1COV.DE: Covestro AG Finansallar
Covestro AG Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
13,27%
Faaliyet marjı TTM
-3,36%
Net kar marjı TTM
-4,98%
Yatırım getirisi TTM
-9,2%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 12.942.000.000 | 14.179.000.000 | 14.377.000.000 | 17.968.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | -435.000.000 | 27.000.000 | 156.000.000 | 275.000.000 |
| Net kar | -644.000.000 | -266.000.000 | -198.000.000 | -272.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 12.942.000.000 | 14.179.000.000 | 14.377.000.000 | 17.968.000.000 |
| Satışların maliyeti | 11.225.000.000 | 12.002.000.000 | 12.071.000.000 | 15.404.000.000 |
| Brüt kar | 1.717.000.000 | 2.177.000.000 | 2.306.000.000 | 2.564.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 342.000.000 | 392.000.000 | 374.000.000 | 361.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 353.000.000 | 343.000.000 | 360.000.000 | 353.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 1.455.000.000 | 1.513.000.000 | 1.489.000.000 | 1.604.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 1.810.000.000 | 1.856.000.000 | 1.849.000.000 | 1.957.000.000 |
| Diğer giderler | 0 | -98.000.000 | 0 | -29.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 2.152.000.000 | 2.150.000.000 | 2.226.000.000 | 2.289.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 13.377.000.000 | 14.152.000.000 | 14.221.000.000 | 17.759.000.000 |
| Net faiz geliri | -77.000.000 | -69.000.000 | -101.000.000 | -113.000.000 |
| Faiz geliri | 22.000.000 | 39.000.000 | 70.000.000 | 69.000.000 |
| Faiz gideri | 99.000.000 | 108.000.000 | 169.000.000 | 166.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 861.000.000 | 984.000.000 | 894.000.000 | 888.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 426.000.000 | 1.116.000.000 | 1.136.000.000 | 1.184.000.000 |
| EBIT | -435.000.000 | 132.000.000 | 242.000.000 | 296.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | -105.000.000 | -86.000.000 | -21.000.000 |
| Faaliyet karı | -435.000.000 | 27.000.000 | 156.000.000 | 275.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -57.000.000 | -54.000.000 | -83.000.000 | -92.000.000 |
| Vergi öncesi kar | -492.000.000 | -27.000.000 | 73.000.000 | 130.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 151.000.000 | 245.000.000 | 275.000.000 | 411.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | -643.000.000 | -272.000.000 | -182.000.000 | -281.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | -20.000.000 | -17.000.000 |
| Net kar | -644.000.000 | -266.000.000 | -198.000.000 | -272.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | -644.000.000 | -266.000.000 | -198.000.000 | -272.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 189.879.508 | 188.740.330 | 189.262.192 | 190.933.438 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 189.879.508 | 188.740.330 | 189.262.192 | 190.933.438 |
Covestro AG Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
1.146.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 13.625.000.000 | 13.631.000.000 | 13.637.000.000 | 14.585.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 6.589.000.000 | 6.952.000.000 | 7.019.000.000 | 7.463.000.000 |
| Toplam özkaynak | 6.998.000.000 | 6.658.000.000 | 6.590.000.000 | 7.086.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 648.000.000 | 509.000.000 | 625.000.000 | 1.198.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 648.000.000 | 518.000.000 | 625.000.000 | 1.198.000.000 |
| Net alacaklar | 1.972.000.000 | 1.996.000.000 | 2.378.000.000 | 2.073.000.000 |
| Ticari alacaklar | 1.541.000.000 | 1.749.000.000 | 1.898.000.000 | 1.603.000.000 |
| Diğer alacaklar | 431.000.000 | 247.000.000 | 480.000.000 | 470.000.000 |
| Stoklar | 2.503.000.000 | 2.847.000.000 | 2.459.000.000 | 2.812.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 88.000.000 | 95.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 696.000.000 | 310.000.000 | 845.000.000 | 584.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 5.907.000.000 | 5.766.000.000 | 5.891.000.000 | 6.669.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 5.596.000.000 | 5.898.000.000 | 5.795.000.000 | 5.801.000.000 |
| Şerefiye | 652.000.000 | 719.000.000 | 711.000.000 | 729.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 432.000.000 | 471.000.000 | 519.000.000 | 603.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 1.084.000.000 | 1.190.000.000 | 1.230.000.000 | 1.332.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 301.000.000 | 280.000.000 | 261.000.000 | 268.000.000 |
| Vergi varlıkları | 468.000.000 | 276.000.000 | 316.000.000 | 345.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 269.000.000 | 221.000.000 | 208.000.000 | 170.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 7.718.000.000 | 7.865.000.000 | 8.092.000.000 | 7.916.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 13.625.000.000 | 13.631.000.000 | 13.637.000.000 | 14.585.000.000 |
| Toplam borçlar | 1.782.000.000 | 2.163.000.000 | 1.944.000.000 | 2.167.000.000 |
| Ticari borçlar | 1.729.000.000 | 2.101.000.000 | 1.895.000.000 | 2.016.000.000 |
| Diğer borçlar | 53.000.000 | 62.000.000 | 122.000.000 | 151.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 36.000.000 | 42.000.000 | 48.000.000 | 38.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 1.315.000.000 | 519.000.000 | 542.000.000 | 154.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 153.000.000 | 143.000.000 | 110.000.000 | 135.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 145.000.000 | 49.000.000 | 244.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 54.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000 | 74.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 527.000.000 | 643.000.000 | 589.000.000 | 487.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 3.867.000.000 | 3.576.000.000 | 3.298.000.000 | 3.055.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 1.146.000.000 | 1.843.000.000 | 2.106.000.000 | 2.756.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 521.000.000 | 593.000.000 | 633.000.000 | 611.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 21.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 16.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 232.000.000 | 204.000.000 | 256.000.000 | 312.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 665.000.000 | 711.000.000 | 706.000.000 | 713.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 2.722.000.000 | 3.376.000.000 | 3.721.000.000 | 4.408.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 674.000.000 | 736.000.000 | 743.000.000 | 746.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 6.589.000.000 | 6.952.000.000 | 7.019.000.000 | 7.463.000.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 208.000.000 | 189.000.000 | 189.000.000 | 190.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 1.679.000.000 | 2.171.000.000 | 2.291.000.000 | 2.480.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 4.893.000.000 | 3.740.000.000 | 3.740.000.000 | 3.788.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 218.000.000 | 558.000.000 | 370.000.000 | 628.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 6.998.000.000 | 6.658.000.000 | 6.590.000.000 | 7.086.000.000 |
| Toplam özkaynak | 7.016.000.000 | 6.679.000.000 | 6.618.000.000 | 7.122.000.000 |
| Azınlık payları | 18.000.000 | 21.000.000 | 28.000.000 | 36.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 13.625.000.000 | 13.631.000.000 | 13.637.000.000 | 14.585.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 301.000.000 | 289.000.000 | 261.000.000 | 268.000.000 |
| Toplam borç | 3.135.000.000 | 3.098.000.000 | 3.390.000.000 | 3.656.000.000 |
| Net borç | 2.487.000.000 | 2.589.000.000 | 2.765.000.000 | 2.458.000.000 |
Covestro AG Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 395.000.000 | 870.000.000 | 997.000.000 | 970.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.335.000.000 | -423.000.000 | -925.000.000 | -477.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 1.100.000.000 | -565.000.000 | -639.000.000 | 64.000.000 |
| Net nakit değişimi | 139.000.000 | -116.000.000 | -573.000.000 | 549.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | -644.000.000 | -266.000.000 | -198.000.000 | -281.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 861.000.000 | 842.000.000 | 873.000.000 | 1.350.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -46.000.000 | 0 | 0 | 28.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 68.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 53.000.000 | 36.000.000 | 333.000.000 | -106.000.000 |
| Ticari alacaklar | 136.000.000 | 184.000.000 | 76.000.000 | 377.000.000 |
| Stoklar | 202.000.000 | -322.000.000 | 278.000.000 | 148.000.000 |
| Ticari borçlar | -268.000.000 | 181.000.000 | -104.000.000 | -213.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -17.000.000 | -7.000.000 | 83.000.000 | -418.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 171.000.000 | 190.000.000 | -11.000.000 | -30.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 395.000.000 | 870.000.000 | 997.000.000 | 970.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -770.000.000 | -781.000.000 | -765.000.000 | -832.000.000 |
| Satın almalar (net) | 59.000.000 | 76.000.000 | 57.000.000 | 6.000.000 |
| Yatırım alımları | -625.000.000 | -81.000.000 | -328.000.000 | -124.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 1.000.000 | 302.000.000 | 41.000.000 | 377.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 0 | 61.000.000 | 70.000.000 | 96.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -1.335.000.000 | -423.000.000 | -925.000.000 | -477.000.000 |
| Net borç ihracı | -70.000.000 | -414.000.000 | -417.000.000 | 995.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -70.000.000 | -414.000.000 | -417.000.000 | 995.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 1.172.000.000 | 0 | -49.000.000 | -142.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | 1.172.000.000 | 0 | -49.000.000 | -142.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 1.172.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | -49.000.000 | -150.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -2.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -648.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -2.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -648.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | -6.000.000 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 0 | -150.000.000 | -170.000.000 | -135.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 1.100.000.000 | -565.000.000 | -639.000.000 | 64.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -21.000.000 | 2.000.000 | -6.000.000 | -8.000.000 |
| Net nakit değişimi | 139.000.000 | -116.000.000 | -573.000.000 | 549.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 648.000.000 | 509.000.000 | 625.000.000 | 1.198.000.000 |
| Dönem başı nakit | 509.000.000 | 625.000.000 | 1.198.000.000 | 649.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 395.000.000 | 870.000.000 | 997.000.000 | 970.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -770.000.000 | -781.000.000 | -765.000.000 | -832.000.000 |
| Serbest nakit akışı | -375.000.000 | 89.000.000 | 232.000.000 | 138.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |