VALE3.SA: Vale S.A. Finansallar
Vale S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
34,37%
Faaliyet marjı TTM
28,98%
Net kar marjı TTM
6,47%
Yatırım getirisi TTM
7,5%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 38.895.650.000 | 38.056.000.000 | 41.784.000.000 | 43.839.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 11.273.629.000 | 10.788.000.000 | 14.205.000.000 | 17.208.000.000 |
| Net kar | 2.515.529.000 | 6.166.000.000 | 7.983.000.000 | 18.788.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 38.895.650.000 | 38.056.000.000 | 41.784.000.000 | 43.839.000.000 |
| Satışların maliyeti | 25.528.599.000 | 24.265.000.000 | 24.089.000.000 | 24.028.000.000 |
| Brüt kar | 13.367.051.000 | 13.791.000.000 | 17.695.000.000 | 19.811.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 700.721.000 | 790.000.000 | 723.000.000 | 660.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 545.000.000 | 480.000.000 | 452.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 21.000.000 | 26.000.000 | 22.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 576.529.000 | 566.000.000 | 506.000.000 | 474.000.000 |
| Diğer giderler | 816.172.000 | 1.647.000.000 | 2.261.000.000 | 1.469.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 2.093.422.000 | 3.003.000.000 | 3.490.000.000 | 2.603.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 27.622.021.000 | 27.268.000.000 | 27.579.000.000 | 26.631.000.000 |
| Net faiz geliri | -1.145.045.000 | -920.055.000 | -1.015.145.000 | -725.227.000 |
| Faiz geliri | 438.679.000 | 286.469.000 | 314.589.000 | 424.232.000 |
| Faiz gideri | 1.583.724.000 | 1.206.524.000 | 1.329.734.000 | 1.149.459.000 |
| Amortisman ve itfa | 3.088.962.000 | 3.057.000.000 | 3.070.000.000 | 3.171.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 9.533.481.000 | 11.071.000.000 | 15.560.000.000 | 23.897.000.000 |
| EBIT | 6.444.519.000 | 8.014.000.000 | 12.490.000.000 | 20.726.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 4.829.110.000 | 2.774.000.000 | 1.715.000.000 | -3.518.000.000 |
| Faaliyet karı | 11.273.629.000 | 10.788.000.000 | 14.205.000.000 | 17.208.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -6.412.834.000 | -4.092.000.000 | -3.054.000.000 | 2.573.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 4.860.795.000 | 6.696.000.000 | 11.151.000.000 | 19.781.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 2.710.012.000 | 721.000.000 | 3.046.000.000 | 2.971.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 2.150.783.000 | 5.975.000.000 | 8.105.000.000 | 16.810.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 2.060.000.000 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 2.515.529.000 | 6.166.000.000 | 7.983.000.000 | 18.788.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 2.515.529.000 | 6.166.000.000 | 7.983.000.000 | 18.788.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,59 | 1 | 2 | 4 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,59 | 1 | 2 | 4 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 4.268.775.000 | 4.231.159.000 | 4.366.130.000 | 4.637.794.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 4.274.804.000 | 4.269.004.000 | 4.369.961.000 | 4.642.432.000 |
Vale S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
18.160.105.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 86.696.717.000 | 80.152.000.000 | 94.186.000.000 | 86.894.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 52.293.293.000 | 45.624.000.000 | 53.205.000.000 | 49.536.000.000 |
| Toplam özkaynak | 33.560.848.000 | 33.406.000.000 | 39.461.000.000 | 35.867.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 7.386.522.000 | 4.953.000.000 | 3.609.000.000 | 4.736.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 194.119.000 | 53.000.000 | 51.000.000 | 61.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 7.580.641.000 | 5.006.000.000 | 3.660.000.000 | 4.797.000.000 |
| Net alacaklar | 3.809.350.000 | 3.458.000.000 | 5.097.000.000 | 5.591.000.000 |
| Ticari alacaklar | 2.301.562.000 | 2.358.000.000 | 4.197.000.000 | 4.319.000.000 |
| Diğer alacaklar | 1.507.788.000 | 1.100.000.000 | 900.000.000 | 1.272.000.000 |
| Stoklar | 5.948.479.000 | 4.605.000.000 | 4.684.000.000 | 4.482.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 988.985.000 | 412.000.000 | 5.259.000.000 | 656.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 18.327.455.000 | 13.481.000.000 | 18.700.000.000 | 15.526.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 43.711.284.000 | 39.984.000.000 | 48.396.000.000 | 44.938.000.000 |
| Şerefiye | 1.299.466.000 | 3.038.000.000 | 3.263.000.000 | 3.189.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 7.670.963.000 | 7.476.000.000 | 8.368.000.000 | 7.049.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 8.970.428.000 | 10.514.000.000 | 11.631.000.000 | 10.238.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 5.894.395.000 | 4.601.000.000 | 1.917.000.000 | 1.805.000.000 |
| Vergi varlıkları | 6.329.978.000 | 8.244.000.000 | 9.565.000.000 | 10.770.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 3.463.178.000 | 3.328.000.000 | 3.977.000.000 | 3.617.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 68.369.263.000 | 66.671.000.000 | 75.486.000.000 | 71.368.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 86.696.717.000 | 80.152.000.000 | 94.186.000.000 | 86.894.000.000 |
| Toplam borçlar | 9.345.008.000 | 7.335.000.000 | 7.851.000.000 | 8.596.000.000 |
| Ticari borçlar | 5.576.084.000 | 4.234.000.000 | 5.272.000.000 | 4.461.000.000 |
| Diğer borçlar | 3.768.924.000 | 3.101.000.000 | 2.579.000.000 | 4.135.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 1.135.211.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 679.415.000 | 1.020.000.000 | 824.000.000 | 307.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 147.000.000 | 197.000.000 | 182.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 927.000.000 | 1.735.837.000 | 841.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 467.000.000 | 591.000.000 | 416.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 4.741.338.000 | 4.121.000.000 | 5.192.000.000 | 4.390.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 15.900.972.000 | 13.090.000.000 | 14.655.000.000 | 13.891.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 18.160.105.000 | 15.939.000.000 | 14.521.000.000 | 13.599.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 508.787.000 | 566.000.000 | 1.255.000.000 | 1.349.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 1.887.000.000 | 3.278.000.000 | 2.554.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 107.075.000 | 445.000.000 | 870.000.000 | 1.413.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 17.616.354.000 | 13.697.000.000 | 18.626.000.000 | 16.730.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 36.392.321.000 | 32.534.000.000 | 38.550.000.000 | 35.645.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 508.787.000 | 713.000.000 | 1.452.000.000 | 1.531.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 52.293.293.000 | 45.624.000.000 | 53.205.000.000 | 49.536.000.000 |
| Hazine hisseleri | -3.602.120.000 | -3.911.000.000 | -3.504.000.000 | -4.980.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 14.076.330.000 | 61.614.000.000 | 61.614.000.000 | 61.614.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 1.096.060.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 21.990.578.000 | -24.297.000.000 | -18.649.000.000 | -20.767.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 33.560.848.000 | 33.406.000.000 | 39.461.000.000 | 35.867.000.000 |
| Toplam özkaynak | 34.403.425.000 | 34.528.000.000 | 40.981.000.000 | 37.358.000.000 |
| Azınlık payları | 842.577.000 | 1.122.000.000 | 1.520.000.000 | 1.491.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 86.696.717.000 | 80.152.000.000 | 94.186.000.000 | 86.894.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 6.088.514.000 | 4.654.000.000 | 1.968.000.000 | 1.866.000.000 |
| Toplam borç | 19.348.307.000 | 17.672.000.000 | 16.797.000.000 | 15.437.000.000 |
| Net borç | 11.961.785.000 | 12.719.000.000 | 13.188.000.000 | 10.701.000.000 |
Vale S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 9.193.136.000 | 8.169.039.000 | 13.607.452.000 | 11.485.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -7.317.142.000 | -5.036.915.000 | -6.595.796.000 | -4.686.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 225.622.000 | -1.854.283.000 | -7.524.515.000 | -13.911.000.000 |
| Net nakit değişimi | 1.801.333.000 | 1.651.873.000 | -870.560.000 | -6.985.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 2.515.529.000 | 5.095.790.000 | 8.121.970.000 | 19.781.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 3.088.962.000 | 2.429.985.000 | 3.070.000.000 | 3.171.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -2.543.026.000 | -1.238.139.000 | -2.877.870.000 | -1.316.000.000 |
| Ticari alacaklar | 165.165.000 | 1.320.241.000 | 323.537.000 | -325.000.000 |
| Stoklar | -1.104.983.000 | -397.121.000 | -214.000.000 | 45.000.000 |
| Ticari borçlar | 836.385.000 | -325.019.000 | 629.992.000 | 495.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -2.439.594.000 | -1.836.239.000 | -3.604.455.000 | -1.531.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 6.131.671.000 | 1.881.403.000 | 5.293.352.000 | -10.151.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 9.193.136.000 | 8.169.039.000 | 13.607.452.000 | 11.485.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -6.080.319.000 | -5.661.307.000 | -6.129.708.000 | -5.446.000.000 |
| Satın almalar (net) | 0 | 0 | 0 | 239.000.000 |
| Yatırım alımları | -110.170.000 | -703.591.000 | -35.994.000 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 1.190.752.000 | 2.723.389.000 | 124.656.000 | 846.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -2.317.405.000 | -1.395.406.000 | -554.750.000 | -325.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -7.317.142.000 | -5.036.915.000 | -6.595.796.000 | -4.686.000.000 |
| Net borç ihracı | 3.318.590.000 | 1.818.873.000 | 1.059.000.000 | -1.249.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | 1.818.873.000 | 1.059.000.000 | -1.249.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 3.318.590.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 0 | -331.310.000 | -2.714.000.000 | -6.036.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | -331.310.000 | -2.714.000.000 | -6.036.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | -331.310.000 | -2.714.000.000 | -6.036.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -3.636.719.000 | -3.340.879.000 | -5.513.000.000 | -6.603.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -3.636.719.000 | -3.340.879.000 | -5.513.000.000 | -6.603.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 543.751.000 | -967.000 | -356.515.000 | -23.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 225.622.000 | -1.854.283.000 | -7.524.515.000 | -13.911.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -300.283.000 | 369.538.000 | -357.700.000 | 138.000.000 |
| Net nakit değişimi | 1.801.333.000 | 1.651.873.000 | -870.560.000 | -6.985.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 7.386.522.000 | 4.947.232.000 | 4.154.528.000 | 4.736.000.000 |
| Dönem başı nakit | 5.585.189.000 | 3.295.359.000 | 5.025.088.000 | 11.721.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 9.193.136.000 | 8.169.039.000 | 13.607.452.000 | 11.485.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -6.080.319.000 | -5.661.307.000 | -6.129.708.000 | -5.446.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 3.112.817.000 | 2.507.731.000 | 7.477.744.000 | 6.039.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |