BALN.SW: Bâloise Holding AG Finansallar
Bâloise Holding AG Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
100%
Faaliyet marjı TTM
8,18%
Net kar marjı TTM
6,05%
Yatırım getirisi TTM
10,6%
| Dönem sonu | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 6.364.100.000 | 6.962.500.000 | 5.983.700.000 | 10.079.500.000 |
| Faaliyet gelirleri | 520.500.000 | 20.700.000 | -907.000.000 | 1.881.800.000 |
| Net kar | 384.800.000 | 239.600.000 | 548.000.000 | 588.400.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 6.364.100.000 | 6.962.500.000 | 5.983.700.000 | 10.079.500.000 |
| Satışların maliyeti | -174.500.000 | -73.200.000 | 0 | 0 |
| Brüt kar | 6.364.100.000 | 7.035.700.000 | 5.983.700.000 | 10.079.500.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 867.000.000 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 0 | -73.200.000 | 867.000.000 | 0 |
| Diğer giderler | 5.843.600.000 | 7.035.700.000 | -257.300.000 | 3.111.500.000 |
| Faaliyet giderleri | 5.843.600.000 | 6.962.500.000 | 257.300.000 | 3.111.500.000 |
| Maliyet ve giderler | 5.843.600.000 | 6.962.500.000 | -5.427.100.000 | -9.580.000.000 |
| Net faiz geliri | 230.600.000 | -26.200.000 | -22.400.000 | -38.300.000 |
| Faiz geliri | 255.500.000 | 243.100.000 | 41.700.000 | 50.700.000 |
| Faiz gideri | 24.900.000 | 26.200.000 | 37.200.000 | 42.800.000 |
| Amortisman ve itfa | 73.500.000 | 76.000.000 | 79.000.000 | 98.100.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 618.900.000 | 441.100.000 | 440.400.000 | 838.200.000 |
| EBIT | 545.400.000 | 365.100.000 | 366.300.000 | 736.200.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -24.900.000 | -344.400.000 | 5.273.600.000 | -736.200.000 |
| Faaliyet karı | 520.500.000 | 20.700.000 | -907.000.000 | 1.881.800.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -24.900.000 | 297.500.000 | -4.961.900.000 | 193.500.000 |
| Vergi öncesi kar | 520.500.000 | 318.200.000 | 678.000.000 | 693.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 141.200.000 | 81.900.000 | 138.400.000 | 114.600.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 379.300.000 | 236.300.000 | 239.600.000 | 583.300.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 100.000 | 0 | 4.800.000 | 0 |
| Net kar | 384.800.000 | 239.600.000 | 548.000.000 | 588.400.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 384.800.000 | 239.600.000 | 247.800.000 | 588.400.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 8 | 5 | 12 | 13 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 8 | 5 | 12 | 13 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 45.393.010 | 45.298.246 | 45.176.614 | 45.062.127 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 45.448.390 | 45.298.246 | 45.196.807 | 45.100.862 |
Bâloise Holding AG Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
5.694.800.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 79.976.900.000 | 77.872.800.000 | 77.994.600.000 | 89.155.100.000 |
| Toplam yükümlülükler | 76.340.500.000 | 74.613.500.000 | 74.577.200.000 | 81.855.200.000 |
| Toplam özkaynak | 3.629.700.000 | 3.250.000.000 | 3.405.200.000 | 7.285.100.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.714.400.000 | 2.985.300.000 | 3.370.800.000 | 4.073.500.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 6.654.500.000 | 5.991.400.000 | 211.300.000 | 580.200.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 9.368.900.000 | 2.797.100.000 | 9.465.000.000 | 3.850.100.000 |
| Net alacaklar | 664.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer alacaklar | 664.200.000 | 766.100.000 | 737.000.000 | 627.700.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 5.008.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam dönen varlıklar | 15.041.500.000 | 2.797.100.000 | 5.241.700.000 | 6.094.100.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 540.100.000 | 636.100.000 | 594.600.000 | 419.500.000 |
| Şerefiye | 92.900.000 | 92.100.000 | 96.300.000 | 99.900.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 107.700.000 | 122.700.000 | 237.400.000 | 265.800.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 200.600.000 | 214.800.000 | 333.700.000 | 365.700.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 50.434.000.000 | 2.155.900.000 | 1.365.300.000 | 4.543.400.000 |
| Vergi varlıkları | 208.100.000 | 207.100.000 | 239.300.000 | 73.700.000 |
| Diğer duran varlıklar | 13.552.600.000 | 71.861.800.000 | 70.220.000.000 | 77.658.700.000 |
| Toplam duran varlıklar | 64.935.400.000 | 75.075.700.000 | 72.752.900.000 | 83.061.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 79.976.900.000 | 77.872.800.000 | 77.994.600.000 | 89.155.100.000 |
| Toplam borçlar | 57.600.000 | 56.500.000 | 3.611.500.000 | 1.768.200.000 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 3.581.600.000 | 0 |
| Diğer borçlar | 57.600.000 | 56.500.000 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 237.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi borçları | 57.600.000 | 56.500.000 | 29.900.000 | 41.200.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | -1.662.000.000 | 41.200.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 4.711.100.000 | 154.700.000 | -3.611.500.000 | -1.768.200.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 5.006.100.000 | 211.200.000 | 743.000.000 | 7.931.100.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 5.694.800.000 | 5.191.100.000 | 4.858.400.000 | 4.971.200.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 54.600.000 | 57.300.000 | 16.000.000 | 26.500.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 19.672.900.000 | 36.331.400.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 542.600.000 | 419.400.000 | 380.600.000 | 1.002.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 70.579.200.000 | 67.900.500.000 | 49.649.300.000 | -5.999.700.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 76.340.500.000 | 73.568.300.000 | 73.834.200.000 | 73.924.100.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 834.000.000 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 54.600.000 | 57.300.000 | 16.000.000 | 26.500.000 |
| Toplam yükümlülükler | 76.340.500.000 | 74.613.500.000 | 74.577.200.000 | 81.855.200.000 |
| Hazine hisseleri | -40.500.000 | -48.800.000 | -71.600.000 | -84.900.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| Geçmiş yıl karları | 4.848.300.000 | 4.808.300.000 | 4.898.200.000 | 6.809.700.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 398.400.000 | 378.600.000 | 377.300.000 | 376.800.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -1.581.100.000 | -1.892.700.000 | -1.803.300.000 | 178.900.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 3.629.700.000 | 3.250.000.000 | 3.405.200.000 | 7.285.100.000 |
| Toplam özkaynak | 3.636.400.000 | 3.259.300.000 | 3.417.400.000 | 7.299.900.000 |
| Azınlık payları | 6.700.000 | 9.300.000 | 12.200.000 | 14.800.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 79.976.900.000 | 77.872.800.000 | 77.994.600.000 | 89.155.100.000 |
| Toplam yatırımlar | 57.088.500.000 | 8.147.300.000 | 1.576.600.000 | 5.123.600.000 |
| Toplam borç | 5.749.400.000 | 5.248.400.000 | 2.609.400.000 | 5.247.700.000 |
| Net borç | 3.035.000.000 | 2.263.100.000 | -761.400.000 | 1.174.200.000 |
Bâloise Holding AG Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 122.600.000 | 495.500.000 | -153.200.000 | 2.764.300.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -62.500.000 | -191.600.000 | -329.800.000 | -2.407.100.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -347.800.000 | -596.900.000 | -135.100.000 | -213.400.000 |
| Net nakit değişimi | -270.900.000 | -385.500.000 | -703.300.000 | 69.500.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 520.500.000 | 318.200.000 | 548.000.000 | 588.400.000 |
| Amortisman ve itfa | 73.500.000 | 76.000.000 | 91.200.000 | 98.100.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | -209.800.000 | -221.900.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 1.100.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 5.300.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 813.600.000 | 1.979.100.000 | -2.792.800.000 | 3.910.900.000 |
| Ticari alacaklar | 121.500.000 | 1.126.800.000 | -99.200.000 | -87.400.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | 692.100.000 | 852.300.000 | -2.693.600.000 | 3.998.300.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -1.286.100.000 | -1.906.800.000 | 2.182.800.000 | -1.636.900.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 122.600.000 | 495.500.000 | -153.200.000 | 2.764.300.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -28.900.000 | -16.200.000 | -45.900.000 | -49.400.000 |
| Satın almalar (net) | 7.600.000 | -145.800.000 | 4.100.000 | 7.300.000 |
| Yatırım alımları | -471.500.000 | -1.192.000.000 | -22.952.400.000 | -9.782.200.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 1.250.300.000 | 1.861.700.000 | 22.663.700.000 | 7.416.600.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -41.200.000 | -29.600.000 | 700.000 | 600.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -62.500.000 | -191.600.000 | -329.800.000 | -2.407.100.000 |
| Net borç ihracı | -11.700.000 | -262.400.000 | 172.600.000 | 61.700.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -11.700.000 | -250.100.000 | 184.700.000 | 75.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | -12.300.000 | -12.100.000 | -13.300.000 |
| Net hisse ihracı | 28.300.000 | -33.300.000 | -42.200.000 | -37.700.000 |
| Net adi hisse ihracı | 28.300.000 | 20.900.000 | 8.900.000 | 13.600.000 |
| Adi hisse ihracı | 56.600.000 | 54.200.000 | 54.200.000 | 65.200.000 |
| Geri alınan adi hisse | -28.300.000 | -33.300.000 | -45.300.000 | -37.700.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | -54.200.000 | -51.100.000 | -51.300.000 |
| Ödenen net temettüler | -349.100.000 | -335.300.000 | -316.500.000 | -288.400.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -349.100.000 | -335.300.000 | -316.500.000 | -288.400.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -15.300.000 | 34.100.000 | 51.000.000 | 51.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -347.800.000 | -596.900.000 | -135.100.000 | -213.400.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 27.200.000 | -92.500.000 | -85.200.000 | -74.300.000 |
| Net nakit değişimi | -270.900.000 | -385.500.000 | -703.300.000 | 69.500.000 |
| Dönem sonu nakit | 2.714.400.000 | 2.985.300.000 | 3.370.200.000 | 4.073.500.000 |
| Dönem başı nakit | 2.985.300.000 | 3.370.800.000 | 4.073.500.000 | 4.004.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 122.600.000 | 495.500.000 | -153.200.000 | 2.764.300.000 |
| Sermaye harcamaları | -64.900.000 | -56.300.000 | -45.900.000 | -49.400.000 |
| Serbest nakit akışı | 57.700.000 | 439.200.000 | -199.100.000 | 2.714.900.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |