LONN.SW: Lonza Group AG Finansallar
Lonza Group AG Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
35,35%
Faaliyet marjı TTM
21,16%
Net kar marjı TTM
14,53%
Yatırım getirisi TTM
10,39%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 6.531.000.000 | 6.574.000.000 | 6.717.000.000 | 6.223.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 1.382.000.000 | 964.000.000 | 880.000.000 | 1.541.000.000 |
| Net kar | 949.000.000 | 636.000.000 | 654.000.000 | 1.215.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 6.531.000.000 | 6.574.000.000 | 6.717.000.000 | 6.223.000.000 |
| Satışların maliyeti | 4.222.000.000 | 4.414.000.000 | 4.769.000.000 | 3.785.000.000 |
| Brüt kar | 2.309.000.000 | 2.160.000.000 | 1.948.000.000 | 2.438.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 105.000.000 | 95.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 575.000.000 | 686.000.000 | 600.000.000 | 583.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 190.000.000 | 259.000.000 | 237.000.000 | 244.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 765.000.000 | 945.000.000 | 837.000.000 | 827.000.000 |
| Diğer giderler | 186.000.000 | 251.000.000 | 126.000.000 | -25.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 951.000.000 | 1.196.000.000 | 1.068.000.000 | 897.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 5.159.000.000 | 5.610.000.000 | 5.837.000.000 | 4.682.000.000 |
| Net faiz geliri | -120.000.000 | -115.000.000 | -70.000.000 | -67.000.000 |
| Faiz geliri | 42.000.000 | 40.000.000 | 38.000.000 | 6.000.000 |
| Faiz gideri | 162.000.000 | 155.000.000 | 108.000.000 | 73.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 47.000.000 | 647.000.000 | 621.000.000 | 596.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 1.310.000.000 | 1.542.000.000 | 1.532.000.000 | 2.115.000.000 |
| EBIT | 1.263.000.000 | 895.000.000 | 911.000.000 | 1.387.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 94.000.000 | 69.000.000 | -31.000.000 | 154.000.000 |
| Faaliyet karı | 1.382.000.000 | 964.000.000 | 880.000.000 | 1.541.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -281.000.000 | -210.000.000 | -90.000.000 | -93.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 1.101.000.000 | 754.000.000 | 790.000.000 | 1.446.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 192.000.000 | 117.000.000 | 135.000.000 | 230.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 909.000.000 | 637.000.000 | 655.000.000 | 1.218.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 949.000.000 | 636.000.000 | 654.000.000 | 1.215.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 949.000.000 | 636.000.000 | 654.000.000 | 1.215.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 14 | 9 | 9 | 16 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 14 | 9 | 9 | 16 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 70.181.219 | 71.220.605 | 73.648.649 | 74.229.594 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 70.181.219 | 71.300.448 | 73.683.825 | 74.357.336 |
Lonza Group AG Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
3.876.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 18.967.000.000 | 19.733.000.000 | 16.848.000.000 | 17.356.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 9.780.000.000 | 10.345.000.000 | 7.336.000.000 | 6.691.000.000 |
| Toplam özkaynak | 9.134.000.000 | 9.328.000.000 | 9.452.000.000 | 10.597.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 719.000.000 | 1.111.000.000 | 1.468.000.000 | 1.339.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 600.000.000 | 200.000.000 | 885.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 719.000.000 | 1.711.000.000 | 1.668.000.000 | 2.224.000.000 |
| Net alacaklar | 1.784.000.000 | 1.574.000.000 | 1.433.000.000 | 1.494.000.000 |
| Ticari alacaklar | 1.740.000.000 | 1.283.000.000 | 1.138.000.000 | 1.164.000.000 |
| Diğer alacaklar | 44.000.000 | 291.000.000 | 295.000.000 | 330.000.000 |
| Stoklar | 1.680.000.000 | 1.727.000.000 | 1.585.000.000 | 1.819.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 97.000.000 | 75.000.000 | 82.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 3.818.000.000 | 331.000.000 | 141.000.000 | 93.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 8.001.000.000 | 5.440.000.000 | 4.902.000.000 | 5.712.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 8.304.000.000 | 8.532.000.000 | 6.617.000.000 | 6.120.000.000 |
| Şerefiye | 1.960.000.000 | 3.370.000.000 | 2.752.000.000 | 2.863.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 329.000.000 | 2.002.000.000 | 1.988.000.000 | 5.094.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 2.289.000.000 | 5.372.000.000 | 4.740.000.000 | 7.957.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 0 | 264.000.000 | 305.000.000 | 298.000.000 |
| Vergi varlıkları | 95.000.000 | 53.000.000 | 15.000.000 | 218.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 278.000.000 | 72.000.000 | 536.000.000 | -2.954.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 10.966.000.000 | 14.293.000.000 | 12.198.000.000 | 11.639.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | -252.000.000 | 0 |
| Toplam varlıklar | 18.967.000.000 | 19.733.000.000 | 16.848.000.000 | 17.356.000.000 |
| Toplam borçlar | 153.000.000 | 607.000.000 | 605.000.000 | 580.000.000 |
| Ticari borçlar | 0 | 406.000.000 | 468.000.000 | 477.000.000 |
| Diğer borçlar | 153.000.000 | 201.000.000 | 137.000.000 | 103.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 292.000.000 | 978.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 309.000.000 | 468.000.000 | 191.000.000 | 678.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 44.000.000 | 36.000.000 | 54.000.000 |
| Vergi borçları | 153.000.000 | 136.000.000 | 137.000.000 | 103.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 745.000.000 | 649.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 3.110.000.000 | 2.460.000.000 | 894.000.000 | 141.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 3.572.000.000 | 3.579.000.000 | 2.763.000.000 | 3.080.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 3.876.000.000 | 4.242.000.000 | 2.610.000.000 | 1.554.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 366.000.000 | 295.000.000 | 301.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 1.011.000.000 | 658.000.000 | 739.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 304.000.000 | 493.000.000 | 491.000.000 | 556.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 2.028.000.000 | 654.000.000 | 519.000.000 | 461.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 6.208.000.000 | 6.766.000.000 | 4.573.000.000 | 3.611.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 410.000.000 | 331.000.000 | 355.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 9.780.000.000 | 10.345.000.000 | 7.336.000.000 | 6.691.000.000 |
| Hazine hisseleri | -220.000.000 | -773.000.000 | -1.058.000.000 | -114.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 70.000.000 | 72.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 9.917.000.000 | 9.491.000.000 | 9.486.000.000 | 9.042.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 1.171.000.000 | 1.813.000.000 | 2.452.000.000 | 2.582.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -1.804.000.000 | -1.275.000.000 | -1.502.000.000 | -987.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 9.134.000.000 | 9.328.000.000 | 9.452.000.000 | 10.597.000.000 |
| Toplam özkaynak | 9.187.000.000 | 9.388.000.000 | 9.512.000.000 | 10.665.000.000 |
| Azınlık payları | 53.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 68.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 18.967.000.000 | 19.733.000.000 | 16.848.000.000 | 17.356.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 51.000.000 | 864.000.000 | 505.000.000 | 1.183.000.000 |
| Toplam borç | 4.185.000.000 | 5.120.000.000 | 3.132.000.000 | 2.587.000.000 |
| Net borç | 3.466.000.000 | 4.009.000.000 | 1.664.000.000 | 1.248.000.000 |
Lonza Group AG Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 1.169.000.000 | 1.274.000.000 | 1.385.000.000 | 1.039.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -732.000.000 | -2.916.000.000 | -1.096.000.000 | -991.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -755.000.000 | 1.283.000.000 | -152.000.000 | -286.000.000 |
| Net nakit değişimi | -392.000.000 | -357.000.000 | 129.000.000 | -243.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 949.000.000 | 636.000.000 | 654.000.000 | 1.215.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 813.000.000 | 647.000.000 | 621.000.000 | 596.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | -49.000.000 | 19.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 21.000.000 | 32.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -384.000.000 | -200.000.000 | 1.000.000 | -581.000.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | -108.000.000 | -35.000.000 | -252.000.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 143.000.000 | -343.000.000 |
| Ticari borçlar | 0 | 3.000.000 | -6.000.000 | -2.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -384.000.000 | -95.000.000 | -101.000.000 | 16.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 604.000.000 | 838.000.000 | 137.000.000 | -242.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 1.169.000.000 | 1.274.000.000 | 1.385.000.000 | 1.039.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -1.373.000.000 | -1.381.000.000 | -1.682.000.000 | -1.872.000.000 |
| Satın almalar (net) | -56.000.000 | -1.072.000.000 | -93.000.000 | 235.000.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | -23.000.000 | -7.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 685.000.000 | 722.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 697.000.000 | -463.000.000 | 17.000.000 | -69.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -732.000.000 | -2.916.000.000 | -1.096.000.000 | -991.000.000 |
| Net borç ihracı | -413.000.000 | 1.920.000.000 | 693.000.000 | -152.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -413.000.000 | 1.920.000.000 | 876.000.000 | -152.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | -183.000.000 | 0 |
| Net hisse ihracı | -507.000.000 | -760.000.000 | -1.020.000.000 | -51.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -507.000.000 | -760.000.000 | -1.011.000.000 | -51.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 11.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 7.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | -518.000.000 | -769.000.000 | -1.020.000.000 | -58.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | -9.000.000 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -280.000.000 | -288.000.000 | -260.000.000 | -223.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -280.000.000 | -288.000.000 | -260.000.000 | -223.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 445.000.000 | 411.000.000 | 435.000.000 | 140.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -755.000.000 | 1.283.000.000 | -152.000.000 | -286.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -74.000.000 | 2.000.000 | -11.000.000 | -5.000.000 |
| Net nakit değişimi | -392.000.000 | -357.000.000 | 129.000.000 | -243.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 719.000.000 | 1.111.000.000 | 1.468.000.000 | 1.339.000.000 |
| Dönem başı nakit | 1.111.000.000 | 1.468.000.000 | 1.339.000.000 | 1.582.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 1.169.000.000 | 1.274.000.000 | 1.385.000.000 | 1.039.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -1.373.000.000 | -1.417.000.000 | -1.648.000.000 | -1.872.000.000 |
| Serbest nakit akışı | -204.000.000 | -143.000.000 | -263.000.000 | -833.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |