CELHA: ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Finansallar
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 1.531.472.714 | 1.424.641.816 | 1.627.295.661 | 2.495.261.050 |
| Toplam özkaynak | 4.404.805.235 | 4.701.521.676 | 4.255.084.507 | 3.093.169.864 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 1.027.405.228 | 1.161.710.622 | 1.011.980.037 | 1.031.052.603 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 25.948.149 | 23.729.752 | 23.152.420 | 77.558.281 |
| Finansal Yatırımlar | 237.830 | 237.830 | 207.109 | 192.652 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 322.243.579 | 343.956.948 | 338.363.600 | 336.419.528 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 322.243.579 | 343.956.948 | 338.363.600 | 336.419.528 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 40.678.396 | 88.407.590 | 135.749.571 | 55.839.949 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 40.678.396 | 88.407.590 | 135.749.571 | 55.839.949 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 363.516.817 | 455.199.639 | 325.174.581 | 286.210.918 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 52.765.524 | 40.391.283 | 69.530.500 | 20.896.842 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 547.901 | 544.599 | 13.250.435 | 1.178.011 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 221.467.032 | 209.242.981 | 106.551.821 | 252.756.422 |
| ARA TOPLAM | 1.027.405.228 | 1.161.710.622 | 1.011.980.037 | 1.031.052.603 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 4.908.872.721 | 4.964.452.870 | 4.870.400.131 | 4.557.378.311 |
| Finansal Yatırımlar | 678.396 | 678.396 | 590.771 | 549.532 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.687.132.097 | 4.744.134.806 | 4.750.340.264 | 4.444.404.032 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 219.512.879 | 218.806.749 | 110.709.693 | 103.665.343 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.194.830 | 441.641 | 8.413.980 | 8.413.980 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.194.830 | 441.641 | 8.413.980 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 354.519 | 391.278 | 345.423 | 345.424 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5.936.277.949 | 6.126.163.492 | 5.882.380.168 | 5.588.430.914 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 981.544.914 | 842.409.507 | 719.815.130 | 960.453.547 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 390.897.736 | 343.905.165 | 306.050.295 | 458.821.293 |
| Banka Kredileri | 390.897.736 | 343.905.165 | 306.050.295 | 458.821.293 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.427.322 | 5.957.376 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 431.822.775 | 392.845.630 | 297.626.025 | 302.971.172 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 18.211.421 | 17.748.712 | 16.129.338 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 413.611.354 | 375.096.918 | 281.496.687 | 302.971.172 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 51.103.129 | 33.383.936 | 28.480.957 | 32.065.547 |
| Diğer Borçlar | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 8.570.403 | 11.975.348 | 45.773.224 | 43.438.241 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.700.067 | 23.542.664 | 20.276.693 | 14.065.803 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.422.562 | 5.833.440 | 4.261.452 | 3.278.321 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 29.277.505 | 17.709.224 | 16.015.241 | 10.787.482 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.023.482 | 30.799.388 | 21.607.936 | 109.091.491 |
| ARA TOPLAM | 981.544.914 | 842.409.507 | 719.815.130 | 960.453.547 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 549.927.800 | 582.232.309 | 907.480.531 | 1.534.807.503 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 679.636.936 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 51.403.361 | 47.387.576 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 51.403.361 | 47.387.576 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 520.339.042 | 542.127.343 | 856.077.170 | 807.782.991 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.531.472.714 | 1.424.641.816 | 1.627.295.661 | 2.495.261.050 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4.404.805.235 | 4.701.521.676 | 4.255.084.507 | 3.093.169.864 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4.404.805.235 | 4.701.521.676 | 4.255.084.507 | 3.093.169.864 |
| Ödenmiş Sermaye | 385.499.653 | 300.000.000 | 300.000.000 | 101.033.161 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.009.823.577 | 997.141.915 | 829.595.619 | 764.632.744 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.951.254.966 | 997.914.384 | 867.554.504 | 806.994.551 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.445.692.102 | 2.435.837.885 | 2.344.070.081 | 2.181.912.776 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 2.445.692.102 | 2.435.837.885 | 2.344.070.081 | 2.181.912.776 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -78.713.218 | -88.567.435 | -87.176.864 | -79.620.103 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 5.582.488 | 5.368.100 | -12.611.565 | -7.911.296 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 5.582.488 | 5.368.100 | -12.611.565 | -7.911.296 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 55.948.829 | 55.948.829 | 48.722.168 | 45.321.099 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1.142.211.334 | -414.270.044 | -360.760.626 | -335.577.601 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -306.785.046 | -727.941.290 | -677.186.967 | -463.235.570 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5.936.277.949 | 6.126.163.492 | 5.882.380.168 | 5.588.430.914 |