Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Giriş yapÜcretsiz hesap oluştur
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. logosu
CATES
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
14:22:21
40.68 ₺
-0.42 (%-1.03)
Önceki Kapanış: 40.68·
Volatilite: 1.97
Düşük₺39.2
Yüksek₺40.92
AL40.220SAT40.260

Piyasa Verileri

Spot Piyasa
A:40.22
S:40.26
Önceki haftaya göre (WoW)
+2.76%
Önceki aya göre (MoM)
+0.40%
Yılbaşından bugüne (YTD)
+22.15%
Önceki yıla göre (YoY)
+34.20%
Genel Bakış
Teknik
Finansallar
Yorumlar
Arşiv

CATES: ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Finansallar

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Bilanço Tablosu

Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
Dönem sonu31.03.202631.12.202530.09.202530.06.2025
Toplam aktifler————
Toplam yükümlülükler2.882.177.3742.443.453.8051.427.662.1361.144.814.983
Toplam özkaynak13.276.708.61014.040.759.35810.452.166.7579.555.587.991

Tüm kalemler

Kalem31.03.202631.12.202530.09.202530.06.2025
VARLIKLAR0000
DÖNEN VARLIKLAR3.241.508.7923.254.814.5642.751.009.0842.060.530.781
Nakit ve Nakit Benzerleri999.995.3681.321.271.757843.975.64255.040.178
Finansal Yatırımlar233.177234.503192.264172.689
Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0000
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar0000
Ticari Alacaklar1.716.100.6961.569.871.3531.501.637.3761.504.365.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.314.186.8181.237.072.0951.462.409.5411.387.412.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar401.913.878332.799.25839.227.835116.952.937
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0000
Diğer Alacaklar42.233.68344.882.33453.260.30943.439.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar42.233.68344.882.33453.260.30943.439.762
Türev Araçlar0000
Stoklar350.661.923211.460.741276.539.848274.643.982
Canlı Varlıklar0000
Peşin Ödenmiş Giderler108.484.63875.834.58675.384.918182.852.298
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar030.631.62000
Diğer Dönen Varlıklar23.799.307627.67018.72716.760
ARA TOPLAM3.241.508.7923.254.814.5642.751.009.0842.060.530.781
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0000
DURAN VARLIKLAR12.917.377.19213.229.398.5999.128.819.8098.639.872.193
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.428.6044.068.1993.357.2973.357.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.428.6044.068.1993.357.2973.357.297
Türev Araçlar0000
Stoklar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar12.014.738.10112.329.977.3348.344.822.0677.902.549.381
Diğer Maddi Duran Varlıklar11.514.226.55111.829.465.7847.908.968.4817.497.120.711
Maddi Olmayan Duran Varlıklar657.639.456662.001.106580.049.588543.309.664
Şerefiye0000
Bilgisayar Yazılımları0000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar657.639.456662.001.106580.049.588543.309.664
Peşin Ödenmiş Giderler4.189.5136.749.1211.020.5116.180.375
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.189.5136.749.1211.020.5116.180.375
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR16.158.885.98416.484.213.16311.879.828.89310.700.402.974
K A Y N A K L A R0000
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER761.615.916434.658.006496.891.701284.136.497
Kısa Vadeli Borçlanmalar13.541.59612.672.99911.973.24713.775.934
Banka Kredileri0000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0000
Banka Kredileri0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar530.928.355248.194.817156.803.876128.736.505
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar254.500.96539.238.04926.358.36232.308.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar276.427.390208.956.768130.445.51496.428.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar116.888.64139.743.49366.128.09350.968.527
Diğer Borçlar34.045.30525.509.95023.754.7547.275.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.004.381738.844956.2941.561.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.040.92424.771.10622.798.4605.713.958
Türev Araçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0098.723.8020
Kısa Vadeli Karşılıklar46.673.75054.606.23081.116.00445.402.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27.270.70033.473.11114.071.59216.651.949
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19.403.05021.133.11967.044.41228.750.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.538.26953.930.51758.391.92537.977.567
ARA TOPLAM761.615.916434.658.006496.891.701284.136.497
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.120.561.4582.008.795.799930.770.435860.678.486
Uzun Vadeli Borçlanmalar89.933.55691.847.79866.176.31066.147.011
Banka Kredileri0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0000
Ticari Borçlar0000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0000
Türev Araçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler0000
Uzun Vadeli Karşılıklar0080.009.73177.660.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar0080.009.73177.660.084
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.937.382.3791.819.637.151784.584.394716.871.391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.882.177.3742.443.453.8051.427.662.1361.144.814.983
Ö Z K A Y N A K L A R13.276.708.61014.040.759.35810.452.166.7579.555.587.991
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR13.276.708.61014.040.759.35810.452.166.7579.555.587.991
Ödenmiş Sermaye165.200.000165.200.000165.200.000165.200.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)0000
Sermaye Düzeltme Farkları963.529.908963.529.908817.716.338749.103.510
Geri Alınmış Paylar (-)6.746.0125.676.9665.162.0304.545.341
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar2.648.778.1922.648.778.1922.306.599.0742.145.586.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-44.169.203-63.860.872-52.386.330-43.753.290
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları-44.169.203-63.860.872-52.386.330-43.753.290
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)-44.169.203-63.860.872-52.386.330-43.753.290
Yabancı Para Çevirim Farkları0000
Diğer Kazanç/Kayıplar0000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0000
Yabancı Para Çevirim Farkları0000
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları0000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları0000
Diğer Kazanç/Kayıplar0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.746.0125.676.9665.162.0304.545.341
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları7.644.226.2095.677.840.8844.944.137.6294.599.266.680
Net Dönem Karı/Zararı-782.673.3711.967.454.371-64.469.650-232.163.383
Diğer Yedekler0000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR0000
TOPLAM KAYNAKLAR16.158.885.98416.484.213.16311.879.828.89310.700.402.974