AGHOL: AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Finansallar
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 391.578.934.000 | 401.741.836.000 | 348.368.542.000 | 342.873.215.000 |
| Toplam özkaynak | 126.462.671.000 | 125.582.668.000 | 109.224.871.000 | 100.363.325.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| V A R L I K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 233.621.967.000 | 243.096.777.000 | 216.859.602.000 | 212.644.969.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 68.015.792.000 | 84.186.292.000 | 76.656.655.000 | 64.830.287.000 |
| Finansal Yatırımlar | 455.888.000 | 771.240.000 | 2.124.764.000 | 691.180.000 |
| Ticari Alacaklar | 54.439.013.000 | 41.506.766.000 | 45.591.291.000 | 48.633.830.000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 258.218.000 | 389.427.000 | 4.781.000 | 6.636.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 54.180.795.000 | 41.117.339.000 | 45.586.510.000 | 48.627.194.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2.187.855.000 | 3.067.784.000 | 2.131.576.000 | 4.386.803.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.187.855.000 | 3.067.784.000 | 2.131.576.000 | 4.386.803.000 |
| Türev Araçlar | 394.639.000 | 269.226.000 | 93.478.000 | 134.025.000 |
| Stoklar | 87.253.338.000 | 92.236.758.000 | 72.680.933.000 | 75.633.776.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13.281.884.000 | 12.868.129.000 | 12.083.600.000 | 12.238.116.000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.974.801.000 | 3.342.968.000 | 1.267.329.000 | 1.762.402.000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.618.757.000 | 4.788.969.000 | 4.229.976.000 | 4.334.550.000 |
| ARA TOPLAM | 233.621.967.000 | 243.038.132.000 | 216.859.602.000 | 212.644.969.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 58.645.000 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 504.352.435.000 | 508.711.150.000 | 439.099.776.000 | 410.263.763.000 |
| Finansal Yatırımlar | 60.972.993.000 | 64.757.755.000 | 57.092.326.000 | 55.328.818.000 |
| Ticari Alacaklar | 1.224.000 | 7.420.000 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.224.000 | 7.420.000 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 347.518.000 | 366.947.000 | 632.703.000 | 522.974.000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 274.206.000 | 300.640.000 | 257.625.000 | 241.040.000 |
| Türev Araçlar | 97.003.000 | 25.637.000 | 96.435.000 | 100.322.000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 4.118.228.000 | 3.779.828.000 | 4.090.817.000 | 4.203.887.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 160.722.408.000 | 164.365.205.000 | 138.508.323.000 | 127.910.938.000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 192.231.465.000 | 193.741.112.000 | 166.484.759.000 | 156.005.363.000 |
| Şerefiye | 44.667.988.000 | 45.075.527.000 | 39.215.745.000 | 36.599.493.000 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 147.563.477.000 | 148.665.585.000 | 127.269.014.000 | 119.405.870.000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.936.448.000 | 6.753.892.000 | 7.074.527.000 | 7.162.158.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 13.450.760.000 | 13.365.840.000 | 12.310.835.000 | 11.494.986.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 256.271.000 | 192.529.000 | 55.082.000 | 49.474.000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 737.974.402.000 | 751.807.927.000 | 655.959.378.000 | 622.908.732.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 247.502.724.000 | 259.173.740.000 | 228.561.655.000 | 228.023.576.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 41.245.310.000 | 45.057.943.000 | 43.560.839.000 | 49.758.911.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 19.790.848.000 | 23.088.339.000 | 24.302.615.000 | 18.385.262.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 15.048.000 | 32.642.000 | 24.351.000 | 0 |
| Ticari Borçlar | 134.844.456.000 | 142.814.023.000 | 121.468.124.000 | 119.682.586.000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 121.940.000 | 270.847.000 | 366.264.000 | 40.567.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 134.722.516.000 | 142.543.176.000 | 121.101.860.000 | 119.642.019.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 9.499.272.000 | 5.360.168.000 | 4.326.565.000 | 1.852.058.000 |
| Diğer Borçlar | 25.876.492.000 | 27.568.896.000 | 22.538.847.000 | 28.131.599.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 25.876.492.000 | 27.568.896.000 | 22.538.847.000 | 28.131.599.000 |
| Türev Araçlar | 427.735.000 | 493.343.000 | 509.325.000 | 192.548.000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 6.400.896.000 | 7.291.156.000 | 4.273.352.000 | 3.699.699.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.513.770.000 | 1.076.131.000 | 2.162.882.000 | 1.226.748.000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.349.657.000 | 5.919.980.000 | 5.233.846.000 | 4.943.151.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.003.623.000 | 3.537.473.000 | 3.976.970.000 | 3.828.970.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.346.034.000 | 2.382.507.000 | 1.256.876.000 | 1.114.181.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 539.240.000 | 385.544.000 | 160.909.000 | 151.014.000 |
| ARA TOPLAM | 247.502.724.000 | 259.088.165.000 | 228.561.655.000 | 228.023.576.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 85.575.000 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 144.076.210.000 | 142.568.096.000 | 119.806.887.000 | 114.849.639.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 100.106.671.000 | 98.371.478.000 | 83.574.134.000 | 81.071.713.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 290.432.000 | 318.636.000 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 290.432.000 | 318.636.000 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 1.811.100.000 | 1.914.550.000 | 1.957.198.000 | 1.623.005.000 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 768.354.000 | 327.896.000 | 353.752.000 | 345.670.000 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.397.218.000 | 3.666.959.000 | 2.806.852.000 | 2.887.153.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.397.218.000 | 3.666.959.000 | 2.806.852.000 | 2.887.153.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 37.568.550.000 | 37.822.492.000 | 30.980.425.000 | 28.765.593.000 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 391.578.934.000 | 401.741.836.000 | 348.368.542.000 | 342.873.215.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 346.395.468.000 | 350.066.091.000 | 307.590.836.000 | 280.035.517.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 126.462.671.000 | 125.582.668.000 | 109.224.871.000 | 100.363.325.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.435.345.000 | 2.435.345.000 | 2.435.345.000 | 2.435.345.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 5.905.559.000 | 5.905.559.000 | 4.828.236.000 | 4.321.184.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.338.702.000 | 1.338.702.000 | 1.165.794.000 | 1.084.412.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1.509.305.000 | -1.395.377.000 | -2.216.410.000 | -2.067.364.000 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -1.509.305.000 | -1.395.377.000 | -2.216.410.000 | -2.067.364.000 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | -2.774.595.000 | -2.773.076.000 | -2.216.410.000 | -2.067.364.000 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -28.821.146.000 | -27.970.359.000 | -25.658.255.000 | -21.893.652.000 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 9.160.466.000 | 9.645.236.000 | 5.570.774.000 | 6.630.937.000 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -37.981.612.000 | -37.615.595.000 | -32.458.055.000 | -29.714.432.000 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 1.229.026.000 | 1.189.843.000 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.172.810.000 | 2.172.810.000 | 2.075.616.000 | 1.930.721.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 143.095.988.000 | 140.338.476.000 | 122.028.801.000 | 113.510.157.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1.844.718.000 | 2.757.512.000 | 4.565.744.000 | 1.042.522.000 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 219.932.797.000 | 224.483.423.000 | 198.365.965.000 | 179.672.192.000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 737.974.402.000 | 751.807.927.000 | 655.959.378.000 | 622.908.732.000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları | 0 | 0 | 0 | 0 |