KGX.DE: Kion Group AG Finansallar
Kion Group AG Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
26,11%
Faaliyet marjı TTM
4,4%
Net kar marjı TTM
2,04%
Yatırım getirisi TTM
3,77%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 11.297.200.000 | 11.503.200.000 | 11.433.700.000 | 11.135.600.000 |
| Faaliyet gelirleri | 497.400.000 | 797.600.000 | 649.800.000 | 264.600.000 |
| Net kar | 230.100.000 | 360.300.000 | 305.800.000 | 98.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 11.297.200.000 | 11.503.200.000 | 11.433.700.000 | 11.135.600.000 |
| Satışların maliyeti | 8.347.000.000 | 8.409.700.000 | 8.652.500.000 | 9.011.500.000 |
| Brüt kar | 2.950.200.000 | 3.093.500.000 | 2.781.200.000 | 2.124.100.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 259.399.999 | 259.600.000 | 235.100.000 | 203.300.000 |
| Genel ve idari giderler | 912.800.000 | 834.900.000 | 760.900.000 | 656.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 1.283.400.000 | 1.206.500.000 | 1.143.300.000 | 1.118.600.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 2.196.200.000 | 2.041.400.000 | 1.904.200.000 | 1.774.600.000 |
| Diğer giderler | -2.799.999 | -5.100.000 | -7.900.000 | -8.700.000 |
| Faaliyet giderleri | 2.452.800.000 | 2.295.900.000 | 2.131.400.000 | 1.969.200.000 |
| Maliyet ve giderler | 10.799.800.000 | 10.705.600.000 | 10.783.900.000 | 10.980.700.000 |
| Net faiz geliri | -143.900.000 | -206.700.000 | -186.200.000 | -42.200.000 |
| Faiz geliri | 172.400.000 | 157.700.000 | 110.800.000 | 104.300.000 |
| Faiz gideri | 316.300.000 | 364.400.000 | 304.600.000 | 146.900.000 |
| Amortisman ve itfa | 1.158.900.000 | 1.110.700.000 | 1.053.000.000 | 1.013.400.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 1.656.300.000 | 2.023.100.000 | 1.817.400.000 | 1.295.500.000 |
| EBIT | 497.400.000 | 912.400.000 | 764.400.000 | 282.100.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | -156.600.000 | -114.600.000 | -17.500.000 |
| Faaliyet karı | 497.400.000 | 797.600.000 | 649.800.000 | 264.600.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -143.900.000 | -207.800.000 | -190.000.000 | -126.600.000 |
| Vergi öncesi kar | 353.500.000 | 589.800.000 | 459.800.000 | 138.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 113.000.000 | 220.500.000 | 145.400.000 | 32.200.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 240.500.000 | 369.300.000 | 314.400.000 | 91.700.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | -100.000 | 0 | 14.100.000 |
| Net kar | 230.100.000 | 360.300.000 | 305.800.000 | 98.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 230.100.000 | 360.300.000 | 305.800.000 | 98.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2 | 3 | 2 | 0,75 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 2 | 3 | 2 | 0,75 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 131.100.000 | 131.100.000 | 131.100.000 | 131.100.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 131.100.000 | 131.100.000 | 131.100.000 | 131.100.000 |
Kion Group AG Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
903.800.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 19.729.700.000 | 18.805.400.000 | 17.388.400.000 | 16.528.400.000 |
| Toplam yükümlülükler | 13.606.700.000 | 12.598.300.000 | 11.615.700.000 | 10.920.700.000 |
| Toplam özkaynak | 6.097.900.000 | 6.189.400.000 | 5.766.800.000 | 5.608.600.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 474.900.000 | 786.500.000 | 309.700.000 | 306.200.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 50.400.000 | 53.300.000 | 44.800.000 | 49.700.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 524.600.000 | 787.000.000 | 354.500.000 | 355.900.000 |
| Net alacaklar | 2.802.700.000 | 1.983.900.000 | 2.771.600.000 | 2.206.200.000 |
| Ticari alacaklar | 1.787.400.000 | 1.695.600.000 | 2.159.100.000 | 1.667.300.000 |
| Diğer alacaklar | 1.015.300.000 | 288.300.000 | 764.700.000 | 538.900.000 |
| Stoklar | 1.631.700.000 | 1.748.600.000 | 1.817.100.000 | 1.742.600.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 86.000.000 | 82.600.000 | 60.400.000 | 48.200.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 35.800.000 | 966.900.000 | 322.800.000 | 348.100.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 5.080.800.000 | 5.569.000.000 | 5.223.300.000 | 5.115.800.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 4.542.500.000 | 4.422.800.000 | 3.754.000.000 | 3.558.600.000 |
| Şerefiye | 3.450.900.000 | 3.648.200.000 | 3.558.000.000 | 3.619.400.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 2.022.400.000 | 2.166.600.000 | 2.106.900.000 | 2.162.100.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 5.473.300.000 | 5.814.800.000 | 5.664.900.000 | 5.781.500.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 2.680.400.000 | 253.400.000 | 199.600.000 | 152.100.000 |
| Vergi varlıkları | 1.875.700.000 | 489.300.000 | 1.673.600.000 | 300.800.000 |
| Diğer duran varlıklar | 77.000.000 | 2.256.100.000 | 3.788.000.000 | 1.619.600.000 |
| Toplam duran varlıklar | 14.648.900.000 | 13.236.400.000 | 13.406.500.000 | 11.412.600.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | -1.241.400.000 | 0 |
| Toplam varlıklar | 19.729.700.000 | 18.805.400.000 | 17.388.400.000 | 16.528.400.000 |
| Toplam borçlar | 1.293.300.000 | 1.382.100.000 | 1.426.200.000 | 1.124.300.000 |
| Ticari borçlar | 1.255.400.000 | 1.160.400.000 | 1.194.000.000 | 1.124.300.000 |
| Diğer borçlar | 37.900.000 | 221.700.000 | 232.200.000 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 471.100.000 | 0 | 0 | 599.700.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 113.700.000 | 668.800.000 | 783.000.000 | 1.088.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 1.745.300.000 | 1.559.800.000 | 824.300.000 | 747.100.000 |
| Vergi borçları | 0 | 210.500.000 | 89.300.000 | 181.300.000 |
| Ertelenmiş gelir | 794.600.000 | 920.700.000 | 915.400.000 | 975.400.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 688.800.000 | 1.899.500.000 | 1.939.300.000 | 416.300.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 5.106.800.000 | 5.510.200.000 | 4.972.800.000 | 4.879.900.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 903.800.000 | 1.001.800.000 | 1.267.700.000 | 1.331.100.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 4.657.700.000 | 4.432.000.000 | 3.741.300.000 | 3.135.300.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 199.700.000 | 200.600.000 | 173.400.000 | 180.600.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.822.800.000 | 446.700.000 | 448.900.000 | 492.800.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 915.900.000 | 1.007.000.000 | 2.253.000.000 | 901.100.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 8.499.900.000 | 7.088.100.000 | 7.884.300.000 | 6.040.800.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | -1.241.400.000 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 6.403.000.000 | 5.991.800.000 | 4.565.600.000 | 3.882.400.000 |
| Toplam yükümlülükler | 13.606.700.000 | 12.598.300.000 | 11.615.700.000 | 10.920.700.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 131.100.000 | 131.100.000 | 131.100.000 | 131.100.000 |
| Geçmiş yıl karları | 2.268.900.000 | 2.135.700.000 | 1.867.300.000 | 1.600.500.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 3.826.700.000 | 3.826.700.000 | 3.826.700.000 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -128.799.999 | 95.899.999 | -58.300.000 | 50.400.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 95.900.000 | -58.300.000 | 0 |
| Toplam özkaynak | 6.097.900.000 | 6.189.400.000 | 5.766.800.000 | 5.608.600.000 |
| Toplam özkaynak | 6.123.000.000 | 6.207.100.000 | 5.772.700.000 | 5.607.700.000 |
| Azınlık payları | 25.100.000 | 17.700.000 | 5.900.000 | -900.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 19.729.700.000 | 18.805.400.000 | 17.388.400.000 | 16.528.400.000 |
| Toplam yatırımlar | 2.680.400.000 | 306.700.000 | 256.600.000 | 201.800.000 |
| Toplam borç | 7.461.900.000 | 7.662.400.000 | 6.578.300.000 | 5.979.200.000 |
| Net borç | 6.987.000.000 | 6.875.900.000 | 6.268.600.000 | 5.673.000.000 |
Kion Group AG Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 1.097.200.000 | 1.170.600.000 | 1.093.900.000 | -345.900.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -435.300.000 | -468.600.000 | -428.800.000 | -369.700.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -964.200.000 | -224.700.000 | -721.700.000 | 562.800.000 |
| Net nakit değişimi | -312.100.000 | 475.200.000 | -11.500.000 | -150.800.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 230.100.000 | 777.800.000 | 305.800.000 | 168.300.000 |
| Amortisman ve itfa | 1.158.900.000 | 1.139.200.000 | 1.053.000.000 | 1.033.500.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | -22.100.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 20.400.000 | 22.100.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 340.000.000 | 243.000.000 | 153.100.000 | -804.400.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | 149.200.000 | 59.100.000 | -641.200.000 |
| Stoklar | 77.500.000 | 93.800.000 | -31.700.000 | -163.200.000 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 641.200.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 262.500.000 | 77.700.000 | 125.700.000 | -641.200.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -631.800.000 | -989.400.000 | -438.400.000 | -743.300.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 1.097.200.000 | 1.170.600.000 | 1.093.900.000 | -345.900.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -395.700.000 | -462.900.000 | -442.800.000 | -382.700.000 |
| Satın almalar (net) | -20.300.000 | -17.200.000 | 12.400.000 | -4.900.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -19.300.000 | -451.400.000 | 1.600.000 | 17.900.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -435.300.000 | -468.600.000 | -428.800.000 | -369.700.000 |
| Net borç ihracı | -637.400.000 | 170.900.000 | -481.600.000 | 942.400.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -637.400.000 | 170.900.000 | -474.200.000 | 942.400.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | -7.400.000 | 0 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -107.500.000 | -91.800.000 | -24.900.000 | -196.700.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -107.500.000 | -91.800.000 | -24.900.000 | -196.700.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -219.300.000 | -303.800.000 | -215.200.000 | -182.900.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -964.200.000 | -224.700.000 | -721.700.000 | 562.800.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -9.800.000 | -2.100.000 | -5.000.000 | 2.100.000 |
| Net nakit değişimi | -312.100.000 | 475.200.000 | -11.500.000 | -150.800.000 |
| Dönem sonu nakit | 474.900.000 | 787.000.000 | 306.600.000 | 332.200.000 |
| Dönem başı nakit | 787.000.000 | 311.800.000 | 318.100.000 | 483.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 1.097.200.000 | 1.170.600.000 | 1.144.000.000 | -345.900.000 |
| Sermaye harcamaları | -395.700.000 | -462.900.000 | -442.800.000 | -382.700.000 |
| Serbest nakit akışı | 701.500.000 | 1.170.600.000 | 651.100.000 | -728.600.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |