TCL.AX: Transurban Group Finansallar
Transurban Group Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
68,04%
Faaliyet marjı TTM
24,77%
Net kar marjı TTM
3,53%
Yatırım getirisi TTM
1,45%
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 3.770.000.000 | 4.119.000.000 | 4.157.000.000 | 3.406.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 934.000.000 | 1.132.000.000 | 948.000.000 | 531.000.000 |
| Net kar | 133.000.000 | 326.000.000 | 64.000.000 | 19.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 3.770.000.000 | 4.119.000.000 | 4.157.000.000 | 3.406.000.000 |
| Satışların maliyeti | 1.205.000.000 | 2.840.000.000 | 2.992.000.000 | 2.676.000.000 |
| Brüt kar | 2.565.000.000 | 1.279.000.000 | 1.165.000.000 | 730.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 413.000.000 | 147.000.000 | 166.000.000 | 143.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 413.000.000 | 147.000.000 | 166.000.000 | 144.000.000 |
| Diğer giderler | 1.218.000.000 | 1.216.000.000 | 51.000.000 | 55.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 1.631.000.000 | 190.000.000 | 217.000.000 | 199.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 2.836.000.000 | 2.987.000.000 | 3.209.000.000 | 2.875.000.000 |
| Net faiz geliri | -654.000.000 | -540.000.000 | -592.000.000 | -683.000.000 |
| Faiz geliri | 162.000.000 | 250.000.000 | 121.000.000 | 50.000.000 |
| Faiz gideri | 816.000.000 | 790.000.000 | 713.000.000 | 733.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 1.097.000.000 | 1.069.000.000 | 1.111.000.000 | 1.107.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 2.168.000.000 | 2.238.000.000 | 2.217.000.000 | 1.650.000.000 |
| EBIT | 1.071.000.000 | 1.169.000.000 | 927.000.000 | 543.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -137.000.000 | -37.000.000 | 1.183.000.000 | -12.000.000 |
| Faaliyet karı | 934.000.000 | 1.132.000.000 | 948.000.000 | 531.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -816.000.000 | -753.000.000 | -2.044.000.000 | -423.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 118.000.000 | 379.000.000 | 393.000.000 | 108.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | -60.000.000 | 3.000.000 | -26.000.000 | -276.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 178.000.000 | 376.000.000 | 92.000.000 | 16.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 133.000.000 | 326.000.000 | 64.000.000 | 19.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 133.000.000 | 326.000.000 | 64.000.000 | 19.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,043 | 0,11 | 0,0208 | 0,0064 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,043 | 0,11 | 0,0208 | 0,0064 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 3.104.000.000 | 3.089.000.000 | 3.076.000.000 | 2.991.000.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 3.104.000.000 | 3.089.000.000 | 3.076.000.000 | 2.991.000.000 |
Transurban Group Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
19.289.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 35.567.000.000 | 36.694.000.000 | 37.720.000.000 | 38.965.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 26.054.000.000 | 25.016.000.000 | 24.440.000.000 | 23.737.000.000 |
| Toplam özkaynak | 9.171.000.000 | 11.039.000.000 | 12.574.000.000 | 14.421.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.727.000.000 | 2.041.000.000 | 2.081.000.000 | 2.020.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 1.727.000.000 | 2.041.000.000 | 2.081.000.000 | 2.020.000.000 |
| Net alacaklar | 375.000.000 | 591.000.000 | 376.000.000 | 321.000.000 |
| Ticari alacaklar | 215.000.000 | 189.000.000 | 184.000.000 | 169.000.000 |
| Diğer alacaklar | 160.000.000 | 402.000.000 | 192.000.000 | 152.000.000 |
| Stoklar | 0 | -4.000.000 | -5.000.000 | 0 |
| Peşin ödenmiş giderler | 83.000.000 | 41.000.000 | 31.000.000 | 36.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 168.000.000 | 141.000.000 | 5.000.000 | 22.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 2.353.000.000 | 2.810.000.000 | 2.493.000.000 | 2.399.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 485.000.000 | 498.000.000 | 532.000.000 | 557.000.000 |
| Şerefiye | 466.000.000 | 466.000.000 | 466.000.000 | 466.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 18.721.000.000 | 19.106.000.000 | 19.817.000.000 | 21.219.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 19.187.000.000 | 19.572.000.000 | 20.283.000.000 | 21.685.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 11.182.000.000 | 12.846.000.000 | 13.913.000.000 | 13.875.000.000 |
| Vergi varlıkları | 996.000.000 | 1.118.000.000 | 965.000.000 | 915.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 1.364.000.000 | 986.000.000 | -466.000.000 | -466.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 33.214.000.000 | 35.020.000.000 | 35.227.000.000 | 36.566.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | -1.136.000.000 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 35.567.000.000 | 36.694.000.000 | 37.720.000.000 | 38.965.000.000 |
| Toplam borçlar | 1.476.000.000 | 495.000.000 | 517.000.000 | 469.000.000 |
| Ticari borçlar | 429.000.000 | 487.000.000 | 482.000.000 | 463.000.000 |
| Diğer borçlar | 1.047.000.000 | 8.000.000 | 70.000.000 | 12.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 196.000.000 | 164.000.000 | 143.000.000 | 147.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 1.783.000.000 | 1.572.000.000 | 928.000.000 | 1.322.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 8.000.000 | 35.000.000 | 6.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 1.039.000.000 | 843.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 710.000.000 | 1.469.000.000 | 604.000.000 | 696.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 3.969.000.000 | 3.700.000.000 | 3.248.000.000 | 3.494.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 19.289.000.000 | 18.424.000.000 | 18.191.000.000 | 16.580.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 99.000.000 | 114.000.000 | 126.000.000 | 114.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 126.000.000 | 114.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.310.000.000 | 1.385.000.000 | 1.439.000.000 | 1.832.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 1.486.000.000 | 2.778.000.000 | 1.436.000.000 | 1.717.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 22.085.000.000 | 21.316.000.000 | 21.192.000.000 | 20.243.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 99.000.000 | 114.000.000 | 143.000.000 | 131.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 26.054.000.000 | 25.016.000.000 | 24.440.000.000 | 23.737.000.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 4.037.000.000 | 4.002.000.000 | 3.968.000.000 | 3.939.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | -5.689.000.000 | -5.502.000.000 | -5.348.000.000 | -4.936.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 10.823.000.000 | 12.539.000.000 | 13.954.000.000 | 15.418.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 9.171.000.000 | 11.039.000.000 | 12.574.000.000 | 14.421.000.000 |
| Toplam özkaynak | 9.513.000.000 | 11.678.000.000 | 13.280.000.000 | 15.228.000.000 |
| Azınlık payları | 342.000.000 | 639.000.000 | 706.000.000 | 807.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 35.567.000.000 | 36.694.000.000 | 37.720.000.000 | 38.965.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 11.182.000.000 | 12.846.000.000 | 13.913.000.000 | 13.875.000.000 |
| Toplam borç | 21.072.000.000 | 19.951.000.000 | 18.701.000.000 | 17.774.000.000 |
| Net borç | 19.345.000.000 | 17.910.000.000 | 16.620.000.000 | 15.754.000.000 |
Transurban Group Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 1.515.000.000 | 1.631.000.000 | 1.735.000.000 | 1.474.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -126.000.000 | -760.000.000 | -943.000.000 | -6.424.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.697.000.000 | -911.000.000 | -739.000.000 | 2.651.000.000 |
| Net nakit değişimi | -314.000.000 | -40.000.000 | 61.000.000 | -2.265.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 133.000.000 | 326.000.000 | 64.000.000 | 19.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 1.097.000.000 | 1.069.000.000 | 1.111.000.000 | 1.107.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | -2.265.000.000 | -2.209.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 12.000.000 | 8.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 139.000.000 | 22.000.000 | -39.000.000 | -265.000.000 |
| Ticari alacaklar | 10.000.000 | 0 | -47.000.000 | -11.000.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | -5.000.000 | 2.000.000 | 16.000.000 | 24.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 134.000.000 | 20.000.000 | -8.000.000 | -278.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 1.376.000.000 | 214.000.000 | 2.852.000.000 | 2.814.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 1.515.000.000 | 1.631.000.000 | 1.735.000.000 | 1.474.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -140.000.000 | -1.116.000.000 | -1.175.000.000 | -613.000.000 |
| Satın almalar (net) | -102.000.000 | -96.000.000 | 330.000.000 | -5.310.000.000 |
| Yatırım alımları | -249.000.000 | -722.000.000 | -266.000.000 | -5.848.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 629.000.000 | 683.000.000 | 159.000.000 | 215.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -264.000.000 | 491.000.000 | 9.000.000 | 5.132.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -126.000.000 | -760.000.000 | -943.000.000 | -6.424.000.000 |
| Net borç ihracı | 434.000.000 | 952.000.000 | 864.000.000 | -467.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 434.000.000 | 952.000.000 | 864.000.000 | -477.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 4.143.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 4.143.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 4.143.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -2.118.000.000 | -1.743.000.000 | -1.489.000.000 | -942.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -2.118.000.000 | -1.743.000.000 | -1.489.000.000 | -942.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -13.000.000 | -120.000.000 | -114.000.000 | -83.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -1.697.000.000 | -911.000.000 | -739.000.000 | 2.651.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -6.000.000 | 0 | 8.000.000 | 34.000.000 |
| Net nakit değişimi | -314.000.000 | -40.000.000 | 61.000.000 | -2.265.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 1.727.000.000 | 2.041.000.000 | 2.081.000.000 | 2.020.000.000 |
| Dönem başı nakit | 2.041.000.000 | 2.081.000.000 | 2.020.000.000 | 4.285.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 1.515.000.000 | 1.631.000.000 | 1.735.000.000 | 1.474.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -907.000.000 | -1.116.000.000 | -1.175.000.000 | -613.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 608.000.000 | 515.000.000 | 560.000.000 | 861.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 46.000.000 | 46.000.000 | 30.000.000 | 29.000.000 |
| Ödenen faiz | 712.000.000 | 694.000.000 | 672.000.000 | 700.000.000 |