RIO.AX: Rio Tinto Group Finansallar
Rio Tinto Group Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
26,51%
Faaliyet marjı TTM
26,51%
Net kar marjı TTM
17,29%
Yatırım getirisi TTM
16,57%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 59.647.970.000 | 53.658.000.000 | 54.041.000.000 | 55.554.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 15.809.744.000 | 15.653.000.000 | 14.823.000.000 | 19.933.000.000 |
| Net kar | 10.313.537.000 | 11.552.000.000 | 10.058.000.000 | 12.420.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 59.647.970.000 | 53.658.000.000 | 54.041.000.000 | 55.554.000.000 |
| Satışların maliyeti | 43.838.226.000 | 23.378.000.000 | 36.743.000.000 | 34.255.000.000 |
| Brüt kar | 15.809.744.000 | 30.280.000.000 | 17.298.000.000 | 21.299.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 398.000.000 | 245.000.000 | 76.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 7.318.000.000 | 6.636.000.000 | 6.517.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 2.942.000.000 | 2.781.000.000 | 3.146.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 597.121.000 | 10.260.000.000 | 9.417.000.000 | 9.663.000.000 |
| Diğer giderler | -597.121.000 | 3.969.000.000 | -7.187.000.000 | -8.373.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 17.653.000.000 | 14.627.000.000 | 2.475.000.000 | 1.366.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 43.838.226.000 | 38.005.000.000 | 39.218.000.000 | 35.621.000.000 |
| Net faiz geliri | -617.819.000 | -1.115.000.000 | -1.421.000.000 | -1.686.000.000 |
| Faiz geliri | 481.216.000 | 24.000.000 | 536.000.000 | 343.000.000 |
| Faiz gideri | 1.099.034.000 | 1.629.000.000 | 1.957.000.000 | 1.865.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 6.806.355.000 | 5.918.000.000 | 5.334.000.000 | 4.614.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 22.616.099.000 | 23.162.000.000 | 21.076.000.000 | 22.709.000.000 |
| EBIT | 15.809.744.000 | 17.244.000.000 | 15.742.000.000 | 18.095.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -949.000.000 | -1.591.000.000 | -919.000.000 | 1.838.000.000 |
| Faaliyet karı | 15.809.744.000 | 15.653.000.000 | 14.823.000.000 | 19.933.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -733.724.000 | -38.000.000 | -1.038.000.000 | -1.271.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 15.076.020.000 | 15.615.000.000 | 13.785.000.000 | 18.662.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 4.469.613.000 | 4.041.000.000 | 3.832.000.000 | 5.586.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 10.606.406.000 | 11.574.000.000 | 9.953.000.000 | 13.076.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 10.313.537.000 | 11.552.000.000 | 10.058.000.000 | 12.420.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 28.000.000 |
| Dip satır net kar | 10.313.537.000 | 11.552.000.000 | 10.058.000.000 | 12.392.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.624.000.000 | 1.623.100.000 | 1.631.468.000 | 1.619.800.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.638.064.000 | 1.633.400.000 | 1.631.500.000 | 1.629.600.000 |
Rio Tinto Group Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
22.275.021.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 128.188.445.000 | 102.786.000.000 | 103.549.000.000 | 96.744.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 61.119.216.000 | 44.821.000.000 | 47.208.000.000 | 44.470.000.000 |
| Toplam özkaynak | 62.244.975.000 | 55.246.000.000 | 54.586.000.000 | 50.634.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 8.877.987.000 | 6.830.000.000 | 8.698.000.000 | 6.775.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 574.387.000 | 370.000.000 | 1.078.000.000 | 2.132.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 9.452.374.000 | 7.200.000.000 | 9.776.000.000 | 8.907.000.000 |
| Net alacaklar | 5.158.479.000 | 3.521.000.000 | 3.471.000.000 | 3.370.000.000 |
| Ticari alacaklar | 4.999.371.000 | 2.344.000.000 | 2.461.000.000 | 2.179.000.000 |
| Diğer alacaklar | 159.107.000 | 1.177.000.000 | 1.010.000.000 | 1.191.000.000 |
| Stoklar | 6.972.702.000 | 5.860.000.000 | 6.659.000.000 | 6.213.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 825.000.000 | 589.000.000 | 455.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 0 | 1.714.000.000 | 1.015.000.000 | 28.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 21.583.555.000 | 19.120.000.000 | 21.510.000.000 | 18.973.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 84.366.894.000 | 69.135.000.000 | 68.447.000.000 | 64.734.000.000 |
| Şerefiye | 2.950.990.000 | 727.000.000 | 797.000.000 | 826.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 5.230.527.000 | 2.242.000.000 | 4.389.000.000 | 3.645.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 8.181.517.000 | 2.969.000.000 | 5.186.000.000 | 4.471.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 7.585.115.000 | 5.355.000.000 | 4.787.000.000 | 3.663.000.000 |
| Vergi varlıkları | 4.290.894.000 | 4.016.000.000 | 3.624.000.000 | 2.766.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 2.180.470.000 | 2.191.000.000 | 3.619.000.000 | -2.766.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 106.604.890.000 | 83.666.000.000 | 82.039.000.000 | 72.868.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 4.903.000.000 |
| Toplam varlıklar | 128.188.445.000 | 102.786.000.000 | 103.549.000.000 | 96.744.000.000 |
| Toplam borçlar | 10.727.234.000 | 5.754.000.000 | 3.275.000.000 | 3.367.000.000 |
| Ticari borçlar | 10.139.838.000 | 3.196.000.000 | 3.265.000.000 | 3.269.000.000 |
| Diğer borçlar | 587.396.000 | 2.558.000.000 | 10.000.000 | 98.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 473.319.000 | 1.751.000.000 | 3.923.000.000 | 3.486.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 1.257.848.000 | 180.000.000 | 824.000.000 | 923.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 524.000.000 | 354.000.000 | 345.000.000 | 292.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 1.207.000.000 | 1.410.000.000 | 867.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 338.000.000 | 0 | 333.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 2.481.674.000 | 3.366.000.000 | 4.376.000.000 | 3.202.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 14.940.075.000 | 11.743.000.000 | 12.743.000.000 | 11.603.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 22.275.021.000 | 12.262.000.000 | 12.177.000.000 | 10.148.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.062.717.000 | 1.059.000.000 | 1.006.000.000 | 908.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 428.000.000 | 118.000.000 | 103.000.000 | 114.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 4.096.763.000 | 2.635.000.000 | -103.000.000 | 3.164.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 18.744.641.000 | 17.004.000.000 | 21.179.000.000 | 18.096.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 46.179.141.000 | 33.078.000.000 | 34.465.000.000 | 32.430.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 22.719.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri | 1.586.717.000 | 1.413.000.000 | 1.351.000.000 | 1.200.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 61.119.216.000 | 44.821.000.000 | 47.208.000.000 | 44.470.000.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 3.507.365.000 | 3.267.000.000 | 3.584.000.000 | 3.537.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 46.612.434.000 | 42.539.000.000 | 38.350.000.000 | 35.020.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 4.331.921.000 | 4.377.000.000 | 4.324.000.000 | 4.322.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 7.737.000.000 | 5.063.000.000 | 8.328.000.000 | 7.755.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 7.793.255.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 62.244.975.000 | 55.246.000.000 | 54.586.000.000 | 50.634.000.000 |
| Toplam özkaynak | 67.069.229.000 | 57.965.000.000 | 56.341.000.000 | 52.274.000.000 |
| Azınlık payları | 4.824.253.000 | 2.719.000.000 | 1.755.000.000 | 2.099.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 128.188.445.000 | 102.786.000.000 | 103.549.000.000 | 96.744.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 8.159.502.000 | 5.725.000.000 | 5.865.000.000 | 5.795.000.000 |
| Toplam borç | 24.595.586.000 | 13.855.000.000 | 14.352.000.000 | 12.271.000.000 |
| Net borç | 15.717.599.000 | 7.025.000.000 | 5.654.000.000 | 5.496.000.000 |
Rio Tinto Group Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 17.743.920.465 | 15.599.000.000 | 15.160.000.000 | 16.134.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -18.324.483.826 | -9.594.000.000 | -6.962.000.000 | -6.707.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 876.536.838 | -7.094.000.000 | -5.277.000.000 | -15.473.000.000 |
| Net nakit değişimi | -277.651.421 | -1.188.000.000 | 2.898.000.000 | -6.031.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 10.313.537.347 | 11.574.000.000 | 9.953.000.000 | 12.420.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 6.806.355.120 | 5.918.000.000 | 5.334.000.000 | 4.764.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 4.041.000.000 | 3.832.000.000 | 5.586.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 122.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -252.508.841 | 57.000.000 | -926.000.000 | -1.165.000.000 |
| Ticari alacaklar | -476.041.257 | -202.000.000 | -418.000.000 | 20.000.000 |
| Stoklar | -390.146.857 | 205.000.000 | -422.000.000 | -1.185.000.000 |
| Ticari borçlar | 613.679.273 | 0 | 418.000.000 | 1.242.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 593.000.000 | 54.000.000 | -504.000.000 | -1.242.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 876.536.838 | -5.991.000.000 | -3.033.000.000 | -5.593.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 17.743.920.465 | 15.599.000.000 | 15.160.000.000 | 16.134.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -12.765.149.827 | -9.621.000.000 | -7.086.000.000 | -6.750.000.000 |
| Satın almalar (net) | -4.495.485.273 | -703.000.000 | -834.000.000 | -845.000.000 |
| Yatırım alımları | -1.090.755.404 | -113.000.000 | -39.000.000 | -55.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 230.776.522 | 677.000.000 | 1.220.000.000 | 892.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -203.869.843 | 166.000.000 | -223.000.000 | 51.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -18.324.483.826 | -9.594.000.000 | -6.962.000.000 | -6.707.000.000 |
| Net borç ihracı | 8.103.050.112 | -1.054.000.000 | 1.097.000.000 | -843.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | -1.054.000.000 | 1.097.000.000 | -843.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 8.103.050.112 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -6.359.290.286 | -7.025.000.000 | -6.470.000.000 | -11.727.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -6.359.290.286 | -7.025.000.000 | -6.470.000.000 | -11.727.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -867.222.987 | 985.000.000 | 96.000.000 | -2.903.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 876.536.838 | -7.094.000.000 | -5.277.000.000 | -15.473.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -573.624.898 | -99.000.000 | -23.000.000 | 15.000.000 |
| Net nakit değişimi | -277.651.421 | -1.188.000.000 | 2.898.000.000 | -6.031.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 8.877.986.953 | 8.484.000.000 | 9.672.000.000 | 6.774.000.000 |
| Dönem başı nakit | 9.155.638.374 | 9.672.000.000 | 6.774.000.000 | 12.805.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 17.743.920.465 | 15.599.000.000 | 15.160.000.000 | 16.134.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -12.765.149.828 | -9.621.000.000 | -7.086.000.000 | -6.750.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 4.978.770.636 | 5.978.000.000 | 8.074.000.000 | 9.384.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |