ROG.SW: Roche Holding AG Finansallar
Roche Holding AG Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
73,53%
Faaliyet marjı TTM
31,32%
Net kar marjı TTM
20,94%
Yatırım getirisi TTM
38,1%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 61.516.000.000 | 62.395.000.000 | 60.441.000.000 | 65.814.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 19.264.000.000 | 13.417.000.000 | 15.395.000.000 | 17.476.000.000 |
| Net kar | 12.880.000.000 | 8.277.000.000 | 11.498.000.000 | 12.421.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 61.516.000.000 | 62.395.000.000 | 60.441.000.000 | 65.814.000.000 |
| Satışların maliyeti | 16.281.000.000 | 16.283.000.000 | 16.357.000.000 | 17.938.000.000 |
| Brüt kar | 45.235.000.000 | 46.112.000.000 | 44.084.000.000 | 47.876.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 13.352.000.000 | 15.304.000.000 | 14.200.000.000 | 15.225.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 15.161.000.000 | 14.896.000.000 | 14.881.000.000 | 14.201.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 9.639.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 15.161.000.000 | 14.896.000.000 | 14.881.000.000 | 14.201.000.000 |
| Diğer giderler | -2.542.000.000 | 2.495.000.000 | -392.000.000 | 974.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 25.971.000.000 | 32.695.000.000 | 28.689.000.000 | 30.400.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 42.252.000.000 | 48.978.000.000 | 45.046.000.000 | 48.338.000.000 |
| Net faiz geliri | -1.349.000.000 | -988.000.000 | -633.000.000 | -608.000.000 |
| Faiz geliri | 0 | 260.000.000 | 195.000.000 | 0 |
| Faiz gideri | 1.349.000.000 | 1.248.000.000 | 828.000.000 | 608.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 3.393.000.000 | 3.423.000.000 | 3.464.000.000 | 3.824.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 22.657.000.000 | 16.619.000.000 | 18.413.000.000 | 20.800.000.000 |
| EBIT | 19.264.000.000 | 13.196.000.000 | 14.939.000.000 | 16.976.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 157.000.000 | 221.000.000 | 456.000.000 | 500.000.000 |
| Faaliyet karı | 19.264.000.000 | 13.417.000.000 | 15.395.000.000 | 17.476.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -2.291.000.000 | -1.624.000.000 | -1.316.000.000 | -1.149.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 16.973.000.000 | 11.793.000.000 | 14.079.000.000 | 16.368.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 3.174.000.000 | 2.606.000.000 | 1.721.000.000 | 2.796.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 13.799.000.000 | 9.187.000.000 | 12.390.000.000 | 13.531.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | -32.000.000 | 0 |
| Net kar | 12.880.000.000 | 8.277.000.000 | 11.498.000.000 | 12.421.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Dip satır net kar | 12.880.000.000 | 8.277.000.000 | 11.498.000.000 | 12.420.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 16 | 10 | 14 | 16 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 16 | 10 | 14 | 15 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 796.000.000 | 797.000.000 | 799.000.000 | 800.000.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 803.000.000 | 802.000.000 | 804.000.000 | 800.000.000 |
Roche Holding AG Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
27.430.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 100.703.000.000 | 101.801.000.000 | 90.468.000.000 | 88.151.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 62.823.000.000 | 65.640.000.000 | 57.205.000.000 | 56.136.000.000 |
| Toplam özkaynak | 33.802.000.000 | 31.767.000.000 | 29.315.000.000 | 27.992.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 5.582.000.000 | 6.975.000.000 | 5.376.000.000 | 4.991.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 9.894.000.000 | 10.342.000.000 | 5.134.000.000 | 4.776.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 15.476.000.000 | 17.317.000.000 | 10.510.000.000 | 9.767.000.000 |
| Net alacaklar | 11.899.000.000 | 13.485.000.000 | 12.980.000.000 | 13.866.000.000 |
| Ticari alacaklar | 11.506.000.000 | 11.297.000.000 | 11.021.000.000 | 11.606.000.000 |
| Diğer alacaklar | 393.000.000 | 2.188.000.000 | 1.959.000.000 | 2.260.000.000 |
| Stoklar | 7.479.000.000 | 7.606.000.000 | 7.749.000.000 | 8.605.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 1.225.000.000 | 1.144.000.000 | 1.202.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 3.875.000.000 | 403.000.000 | 1.063.000.000 | 376.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 38.729.000.000 | 40.036.000.000 | 33.446.000.000 | 33.816.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 22.934.000.000 | 23.740.000.000 | 22.939.000.000 | 24.208.000.000 |
| Şerefiye | 7.492.000.000 | 7.876.000.000 | 9.390.000.000 | 10.820.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 19.321.000.000 | 17.303.000.000 | 14.828.000.000 | 20.505.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 26.813.000.000 | 25.179.000.000 | 24.218.000.000 | 31.325.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 1.125.000.000 | 992.000.000 | 903.000.000 | 1.097.000.000 |
| Vergi varlıkları | 8.411.000.000 | 8.569.000.000 | 6.882.000.000 | 6.427.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 2.691.000.000 | 3.285.000.000 | 2.080.000.000 | -8.722.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 61.974.000.000 | 61.765.000.000 | 57.022.000.000 | 54.335.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 100.703.000.000 | 101.801.000.000 | 90.468.000.000 | 88.151.000.000 |
| Toplam borçlar | 8.646.000.000 | 8.179.000.000 | 5.781.000.000 | 7.048.000.000 |
| Ticari borçlar | 5.779.000.000 | 3.984.000.000 | 3.524.000.000 | 3.861.000.000 |
| Diğer borçlar | 2.867.000.000 | 4.195.000.000 | 2.257.000.000 | 3.187.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 12.800.000.000 | 2.995.000.000 | 3.117.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 4.206.000.000 | 3.932.000.000 | 4.399.000.000 | 3.960.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 311.000.000 | 325.000.000 | 291.000.000 | 302.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 3.462.000.000 | 2.257.000.000 | 3.187.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 809.000.000 | 614.000.000 | 601.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 14.838.000.000 | 978.000.000 | 10.744.000.000 | 12.211.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 28.001.000.000 | 27.023.000.000 | 24.824.000.000 | 27.239.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 27.430.000.000 | 30.722.000.000 | 24.809.000.000 | 21.391.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.244.000.000 | 1.375.000.000 | 1.282.000.000 | 891.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 116.000.000 | 160.000.000 | 227.000.000 | 254.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 884.000.000 | 832.000.000 | 593.000.000 | 645.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 5.148.000.000 | 5.528.000.000 | 5.470.000.000 | 5.716.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 34.822.000.000 | 38.617.000.000 | 32.381.000.000 | 28.897.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 1.555.000.000 | 1.700.000.000 | 1.573.000.000 | 1.193.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 62.823.000.000 | 65.640.000.000 | 57.205.000.000 | 56.136.000.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 107.000.000 | 107.000.000 | 107.000.000 | 107.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 48.837.000.000 | 43.842.000.000 | 42.347.000.000 | 38.937.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -15.142.000.000 | -12.182.000.000 | -13.139.000.000 | -11.052.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 33.802.000.000 | 31.767.000.000 | 29.315.000.000 | 27.992.000.000 |
| Toplam özkaynak | 37.880.000.000 | 36.161.000.000 | 33.263.000.000 | 32.015.000.000 |
| Azınlık payları | 4.078.000.000 | 4.394.000.000 | 3.948.000.000 | 4.023.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 100.703.000.000 | 101.801.000.000 | 90.468.000.000 | 88.151.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 11.019.000.000 | 11.334.000.000 | 6.037.000.000 | 5.873.000.000 |
| Toplam borç | 33.191.000.000 | 36.354.000.000 | 30.782.000.000 | 26.544.000.000 |
| Net borç | 27.609.000.000 | 29.379.000.000 | 25.406.000.000 | 21.553.000.000 |
Roche Holding AG Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 17.830.000.000 | 20.094.000.000 | 16.095.000.000 | 17.890.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -8.710.000.000 | -11.393.000.000 | -10.643.000.000 | -3.568.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -10.179.000.000 | -6.819.000.000 | -4.239.000.000 | -15.718.000.000 |
| Net nakit değişimi | -1.393.000.000 | 1.599.000.000 | 385.000.000 | -1.859.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 12.880.000.000 | 9.187.000.000 | 11.498.000.000 | 12.421.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 3.386.000.000 | 3.430.000.000 | 3.474.000.000 | 3.824.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | -1.658.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 857.000.000 | 855.000.000 | 830.000.000 | 738.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -1.657.000.000 | 1.161.000.000 | -1.107.000.000 | -2.418.000.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | -1.657.000.000 | 1.161.000.000 | -1.107.000.000 | -2.418.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 6.607.000.000 | 5.461.000.000 | 1.400.000.000 | 4.983.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 17.830.000.000 | 20.094.000.000 | 16.095.000.000 | 17.890.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -5.779.000.000 | -3.529.000.000 | -3.742.000.000 | -4.552.000.000 |
| Satın almalar (net) | -2.923.000.000 | -2.835.000.000 | -5.488.000.000 | -162.000.000 |
| Yatırım alımları | -263.000.000 | -5.196.000.000 | -832.000.000 | -271.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 295.000.000 | 198.000.000 | 125.000.000 | 1.398.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -40.000.000 | -31.000.000 | -706.000.000 | 19.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -8.710.000.000 | -11.393.000.000 | -10.643.000.000 | -3.568.000.000 |
| Net borç ihracı | -155.000.000 | 3.819.000.000 | 5.785.000.000 | -5.698.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -811.000.000 | 4.528.000.000 | 6.591.000.000 | -6.991.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -155.000.000 | -709.000.000 | -806.000.000 | 1.293.000.000 |
| Net hisse ihracı | -987.000.000 | -1.130.000.000 | -1.144.000.000 | -1.257.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -987.000.000 | -1.130.000.000 | -1.144.000.000 | -1.257.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | -1.130.000.000 | 0 | -1.257.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | -987.000.000 | -1.130.000.000 | -1.144.000.000 | -1.257.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -8.385.000.000 | -7.650.000.000 | -7.590.000.000 | -7.446.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -8.385.000.000 | -7.650.000.000 | -7.590.000.000 | -7.446.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -652.000.000 | -1.858.000.000 | -1.290.000.000 | -1.317.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -10.179.000.000 | -6.819.000.000 | -4.239.000.000 | -15.718.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -334.000.000 | -283.000.000 | -828.000.000 | -463.000.000 |
| Net nakit değişimi | -1.393.000.000 | 1.599.000.000 | 385.000.000 | -1.859.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 5.582.000.000 | 6.975.000.000 | 5.376.000.000 | 4.991.000.000 |
| Dönem başı nakit | 6.975.000.000 | 5.376.000.000 | 4.991.000.000 | 6.850.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 17.830.000.000 | 20.094.000.000 | 16.095.000.000 | 17.890.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -3.748.000.000 | -5.009.000.000 | -4.649.000.000 | -4.552.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 14.082.000.000 | 15.085.000.000 | 11.446.000.000 | 13.338.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |