KMPUR: KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansallar
KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 9.004.899.803 | 9.100.313.171 | 9.263.613.853 | 8.364.194.964 |
| Toplam özkaynak | 3.823.224.810 | 3.782.143.419 | 2.826.490.812 | 2.369.420.385 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 9.698.719.025 | 9.792.806.893 | 9.617.498.381 | 8.449.703.019 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 773.079.590 | 983.473.105 | 1.671.589.583 | 483.040.049 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 513.749.317 | 1.000.000 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 6.897.434.762 | 6.878.788.438 | 5.363.680.120 | 5.716.205.541 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 52.001.878 | 62.470.741 | 41.933.206 | 30.797.211 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.845.432.884 | 6.816.317.697 | 5.321.746.914 | 5.685.408.330 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 63.776.678 | 11.554.069 | 211.390.370 | 51.425.564 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.968.178 | 11.351.199 | 9.768.589 | 9.547.377 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 50.808.500 | 202.870 | 201.621.781 | 41.878.187 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1.615.978.449 | 1.656.485.681 | 1.620.258.913 | 1.733.750.479 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 219.019.274 | 143.994.568 | 153.029.417 | 274.584.893 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.872.196 | 13.975.019 | 6.586.226 | 1.646.751 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 127.558.076 | 104.536.013 | 77.214.435 | 188.049.742 |
| ARA TOPLAM | 9.698.719.025 | 9.792.806.893 | 9.617.498.381 | 8.449.703.019 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 3.074.362.214 | 3.057.222.628 | 2.451.010.591 | 2.265.401.071 |
| Finansal Yatırımlar | 5.456.010 | 5.730.714 | 6.944.203 | 6.459.460 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 1.111.838 | 123.324 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 120.708.611 | 120.708.611 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.584.116.314 | 2.546.934.937 | 2.154.316.605 | 1.980.303.338 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 327.610.026 | 364.160.453 | 266.515.428 | 257.734.756 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 4.217.658 | 3.418.236 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 12.773.081.239 | 12.850.029.521 | 12.068.508.972 | 10.715.104.090 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 8.342.614.323 | 8.453.495.206 | 9.049.187.589 | 8.211.092.531 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.111.822.096 | 4.743.387.877 | 6.388.416.384 | 4.706.728.664 |
| Banka Kredileri | 5.106.971.759 | 4.741.961.426 | 6.386.063.549 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 4.704.312.879 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2.651.318.335 | 2.422.352.297 | 1.928.479.799 | 2.553.686.048 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.651.318.335 | 2.422.352.297 | 1.928.479.799 | 2.553.686.048 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 34.072.937 | 13.789.098 | 18.841.319 | 12.015.353 |
| Diğer Borçlar | 4.101.932 | 2.610.207 | 6.173.126 | 3.307.513 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4.101.932 | 2.610.207 | 6.173.126 | 3.307.513 |
| Türev Araçlar | 1.663.011 | 8.538.504 | 13.078.368 | 106.301.706 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 429.908.185 | 618.706.883 | 42.115.669 | 387.051.195 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 33.648 | 14.952.378 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.512.714 | 18.109.626 | 18.980.819 | 18.980.819 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.512.714 | 18.109.626 | 18.980.819 | 18.980.819 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 33.447.963 | 24.568.819 | 18.124.437 | 16.166.467 |
| ARA TOPLAM | 8.342.614.323 | 8.453.495.206 | 9.049.187.589 | 8.211.092.531 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 662.285.480 | 646.817.965 | 214.426.264 | 153.102.433 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 480.687.704 | 508.088.612 | 8.052.769 | 8.130.902 |
| Banka Kredileri | 459.212.400 | 499.669.275 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 21.475.304 | 8.419.337 | 8.052.769 | 8.130.902 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 95.200 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 95.200 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 25.683.244 | 24.721.517 | 24.110.144 | 22.385.701 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 25.683.244 | 24.721.517 | 24.110.144 | 22.385.701 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 155.914.532 | 114.007.836 | 182.168.151 | 122.585.830 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 9.004.899.803 | 9.100.313.171 | 9.263.613.853 | 8.364.194.964 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3.768.181.436 | 3.749.716.350 | 2.804.895.119 | 2.350.909.126 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3.823.224.810 | 3.782.143.419 | 2.826.490.812 | 2.369.420.385 |
| Ödenmiş Sermaye | 486.200.000 | 486.200.000 | 486.200.000 | 486.200.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.707.665.459 | 1.707.665.459 | 1.424.288.263 | 1.290.925.942 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 857.614.211 | 857.614.211 | 746.837.905 | 694.704.617 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 367.752.869 | 368.385.375 | 74.335.775 | 68.983.981 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 367.752.869 | 368.385.375 | 74.335.775 | 68.983.981 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -31.060.718 | -30.428.212 | -32.827.876 | -30.699.072 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -169.164.373 | -55.023.852 | -51.111.017 | -252.881.884 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -169.164.373 | -55.023.852 | -51.111.017 | -252.881.884 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 437.920.501 | 437.920.501 | 381.355.191 | 354.734.555 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -20.618.275 | 368.552.998 | 320.947.746 | 298.543.874 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 155.854.418 | -389.171.273 | -556.363.051 | -571.790.700 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -55.043.374 | -32.427.069 | -21.595.693 | -18.511.259 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12.773.081.239 | 12.850.029.521 | 12.068.508.972 | 10.715.104.090 |