.921.000 |
| Vergi varlıkları | 1.905.164.000 | 2.200.695.000 | 3.519.515.000 | 3.100.515.000 |
| Diğer duran varlıklar | 2.094.326.000 | 3.444.151.000 | 3.840.106.000 | 4.591.929.000 |
| Toplam duran varlıklar | 21.993.876.000 | 26.759.793.000 | 38.563.863.000 | 43.060.325.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 37.133.423.000 | 42.747.015.000 | 54.685.390.000 | 60.448.490.000 |
| Toplam borçlar | 7.074.769.000 | 7.139.911.000 | 7.274.609.000 | 7.990.579.000 |
| Ticari borçlar | 6.341.783.000 | 5.302.478.000 | 5.522.030.000 | 6.770.579.000 |
| Diğer borçlar | 732.986.000 | 1.837.433.000 | 1.752.579.000 | 1.220.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 1.200.874.000 | 1.019.688.000 | 1.276.977.000 | 1.255.348.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 55.890.000 | 163.844.000 | 331.151.000 | 945.069.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 207.245.000 | 298.600.000 | 878.448.000 | 1.005.523.000 |
| Vergi borçları | 731.572.000 | 1.543.202.000 | 898.419.000 | 1.039.228.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 2.269.585.000 | 1.791.456.000 | 3.576.683.000 | 2.404.699.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 9.607.489.000 | 10.413.499.000 | 13.337.868.000 | 13.601.218.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 7.140.284.000 | 5.947.858.000 | 13.261.135.000 | 11.771.763.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 769.587.000 | 851.840.000 | 2.392.289.000 | 2.542.339.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 2.350.156.000 | 1.203.381.000 | 1.808.032.000 | 2.082.386.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 1.594.320.000 | 1.209.972.000 | 1.534.882.000 | 1.884.059.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 11.854.347.000 | 9.213.051.000 | 18.996.338.000 | 18.280.547.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 976.832.000 | 1.150.440.000 | 3.270.737.000 | 3.547.862.000 |
| Toplam yükümlülükler | 21.461.836.000 | 19.626.550.000 | 32.334.206.000 | 31.881.765.000 |
| Hazine hisseleri | -19.991.000 | -164.236.000 | -262.360.000 | -151.342.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 12.484.515.000 | 12.484.515.000 | 12.484.424.000 | 12.481.683.000 |
| Geçmiş yıl karları | -8.879.594.000 | 780.308.000 | -1.994.555.000 | 981.834.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 10.119.196.000 | 10.196.508.000 | 10.270.892.000 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 1.967.282.000 | 586.452.000 | 1.834.333.000 | 16.215.229.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 15.671.408.000 | 23.103.239.000 | 22.332.734.000 | 28.545.570.000 |
| Toplam özkaynak | 15.671.587.000 | 23.120.465.000 | 22.351.184.000 | 28.566.725.000 |
| Azınlık payları | 179.000 | 17.226.000 | 18.450.000 | 21.155.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 37.133.423.000 | 42.747.015.000 | 54.685.390.000 | 60.448.490.000 |
| Toplam yatırımlar | 2.794.910.000 | 4.060.754.000 | 1.835.674.000 | 2.015.661.000 |
| Toplam borç | 8.173.006.000 | 7.262.142.000 | 16.863.023.000 | 16.264.694.000 |
| Net borç | 5.531.323.000 | 3.511.198.000 | 12.667.310.000 | 12.257.437.000 |
Natura &Co Holding S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | -2.553.253.000 | -2.174.926.000 | 671.539.000 | -114.170.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | 2.275.361.000 | 9.953.557.000 | -771.800.000 | -652.039.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -969.572.000 | -7.761.759.000 | 598.467.000 | -1.245.182.000 |
| Net nakit değişimi | -1.109.261.000 | -444.769.000 | 188.456.000 | -1.814.415.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | -8.929.680.000 | 2.973.731.000 | -2.858.600.000 | 1.040.689.000 |
| Amortisman ve itfa | 968.810.000 | 901.292.000 | 1.596.317.000 | 2.791.523.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 57.777.000 | 227.692.000 | -1.971.461.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 67.799.000 | 118.858.000 | 258.475.000 | 275.632.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -1.086.200.000 | -1.144.260.000 | -201.837.000 | -2.120.674.000 |
| Ticari alacaklar | -1.659.111.000 | -646.696.000 | -686.700.000 | -645.157.000 |
| Stoklar | -318.167.000 | -140.418.000 | 485.800.000 | -1.117.671.000 |
| Ticari borçlar | 727.779.000 | -110.615.000 | 39.700.000 | 467.538.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 163.299.000 | -246.531.000 | -40.637.000 | -825.384.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 6.426.018.000 | -5.082.324.000 | 1.649.492.000 | -129.879.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | -2.553.253.000 | -2.174.926.000 | 671.539.000 | -114.170.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -547.610.000 | -638.721.000 | -765.867.000 | -1.479.227.000 |
| Satın almalar (net) | 747.144.000 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım alımları | -28.300.676.000 | -18.867.618.000 | -12.763.990.000 | -11.739.911.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 30.716.383.000 | 16.744.695.000 | 12.927.800.000 | 12.325.210.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -339.880.000 | 12.715.201.000 | -169.743.000 | 241.889.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | 2.275.361.000 | 9.953.557.000 | -771.800.000 | -652.039.000 |
| Net borç ihracı | 5.089.000 | -6.160.110.000 | 2.177.948.000 | -1.564.042.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 5.089.000 | -6.160.110.000 | 2.177.948.000 | -1.564.042.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 0 | 91.000 | -120.300.000 | -174.113.000 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 91.000 | -120.300.000 | -174.113.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 91.000 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | -120.300.000 | -174.113.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -1.022.860.000 | 0 | -180.512.000 | 0 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -1.022.860.000 | 0 | -180.512.000 | 0 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 48.199.000 | -1.601.740.000 | -1.278.669.000 | 492.973.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -969.572.000 | -7.761.759.000 | 598.467.000 | -1.245.182.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 138.203.000 | -461.641.000 | -309.763.000 | 196.976.000 |
| Net nakit değişimi | -1.109.261.000 | -444.769.000 | 188.456.000 | -1.814.415.000 |
| Dönem sonu nakit | 2.641.683.000 | 3.750.944.000 | 4.195.713.000 | 4.007.257.000 |
| Dönem başı nakit | 3.750.944.000 | 4.195.713.000 | 4.007.257.000 | 5.821.672.000 |
| İşletme nakit akışı | -2.553.253.000 | -2.174.926.000 | 671.539.000 | -114.170.000 |
| Sermaye harcamaları | -547.610.000 | -638.721.000 | -765.867.000 | -1.479.227.000 |
| Serbest nakit akışı | -3.100.863.000 | -2.813.647.000 | -94.328.000 | -1.593.397.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |