CRDFA: CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. Finansallar
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | — | — | — | — |
| Toplam özkaynak | 1.839.661.730 | 1.460.286.222 | 825.360.686 | 697.697.106 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| AKTİF KALEMLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 93.849.800 | 100.164.449 | 78.844.729 | 63.880.875 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | 1.097.711.192 | 755.579.163 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 | 0 | 212.434.844 | 108.152.677 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANKALAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKTORİNG ALACAKLARI | 2.448.117.665 | 2.065.090.561 | 1.699.784.111 | 1.679.797.072 |
| İskontolu Faktoring Alacakları | 2.109.322.825 | 1.704.258.659 | 1.498.788.622 | 1.531.530.042 |
| Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faktoring Alacakları | 338.794.840 | 360.831.902 | 200.995.489 | 148.267.030 |
| Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tüketici Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredi Kartları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taksitli Ticari Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 35.224.689 | 42.734.655 | 23.816.780 | 15.273.858 |
| Takipteki Faktoring Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takipteki Finansman Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özel Karşılıklar (-) | 13.150.958 | 26.211.935 | 23.339.235 | 15.273.858 |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İŞTİRAKLER (Net) | 215.765.192 | 214.245.107 | 173.712.627 | 196.155.690 |
| İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 25.625.079 | 28.359.054 | 22.203.998 | 24.966.294 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 463.979 | 498.139 | 532.299 | 566.457 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 0 | 0 | 0 | 15.471 |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 7.730.467 | 5.431.929 | 7.035.388 | 6.644.659 |
| DİĞER AKTİFLER | 38.838.196 | 28.449.637 | 28.388.902 | 39.765.612 |
| ARA TOPLAM | 3.950.175.301 | 3.214.340.759 | 2.223.414.443 | 2.119.944.807 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 3.031.766 | 3.031.766 | 3.031.766 | 3.031.766 |
| Satış Amaçlı | 3.031.766 | 3.031.766 | 3.031.766 | 3.031.766 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKTİF TOPLAMI | 3.953.207.067 | 3.217.372.525 | 2.226.446.209 | 2.122.976.573 |
| PASİF KALEMLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALINAN KREDİLER | 1.849.777.490 | 1.415.696.321 | 1.046.820.482 | 1.128.335.284 |
| FAKTORİNG BORÇLARI | 1.160.431 | 5.963.685 | 2.965.233 | 7.321.776 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 7.122.019 | 5.924.995 | 5.659.922 | 7.547.605 |
| Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 163.346.417 | 241.280.703 | 261.382.641 | 204.361.957 |
| Bonolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 31.858.809 | 31.109.481 | 30.105.700 | 28.434.991 |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 27.566.401 | 22.306.634 | 23.004.151 | 21.385.576 |
| Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 27.566.401 | 22.306.634 | 22.663.903 | 21.045.328 |
| Diğer Karşılıklar | 0 | 0 | 340.248 | 340.248 |
| ERTELENMİŞ GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 32.713.770 | 34.804.484 | 31.147.394 | 27.892.278 |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 2.113.545.337 | 1.757.086.303 | 1.401.085.523 | 1.425.279.467 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAKLAR | 1.839.661.730 | 1.460.286.222 | 825.360.686 | 697.697.106 |
| Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 263.960 | 263.960 | -171.479 | -171.479 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 145.499.112 | 145.008.792 | 107.876.198 | 133.444.317 |
| Kar Yedekleri | 1.214.953.497 | 298.702.860 | 298.702.860 | 298.702.861 |
| Yasal Yedekler | 48.393.708 | 39.249.253 | 39.249.253 | 39.249.253 |
| Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olağanüstü Yedekler | 413.060.906 | 239.316.250 | 239.316.250 | 239.316.251 |
| Diğer Kar Yedekleri | 753.498.883 | 20.137.357 | 20.137.357 | 20.137.357 |
| Kar veya Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 59.973 | 59.973 | 59.973 | 59.973 |
| Net Dönem Kar veya Zararı | 378.885.188 | 916.250.637 | 318.893.134 | 165.661.434 |
| PASİF TOPLAMI | 3.953.207.067 | 3.217.372.525 | 2.226.446.209 | 2.122.976.573 |
| PASİF TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASİF TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |